|
SAP V2.600 Octombrie Românã | |
|
Contabilitate furnizori (localizat pt.RO) v2.600 |
|
|
SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany |
Procedurã pentru proces de afaceri |
Icon-uri
|
Icon |
Semnificaþie |
|
|
Atenþie |
|
|
Exemplu |
|
|
Notã |
|
|
Recomandare |
|
|
Sintaxã |
Convenþii tipografice
|
Stil caractere |
Description |
|
Text exemplu |
Cuvinte sau caractere care apar pe ecran. Acestea includ nume de câmpuri, titluri de ecran, butoane de comandã ca ºi nume de meniuri, cãi ºi opþiuni. Referinþe încruciºate la altã documentaþie. |
|
Text exemplu |
Cuvinte sau fraze accentuate în corpul de text, în titlurile graficelor ºi în tabele. |
|
TEXT EXEMPLU |
Numele elementelor din sistem. Acestea includ nume de rapoarte, nume de programe, coduri de tranzacþie, nume de tabele ºi cuvinte cheie individuale ale limbajului de programare, atunci când sunt înconjurate de corpul de text, de exemplu SELECT ªI INCLUDE. |
|
Text exemplu |
Ieºire de ecran. Aceasta include nume de fiºiere ºi directoare ºi cãile lor, mesaje, cod sursã, nume de variabile ºi parametri, ca ºi nume de instalare, upgrade ºi instrumente de baze de date. |
|
TEXT EXEMPLU |
Tastele de pe tastaturã, de exemplu taste de funcþie (ca F2) sau tasta ENTER. |
|
Text exemplu |
Intrare de utilizator exactã. Acestea sunt cuvinte sau caractere pe care le introduceþi în sistem exact aºa cum apar în documentaþie. |
|
<Text exemplu> |
Intrare de utilizator variabilã. Parantezele ascuþite indicã faptul cã puteþi înlocui aceste cuvinte ºi caractere cu intrãrile corespunzãtoare. |
Abrevieri
|
R |
Câmp de intrare necesar (utilizat în procedurile pentru utilizatori finali) |
|
O |
Câmp de intrare opþional (utilizat în procedurile pentru utilizatori finali) |
|
C |
Câmp condiþional (utilizat în procedurile pentru utilizatori finali) |
Cuprins
Date de bazã ºi date organizaþionale
Introducere credit memo furnizor
Date de bazã ºi date organizaþionale
Introducere credit memo furnizor
Introducere documente periodice
Date de bazã ºi date organizaþionale
Introducere documente periodice
Afiºare poziþii individuale furnizor
Date de bazã ºi date organizaþionale
Afiºare poziþii individuale furnizor
Cuprins
Acest document conþine instrucþiuni de efectuare a principalelor sarcini asociate cu procesul de contabilitate furnizori. Aceste tranzacþii trebuie efectuate aºa cum cere afacerea ºi nu trebuie executate neapãrat în ordinea secvenþialã prezentatã în acest document.
Atunci când înregistraþi tranzacþii de afaceri în Contabilitate furnizori sistemul creeazã un document ºi transferã datele introduse la Cartea Mare. Puteþi utiliza o singurã tranzacþie pentru a introduce atât facturile cât ºi credit memo-urile.
Sunt utilizate urmãtoarele date de bazã ºi date organizaþionale pt. acest scenariu:
|
Cod de Companie |
Cod companie 1000 |
|
|
Arie de Control |
Arie de control 1000 |
|
|
Plan de Conturi |
Plan de conturi 1000 |
Dacã este obligatoriu sã modificaþi
Tranzacþia, selectaþi lista de casetã derulantã de lângã câmpul Tranzacþie ºi
selectaþi factura.
Dacã trebuie sã modificaþi codul de companie,
selectaþi butonul Cod Companie. În caseta de dialog Introducere cod comp. selectaþi
cod de companie 1000 ºi selectaþi Continuare pentru a confirma intrarea.
Procedurã pentru proces de afaceri
Acest script ilustreazã modul în care se introduce o facturã furnizor în Contabilitate furnizori ºi modul în care se determinã layout-ul de ecran pentru detaliile poziþiei individuale.
Utilizând variantele de ecran puteþi preciza câmpurile specifice de afiºat la introducerea poziþiilor individuale furnizori.
