Judetul: |
TIMIS |
Activitatea |
Cod
|
1721 |
|
Unitatea: |
UTT SA **
|
Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac |
|||
Adresa: |
|
|
|
|
|
Cod Fiscal |
1834500 |
||||
Nr. Registrul Comertului |
J35/1866/1991 |
Simbol |
UTRQ |
||
|
|
|||
|
mii lei (ROL) |
|||
|
Denumirea indicatorilor |
Nr. Rand |
|
|
|
A ACTIVE IMOBILIZATE |
|||
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE |
|
|
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE |
|
|
|
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE |
|
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL |
|
|
|
|
B ACTIVE CIRCULANTE |
|||
|
I. STOCURI |
|
|
|
|
II. CREANTE |
|
|
|
|
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT |
|
|
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI |
|
|
|
|
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL |
|
|
|
|
C CHELTUIELI IN AVANS |
|
|
|
|
D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIAODA DE PANA LA UN AN |
|
|
|
|
E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE |
|
|
|
|
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE |
|
|
|
|
G DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIAODA MAI MARE DE UN AN |
|
|
|
|
H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI |
|
|
|
|
I VENITURI IN AVANS |
|
|
|
|
- subventii pentru investitii |
|
|
|
|
- venituri inregistrate in avans |
|
|
|
|
J CAPITAL SI REZERVE |
|||
|
I. CAPITAL |
|
|
|
|
- capital subscris nevarsat |
|
|
|
|
- capital subscris varsat |
|
|
|
|
- patrimoniul regiei |
|
|
|
|
II. PRIME DE CAPITAL |
|
|
|
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE |
|||
|
SOLD C |
|
|
|
|
SOLD D |
|
|
|
|
IV. REZERVE |
|
|
|
|
V. REZULTATUL REPORTAT |
|||
|
SOLD C |
|
|
|
|
SOLD D |
|
|
|
|
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR |
|||
|
SOLD C |
|
|
|
|
SOLD D |
|
|
|
|
Repartizarea profitului |
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL |
|
|
|
|
Patrimoniul public |
|
|
|
|
CAPITALURI - TOTAL |
|
|
|
|
20 - Contul de profit si pierdere la data de 30 iunie 2004 |
|||
|
mii lei (ROL) |
|||
|
Denumirea indicatorilor |
Nr. Rand |
Perioada precedenta |
Perioada curenta |
|
1 Cifra de afaceri neta |
|
|
|
|
Productia vanduta |
|
|
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor |
|
|
|
|
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri |
|
|
|
|
2. Variatia stocurilor |
|||
|
SOLD C |
|
|
|
|
SOLD D |
|
|
|
|
3 Productia imobilizata |
|
|
|
|
4 Alte venituri din exploatare |
|
|
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL |
|
|
|
|
5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile |
|
|
|
|
Alte cheltuieli materiale |
|
|
|
|
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) |
|
|
|
|
c) Cheltuieli privind marfurile |
|
|
|
|
6 Cheltuieli cu personalul |
|
|
|
|
a) Salarii |
|
|
|
|
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala |
|
|
|
|
7 a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale |
|
|
|
|
a.1) Cheltuieli |
|
|
|
|
a.2) Venituri |
|
|
|
|
b) Ajustarea valorii activelor circulante |
|
|
|
|
b.1) Cheltuieli |
|
|
|
|
b.2) Venituri |
|
|
|
|
8 Alte cheltuieli de exploatare |
|
|
|
|
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe |
|
|
|
|
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate |
|
|
|
|
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate |
|
|
|
|
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli |
|
|
|
|
- Cheltuieli |
|
|
|
|
- Venituri |
|
|
|
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL |
|
|
|
|
. REZULTATUL DIN EXPLOATARE |
|||
|
REZULTATUL DIN EXPLOATARE |
|||
|
- Profit |
|
|
|
|
- Pierdere |
|
|
|
|
9 Venituri din interese de participare |
|
|
|
|
- din care, in cadrul grupului |
|
|
|
|
10 Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate |
|
|
|
|
- din care, in cadrul grupului |
|
|
|
|
11 Venituri din dobanzi |
|
|
|
|
- din care, in cadrul grupului |
|
|
|
|
Alte venituri financiare |
|
|
|
|
VENITURI FINANCIARE - TOTAL |
|
|
|
|
12 Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante |
|
|
|
|
- Cheltuieli |
|
|
|
|
- Venituri |
|
|
|
|
13 Cheltuieli privind dobanzile |
|
|
|
|
- din care, in cadrul grupului |
|
|
|
|
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL |
|
|
|
|
. REZULTATUL FINANCIAR |
|||
|
REZULTATUL FINANCIAR |
