Facturarea avansului incasat de la client este inregistrata in sistem printr-o tranzactie din meniul Clienti, efectul acestei tranzactii fiind modificarea debitului clientului respectiv cat si a contului de reconciliere pentru clienti.
Cale de acces pentru inregistrarea facturii clientului
Via meniu : Contabilitate> Contabilitate financiara> Clienti> Intrare document >Factura -General
Tranzactie: F-22
Reflectare financiara
|
|
|
|
|
Reflectare vanzari si distributie
In momentul intocimirii unei facturi (din modulul financiar sau din modulul de vanzari) se va verifica automat si limita de creditare a clientului respectiv.
Clearingul avansului pe client este inregistrat in sistem printr-o tranzactie din meniul Clienti, efectul acestei tranzactii fiind stingerea debitului clientului cu valoarea avansului incasat initial.
Cale de acces pentru inregistrare clearing
Via meniu : Contabilitate> Contabilitate financiara> Clienti> Cont> Compensare
Tranzactie: F-32
Reflectare financiara
|
|
|
|
|
Reflectare controlling
In cazul in care intre momentul incasarii avansului si cel al facturarii a fost modificat cursul de schimb intre EUR si RON (curs dupa care se va calcula moneda paralela) vor aparea si diferente de curs valutar (favorabile sau nefavorabile) inregistrate pe obiecte de cost conform cerintelor contabilitatii de gestiune.
Inregistrare venituri in luna in care au fost realizate
Inregistarea are ca efect modificarea debitului pe clientul respectiv in ultima zi a lunii in care au fost realizate veniturile, urmand ca in ziua imediat urmatoare respectiv inceputul lunii urmatoare aceasta inregistrare sa fie anulata.
Cale de acces pentru inregistrare venituri pe client in luna in care au fost realizate
Via meniu : Contabilitate> Contabilitate financiara> Carte Mare> Prelucrare periodica> Inchidere> Evaluare> Introducere document de regularizare
Tranzactie: FBS1
Reflectare financiara
|
|
|
|
|
Inregistrarile din conturile de carte mare 41800101 se vor realiza prin intermediul codului de client si cu ajutorul indicatorului de carte mare speciala H.
Reflectare controlling
Inregistrarea venitului realizat pe luna in curs va fi realizata pe obiectul de cost centru de profit.
Anulare inregistrare venituri pe client in luna in care au fost realizate
Reflectare financiara
|
|
|
|
|
Reflectare controlling
Inregistrarea venitului realizat in luna precedenta si stornat in luna curenta va fi realizata pe obiectul de cost centru de profit.
Facturare prestatie efectuata
Facturarea prestatiei efectuate pentru client este inregistrata in sistem printr-o tranzactie din meniul Clienti, efectul acestei tranzactii fiind modificarea debitului clientului respectiv cat si a contului de reconciliere pentru clienti (41110*).
Cale de acces pentru inregistrarea facturii prestatiei clientului
Via meniu : Contabilitate> Contabilitate financiara> Clienti> Intrare document>
Factura -General
Tranzactie: F-22
Reflectare financiara
|
|
|
|
|
Reflectare controlling
Inregistrarea venitului realizat va fi realizata pe obiectul de cost centru de profit.
Reflectare vanzari si distributie
In momentul intocmirii facturii pe client (din modulul financiar sau din modulul de vanzari) in sistemul MYSAP ERP se va verifica automat si limita de creditare a clientului respectiv.
Daca clientul nu a atins limita de creditare specificata in datele de baza ale lui inregistrarea documentului va fi permisa. In cazul in care limita de creditare este depasita nu va putea fi inregistrata factura pe client.
Stingerea avansului initial
Stingerea avansului facturat la client este inregistrata in sistem printr-o tranzactie din meniul Clienti, efectul acestei tranzactii fiind modificarea debitului clientului respectiv cat si a contului de reconciliere pentru clienti.
Cale de acces pentru stingerea avansului initial
Via meniu : Contabilitate> Contabilitate financiara> Clienti> Intrare document>
Factura -General
Tranzactie: F-22
Reflectare financiara
|
|
|
|
|
Reflectare vanzari si distributie
In momentul stingerii avansului se va verifica automat si limita de creditare a clientului respectiv.
Incasare partiala
Incasarea partiala de la client este inregistrata in sistem printr-o tranzactie de extras bancar si are ca efect atat modificarea creditului clientului respectiv cat si a contului de reconciliere pentru clienti.
Cale de acces pentru incasare partiala client
Via meniu : Contabilitate> Contabilitate financiara> Banci> Intrari> Extras bancar> Intrare manuala
Tranzactie: FF-67
Reflectare financiara
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reflectare controlling
In cazul in care intre momentul incasarii partiale si cel al facturarii a fost modificat cursul de schimb intre EUR si RON (curs dupa care se va calcula moneda paralela) vor aparea si diferente de curs valutar (favorabile sau nefavorabile) inregistrate pe obiecte de cost conform cerintelor contabilitatii de gestiune.
