Conturile de furnizori sunt date de baza folosite in cadrul Contabilitatii Furnizorilor. Pentru fiecare furnizor definit in sistem trebuie creata o data de baza (un cont de furnizor). Toate operatiunile cu furnizorii sunt inregistrate prin intermediul acestor date de baza. In acest fel, este actualizata atat fisa furnizorului (registrul de furnizori), cat si registrul general (registrul Carte Mare), prin intermediul contului de reconciliere asociat contului de furnizor.
Datele de baza pentru conturile de furnizori contin informatii care controleaza modul de inregistrare si de procesare a tuturor operatiunilor economice care au legatura cu un furnizor. Ele sunt folosite nu numai in Contabilitatea Financiara (FI) ci si in Gestiunea Materialelor (MM); prin stocarea datelor de baza la nivel central aceste informatii nu trebuie introduse decat o singura data in sistem, in felul acesta evitandu-se inconsistentele (de exemplu, daca un furnizor isi schimba adresa, aceasta modificare se face o singura data, fie din FI, fie din MM, iar noua informatie va fi imediat disponibila atat departamentului financiar cat si celui de aprovizionare.
Informatiile continute in datele de baza sunt folosite astfel:
Ca valori implicite, atunci cand se inregistreaza o operatiune contabila (de exemplu, termenii de plata specificati aici sunt propusi de sistem in timpul introducerii unui document, deci nu trebuie introdusi de utilizator)
Pentru a controla atat modul de introducere a operatiunilor contabile, cat si procesarea ulterioara a acestora.
Codificarea conturilor de furnizori va fi externa, alfanumerica, pe o lungime de maxim 10 caractere (de exemplu, pentru agentii economici codul va fi format din partea numerica a codului fiscal si o litera care va determina contul de reconciliere). Exceptie vor face codificarile furnizorilor externi si Persoane fizice, care vor fi interne , atribuite de sistem in gamele de numere EX, 01,02 - Vezi Cap 3.4.3.1.
Un cont de furnizor este structurat pe trei nivele.
Informatii generale, de exemplu:
Date pentru corespondenta: nume, adresa, telefon
Termen de cautare: se foloseste pentru cautarea unui furnizor, nu dupa cod (in cazul folosirii codului fiscal, ar fi practic imposibil pentru utilizator sa retina toate codurile fiscale ale furnizorilor), ci dupa un nume sugestiv (maxim 10 caractere).
NOTA:
Acesta este numai unul dintre criteriile de cautare; pe langa acesta, sistemul ofera posibilitatea cautarii dupa cod de companie, grupa de conturi, nume (sau portiuni din nume), oras, s.a.
Codul fiscal si numarul de inregistrare la Registrul Comertului
Detalii bancare: cod si denumire banca, cont .
Date cod de companie, de exemplu:
Cont de reconciliere: contul de Carte Mare in care se fac (simultan) aceleasi inregistrari ca si in registrul furnizorilor. Setarile facute in contul de reconciliere afecteaza si conturile de furnizori asociate acestuia:
Se poate utiliza contul de reconciliere pentru controlul ecranelor de introducere a datelor, in timpul procesarii unei tranzactii (prin grup stare camp)
Se specifica ce valuta se poate inregistra in contul de furnizor
Cheia de sortare: determina criteriul de sortare implicita a inregistrarilor, pentru afisarea fisei unui furnizor
Numar cont precedent: codul furnizorului in vechiul sistem
Termenul de plata: cod prin care se precizeaza numarul zilelor de scadenta
Date aprovizionare: sunt folosite si intretinute in modulul "MM" sau la crearea/intretinerea centrala a unui furnizor.
NOTA:
Toate aceste date vor fi introduse in momentul crearii unui nou furnizor; intrucat datele de baza privesc atat modulul FI, cat si modulul MM, crearea unui furnizor va fi facuta centralizat, de catre o singura persoana (fie din serviciul contabilitate, fie din serviciul de aprovizionare, in functie de organizarea interna) prin parcurgerea tuturor celor trei segmente descrise mai sus.
