|
SAP V2.600 Octombrie Română | |
|
Contabilitate furnizori (localizat pt.RO) v2.600 |
|
|
SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany |
Procedură pentru proces de afaceri |
Icon-uri
|
Icon |
Semnificație |
|
|
Atenție |
|
|
Exemplu |
|
|
Notă |
|
|
Recomandare |
|
|
Sintaxă |
Convenții tipografice
|
Stil caractere |
Description |
|
Text exemplu |
Cuvinte sau caractere care apar pe ecran. Acestea includ nume de câmpuri, titluri de ecran, butoane de comandă ca și nume de meniuri, căi și opțiuni. Referințe încrucișate la altă documentație. |
|
Text exemplu |
Cuvinte sau fraze accentuate în corpul de text, în titlurile graficelor și în tabele. |
|
TEXT EXEMPLU |
Numele elementelor din sistem. Acestea includ nume de rapoarte, nume de programe, coduri de tranzacție, nume de tabele și cuvinte cheie individuale ale limbajului de programare, atunci când sunt înconjurate de corpul de text, de exemplu SELECT ȘI INCLUDE. |
|
Text exemplu |
Ieșire de ecran. Aceasta include nume de fișiere și directoare și căile lor, mesaje, cod sursă, nume de variabile și parametri, ca și nume de instalare, upgrade și instrumente de baze de date. |
|
TEXT EXEMPLU |
Tastele de pe tastatură, de exemplu taste de funcție (ca F2) sau tasta ENTER. |
|
Text exemplu |
Intrare de utilizator exactă. Acestea sunt cuvinte sau caractere pe care le introduceți în sistem exact așa cum apar în documentație. |
|
<Text exemplu> |
Intrare de utilizator variabilã. Parantezele ascuțite indică faptul că puteți înlocui aceste cuvinte și caractere cu intrările corespunzătoare. |
Abrevieri
|
R |
Câmp de intrare necesar (utilizat în procedurile pentru utilizatori finali) |
|
O |
Câmp de intrare opțional (utilizat în procedurile pentru utilizatori finali) |
|
C |
Câmp condițional (utilizat în procedurile pentru utilizatori finali) |
Cuprins
Date de bază și date organizaționale
Introducere credit memo furnizor
Date de bază și date organizaționale
Introducere credit memo furnizor
Introducere documente periodice
Date de bază și date organizaționale
Introducere documente periodice
Afișare poziții individuale furnizor
Date de bază și date organizaționale
Afișare poziții individuale furnizor
Cuprins
Acest document conține instrucțiuni de efectuare a principalelor sarcini asociate cu procesul de contabilitate furnizori. Aceste tranzacții trebuie efectuate așa cum cere afacerea și nu trebuie executate neapărat în ordinea secvențială prezentată în acest document.
Atunci când înregistrați tranzacții de afaceri în Contabilitate furnizori sistemul creează un document și transferă datele introduse la Cartea Mare. Puteți utiliza o singură tranzacție pentru a introduce atât facturile cât și credit memo-urile.
Sunt utilizate următoarele date de bază și date organizaționale pt. acest scenariu:
|
Cod de Companie |
Cod companie 1000 |
|
|
Arie de Control |
Arie de control 1000 |
|
|
Plan de Conturi |
Plan de conturi 1000 |
Dacă este obligatoriu să modificați
Tranzacția, selectați lista de casetă derulantă de lângă câmpul Tranzacție și
selectați factura.
Dacă trebuie să modificați codul de companie,
selectați butonul Cod Companie. În caseta de dialog Introducere cod comp. selectați
cod de companie 1000 și selectați Continuare pentru a confirma intrarea.
Procedură pentru proces de afaceri
Acest script ilustrează modul în care se introduce o factură furnizor în Contabilitate furnizori și modul în care se determină layout-ul de ecran pentru detaliile poziției individuale.
Utilizând variantele de ecran puteți preciza câmpurile specifice de afișat la introducerea pozițiilor individuale furnizori.