Compensare client- furnizor
Se realizeaza intre client si furnizor si este inregistrata in meniul Clienti printr-o tranzactie de compensare avand ca efect diminuarea debitului client precum si a creditului furnizor.
Cale de acces pentru inregistrare compensare client-furnizor
Via meniu : Contabilitate> Contabilitate financiara> Clienti> Cont> Compensare
Tranzactie: F-32
Reflectare financiara
|
|
|
|
|
Reflectare controlling
In cazul in care intre momentul compensarii si cel al facturarii a fost modificat cursul de schimb intre EUR si RON (curs dupa care se va calcula moneda paralela) vor aparea si diferente de curs valutar (favorabile sau nefavorabile) inregistrate pe obiecte de cost conform cerintelor contabilitatii de gestiune.
Reflectare vanzari si distributie
In momentul compensarii clientului se va modifica automat si limita de creditare a clientului respectiv.
Somatie
Rularea programului specific de somatie are ca efect obtinerea unor formulare ce pot fi printate din sistem si trimise direct clientului.
Programul este specific contabilitatii financiare si nu genereaza note contabile, dar updateaza datele de baza ale clientului cu data rularii somatiei
Calcul penalitati
Prin rularea penalitatilor la clienti, sistemul va genera automat nota contabila cu debitarea contului de client, concomitent cu inregistrarea venitului din penalitati.
Cale de acces pentru calculul si inregistrarea penalitatilor
Via meniu: Contabilitate > Contabilitate financiara> Clienti > Prelucrare periodică > Calcul dobândă > Calcul dobândă pozitie > Cu pozitii deschise
Tranzactie: F.2B
Reflectare financiara
|
|
|
|
|
Transfer client in litigiu
Se realizeaza in momentul in care se constata ca nu se poate recupera creanta de la clientul respectiv acesta fiind fie in proces de lichidare, fie in imposibilitate de plata.
Trecerea clientului in categoria clientilor incerti are ca efect diminuarea debitului pe clienti si concomitent cresterea debitului pe clienti incerti.
Cale de acces pentru inregistrare transfer client in litigiu
Via meniu : Contabilitate> Contabilitate financiara> Clienti > Intrare document > Altul > Transfer cu cliring
Tranzactie: F-30
Reflectare financiara
|
|
|
|
|
Evaluare pozitii deschise la sfarsit de an
Reflectarea in contabilitate a clientilor in moneda EUR se evalueaza in functie de cursul de inchidere luand in calcul numai pozitiile deschise ramase pe client. In urma acestei evaluari poate rezulta diferente de curs nerealizate favorabile (venituri) sau nefavorabile (cheltuieli).
Cale de acces pentru inregistrare evaluare pozitii deschise la sfarsit de an
Via meniu : Contabilitate > Contabilitate financiara > Clienti > Prelucrare periodica > Inchidere > Evaluare > Evaluare moneda straina pozitii deschise
Tranzactie: FAGL_FC_VAL
Reflectare financiara
Curs inregistrare initial: 39,00 RON / EURO
Curs de inchidere: 40,00 RON / EURO
|
|
|
|
|
Diferenta intre cursul de inregistrare si cel de inchidere in cazul de mai sus reprezinta o diferenta de curs favorabila nerealizata.
In cazul in care cursul de inregistrare initial ar fi fost mai mare decat cursul de inchidere s-ar fi inregistrat o diferenta de curs nefavorabila.
Reflectare controlling
In cazul in care intre momentul compensarii si cel al facturarii a fost modificat cursul de schimb intre EUR si RON (curs dupa care se va calcula moneda paralela) vor aparea si diferente de curs valutar (favorabile sau nefavorabile) inregistrate pe obiecte de cost conform cerintelor contabilitatii de gestiune.
Incasarea finala
Incasarea finala de la clientul aflat in litigiu (clienti incerti) este inregistrata in sistem printr-o tranzactie de extras bancar si are ca efect modificarea creditului clienti incerti, soldul clientului respectiv devenind 0.
Cale de acces pentru incasare finala client
Via meniu : Contabilitate> Contabilitate financiara> Banci> Intrari> Extras bancar> Intrare manuala
Tranzactie: FF-67
Reflectare financiara
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reflectare controlling
In cazul in care intre momentul incasarii finale si cel al evaluarii facturii a fost modificat cursul de schimb intre EUR si RON (curs dupa care se va calcula moneda paralela) vor aparea si diferente de curs valutar (favorabile sau nefavorabile) inregistrate pe obiecte de cost conform cerintelor contabilitatii de gestiune.
Reflectare vanzari si distributie
In momentul incasarii clientului se va modifica automat si limita de creditare a clientului respectiv cu suma incasata.
|