In momentul crearii unui cont de furnizor este obligatorie alegerea unui grup de conturi de furnizori. Grupul de conturi determina:
Modul de alocare a codului de furnizor:
o alocare interna codul furnizorului este dat de sistem in cadrul unui interval de numere prestabilit, neputand fi influentat de catre utilizator
o alocare externa - codul de furnizor este dat de utilizatorul care ii creaza inregistrarea de baza; atat FDFEE cat si SISE Muntenia Sud vor folosi, pentru toate tipurile de furnizori alocarea externa (cu exceptia furnizorilor externi si furnizorilor persoane fizice).
Gama de coduri in care se pot da codurile de furnizori; pentru FDFEE si SISE Muntenia Sud sunt urmatoarele conventii de definire a gamelor de coduri:
o codificarea externa va fi de la "1", la "ZZZZ."
o gamele de coduri interne sunt :
pentru furnizori externi - de la 5000 la 9999
pentru furnizori persoane fizice - de la 4100 la 4199.
pentru furnizori imobilizari persoane fizice - de la 4400 la 4499.
Campurile care vor aparea in ecranele de creare a unui furnizor si dintre acestea, care vor fi obligatorii si care vor fi optionale.
Odata creat un furnizor, grupul de conturi nu poate fi schimbat. Tabelul cu grupurile de conturi de furnizor este urmatorul (in cazul in care este necesar, se pot defini ulterior si alte grupe de conturi):
Grupe furnizori FDFEE:
|
Grup de conturi |
Descriere |
Ocazional Da/Nu |
Alocare |
|
FZRC |
Furnizori de reparatii |
Nu |
Alocare externa: Parte numerica din codul fiscal + <R> |
|
FZAS |
Alti furnizori interni de prestari servicii |
Nu |
Alocare externa: Parte numerica din codul fiscal + <A> |
|
FZMA |
Alti furnizori interni de materiale |
Nu |
Alocare externa: Parte numerica din codul fiscal + <M> |
|
FZEN |
Furnizori energ. Electrica |
Nu |
Alocare externa Parte numerica din codul fiscal + <P> In cadrul grupei va mai fi creat si furnizorul: ELECTRICA |
|
FZEX |
Furnizori externi |
Nu |
Alocare interna EX 0000005000 0000009999 |
|
FZIM |
Furnizori imobilizari |
Nu |
Alocare externa: Parte numerica din codul fiscal + <I> |
|
FZSI |
Furnizori SISE In cazul in care SISE va juca rol de furnizor de imobilizari va fi creat in grupa de conturi FZIM, cont reconciliere 4040020000 |
Nu |
Alocare externa In cadrul acestei grupe vor fi creati furnizorii SISE / AISE cu diverse codificari: In cazul SISE
In cazul AISE
|
|
PFFZ |
Furnizori - persoane fizice |
Nu |
Alocare interna 0000004100 0000004199 |
|
PFIM |
Furn.imobilizari-pers.fizice |
Nu |
Alocare interna 0000004400 0000004499 |
|
OCAZ |
Furnizori ocazionali |
Da |
Alocare externa DENUMIRE SEMNIFICATIVA |
|
TRZ0 |
Relatii personal propriu_MS |
Nu |
Alocare externa: Avans. Trezorerie: 8000 + <marca salariat> Garantii consiliul de administratie si cenzori: 8001 + <marca salariat> Drepturi pers neridicate: 8002 + <marca salariat> Retineri pers.dator.terti: 8003 + <marca salariat> |
|
TRZ1 |
Relatii personal propriu _B |
Nu |
