Elaborarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale Muzeului National Peles
capitolul 1 "principalii indicatori sintetici" reflecta fondurile fixe ale institutiei la valoarea initiala, precum si fondurile aferente stocurilor de valori materiale aflate în institutie;
capitolul 2 "venituri si cheltuieli" - în prima parte a acestui capitol sunt înscri&# 939d313j 351;i indicatorii privind veniturile cu denumirile si codurile din clasificatia principalilor indicatori financiari pentru care institutia are sarcini de încasare; în cea de-a doua parte sunt anscrise cheltuielile pentru activitatea curenta deflacate pe capitole si subcapitole si, sunt determinate pe baza normelor si normativelor de cheltuieli aprobate;
capitolul 3 "detalierea veniturilor si cheltuielilor" este destinat defalcarii veniturilor si cheltuielilor conform structurii clasificatiei bugetare. Utilizarea rationala a fondurilor pentru acoerirea cheltuielilor depinde de exactitatea cu care ele au fost repartizate prin plan în functie de natura lor;
capitolul 4 "indicatori de calcul si fundamentarea" cuprinde indicatori specifici ai Muzeului National Peles, respectiv vizitatori. În acest capitol se trece nivelul înregistrat de indicatorii respectivi în anul de baza, nivelul preliminat al acestora în anul în curs si nivelul propus pentru anul de plan.
În functie de veniturile Muzeului National Peles, bugetul de venituri si cheltuieli va fi estimat astfel :
Veniturile Muzeului National Peles se compun din:
venituri realizate din activitatea extrabugetara (comerciala sau prestari servicii, dupa caz);
venituri din alocatie bugetara;
venituri din sponsorizai, donati etc.;
alte venituri.
cheltuieli curente, din care :
- cheltuieli de personal,
- cheltuieli materiale si servicii
cheltuieli de capital
În functie de cheltuieli, bugetul de venituri si cheltuieli se elaboreaza astfel :
Venituri totale, din care: (mii lei)
- venituri proprii
- subventie
Cheltuieli totale, din care: (mii lei)
- cheltuieli de personal, inclusiv colab.
- cheltuieli de întretinere
- cheltuieli pentru expozitii
- cheltuieli ptr.reparatii capitale
- cheltuieli de capital
Cheltuieli pe vizitator, din care (mii lei/vizitator)
- din subventie
- din venituri proprii
Gradul de acoperire din venituri proprii a chelt.institutiei (%)
Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor (%)
Gradul de acoperire a salariilor din subventie ****) (%)
Salarii angajatilor si contrib.aferente....178.642,00
Venituri in avans..............71.583,00
- Venituri in avans pt. bilete intr. Muzeu...71.180,00
Venituri in avans pt. Servicii.......403,00
Venituri
I. PREVEDERI CONF. B.V.C. /2007 - LEI-
|
Explicatii |
An 2007 |
Din care: Sem.i 2007 |
|
Venituri - total ; din care: |
|
|
|
- Subventie |
|
|
|
- Sold initial ( O.G. 9/1996) |
|
|
|
- Venituri din prestari de servicii ( inclusiv tva colectat) |
|
|
II REALIZAREA VENITURILOR - LEI-
|
Nr. Crt. |
Explicatii |
Program |
|
Realizat Sem. I 2007 |
|
An 2007,din care: |
sem II 2007 |
|||
|
|
Subventie |
|
|
|
|
|
Venituri cf.O.G./1996 |
|
|
|
|
|
Venituri din prestari servicii |
|
|
|
|
|
-din sem.I . 2007 |
|
|
|
|
|
- alte incasari din anul 2006 |
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
b) Cheltuieli
|
Explicatii |
An 2007 |
Din care: Sem. I. 2007 |
|
Cheltuieli (plati) - total - aprobate bvc/2007 din care: |
|
|
|
- Cheltuieli de personal |
|
|
|
- Bunuri si servicii |
|
|
|
|
|
|
|
- Cheltuieli de capital |
|
|
II
|
|
Program |
Realizat |
Diferente |
|
Total plati efectuate sem. I 2007 din care: |
|
|
|
|
- Cheltuieli de personal |
|
|
|
|
- Bunuri si servicii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III
Situatia angajamentelor
angajamente bugetare.................2.037.789,00
angajamente legale..................1.768.753,00
plati efectuate....................1.745.334,00
angajamente legale de platit (2-3)............ 23.419,00
|
|
Angajament legal cf. contract |
Platit sem.I 2007 |
Angajament legal ramas de platit |
|
S.C Rotec S.R.L. Contract 194/24.01.2007 |
|
|
|
|
S.C Coserom S.R.L. Contract 2457/12.06.2007 |
|
|
|
|
S.C Profox S.R.L. Contract 3/01.01.2007 |
|
|
|
|
Top Electronic Contract 584/01.03.2007 |
|
|
|
|
Top Electronic Contract 773/17.03.2007 |
|
|
|
|
Top Electronic Contract 583/28.02.2007 |
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
IV.
Determinarea disponibilitatilor banesti
1. Sold cont 561(01.01.06)................954.566,00
2. Incasari sem I. 2007 , din care............. 2.450.142,00
-subventie.................726.000,00
-prestari servicii..............1.724.142,00
3. Total incasari (1+2)..................3.404.708,00
4. Plati efectuate.................. 1.745.334,00 5. Disponibilitati banesti (3-4), din care:...........1.659.374,00 -cont 561................1.6593.374,00
-cont 50032842935......1.583.953,00
-cont 50092842935....... 75.421,00
6. Cont 5311...................32.414,00
TOTAL DISPONIBILITATI...............1.691.788,00
In anul 2007 sunt inscrise in BVC " Lucrari de investitii pentru reabiliate si echipare conform norme de conservare a imobilului situat in Sinaia, str. Cumpatul nr.12 ,cu o cheltuiala de 150.000,00 lei. Cladirea care va fi reabilitata este inregistrata in domeniul public al statului.
Conform legislatiei in vigoare caldirea nu va fi supusa amortizarii.Pana la finalizarea lucrarilor, cheltuielile vor fi inregistrate in contul 231" active fixe corporale in curs de executie".
La receptia finala a investitiei se intocmeste N.C.pentru active fixe corporale neamortizabile , respectiv 682 = 231.Pana la receptia finala cheltuielile inregistrate in contul 231 se inscriu in " Anexa 35b", rd, col.4 sau col.7.
La data de de 31.06.2007 Muzeul National Peles nu inregistreaza plati restante fata de bugetul statului, al asigurarilor sociale, al fondului de sanatate, fondurilor speciale sau fata de diversi furnizori.
|