Accesaþi activitatea utilizând una dintre urmãtoarele opþiuni de navigaþie:
Opþiunea 1: Interfaþa graficã SAP (SAP GUI)
|
Meniu SAP |
Contabilitate - Contabilitate financiara - Furnizori - Intrare document - Factura |
|
Cod tranzacþie |
FB60 |
Opþiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri
|
Rol |
SAP_AIO_AP_CLERK-S (Contabilitate furnizori) |
|
Meniu rol |
Contabilitate furnizori Facturare Introducere factura furnizor |
În ecranul Introd.facturã furnizor: cod companie 1000, modificaþi layout-ul ecranului iniþial al poziþiei selectând butonul Tree on.
Din Tree expandaþi folderul Variante ecran pt.pozitii.
Alegeþi varianta /SMB70/ERP_FB70_1000 efectuând dublu click pe aceasta.
Dezactivaþi Arbore selectând butonul Dezact.arbore.
Este selectatã varianta corectã de ecran pentru intrarea poziþiei individuale.
Introduceþi datele urmãtoare în tab-ul Date de bazã în secþiunea Antet a ecranului de intrare.
|
Nume câmp |
Descriere |
Acþiune utilizator ºi valori |
Comentariu |
|
Furnizor |
5xxxxxxx |
Numãrul univoc al codului de furnizor |
|
|
Datã facturã |
Data curentã |
Data de pe factura furnizorului |
|
|
Datã înreg. |
Data curentã | ||
|
Referinþã |
X12345 |
Numãrul facturii furnizorului |
|
|
Sumã |
Valoarea brutã a facturii |
||
|
Moneda |
RON | ||
|
Calculare taxã |
X |
Sistemul va calcula automat TVA |
|
|
Cod taxã |
W4 |
Cod de taxã care reflectã coeficientul de TVA relevant pentru aceastã poziþie individualã |
|
|
Text |
O scurtã descriere a facturii |
Selectaþi Enter pentru a confirma intrãrile dvs.
Navigaþi la secþiunea Poziþii a ecranului de intrare ºi introduceþi datele în tabelul de mai jos:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acþiune utilizator ºi valori |
Comentariu |
|
Cont CM | |||
|
Debit |
Debit |
Selectaþi din caseta de listã derulantã |
|
|
Sumã în mon.doc. |
Suma netã a poziþiei facturii sau sumele de cheltuit pentru acest cont de Carte Mare |
||
|
Cod taxã |
W4 |
Cod de taxã care reflectã coeficientul de TVA relevant pentru aceastã poziþie individualã |
|
|
Text |
O descriere a poziþiei individuale |
||
|
Centru cost |
Selectaþi Enter pentru a confirma intrãrile dvs. ºi treceþi la poziþia individualã urmãtoare. Introduceþi datele în tabelul de mai jos în a doua poziþie individualã.:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acþiune utilizator ºi valori |
Comentariu |
|
Cont CM | |||
|
Debit |
Debit |
Selectaþi din caseta de listã derulantã |
|
|
Sumã în mon.doc. |
Suma netã a poziþiei facturii sau sumele de cheltuit pentru acest cont de Carte Mare |
||
|
Cod taxã |
W4 |
Cod de taxã care reflectã coeficientul de TVA relevant pentru aceastã poziþie individualã |
|
|
Text |
O descriere a poziþiei individuale |
||
|
Centru cost |
Confirmaþi intrãrile dvs. prin Enter.
Salvaþi documentul.
Este afiºat un mesaj ,Docum. 19xxxxxxxx poz. în cod companie 1000''.
Selectaþi 
Ieºire pentru a ieºi din ecran.
A fost înregistratã o facturã furnizor în codul de companie 1000. Datoria cãtre furnizor este recunoscutã în Cartea Mare ºi în registrul analitic de contabilitate furnizori. Cheltuielile au fost actualizate în Cartea Mare.
Atunci când înregistraþi tranzacþii de afaceri în Contabilitate furnizori sistemul creeazã un document ºi transferã datele introduse la Cartea Mare. Puteþi utiliza o singurã tranzacþie pentru a introduce atât facturile cât ºi credit memo-urile.
