VÂNZĂRI

PLĂŢI

30% în prima luna; 40% în luna a 2-a; 20% în luna a 3-a; 10% în luna a 4-a

LUNA

VALORI

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Sold final

(creante)

OCT

NOV

DEC

IAN

FEBR.

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

TOTAL

Cheltuieli

PLĂŢI (20% peste 60 zile si 80% peste 90 zile)

LUNA

VALORI

Ian.

Febr.

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Sold final

OCT

NOV

DEC

IAN

FEBR.

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

TOTAL

Sold

Ch.dec.

Sold dec.

Sold dec.

Luna

IAN.

FEBR.

MART.

APR.

MAI

IUNIE

SOLD FINAL

TOTAL

Total

Plati

Total încasari

Soldul perioadei

SOLD DE TREZ.

(FINAL)

- mii lei -

ACTIV

Nr. rd.

Sold la

Începutul anului

Sfârsitul anului

A

B

A

C

T

I

V

E

I

M

O

B

I

L

I

Z

A

T

E

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire si de cercetare - dezvoltare (ct. 201+203-2801-2803-290*)

Alte imobilizari

(ct. 205+207+20-2805-2807-2808-290*)

Imoblizari necorporale în curs (ct. 230-293*)

TOTAL (rd. 01 la 03)

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri (ct. 211-2811-291*)

Cladiri (ct. 2121-2811-291*)

Constructii speciale (ct. 2122-2812-291*)

Masini, utilaje si mijloace de transport

(ct. 2123+2125-2813-2815-291*)

Alte imobilizari corporale (ct. 2124+2126+2127+ +2128-2814-2816-2817-2818-291*)

Imobilizari corporale în curs (ct. 231-293*)

TOTAL (rd. 05 la 10)

IMOBLIZĂRI FINANCIARE - TOTAL

(ct. 261+262+263+267-269*-296*)

I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)

STOCURI Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301

Stocuri aflate la terti

(ct. 351+352354+356+357358-395)

Productie în curs de executie (ct. 331+332-393)

- mii lei -

A

B

A

C

T

I

V

E

C

I

R

C

U

L

A

N

T

E

Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346

Animale (ct. 361

Marfuri (ct. 371

Ambalaje (ct. 381

TOTAL (rd. 14 la 20)

ALTE ACTIVITĂŢI CIRCULANTE

Furnizori debitori (ct. 409)

Clienti si conturi asimilate

(ct. 411+ 413+416+418-491)

Alte creante (ct. 4111****+425+431***+ +437**+4282+4382+441**+4424+4428**+ +444**445+446**+447**+4482+4484+ +451**+ 4581+461+463-495-496)

Decontari cu asociatii privind capitalul    (ct. 456)

Titluri de plasament

(ct. 502+503+505+506+508-590)

Conturi la banci în lei (ct. 5121)

Conturi la banci în devize, în tara (din ct. 5124)

Conturi la banci în devize, în strainatate (din ct. 5124)

Casa în lei (ct. 5311)

Casa în devize (ct. 5314)

Acreditive în lei (ct. 5411)

Acreditive în devize (ct. 5412)

Valori de încasat (ct. 511)

Alte valori (ct. 5125+5126+5187+532+542)

TOTAL (rd. 22 la 35)

II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21 + 36)

CONTURI DE REGULARIZARE sI ASIMILATE

Cheltuieli efectuate în avans (ct. 471)

Decontari din operatii în curs de calificare (ct. 473**)

Diferente de conversie - activ (ct. 476)

III. CONTURI DE REGULARIZARE sI ASIMILATE - TOTAL (rd. 38 la 40)

IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGAŢIUNILOR (ct. 169)

TOTAL ACTIV (rd. 13 + 37 + 41 + 42)

- mii lei -

PASIV

Nr. rd.