Accesați activitatea utilizând una dintre următoarele opțiuni de navigație:
Opțiunea 1: Interfața grafică SAP (SAP GUI)
|
Meniu SAP |
Contabilitate - Contabilitate financiara - Furnizori - Intrare document - Factura |
|
Cod tranzacție |
FB60 |
Opțiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri
|
Rol |
SAP_AIO_AP_CLERK-S (Contabilitate furnizori) |
|
Meniu rol |
Contabilitate furnizori Facturare Introducere factura furnizor |
În ecranul Introd.factură furnizor: cod companie 1000, modificați layout-ul ecranului inițial al poziției selectând butonul Tree on.
Din Tree expandați folderul Variante ecran pt.pozitii.
Alegeți varianta /SMB70/ERP_FB70_1000 efectuând dublu click pe aceasta.
Dezactivați Arbore selectând butonul Dezact.arbore.
Este selectată varianta corectă de ecran pentru intrarea poziției individuale.
Introduceți datele următoare în tab-ul Date de bază în secțiunea Antet a ecranului de intrare.
|
Nume câmp |
Descriere |
Acțiune utilizator și valori |
Comentariu |
|
Furnizor |
5xxxxxxx |
Numărul univoc al codului de furnizor |
|
|
Dată factură |
Data curentă |
Data de pe factura furnizorului |
|
|
Dată înreg. |
Data curentă | ||
|
Referință |
X12345 |
Numărul facturii furnizorului |
|
|
Sumă |
Valoarea brută a facturii |
||
|
Moneda |
RON | ||
|
Calculare taxă |
X |
Sistemul va calcula automat TVA |
|
|
Cod taxă |
W4 |
Cod de taxă care reflectă coeficientul de TVA relevant pentru această poziție individuală |
|
|
Text |
O scurtă descriere a facturii |
Selectați Enter pentru a confirma intrările dvs.
Navigați la secțiunea Poziții a ecranului de intrare și introduceți datele în tabelul de mai jos:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acțiune utilizator și valori |
Comentariu |
|
Cont CM | |||
|
Debit |
Debit |
Selectați din caseta de listă derulantă |
|
|
Sumă în mon.doc. |
Suma netă a poziției facturii sau sumele de cheltuit pentru acest cont de Carte Mare |
||
|
Cod taxă |
W4 |
Cod de taxă care reflectă coeficientul de TVA relevant pentru această poziție individuală |
|
|
Text |
O descriere a poziției individuale |
||
|
Centru cost |
Selectați Enter pentru a confirma intrările dvs. și treceți la poziția individuală următoare. Introduceți datele în tabelul de mai jos în a doua poziție individuală.:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acțiune utilizator și valori |
Comentariu |
|
Cont CM | |||
|
Debit |
Debit |
Selectați din caseta de listă derulantă |
|
|
Sumă în mon.doc. |
Suma netă a poziției facturii sau sumele de cheltuit pentru acest cont de Carte Mare |
||
|
Cod taxă |
W4 |
Cod de taxă care reflectă coeficientul de TVA relevant pentru această poziție individuală |
|
|
Text |
O descriere a poziției individuale |
||
|
Centru cost |
Confirmați intrările dvs. prin Enter.
Salvați documentul.
Este afișat un mesaj ,Docum. 19xxxxxxxx poz. în cod companie 1000''.
Selectați 
Ieșire pentru a ieși din ecran.
A fost înregistrată o factură furnizor în codul de companie 1000. Datoria către furnizor este recunoscută în Cartea Mare și în registrul analitic de contabilitate furnizori. Cheltuielile au fost actualizate în Cartea Mare.
Atunci când înregistrați tranzacții de afaceri în Contabilitate furnizori sistemul creează un document și transferă datele introduse la Cartea Mare. Puteți utiliza o singură tranzacție pentru a introduce atât facturile cât și credit memo-urile.