Sunt utilizate urmãtoarele date de bazã ºi date organizaþionale pt. acest scenariu:
|
Cod de Companie |
Cod companie 1000 |
|
|
Arie de Control |
Arie de control 1000 |
|
|
Plan de Conturi |
Plan de conturi 1000 |
Dacã este obligatoriu sã modificaþi
Tranzacþia, selectaþi lista de casetã derulantã de lângã câmpul Tranzacþie ºi
selectaþi factura.
Dacã trebuie sã modificaþi codul de companie,
selectaþi butonul Cod Companie. În caseta de dialog Introducere cod comp. selectaþi
cod de companie 1000 ºi selectaþi Continuare pentru a confirma intrarea.
Procedurã pentru proces de afaceri
Acest script ilustreazã modul în care se introduce un credit memo furnizor în Contabilitate furnizori ºi modul în care se determinã layout-ul de ecran pentru detaliile poziþiei individuale.
Utilizând variantele de ecran puteþi preciza câmpurile specifice de afiºat la introducerea poziþiilor individuale furnizori.
Accesaþi activitatea utilizând una dintre urmãtoarele opþiuni de navigaþie:
Opþiunea 1: Interfaþa graficã SAP (SAP GUI)
|
Meniu SAP |
Contabilitate - Contabilitate financiara - Furnizori - Intrare document - Credit memo |
|
Cod tranzacþie |
FB65 |
Opþiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri
|
Rol |
SAP_AIO_AP_CLERK-S (Contabilitate furnizori) |
|
Meniu rol |
Contabilitate furnizori Facturare Introducere credit memo furnizor |
În ecranul Introd.credit memo furnizor: cod companie 1000, modificaþi layout-ul ecranului iniþial al poziþiei selectând butonul Tree on.
Din Arbore expandaþi folderul Screen variants for line items.
Alegeti varianta STANDARD 2_0100 efectuând dublu click pe aceasta.
Dezactivaþi Arbore selectând butonul Dezact.arbore.
Este selectatã varianta corectã de ecran pentru intrarea poziþiei individuale.
Introduceþi datele urmãtoare în tab-ul Date de bazã în secþiunea Antet a ecranului de intrare.
|
Nume câmp |
Descriere |
Acþiune utilizator ºi valori |
Comentariu |
|
Furnizor |
5xxxxxxx |
Numãrul univoc al codului de furnizor |
|
|
Datã document |
Data curentã |
Data de pe credit memo-ul furnizorului |
|
|
Referinþã |
Z678933 |
Numãrul credit memo-ului furnizorului |
|
|
Sumã |
Valoarea brutã a credit memo-ului |
||
|
Moneda |
RON | ||
|
Calculare taxã |
X |
Sistemul va calcula automat TVA |
|
|
Cod taxã |
W4 |
Cod de taxã care reflectã coeficientul de TVA relevant pentru aceastã poziþie individualã |
|
|
Text |
O scurtã descriere a credit memo-ului |
Selectaþi Enter pentru a confirma intrãrile dvs.
Navigaþi la secþiunea Poziþii a ecranului de intrare ºi introduceþi datele în tabelul de mai jos:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acþiune utilizator ºi valori |
Comentariu |
|
Cont CM | |||
|
Credit |
Credit |
Selectaþi din caseta de listã derulantã |
|
|
Sumã în mon.doc. |
Suma netã a poziþiei facturii sau sumele de cheltuit pentru acest cont de Carte Mare |
||
|
Cod taxã |
W4 |
Cod de taxã care reflectã coeficientul de TVA relevant pentru aceastã poziþie individualã |
|
|
Text |
O descriere a poziþiei individuale |
||
|
Centru cost |
Selectaþi Enter pentru a confirma intrãrile dvs.
Salvaþi documentul.
Este afiºat un mesaj ,Docum.17xxxxxxxx poz. în cod companie 1000'.
Selectaþi Iesire pentru a ieºi din ecran.
A fost înregistrat un credit memo pentru furnizor în codul de companie 1000. Cartea Mare ºi registrul analitic de contabilitate furnizori sunt actualizate. Cheltuielile au fost ajustate în Cartea Mare.
Documentele periodice sunt tranzacþii de afaceri care sunt repetate în mod regulat, ca de exemplu chiria sau asigurarea. Datele urmãtoare nu se modificã niciodatã la intrãrile periodice:
Cheia de înregistrare
Contul
Sumele
Introduceþi datele periodice într-un document de intrare periodicã original. Acest document nu actualizeazã cifrele tranzacþiei. Programul de intrare periodicã îl utilizeazã ca o bazã pentru crearea documentelor contabile.
