Casa tine evidenta încasarilor si platilor efectuate cu chitante, oferindu-va posibilitatea obtinerii Registrului de casa.
Principalele caracteristici ale modulului sunt:
asigura concordanta stricta a rezultatului prelucrarilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementeaza;
asigura un grad ridicat al productivitatii activitatii de gestionare a informatiilor financiare ale organizatiei;
asigura confidentialitatea si protectia informatiilor;
realizeaza o evidenta financiar-contabila completa, la nivel sintetic si analitic;
permite obtinerea rapida si într-o forma usor de analizat a informatiilor financiar-contabile complete si complexe;
asigura respectarea continutului de informatii prevazut de machetele formularelor aprobate de Ministerul Finantelor;
nu permite inserari, modificari sau eliminari de date pentru o perioada închisa;
asigura o organizare flexibila pe centre de cost, lucrari si categorii;
permite efectuarea automata a notelor contabile;
permite urmarirea operativa a încasarilor si platilor la nivel de documente;
permite adaugarea, modificarea si stergerea de tranzactii pâna la închiderea lunii;
permite introducerea tranzactiilor în diferite valute;
urmareste rata de schimb valutar, folosind rata zilnica de schimb valutar;
calculeaza câstigurile sau pierderile reale din diferente de curs valutar la efectuarea încasarilor sau platilor;
permite culegerea informatiilor necesare pentru elaborarea fluxului de trezorerie al întreprinderii;
permite parametrizarea informatiilor pentru cerintele specifice contabilitatii de gestiune.
Acest modul va permite efectuarea tranzactiilor prin urmatoarele formulare:
chitante emise;
chitante emise diverse;
chitante emise externe;
chitante primite;
chitante primite diverse;
chitante primite externe;
deconturi de cheltuieli.
Permite acordarea de avansuri spre decontare angajatilor cu diferite ocazii: deplasari, actiuni de protocol, reclama si publicitate, transport de bunuri sau de persoane, cumparari de marfa etc.
Avansurile acordate sunt introduse la Chitante primite (diverse).
La Decont de cheltuieli faceti corelari între avansurile introduse anterior la Chitante primite (diverse) si platile facute catre diferiti furnizori, editate la Chitante primite. Tot aici puteti corela avansurile cu retururile (sumele neutilizate).
Programul ofera posibilitatea evidentei vânzarilor efectuate la pret de vânzare cu amanuntul si listarii Borderoului de vânzari.
Pentru vizualizarea situatiei avansurilor spre decontare aveti la dispozitie doua rapoarte: Avansuri spre decontare acordate si Justificare avansuri spre decontare.
La introducerea chitantelor pot fi preluate informatiile pentru întocmirea tabloului fluxurilor de trezorerie prin completarea de catre utilizator a câmpului "Flux de trezorerie".
Daca utilizatorul doreste tinerea unei contabilitati de gestiune, atunci informatiile necesare sunt preluate din câmpurile "Sectie" si "Comanda".
Registrul de casa se poate tipari pentru intervalul de timp (chiar si pentru o singura zi) si pentru casa specificate.
Puteti tipari doua tipuri de rapoarte:
Registru de casa: acesta contine toate operatiile de încasari sau plati prin casa, efectuate în lei sau în valuta. Sumele în valuta sunt transformate în lei la cursul din data tranzactiei;
Registru de casa - valuta: reflecta operatiile derulate prin casele în devize, în valutele respective.
|