Sunt utilizate următoarele date de bază și date organizaționale pt. acest scenariu:
|
Cod de Companie |
Cod companie 1000 |
|
|
Arie de Control |
Arie de control 1000 |
|
|
Plan de Conturi |
Plan de conturi 1000 |
Dacă este obligatoriu să modificați
Tranzacția, selectați lista de casetă derulantă de lângă câmpul Tranzacție și
selectați factura.
Dacă trebuie să modificați codul de companie,
selectați butonul Cod Companie. În caseta de dialog Introducere cod comp. selectați
cod de companie 1000 și selectați Continuare pentru a confirma intrarea.
Procedură pentru proces de afaceri
Acest script ilustrează modul în care se introduce un credit memo furnizor în Contabilitate furnizori și modul în care se determină layout-ul de ecran pentru detaliile poziției individuale.
Utilizând variantele de ecran puteți preciza câmpurile specifice de afișat la introducerea pozițiilor individuale furnizori.
Accesați activitatea utilizând una dintre următoarele opțiuni de navigație:
Opțiunea 1: Interfața grafică SAP (SAP GUI)
|
Meniu SAP |
Contabilitate - Contabilitate financiara - Furnizori - Intrare document - Credit memo |
|
Cod tranzacție |
FB65 |
Opțiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri
|
Rol |
SAP_AIO_AP_CLERK-S (Contabilitate furnizori) |
|
Meniu rol |
Contabilitate furnizori Facturare Introducere credit memo furnizor |
În ecranul Introd.credit memo furnizor: cod companie 1000, modificați layout-ul ecranului inițial al poziției selectând butonul Tree on.
Din Arbore expandați folderul Screen variants for line items.
Alegeti varianta STANDARD 2_0100 efectuând dublu click pe aceasta.
Dezactivați Arbore selectând butonul Dezact.arbore.
Este selectată varianta corectă de ecran pentru intrarea poziției individuale.
Introduceți datele următoare în tab-ul Date de bază în secțiunea Antet a ecranului de intrare.
|
Nume câmp |
Descriere |
Acțiune utilizator și valori |
Comentariu |
|
Furnizor |
5xxxxxxx |
Numărul univoc al codului de furnizor |
|
|
Dată document |
Data curentă |
Data de pe credit memo-ul furnizorului |
|
|
Referință |
Z678933 |
Numărul credit memo-ului furnizorului |
|
|
Sumă |
Valoarea brută a credit memo-ului |
||
|
Moneda |
RON | ||
|
Calculare taxă |
X |
Sistemul va calcula automat TVA |
|
|
Cod taxă |
W4 |
Cod de taxă care reflectă coeficientul de TVA relevant pentru această poziție individuală |
|
|
Text |
O scurtă descriere a credit memo-ului |
Selectați Enter pentru a confirma intrările dvs.
Navigați la secțiunea Poziții a ecranului de intrare și introduceți datele în tabelul de mai jos:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acțiune utilizator și valori |
Comentariu |
|
Cont CM | |||
|
Credit |
Credit |
Selectați din caseta de listă derulantă |
|
|
Sumă în mon.doc. |
Suma netă a poziției facturii sau sumele de cheltuit pentru acest cont de Carte Mare |
||
|
Cod taxă |
W4 |
Cod de taxă care reflectă coeficientul de TVA relevant pentru această poziție individuală |
|
|
Text |
O descriere a poziției individuale |
||
|
Centru cost |
Selectați Enter pentru a confirma intrările dvs.
Salvați documentul.
Este afișat un mesaj ,Docum.17xxxxxxxx poz. în cod companie 1000'.
Selectați Iesire pentru a ieși din ecran.
A fost înregistrat un credit memo pentru furnizor în codul de companie 1000. Cartea Mare și registrul analitic de contabilitate furnizori sunt actualizate. Cheltuielile au fost ajustate în Cartea Mare.
Documentele periodice sunt tranzacții de afaceri care sunt repetate în mod regulat, ca de exemplu chiria sau asigurarea. Datele următoare nu se modifică niciodată la intrările periodice:
Cheia de înregistrare
Contul
Sumele
Introduceți datele periodice într-un document de intrare periodică original. Acest document nu actualizează cifrele tranzacției. Programul de intrare periodică îl utilizează ca o bază pentru crearea documentelor contabile.