Sunt utilizate urmãtoarele date de bazã ºi date organizaþionale pt. acest scenariu:
|
Cod de Companie |
Cod companie 1000 |
|
|
Arie de Control |
Arie de control 1000 |
|
|
Plan de Conturi |
Plan de conturi 1000 |
Procedurã pentru proces de afaceri
Acest script ilustreazã modul de creare ºi înregistrare a unei cheltuieli periodice.
Accesaþi activitatea utilizând una dintre urmãtoarele opþiuni de navigaþie:
Opþiunea 1: Interfaþa graficã SAP (SAP GUI)
|
Meniu SAP |
Contabilitate - Contabilitate financiara - Cartea Mare - Înregistrare - Doc.referinþã - Doc.periodic |
|
Cod tranzacþie |
FBD1 |
Opþiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri
|
Rol |
SAP_AIO_AP_CLERK-K (Responsabil contabilitate furnizori) |
|
Meniu rol |
Contabilitate furnizori Documente periodice Introd.intrare recurenta |
Introduceþi datele urmãtoare în Introd.intrare recurenta: Date antet în secþiunea Execuþie înreg.periodicã:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acþiune utilizator ºi valori |
Comentariu |
|
Cod companie | |||
|
Prima exec. pe |
Data curentã | ||
|
Ultima execuþie |
Data curentã + 1 an | ||
|
Interval în luni |
Per lunã |
||
|
Datã Exec |
In ziua de 15 a fiecãrei luni |
||
|
Copiere texte |
X |
Indicator activat |
Navigare la Informaþii antet docum. ºi introduceþi datele urmãtoare:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acþiune utilizator ºi valori |
Comentariu |
|
Tip document |
KR |
Facturã furnizor |
|
|
Referinþã |
Referinþã la intrare |
||
|
Text antet document |
Descriere antet pentru document |
Pentru a introduce poziþiile individuale ale documentului, navigaþi la Prima poziþie individualã ºi efectuaþi urmãtoarele intrãri:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acþiune utilizator ºi valori |
Comentariu |
|
ChÎnr | |||
|
Cont |
5xxxxxxx |
Numãr univoc furnizor |
Confirmaþi intrãrile dvs. prin Enter.
În ecranul Introd.intrare recurentã Adãugare Poz.furnizor introduceþi datele urmãtoare:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acþiune utilizator ºi valori |
Comentariu |
|
Sumã |
Suma brutã a intrãrii periodice |
||
|
Calculare taxã |
X |
Sistemul va calcula automat TVA |
|
|
Cod taxã |
W5 |
Cod de taxã care reflectã procentajul TVA |
|
|
Text |
Descriere pentru poziþia individualã |
||
|
ChÎnr |
Înregistrare debit la Cartea Mare |
||
|
Cont |
|
Confirmaþi intrãrile dvs. prin Enter.
În Introd.intrare recurentã Adãugare Poziþie cont CM adãugaþi datele pentru poziþia 2:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acþiune utilizator ºi valori |
Comentariu |
|
Sumã |
Suma netã a intrãrii periodice |
||
|
Centru de cost | |||
|
Text |
Descrierea poziþiei individuale |
Salvaþi documentul.
Este afiºat un mesaj ,Docum. 91xxxxxxxx a fost depoz. în cod companie 1000'.
Selectaþi Ieºire pentru a ieºi din ecran.
A fost creat un document de referinþã pentru intrare periodicã.
Accesaþi tranzacþia utilizând una dintre urmãtoarele opþiuni de meniu:
Opþiunea 1: Interfaþa graficã SAP (SAP GUI)
|
Meniu SAP |
Contabilitate - Contabilitate financiarã - Furnizori - Prelucrare periodicã - Intrãri periodice - Executare |
|
Cod tranzacþie |
F.14 |
Opþiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri
|
Rol |
SAP_AIO_AP_CLERK-K (Responsabil contabilitate furnizori) |
|
Meniu rol |
Contabilitate furnizori Activitati periodice si de inchidere Creare doc.inreg. din doc.periodice |
Introduceþi datele urmãtoare în ecranul Creare doc.înreg.din doc.periodice:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acþiune utilizator ºi valori |
Comentariu |
|
Cod companie | |||
|
Numãr document |
91xxxxxxxx |
Numãr document creat în etapa anterioarã |
|
|
An fiscal | |||
|
Perioadã de decontare |
Data curentã |
Selectaþi Executare.