Alocare externa: Avans. Trezorerie: 8100 + <marca salariat> Garant. Materiale: 8101 + <marca salariat> Drepturi pers neridicate: 8102 + <marca salariat> Retineri pers.dator.terti: 8103 + <marca salariat> |
|
TRZ2 |
Relatii personal propriu _IF |
Nu |
Alocare externa: Avans. Trezorerie:8200 + <marca salariat> Garant. Materiale:8201 + <marca salariat> Drepturi pers neridicate: 8202 + <marca salariat> Retineri pers.dator.terti: 8203 + <marca salariat> |
|
TRZ3 |
Relatii personal propriu _GR |
Nu |
Alocare externa: Avans. Trezorerie: 8300 + <marca salariat> Garant. Materiale: 8301 + <marca salariat> Drepturi pers neridicate: 8302 + <marca salariat> Retineri pers.dator.terti: 8303 + <marca salariat> |
Grupe furnizori SISE:
|
Grup de conturi |
Descriere |
Ocazional Da / Nu |
Alocare |
|
FZRC |
Furnizori de reparatii |
Nu |
Alocare externa: Parte numerica din codul fiscal + <R> |
|
FZAS |
Alti furnizori interni de prestari servicii |
Nu |
Alocare externa: Parte numerica a codului fiscal + <A> |
|
FZMA |
Alti furnizori interni de materiale |
Nu |
Alocare externa: Parte numerica a codului fiscal + <M> |
|
FZIM |
Furnizori imobilizari |
Nu |
Alocare externa: Parte numerica a codului fiscal + <I> |
|
FZSC |
Furnizori subcontractare |
Nu |
Alocare externa: Parte numerica din codul fiscal + <S> |
|
PFFZ |
Furnizori - persoane fizice |
Nu |
Alocare interna 0000004100 0000004199 |
|
PFIM |
Furn.imobilizari-pers.fizice |
Nu |
Alocare interna 0000004400 0000004499 |
|
OCAZ |
Furnizori ocazionali |
Da |
Alocare externa DENUMIRE SEMNIFICATIVA |
|
TRZ0 |
Relatii personal propriu _MS |
Nu |
Alocare externa: Avans. Trezorerie: 1000 + <marca salariat> Garant. Materiale: 1001 + <marca salariat> |
|
TRZ1 |
Relatii personal propriu _B |
Nu |
Alocare externa: Avans. Trezorerie: 1100 + <marca salariat> Garant. Materiale: 1101 + <marca salariat> |
|
TRZ2 |
Relatii personal propriu _IF |
Nu |
Alocare externa: Avans. Trezorerie:1200 + <marca salariat> Garant. Materiale: 1201 + <marca salariat> |
|
TRZ3 |
Relatii personal propriu _GR |
Nu |
Alocare externa: Avans. Trezorerie: 1300 + <marca salariat> Garant. Materiale: 1301 + <marca salariat> |
Legatura dintre literele din componenta codului de furnizor si conturile de reconciliere, in cazul agentilor economici sau a codurilor dedicate de furnizor si conturile de reconciliere in care se fac inregistrari, este urmatoarea:
Alocare conturi grupe furnizori FDFEE:
|
Litera |
Semnificatie |
Cont |
|
R |
FZRC: Furnizori reparatii | |
|
FZSI: Furnizori SISE - furnizori de reparatii | ||
|
FZRC: Furnizori ELECTRICA - furnizori de reparatii | ||
|
A |
FZAS: Alti furnizori interni de prestari servicii | |
|
FZSI: Furnizori SISE - furnizori de prestari servicii | ||
|
FZAS: Furnizori ELECTRICA - furnizori de prestari servicii | ||
|
M |
FZMA: Alti furnizori interni de materiale | |
|
FZSI: Furnizori SISE - furnizori de materiale | ||
|
FZMA: Furnizori ELECTRICA - furnizori de materiale | ||
|
Alocare interna |
FZEX: Alti furnizori externi | |
|
P |
FZEN: Furnizori energ. Electrica | |