Sold la

Începutul anului

Sfârsitul anului

A

B

C

A

P

I

T

A

L

U

R

I

P

R

O

P

R

I

I

Capital social (ct. 101) din care:

- Capital subscris varsat (ct. 1012)

- Patrimoniul regiei (ct. 1015)

Contul întreprinzatorului individual (ct. 108)

Prime legate de capital (ct. 104)

Diferente din reevaluare (ct.105) - sold creditor

- sold debitor

Rezerve (ct. 106)

REZULTATUL REPORTAT

Profitul nerepartizat (ct. 107)

Pierderea neacoperita (ct. 107)

REZULTATUL EXERCIŢIULUI

Profit (ct. 121)

Pierdere (ct. 121)

Repartizarea profitului (ct. 129)

Fonduri (ct. 112 + 118)

Subventii pentru investitii (ct. 131)

Provizioane reglementate (ct. 141)

(rd. 52+55 la 57-58+59+60-61+62-63-64+65 la 67)

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI sI CHELTUIELI (ct. 151)

D

A

T

O

R

I

I

Împrumuturi si datorii asimilate (ct. 161+162+ +166+167+168+512***+5129****+5186+ +519)

Furnizori si conturi asimilate (ct. 401+403+ +404+405+408)

Clienti - creditori (ct. 419)

Alte datorii (ct.421+423+424+426+427+4281+ +431+437+4381+441***+4423+4428***+ +444***+446***+447***+4481+4483+4485++451***+455+457+4582+462+509)

III. DATORII - TOTAL (rd. 70 la 73)

- mii lei -

PASIV

Nr. rd.

Sold la

Începutul anului

Sfârsitul anului

A

B

CONTURI DE REGULARIZARE sI ASIMILATE Venituri înregistrate în avans (ct. 472)

Decontari din operatii în curs de clarificare (ct. 47***)

Diferente de conversie - pasiv (ct. 477)

IV. CONTURI DE REGULARIZARE sI ASIMILATE

TOTAL (rd. 75 la 77)

TOTAL PASIV (rd. 68+69+74+78)

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercitiu financiar

precedent

încheiat

A

B

VENITURI DIN EXPLOATERE

Venituri din vânzarea marfurilor    (ct.707)

Productia vânduta

(ct. 701+702+703+704+705+706+708)

Cifra de afaceri (rd. 01+02)

Venituri din productia stocata (ct. 711)

Solduri creditoare

Solduri debitoare

Venituri din productia de imobilizari (ct.721+722)

Productia exercitiului (rd. 02+04-05+06)

Venituri din subventii de exploatare (ct. 741)

Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)

Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (ct. 781)

I. VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd.03+04-05+06+08 la 10)

CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE

Cheltuieli privind marfurile (ct.607)

Cheltuieli cu materii prime (ct.600)

Cheltuieli cu materiale consumabile (ct.601)

Cheltuieli cu energia si apa (ct.605)

Alte cheltuieli materiale (ct.602+603+604+

Cheltuieli materiale - total (rd. 13 la 16)

Cheltuieli cu lucrari si servicii executate la terti (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 631+635)

Cheltuieli cu remuneratiile personalului (ct.641)

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)

Cheltuieli cu personalul - total (rd.20+21)

Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658)

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct.681)

II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12+17+1819+22+23+24)

A

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

Profil (rd. 11-25)

Pierdere (rd. 25-11)

VENITURI FINANCIARE

Venituri din participatii, alte imobilizari financiare si creante imobilizate (ct.761+762+763)

Venituri din titluri de plasament (ct. 764)

Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)

Venituri din dobânzi (ct. 766)

Alte venituri financiare (ct. 767+768)

Venituri din provizioane (ct. 786)

III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 28 la 33)

- mii lei -

A

B

CHELTUIELI FINANCIARE

Pierderi din creante legate de participatii (ct.663)

Cheltuieli privind titlurile de plasament (ct.664)

Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)

Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

Alte cheltuieli financiare (ct.667+668)

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct. 686)

IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.35 la 40)

B

REZULTATUL FINANCIAR

Profit (rd 34-41)

Pierdere (rd. 41-34)