Este afiºat un mesaj 'Sesiune SAPF120 creata'.
O sesiune batch input va înregistra documentul. Pentru a prelucra sesiunea batch input selectaþi una dintre urmãtoarele opþiuni de meniu:
Opþiunea 1: Interfaþa graficã SAP (SAP GUI)
|
Meniu SAP |
Sistem - Servicii - Batch Input - Sesiuni |
|
Cod tranzacþie |
SM35 |
Opþiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri
|
Rol |
SAP_BP_CUSTOMER_IT_ADMIN-S (Administrator (utilizator specialist)) |
|
Meniu rol |
Administrare Sarcini zilnice Monitorizare batch input |
În Batch Input: Imagine generalã sesiune selectaþi sesiunea SAPF120 creatã de ID-ul dvs. de utilizator.
Selectaþi Operaþie.
În caseta de dialog Prelucrare sesiune SAPF120 selectaþi modul de prelucrare Background.
Selectaþi Operaþie pentru a confirma intrãrile dvs.
Este afiºat un mesaj '1 sesiune transferatã la prel.background '.
Selectaþi Enter pânã când sesiunea dispare de pe ecranul de imagine generalã. Acest lucru indicã faptul cã este finalizatã.
Selectaþi Ieºire pentru a ieºi din ecran.
A fost înregistrat un document periodic.
Puteþi afiºa poziþii individuale pentru unul sau mai multe coduri de furnizor.
Poziþiile individuale sunt poziþii de document care au fost înregistrate într-un cont specific. Spre deosebire de o poziþie de document, o poziþie individualã conþine numai informaþiile din document care sunt relevante pentru imaginea contului.
Puteþi afiºa urmãtoarele poziþii individuale:
Sunt utilizate urmãtoarele date de bazã ºi date organizaþionale pt. acest scenariu:
|
Cod de Companie |
Cod companie 1000 |
Procedurã pentru proces de afaceri
Acest script ilustreazã modul în care se afiºeazã poziþiile individuale furnizor.
Accesaþi activitatea utilizând una dintre urmãtoarele opþiuni de navigaþie:
Opþiunea 1: Interfaþa graficã SAP (SAP GUI)
|
Meniu SAP |
Contabilitate - Contabilitate financiarã - Furnizori - Cont - Afiºare/Modif. poz.individ. |
|
Cod tranzacþie |
FBL1N |
Opþiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri
|
Rol |
SAP_BP_AP_CLERK-S (Contabilitate furnizori) |
|
Meniu rol |
Contabilitate furnizori Prelucrare document Poz.indiv.furnizor |
Introduceþi datele urmãtoare în ecranul Afiºare Poziþie Individualã Furnizor:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acþiune utilizator ºi valori |
Comentariu |
|
Cont furnizor |
5xxxxxxx |
Numãrul univoc al codului de furnizor |
|
|
Cod companie |
Navigaþi la Selecþie poziþie individualã ºi alegeþi Stare selectând unul dintre butoanele radio:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acþiune utilizator ºi valori |
Comentariu |
|
Poz. deschise |
Poziþii care au fost înregistrate pânã la data cheie specificatã. Acestea fie au fost închise dupã aceastã datã fie nu au fost închise încã. |
||
|
Poziþii închise |
Poziþii care au fost înregistrate ºi închise pânã la data cheie specificatã. |
||
|
Toate poziþiile |
Toate poziþiile, închise ºi deschise, înregistrate la data specificatã. |
Navigaþi la Tip pentru a selecta tipul de documente care trebuie afiºate.
Selectaþi Executare.
Revizuiþi lista de poziþii individuale afiºatã.
Efectuaþi dublu click pe o poziþie individualã pentru a naviga la Afiºare document: Poz.ind. xxx.
Selectaþi butonul Apelare imag.gen.document pentru a vizualiza documentul în Afiºare document: Imagine introducere date.
Selectaþi Ieºire pentru a ieºi din ecran.
Aþi afiºat poziþiile individuale furnizor ºi documentele relevante pentru o anumitã poziþie individualã.
|