|||
|
- Profit |
|
|
|
|
- Pierdere |
|
|
|
|
14. REZULTATUL CURENT |
|||
|
- Profit |
|
|
|
|
- Pierdere |
|
|
|
|
15 Venituri extraordinare |
|
|
|
|
16 Cheltuieli extraordinare |
|
|
|
|
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR |
|||
|
- Profit |
|
|
|
|
- Pierdere |
|
|
|
|
VENITURI TOTALE |
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE |
|
|
|
|
18. REZULTATUL BRUT |
|||
|
- Profit |
|
|
|
|
- Pierdere |
|
|
|
|
19 IMPOZITUL PE PROFIT |
|
|
|
|
-Cheltuieli cu impozitul pe profit curent |
|
|
|
|
-Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat |
|
|
|
|
-Venituri din impozitul pe profit amanat |
|
|
|
|
20 Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus |
|
|
|
|
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR |
|||
|
-Profit |
|
|
|
|
-Pierdere |
|
|
|
|
30 - Date Informative |
||||
|
mii lei (ROL) |
||||
|
I. Date privind rezultatul inregistrat |
Nr. Rand |
Nr. unitati |
Sume |
|
|
Unitati care au inregistrat profit |
|
|
|
|
|
Unitati care au inregistrat pierdere |
|
|
|
|
|
III. Date privind platile restante |
Nr. Rand |
TOTAL |
Din care, pentru |
|
|
activitatea curenta |
investitii |
|||
|
Plati restante - total |
|
|
|
|
|
IV. Numar mediu de salariati |
Nr. Rand |
|
|
|
|
Numar mediu salariati |
|
|
|
|
1) BILANT FINANCIAR SIMPLIFICAT
|
Nr. rd |
Specificare\an |
Inceputul anului |
Sfarsitul perioadei |
|
ACTIV |
|||
|
|
Active imobilizate - total |
|
|
|
|
Active circulante - total |
|
|
|
|
TOTAL ACTIV |
|
|
|
PASIV |
|||
|
|
Capitaluri proprii |
|
|
|
|
Datorii pe termen mediu si lung |
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt |
|
|
|
|
TOTAL PASIV |
|
|
2) Coeficientii de indatorare ai firmei
Pt inceputul anului
DT = Dtml + Dts = 37405660+ 51478145=88883805
CIG= DT / PT = 88883805/ 37405660= 2.376 <2/3
CIT= Dtml/Cprop= 37405660/ 332834655= 0 <=1
Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung
Cpr=332834655 = 370240315
CIG = DT / Cperm =88883805 = 0.267<=2
CIT = Dtml/Cperm =37405660/ 332834655= 0,112<= ½
3) Creditul maxim pe care il poate primi firma pe termen scurt.
CIG = DT/Cprop <= 2 => (Dtml + Dts + x) / Cpr <= 2
Dtml + Dts + x <= 2Cpr
x<= 2Cprop - Dtml - Dts
x <= 2* 332834655 - 51478145= 525307360
4) Creditul maxim pe care il poate primi firma pe termen mediu si lung.
CIT = Dtml/Cperm <= 1/2
x = creditul maxim pe termen mediu si lung pe care il poate primi firma
Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung+ x
+ 37405660+ x = 370240315+ x
Dtml / (370240315+ x) <= 1/2
2*Dtml <= 370240315+ x
2*Dtml - 370240315<= x , Dtmlinceputul anului = 37405660
74811320- 370240315<= x
-295428995<= x
Creditul maxim pe termen lung pe care il poate contracta firma este de -295428995RON
5) Rata de rentabilitate economica. Efectul de indatorare si rata de rentabilitate financiara, daca rata dobanzii la creditele contractate este de 18%.
Re = masa profitului / val productiei exprimata in pret de vanzare * 100
= Profit /Cifra afaceri*100
Efectul de indatorare = (Datorii / Capital propriu)*(Rata rentabilitatii - Rata dobanzii)
Gradul de indatorare = Datorii pe termen mediu si lung/ Capital propriu
6) Indicatorii echilibrului financiar - FR, NFR, TN.
FR = Capital permanent - Active imobilizate
Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung
Active imobilizate = 376070930
FR = 370240315- 376070930= -5830615
NFR = ( Stocuri + Creante ) - Datorii si resurse curente
TN = FR - NFR = -5830615+ = 3685625
7) Rata de lichiditate generala. Rata trezoreriei imediate.
Rata lichiditatii generale = Active circulante / Datorii pe termen scurt
Rata trezoreriei imediate = Disponibilitati banesti / Datorii pe termen scurt
8-
calculati capacitatea de autofinantzare CAF
CAF = (V - C - Cf - A) * (1 -
I/100) + A
V = venituri totale obtinute din activitatea economica si financiara
C = cheltuieli de exploatare
Cf = cheltuieli financiare
A = amortizarea
I = cota de impozit pe profit
CAF =( 73,758,626 65,324,640 4,933,167 1,121,287 1,178,191 1,121,287
9 - caracterizati activitatea firmei si evolutia
indicatorilor
In urma analizarii firmei rezulta ca firma este profitabila deoarece a inregistrat profit.
Inteprinderea nu pote sa-si finanteze integral ciclul de expoatare pe seama FR.Aceasta trebuie sa recurga la noi contractarea de noi credite bancare.
|