Sunt utilizate următoarele date de bază și date organizaționale pt. acest scenariu:
|
Cod de Companie |
Cod companie 1000 |
|
|
Arie de Control |
Arie de control 1000 |
|
|
Plan de Conturi |
Plan de conturi 1000 |
Procedură pentru proces de afaceri
Acest script ilustrează modul de creare și înregistrare a unei cheltuieli periodice.
Accesați activitatea utilizând una dintre următoarele opțiuni de navigație:
Opțiunea 1: Interfața grafică SAP (SAP GUI)
|
Meniu SAP |
Contabilitate - Contabilitate financiara - Cartea Mare - Înregistrare - Doc.referință - Doc.periodic |
|
Cod tranzacție |
FBD1 |
Opțiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri
|
Rol |
SAP_AIO_AP_CLERK-K (Responsabil contabilitate furnizori) |
|
Meniu rol |
Contabilitate furnizori Documente periodice Introd.intrare recurenta |
Introduceți datele următoare în Introd.intrare recurenta: Date antet în secțiunea Execuție înreg.periodică:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acțiune utilizator și valori |
Comentariu |
|
Cod companie | |||
|
Prima exec. pe |
Data curentă | ||
|
Ultima execuție |
Data curentă + 1 an | ||
|
Interval în luni |
Per lună |
||
|
Dată Exec |
In ziua de 15 a fiecărei luni |
||
|
Copiere texte |
X |
Indicator activat |
Navigare la Informații antet docum. și introduceți datele următoare:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acțiune utilizator și valori |
Comentariu |
|
Tip document |
KR |
Factură furnizor |
|
|
Referință |
Referință la intrare |
||
|
Text antet document |
Descriere antet pentru document |
Pentru a introduce pozițiile individuale ale documentului, navigați la Prima poziție individuală și efectuați următoarele intrări:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acțiune utilizator și valori |
Comentariu |
|
ChÎnr | |||
|
Cont |
5xxxxxxx |
Număr univoc furnizor |
Confirmați intrările dvs. prin Enter.
În ecranul Introd.intrare recurentă Adăugare Poz.furnizor introduceți datele următoare:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acțiune utilizator și valori |
Comentariu |
|
Sumă |
Suma brută a intrării periodice |
||
|
Calculare taxă |
X |
Sistemul va calcula automat TVA |
|
|
Cod taxă |
W5 |
Cod de taxă care reflectă procentajul TVA |
|
|
Text |
Descriere pentru poziția individuală |
||
|
ChÎnr |
Înregistrare debit la Cartea Mare |
||
|
Cont |
|
Confirmați intrările dvs. prin Enter.
În Introd.intrare recurentă Adăugare Poziție cont CM adăugați datele pentru poziția 2:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acțiune utilizator și valori |
Comentariu |
|
Sumă |
Suma netă a intrării periodice |
||
|
Centru de cost | |||
|
Text |
Descrierea poziției individuale |
Salvați documentul.
Este afișat un mesaj ,Docum. 91xxxxxxxx a fost depoz. în cod companie 1000'.
Selectați Ieșire pentru a ieși din ecran.
A fost creat un document de referință pentru intrare periodică.
Accesați tranzacția utilizând una dintre următoarele opțiuni de meniu:
Opțiunea 1: Interfața grafică SAP (SAP GUI)
|
Meniu SAP |
Contabilitate - Contabilitate financiară - Furnizori - Prelucrare periodică - Intrări periodice - Executare |
|
Cod tranzacție |
F.14 |
Opțiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri
|
Rol |
SAP_AIO_AP_CLERK-K (Responsabil contabilitate furnizori) |
|
Meniu rol |
Contabilitate furnizori Activitati periodice si de inchidere Creare doc.inreg. din doc.periodice |
Introduceți datele următoare în ecranul Creare doc.înreg.din doc.periodice:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acțiune utilizator și valori |
Comentariu |
|
Cod companie | |||
|
Număr document |
91xxxxxxxx |
Număr document creat în etapa anterioară |
|
|
An fiscal | |||
|
Perioadă de decontare |
Data curentă |
Selectați Executare.
