Bugetul centrului de gestiune CG1
Tabel nr. 86
|
Nr. Crt. |
Specificatie |
UM |
Nivel bugetar |
Nivel realizat |
|
|
|
|
|
|
|
I.OBIECTIVE |
||||
|
|
Productia fizica |
Buc. |
|
|
|
|
Cifra de afaceri |
Mii UV |
|
|
|
|
Profit brut (nivel minim) |
Mii UV |
|
|
|
|
Costuri de productie (nivel maxim) |
Mii UV |
|
|
|
|
Numar salariati (nivel maxim) |
Pers. |
|
|
|
|
Fond de salarii (nivel maxim) |
Mii UV |
|
|
|
|
Productivitatea muncii |
UV/sal |
|
|
|
|
Salariul mediu |
UV/sal |
|
|
|
|
Numar ore de functionare |
Ore |
|
|
|
|
Nivel COP |
UV |
|
|
|
II. CHELTUIELI |
||||
|
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale directe |
Mii UV |
|
|
|
|
Cheltuieli proprii de functionare, din care: |
Mii UV |
|
|
|
|
- cheltuieli directe |
Mii UV |
|
|
|
|
- cheltuieli repartizate in functie de suprafata |
Mii UV |
|
|
|
|
- cheltuieli repartizate in functie de valoarea activelor fi 313h74d xe ponderate cu numarul orelor de functionare |
Mii UV |
|
|
|
|
- cheltuieli reparrtizate in functie de numarul muncitorilor direct productivi |
Mii UV |
|
|
|
|
Cheltuieli primite din decontare de la alte centre de gestiune |
Mii UV |
|
|
|
|
Cheltuielile perioadei precedente preluate ca sold |
Mii UV |
|
|
|
|
Sold |
Mii UV |
|
|
|
III. VENITURI |
||||
|
|
Venituri din vanzarea productiei |
Mii UV |
|
|
|
|
Soldul productiei neterminate la sfarsitul perioadei |
Mii UV |
|
|
|
|
Valoarea productiei decontate altor centre de gestiune |
Mii UV |
|
|
|
IV. REZULTATE |
||||
|
|
Profit |
Mii UV |
|
|
|
|
Pierderi |
Mii UV |
|
|
Bugetul centrului de gestiune CG2
II. CHELTUIELI
Cheltuieli cu materii prime, materiale directe
Mii UV
Cheltuieli proprii de functionare, din care:
Mii UV
Evidentiate direct pe centru
Repartizate in functie de valoarea activelor fixe * nr. ore functionare
Repartizate in functie de suprafata
Repartizate in functie de nr. de muncitori direct productivi
Mii UV
Mii UV
Mii UV
Mii UV
Cheltuieli primite prin decontare de la alte centre de gestiune
Mii UV
Cheltuielile perioadei precedente preluate ca sold
Mii UV
Total cheltuieli
III. VENITURI
Productia marfa fabricata (in preturi de vanzare fara TVA)
Mii UV
Productia neterminata la sfarsitul lunii
Mii UV
Cheltuieli decontate altor centre de gestiune
Mii UV
IV. REZULTATE FINANCIARE
Profit
Mii UV
Pierderi
Mii UV
Tabelul nr. 88
|
Nr. crt. |
Articole de calculatie |
Centrul de gestiune |
Ore-norma conform tehnologiei |
COP/centru |
Valoare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime si materiale directe |
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli proprii de functionare |
LF |
|
|
|
|
|
Cost normat |
|
|
|
|
|
|
Profit |
|
|
|
|
|
|
Pret productie |
|
|
|
|
D
B
C
Principalii indicatori economico-financiari ai intreprinderii in anul curent
Tabelul nr.
|
Nr. crt. |
Indicatori |
UM |
An baza |
An curent |
Dimanica (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital social (KS) |
Mii UV |
|
|
|
|
|
Capital fix (KF) |
Mii UV |
|
|
|
|
|
Produse vandute |
|
|
|
|
|
|
A |
buc |
|
|
|
|
|
B |
Buc |
|
|
|
|
|
C |
buc |
|
|
|
|
|
D |
Buc |
|
|
|
|
|
Cifra de afaceri (CA) |
UV |
|
|
|
|
|
Costurile produselor vandute (C) |
UV |
|
|
|
|
|
Profit brut (P) |
UV |
|
|
|
|
|
Cheltuieli la 1000 UV venit (C/Ca x 100) |
|
|
|
|
|
|
Numar salariati (L) |
|
|
|
|
|
|
Numar muncitori (Lm) |
|
|
|
|
|
|
Fond de salarii (Fx) |
UV |
|
|
|
|
|
Fond de salarii muncitori (Fsm) |
UV |
|
|
|
|
|
Salariu mediu lunar (S) |
UV |
|
|
|
|
|
Productivitatea muncii (CA/L) |
UV/sal |
|
|
|
|
|
Productivitatea capitalui fix (CA/KF x 1000) |
|
|
|
|
|
|
Viteza de rotatie a capitalului social (CA/KS) |
Rot/an |
|
|
|
|
|
Rata rentabilitatii costurilor (P/C x 100) |
|
|
|
|
|
|
Rata rentabilitatii comerciale (P/CA x 100) |
|
|
|
|
|
|
Rata rentabilitatii economice (P/KS) |
|
|
|
|
|