|
Cod furnizor: ELECTRICA |
||
|
I |
FZIM: Furnizori de imobilizari | |
|
FZIM: SISE | ||
|
FZIM: ELECTRICA | ||
|
Alocare interna |
PFFZ: Furnizori - persoane fizice | |
|
Alocare interna |
PFIM: Furn.imobilizari-pers.fizice |
Alocare conturi grupe furnizori SISE:
|
Litera |
Semnificatie |
Cont |
|
R |
FZRC: Furnizori reparatii | |
|
A |
FZAS: Alti furnizori interni de prestari servicii | |
|
M |
FZMA: Alti furnizori interni de materiale | |
|
S |
FZSC: Furnizori subcontractare | |
|
Alocare interna |
FZEX: Alti furnizori externi | |
|
I |
FZIM: Furnizori de imobilizari | |
|
Alocare interna |
PFFZ: Furnizori - persoane fizice | |
|
Alocare interna |
PFIM: Furn.imobilizari-pers.fizice |
Tabelul codurilor furnizorilor ocazionali definiti in sistem:
Furnizori ocazionali FDFEE MS
|
Cod furnizor |
Denumire |
Cont |
|
SUMNEC_MS - Sume necuv. Buc_Cas. Filiala Ms SUMNEC_100 - Sume necuv. Buc_Cas centrala SUMNEC_101 - Sume necuv. Buc_CRC1 SUMNEC_102 - Sume necuv. Buc_CRC2 SUMNEC_103 - Sume necuv. Buc_CRC3 SUMNEC_104 - Sume necuv. Buc_CRC4 SUMNEC_105 - Sume necuv. Buc_CRC5 SUMNEC_106 - Sume necuv. Buc_CRC6 SUMNEC_107 - Sume necuv. Buc_CRC7 SUMNEC_108 - Sume necuv. Buc_CRC8 SUMNEC_109 - Sume necuv. Buc_CRC9 SUMNEC_110 - Sume necuv. Buc_CRC10 SUMNEC_111 - Sume necuv. Buc_CRC11 SUMNEC_112 - Sume necuv. Buc_CRC12 SUMNEC_113 - Sume necuv. Buc_SMC SUMNEC_114 - Sume necuv. Buc_MC SUMNEC_115 - Sume necuv. Buc_Alte sume energie SUMNEC_116 - Sume necuv. Buc_ABB SUMNEC_200 - Sume necuv. IF_Cas. Centr. If SUMNEC_201 - Sume necuv. If_Cas. EST SUMNEC_202 - Sume necuv. If_Cas. VEST SUMNEC_203 - Sume necuv. If_Cas. Buftea SUMNEC_300 - Sume necuv. Gr_Cas. Centr. Gr SUMNEC_301 - Sume necuv. Gr_Cas. Calugareni SUMNEC_302 - Sume necuv. Gr_Cas. Bolintin SUMNEC_303 - Sume necuv. Gr_Cas. Giurgiu SUMNEC_304 - Sume necuv. Gr_Cas. Ghimpati |
SUME NECUVENITE DIN ENERGIE | |
|
TXDSCT_MS - Taxa deschidere cont Buc_Cas. Filiala Ms TXDSCT_100 - Taxa deschidere cont Buc_Cas centrala TXDSCT_101 - Taxa deschidere cont Buc_CRC1 TXDSCT_102 - Taxa deschidere cont Buc_CRC2 TXDSCT_103 - Taxa deschidere cont Buc_CRC3 TXDSCT_104 - Taxa deschidere cont Buc_CRC4 TXDSCT_105 - Taxa deschidere cont Buc_CRC5 TXDSCT_106 - Taxa deschidere cont Buc_CRC6 TXDSCT_107 - Taxa deschidere cont Buc_CRC7 TXDSCT_108 - Taxa deschidere cont Buc_CRC8 TXDSCT_109 - Taxa deschidere cont Buc_CRC9 TXDSCT_110 - Taxa deschidere cont Buc_CRC10 TXDSCT_111 - Taxa deschidere cont Buc_CRC11 TXDSCT_112 - Taxa deschidere cont Buc_CRC12 TXDSCT_113 - Taxa deschidere cont Buc_SMC TXDSCT_114 - Taxa deschidere cont Buc_MC TXDSCT_115 - Taxa deschidere cont Buc_Alte sume energie TXDSCT_116 - Taxa deschidere cont Buc_ABB TXDSCT_200 - Taxa deschidere cont IF_Cas. Centr. If TXDSCT_201 - Taxa deschidere cont If_Cas. EST TXDSCT_202 - Taxa deschidere cont If_Cas. VEST TXDSCT_203 - Taxa deschidere cont If_Cas. Buftea TXDSCT_300 - Taxa deschidere cont Gr_Cas. Centr. Gr TXDSCT_301 - Taxa deschidere cont Gr_Cas. Calugareni TXDSCT_302 - Taxa deschidere cont Gr_Cas. Bolintin TXDSCT_303 - Taxa deschidere cont Gr_Cas. Giurgiu TXDSCT_304 - Taxa deschidere cont Gr_Cas. Ghimpati |