Este afișat un mesaj 'Sesiune SAPF120 creata'.
O sesiune batch input va înregistra documentul. Pentru a prelucra sesiunea batch input selectați una dintre următoarele opțiuni de meniu:
Opțiunea 1: Interfața grafică SAP (SAP GUI)
|
Meniu SAP |
Sistem - Servicii - Batch Input - Sesiuni |
|
Cod tranzacție |
SM35 |
Opțiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri
|
Rol |
SAP_BP_CUSTOMER_IT_ADMIN-S (Administrator (utilizator specialist)) |
|
Meniu rol |
Administrare Sarcini zilnice Monitorizare batch input |
În Batch Input: Imagine generală sesiune selectați sesiunea SAPF120 creată de ID-ul dvs. de utilizator.
Selectați Operație.
În caseta de dialog Prelucrare sesiune SAPF120 selectați modul de prelucrare Background.
Selectați Operație pentru a confirma intrările dvs.
Este afișat un mesaj '1 sesiune transferată la prel.background '.
Selectați Enter până când sesiunea dispare de pe ecranul de imagine generală. Acest lucru indică faptul că este finalizată.
Selectați Ieșire pentru a ieși din ecran.
A fost înregistrat un document periodic.
Puteți afișa poziții individuale pentru unul sau mai multe coduri de furnizor.
Pozițiile individuale sunt poziții de document care au fost înregistrate într-un cont specific. Spre deosebire de o poziție de document, o poziție individuală conține numai informațiile din document care sunt relevante pentru imaginea contului.
Puteți afișa următoarele poziții individuale:
Sunt utilizate următoarele date de bază și date organizaționale pt. acest scenariu:
|
Cod de Companie |
Cod companie 1000 |
Procedură pentru proces de afaceri
Acest script ilustrează modul în care se afișează pozițiile individuale furnizor.
Accesați activitatea utilizând una dintre următoarele opțiuni de navigație:
Opțiunea 1: Interfața grafică SAP (SAP GUI)
|
Meniu SAP |
Contabilitate - Contabilitate financiară - Furnizori - Cont - Afișare/Modif. poz.individ. |
|
Cod tranzacție |
FBL1N |
Opțiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri
|
Rol |
SAP_BP_AP_CLERK-S (Contabilitate furnizori) |
|
Meniu rol |
Contabilitate furnizori Prelucrare document Poz.indiv.furnizor |
Introduceți datele următoare în ecranul Afișare Poziție Individuală Furnizor:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acțiune utilizator și valori |
Comentariu |
|
Cont furnizor |
5xxxxxxx |
Numărul univoc al codului de furnizor |
|
|
Cod companie |
Navigați la Selecție poziție individuală și alegeți Stare selectând unul dintre butoanele radio:
|
Nume câmp |
Descriere |
Acțiune utilizator și valori |
Comentariu |
|
Poz. deschise |
Poziții care au fost înregistrate până la data cheie specificată. Acestea fie au fost închise după această dată fie nu au fost închise încă. |
||
|
Poziții închise |
Poziții care au fost înregistrate și închise până la data cheie specificată. |
||
|
Toate pozițiile |
Toate pozițiile, închise și deschise, înregistrate la data specificată. |
Navigați la Tip pentru a selecta tipul de documente care trebuie afișate.
Selectați Executare.
Revizuiți lista de poziții individuale afișată.
Efectuați dublu click pe o poziție individuală pentru a naviga la Afișare document: Poz.ind. xxx.
Selectați butonul Apelare imag.gen.document pentru a vizualiza documentul în Afișare document: Imagine introducere date.
Selectați Ieșire pentru a ieși din ecran.
Ați afișat pozițiile individuale furnizor și documentele relevante pentru o anumită poziție individuală.
|