C

REZULTATUL CURENT AL EXERCIŢIULUI

Profit (rd. 11+34-25-41)

Pierdere (rd. 25+41-11-34)

V. VENITURI EXCEPŢIONALE - TOTAL

(ct. 771+772+787)

VI. CHELTUIELI EXCEPŢIONALE - TOTAL

(ct. 671+672+687)*

D

REZULTATUL EXCEPŢIONAL AL EXERCIŢIULUI

Profit (rd. 46-47)

Pierdere (rd. 47-46)

VII. VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46)

VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25+41+47)

E

REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI

Profit (rd. 50-51)

Pierdere (rd. 51-50)

Impozitul pe profit (ct. 691)

F

REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI

Profit (rd. 52-54, col1 si 2)

Pierdere (rd. 53+54, col.1 si 2); (rd.54-52, col. 1si2)

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Realizari

A

B

REPARTIZĂRI DIN PROFIT

(rd. 02 la 06 + 08 la 11)

- constituirea de rezerve legale

- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

- fond de participare a salariatilor la profit

- cota managerului din profitul net

- surse proprii de finantare, din care:

- constituite din sumele aferente reducerii impozitului pe profit

- varsaminte la buget din profiturile regiilor autonome

- constituirea de rezerve statutare si alte rezerve

- alte repartizari din profit prevazute de lege

- dividende de platit - total (rd. 12 la 15+17), din care:

- dividende cuvenite altor societati

- dividende cuvenite F.P.S.

- dividende cuvenite S.I.F.

- dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor din care:

- dividende utilizate pentru rambursarea creditelor în cazul societatilor privatizate prin metoda MEBO

- dividende cuvenite societatilor cooperatiste

PROFIT NEREPARTIZAT

TOTAL DE CONTROL (rd. 07 + 16 + 18)

- mii lei -

Elemente de imoblizari

Nr. Rd.

Sold initial

Intrari

Iesiri

Sold final

Col. 5=1+2-3

Total

Din care: scoase din functiune si casate

A

B

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203)

X

Alte imobilizari (ct. 205+207+208)

X

Imobilizari necorporale în curs (ct. 230)

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

X

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri (ct. 2111)

X

Amenajari de terenuri (ct. 2112)

X

Cladiri (ct. 2121)

Constructii speciale (ct. 2122)

Masini, utilaje si mijloace de transport (ct. 2123+2125)

Alte imobilizari corporale (ct.2124+2426+2127+2128)

Imobilizari corporale în curs    (ct. 231)

X

TOTAL (rd. 05 la 11)

IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+267-269*)

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13)

- mii lei -

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Amortizarea la începutul anului

Amortizarea în cursul anului

Amortizarea aferenta imoblizari-lor iesite din patrimoniu

Amortizarea la sfârsitul anului (col.10=6+8--9)

Total din care

Înregistrata la 8045

A

B

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire si de cercetare -dezvoltare (ct. 2801+2803)

X

Alte imobilizari (ct. 2805+2807+2808)

X

SUBTOTAL (rd. 15 + 16)

X

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri (ct. 2801*)

X

Amenajari de terenuri (ct. 2810*)

X

Cladiri (ct. 2811+8045*)

Constructii speciale (ct. 2812+8045*)

Masini, utilaje si mijloace de transport (ct. 2813+2815+8045*)

Alte imobilizari corporale

(ct. 2124+2126+2127+2128)

SUBTOTAL (rd. 18 la 23)

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 17 + 24)

- mii lei -

SPECIFICAŢIE

Nr. rd.

Exercitiu financiar

Precedent (preliminat realizat)

Curent

Total

Din care:

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

A

VENITURI TOTALE din care (rd.02+08+09)

Venituri din exploatare din care:

- subventii pe produse si activitati

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

- transferuri

- prime acordate producatorilor agricoli

- alte venituri

Venituri financiare

Venituri exceptionale

CHELTUIELI TOTALE din care:

Cheltuieli pentru exploatare din care:

- cheltuieli materiale

- cheltuieli de personal din care

salarii brute

asigurari sociale si protectie

- cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele

- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

Cheltuieli financiare

Cheltuieli exceptionale

Rezerve legale

Acoperirea pierderilor din anul precedent

Impozitul pe profit

REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI (rd. 01 - rd.10)

- mii lei -

SPECIFICAŢIE

Nr. rd.