TAXA DESCHIDERE CONT | |
|
TXLIC_MS - Taxa participare licitatie FDFEE MS TXLIC_B - Taxa participare licitatie B TXLIC_IF - Taxa participare licitatie IF TXLIC_GR - Taxa participare licitatie GR |
TAXA PARTICIPARE LICITATITIE | |
|
GARLIC_MS - Garantie partic. licitatie FDFEE MS GARLIC_B - Garantie participare licitatie B GARLIC_IF - Garantie participare licitatie IF GARLIC_GR - Garantie participare licitatie GR |
GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE | |
|
DIVERS_MS - Diversi Buc_Cas. Filiala Ms DIVERS_100 - Diversi Buc_Cas centrala DIVERS_101 - Diversi Buc_CRC1 DIVERS_102 - Diversi Buc_CRC2 DIVERS_103 - Diversi Buc_CRC3 DIVERS_104 - Diversi Buc_CRC4 DIVERS_105 - Diversi Buc_CRC5 DIVERS_106 - Diversi Buc_CRC6 DIVERS_107 - Diversi Buc_CRC7 DIVERS_108 - Diversi Buc_CRC8 DIVERS_109 - Diversi Buc_CRC9 DIVERS_110 - Diversi Buc_CRC10 DIVERS_111 - Diversi Buc_CRC11 DIVERS_112 - Diversi Buc_CRC12 DIVERS_113 - Diversi Buc_SMC DIVERS_114 - Diversi Buc_MC DIVERS_115 - Diversi Buc_Alte sume DIVERS_200 - Diversi IF_Cas. Centr. If DIVERS_201 - Diversi If_Cas. EST DIVERS_202 - Diversi If_Cas. VEST DIVERS_203 - Diversi If_Cas. Buftea DIVERS_300 - Diversi Gr_Cas. Centr. Gr DIVERS_301 - Diversi Gr_Cas. Calugareni DIVERS_302 - Diversi Gr_Cas. Bolintin DIVERS_303 - Diversi Gr_Cas. Giurgiu DIVERS_304 - Diversi Gr_Cas. Ghimpati |
DIVERSI | |
|
PAGUBE_MS - Pagube constatate FILIALA PAGUBE_B - Pagube constatate B PAGUBE_IF - Pagube constatate IF PAGUBE_GR - Pagube constatate GR |
PAGUBE CONSTATATE | |
|
TXAUTEL_MS - Taxa autoriz. electricieni Filiala TXAUTEL_B - Taxa autoriz. electricieni Bucuresti TXAUTEL_IF - Taxa autoriz. electricieni Ilfov TXAUTEL_GR - Taxa autoriz. electricieni Giurgiu |
Taxa autorizare electriceni sucursala | |
|
TXPOP_MS - Taxa Populatie Buc_Cas. Filiala MS TXPOP_100 - Taxa Populatie Buc_Cas centrala TXPOP_101 - Taxa Populatie Buc_CRC1 TXPOP_102 - Taxa Populatie Buc_CRC2 TXPOP_103 - Taxa Populatie Buc_CRC3 TXPOP_104 - Taxa Populatie Buc_CRC4 TXPOP_105 - Taxa Populatie Buc_CRC5 TXPOP_106 - Taxa Populatie Buc_CRC6 TXPOP_107 - Taxa Populatie Buc_CRC7 TXPOP_108 - Taxa Populatie Buc_CRC8 TXPOP_109 - Taxa Populatie Buc_CRC9 TXPOP_110 - Taxa Populatie Buc_CRC10 TXPOP_111 - Taxa Populatie Buc_CRC11 TXPOP_112 - Taxa Populatie Buc_CRC12 TXPOP_113 - Taxa Populatie Buc_SMC TXPOP_114 - Taxa Populatie Buc_MC TXPOP_115 - Taxa Populatie Buc_Alte sume TXPOP_200 - Taxa Populatie IF_Cas. Centr. If TXPOP_201 - Taxa Populatie If_Cas. EST TXPOP_202 - Taxa Populatie If_Cas. VEST TXPOP_203 - Taxa Populatie If_Cas. Buftea TXPOP_300 - Taxa Populatie Gr_Cas. Centr. Gr TXPOP_301 - Taxa Populatie Gr_Cas. Calugareni TXPOP_302 - Taxa Populatie Gr_Cas. Bolintin TXPOP_303 - Taxa Populatie Gr_Cas. Giurgiu TXPOP_304 - Taxa Populatie Gr_Cas. Ghimpati |
CREDITORI DIN TAXA POPULATIE | |