Exercitiu financiar

Precedent (preliminat realizat)

Curent

Total

Din care:

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

A

Productia marfa, din care:

COSTUL DE PRODUCŢIE Total, din care:

- materii prime si materiale

- combustibili, energie si apa

- amortizarea imobilizarilor corporale

- lucrari si servicii executate de terti

- salarii personal

- asigurari si protectie sociala

- alte costuri

REZULTATE

- profit (rd. 01 - rd. 02)

- pierdere (rd. 02 - rd. 01)

RECAPITULAREA COSTURILOR Cost de productie total din care:

- cheltuieli materiale

- cheltuieli cu munca vie

- alte cheltuieli

- mii lei -

SPECIFICAŢIE

Nr. rd.

Exercitiu financiar

Precedent (preliminat realizat)

Curent

Total

Din care:

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

A

RESURSE PROPRII (rd. 02 + rd. 06)

Disponibilitati - început de perioada (rd. 03 + 04 + 05)

- fond de dezvoltare

- rezerve

- alte fonduri

Resurse proprii perioadei (rd. 07 + 08+09+10)

- venituri din exploatare (exclusiv subventiile pe produse si activitati)

- venituri financiare

- venituri exceptionale

- alte resurse din care:

rezerve

fond de dezvoltare

alte fonduri

NECESAR DE RESURSE - TOTAL (rd. 15 + . + rd. 26)

- finante cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)

- finante cheltuieli financiare

- finante cheltuieli exceptionale

- rambursari de credite

- finantare imabilizari corporale si necorporale

- majorarea rezervelor

- impozit pe profit

- participarea la profit a salariatilor

- cota managerului

- varsaminte la bugetul de stat sau bugetele locale

- plata dividendelor

- alte cheltuieli

EXCEDENT (rd. 01 - rd.14)

DEFICIT (rd. 14 - rd. 01)

ACOPERIREA DEFICITULUI

- credite sau alte împrumuturi

- subventii pe produse si activitati

alocatii pentru investitii

(rd. 01 - rd. 10)

- mii lei -

SPECIFICAŢIE

Nr. rd.

Exercitiu financiar

Precedent (preliminat realizat)

Curent

Total

Din care:

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

A

RESURSE PROPRII (rd.02+ . + rd. 08)

- disponibil la începutul perioadei

- sume din valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea imobilizarilor

- suma din vânzarea activelor si mijloacelor fixe

- amortizarea imobilizarilor corporale

- sume reprezentând reducerea impozitului pe profit cu 50%

- sume repartizate din profitul net

- alte surse prevazute de acte normative

DESTINAŢIE RESURSE PROPRII

- rambursare credite

- finantarea investitiilor

CHELTUIELI DE INVESTIŢII din care:

- lucrari în continuare

- lucrari noi

- achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii din care:

cotari independente

EXCEDENT (rd. 10 - rd. 11)

DEFICIT (rd. 11 - rd. 10) acoperit:

- credite si alte împrumuturi

- alte resurse

- alocatii de la buget sau din fondul special pentru investitii

- mii lei -

SPECIFICAŢIE

Nr. rd.

Exercitiu financiar

Precedent (preliminat realizat)

Curent

Total

Din care:

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

A

PROFITUL NET AL EXERCIŢIULUI

Fond de participare al salariatilor

Surse proprii de finantare - total din care:

- fond de dezvoltare

- cota managerului

- varsaminte la buget

- dividende cuvenite, total din care

cota F.P.S.

cota F.P.P.

alti actionari manageri +

+persoane fizice

- alte repartitii - rezerve legale