|
COLAB_MS - Furnizori - colaboratori Filiala COLAB_B - Furnizori - colaboratori Bucuresti COLAB_IF - Furnizori - colaboratori Ilfov COLAB_GR - Furnizori - colaboratori - Giurgiu |
FURNIZORI SERVICII - COLABORATORI | |
|
CRINV1A - Credite bancare pe termen lung pt investitii -1an - Filiala MS |
Credite bancare pe termen lung pt investitii -1an | |
|
CRINVMM1A - Credite bancare pe termen lung pt investitii >1an - Filiala MS |
Credite bancare pe termen lung pt investitii >1an | |
|
CRNER1A - Cred.bancare neramb.la scadenta ptr.investitii-1an - Filiala MS |
Cred.bancare neramb.la scadenta ptr.investitii-1an | |
|
CRNERMM1A - Cred.bancare neramb.la scadenta ptr.investitii>1an - Filiala MS |
Cred.bancare neramb.la scadenta ptr.investitii>1an | |
|
CREXT1A - Credite externe guvernamentale - platibile 1 an - Filiala MS |
Credite externe guvernamentale - platibile 1 an | |
|
CREDBEI - Credit BEI RO 1.8194 |
Credite externe guvernamentale - platibile >1 an | |
|
CRBGUV1A - Credite bancare externe guvernamentale platib. 1an - Filiala |
Credite bancare externe guvernamentale platib. 1an | |
|
CREDBIRD - Credit BIRD RO 3936 |
Credite bancare externe guvernamentale platib> 1an | |
|
CRGAR1A - Credite bancare externe garantate de banci - 1 an - Filiala MS |
Credite bancare externe garantate de banci - 1 an | |
|
CRGARMM1A - Credite bancare externe garantate de banci > 1 an - Filiala |
Credite bancare externe garantate de banci > 1 an | |
|
DOBOBL - Dob.aferente impr.din emisiuni si oblig(coresp161) - Filiala MS |
Dob.aferente impr.din emisiuni si oblig (coresp161) | |
|
DOBCRINV - Dob.afer. creditelor bancare pe termen lung pt.inv Filiala MS |
Dob. afer. creditelor bancare pe termen lung pt. inv | |
|
DOBBIRDNER - Dobanzi BIRD RO 3363 MFP |
Dob. afer. cred. bancare neramb. la scadenta ptr. inv | |
|
DOBBEI - Dobanzi credit BEI RO 1.8194 |
Dobanzi afer. creditelor externe guvernamentale | |
|
DOBBIRD - Dobanzi credit BIRD RO 3936 |
Dobanzi afer. credite externe garantate de stat | |
|
DOBCRGAR - Dobanzi afer. Creditelor bancare externe garantate Filiala |
Dobanzi afer. Creditelor bancare externe garantate | |
|
DOBDATGR - Dobanzi af. Datoriilor catre soc.din cadrul grupul Filiala MS |
Dobanzi af. Datoriilor catre soc. din cadrul grupul | |
|
DOBDATPAR - Dobanzi aferente datoriilor catre societati care au interese de participare Filiala MS |
Dobanzi aferente datoriilor catre societati care au interese de participare | |
|
DOBIMPRUM - Dobanzi afer.altor imprumuturi si datorii asimilat Filiala MS |
Dobanzi afer altor imprumuturi si datorii asimilat | |
|
CREDTS - Credite bancare pe termen scurt |
Credite bancare pe termen scurt | |
|
CREDTSNER -Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta |
Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta | |
|
CREDEXTTS - Credite externe garantate de banci |
Credite externe garantate de banci | |
|
DOBCREDTS - Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt |
Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt |
Furnizori ocazionali SISE MN:
|
Cod furnizor |
Denumire |
Cont |
|
SMNEC_1000 - Sume necuvenite SISE SMNEC_1100 - Sume necuvenite Bucuresti SMNEC_1200 - Sume necuvenite AISE Ilfov SMNEC_1300 - Sume necuvenite AISE Giurgiu |
SUME NECUVENITE | |
|
TXAUT_1000 - Taxa autorizare electricieni SISE TXAUT_1100 - Taxa autorizare electricieni Bucuresti TXAUT_1200 - Taxa autorizare electricieni AISE Ilfov TXAUT_1300 - Taxa autorizare electricieni AISE Giurgiu |
TAXA AUTORIZARE ELECTRICIENI | |
|
SIND_1000 - Taxa cotizatie sindicat SISE SIND_1100 - Taxa cotizatie sindicat Bucuresti SIND_1200 - Taxa cotizatie sindicat AISE Ilfov SIND_1300 - Taxa cotizatie sindicat AISE Giurgiu |
TAXA COTIZATIE SINDICAT | |
|
TXCT_1000 - Taxa deschidere cont SISE TXCT_1100 - Taxa deschidere cont Bucuresti TXCT_1200 - Taxa deschidere cont AISE Ilfov TXCT_1300 - Taxa deschidere cont AISE Giurgiu |
TAXA DESCHIDERE CONT | |
|
TXLIC_1000 - Taxa participare licitatie SISE TXLIC_1100 - Taxa participare licitatie Bucuresti TXLIC_1200 - Taxa participare licitatie AISE Ilfov TXLIC_1300 - Taxa participare licitatie AISE Giurgiu |
TAXA PARTICIPARE LICITATITIE | |
|
GRLIC_1000 - Garantie licitatie SISE GRLIC_1100 - Garantie licitatie Bucuresti GRLIC_1200 - Garantie licitatie AISE Ilfov GRLIC_1300 - Garantie licitatie AISE Giurgiu |
GARANTIE LICITATIE | |
|
DIV_1000 - Diversi SISE DIV_1100 - Diversi Bucuresti DIV_1200 - Diversi AISE Ilfov DIV_1300 - Diversi AISE Giurgiu |
DIVERSI |
NOTA
Furnizorii definiti in sistem pentru gestionarea avansurilor de trezorerie, a garantiilor materiale, a drepturilor de personal neridicate si a retinerilor de personal datorate tertilor (cei din grupele de conturi TRZ0 - TRZ3) vor avea urmatoarele conturi de reconciliere:
contul pentru AVANSURI DE TREZORERIE
contul pentru GARANTII MATERIALE/, GARANTII COMISIA DE ADMINISTRATIE SI CENZORI
contul pentru DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE - la FDFEE
contul pentru RETINERI DE PERSONAL DATORATE TERTILOR - la FDFEE
Pentru furnizorii - agenti economici, obtinerea codului fiscal este obligatorie, atat in vederea preluarii de date din vechiul sistem, cat si mai departe, la crearea noilor furnizori. Codul furnizorului, odata creat, nu se mai poate modifica!
In cazul in care un furnizor nu are cod fiscal (fie ca este persoana fizica, fie ca este persoana fizica autorizata, asociatie, . ), se vor utiliza furnizorii ocazionali.
Lista furnizorilor ocazionali definiti mai sus este definita in functie de necesitatile de inregistrare cunoscute pana in momentul redactarii acestui material. Aceasta lista va fi completata pe masura ce vor fi definiti noi furnizori ocazionali.
Pe langa aceasta defalcare a furnizorilor pe grupe de conturi sau pe coduri de furnizori ocazionali, prin utilizarea de tipuri diferite de documente, functie de operatiunea economica inregistrata, se pot obtine diverse tipuri de analize ale conturilor de furnizori.
|
