Eveniment declansator:Invoice-general factura furnizor
|
Prezentare Generala -Proces Afacere |
|
SAP adera la "principiul documentului" care inseamna ca fiecare postare in sistem este stocata in forma de document . Fiecare document este compus dintr-un Antet de document si Inregistrari /articole . Fiecare postare sau document trebuie sa aiba un minim de date : data documentului, data postarii, tipul de document in sistem, codul de companie, moneda, cheia de postare, numarul contului si suma. Ca sa poata posta documentul trebuie sa aiba soldul zero, suma din debitul documentului sa fie egala cu suma din creditul documentului. Campurile cerute sunt validate in timpul introducerii documentului in sistem. Postare document semnifica inregistrare document. |
Tranzactia "Invoice general" permite folosirea a cel putin doua conturi de reconciliere, in comparatie cu tranzactia " Creare factura furnizor" care aloca unui cont de reconciliere mai multe conturi de carte mare.
Pentru exemplificare vom inregistra o factura f 12212b121m urnizor prestatii
Pasi Procedura
|
Contabilitate Contabilitate Financiara Furnizori Intrare Document Invoice-general |
|
|
Via Cod Tranzactie |
F-43 |
|
Data Document |
N |
Ex. 12.10.2003 | ||
|
Tip Document |
Tip document ce clasifica documentul contabil in sistem. Cu F4 va afisa o lista de tipuri de documente din sistem . |
N |
Ex. KR-factura furnizor |
"KR"este tipul de document . |
|
Cod Companie |
cod ID |
N |
Ex. 0800 codul Filialei Muntenia Sud | |
|
Moneda |
Moneda documentului Se introduce moneda facturii |
N |
Ex. ROL | |
|
Perioada |
Perioada reprezinta luna in care se face inregistrarea facturii |
O |
Ex.10 | |
|
Referinta Document |
S-a stabilit ca se va introduce numa- rul pretiparit al facturii |
N |
Ex.13 | |
|
text antet document |
Se introduce un text sugestiv pentru cel care va gestiona conturile de furnizori |
N |
Ex. Fact prestatii | |
|
Cheia de postare |
2 caractere care determina inregis- trarea pe debitul ori creditul contului |
N |
Ex.31 |
Inregistrare credit |
|
Cont |
Contul de furnizor- codul clientului din Master data furnizor (codul fiscal + o litera ) Contul contabil apare implicit pentru debit, deoarece codul de furnizor (introdus in campul cont )este legat de un cont de reconciliere(401*). |
N |
Ex. 7782311A |
NOTA: a)-codul furnizorilor este format din codul fiscal + o litera.Literele folosite pentru codificarea furnizorilor in sistem sunt: - R- pentru reparatii curente sau capitale
- A -pentru alti furnizori de prestari servicii
- M -pentru furnizori de materiale
I- pentru furnizori de imobilizari
b)- pentru codificarea furnizorului SISE se foloseste codul fiscal + o litera,. Literele folosite pentru codificarea furnizorilor in sistem sunt: - R- pentru reparatii curente sau capitale
- A -pentru alti furnizori de prestari servicii
- M -pentru furnizori de materiale
I- pentru furnizori de imobilizari
Conturile de reconciliere in care se fac inregistrari pentru aceste tipuri de furnizori sunt:
4010010100 pentru furnizorii de reparatii curente sau capitale
4010010301 pentru furnizorii de prestari servicii
4010010302 pentru furnizorii de materiale
4010010400 pentru furnizorul SISE
4010060000 pentru furnizorul SISE_MHC
4040000000 pentru furnizorii de imobilizari
Prin urmare, exemplul dat in acest scenariu este pentru a se cunoaste pasii care trebuiesc folositi, dar in aplicatiile in care se vor face inregistrari in sistem se vor folosi literele si conturile de reconciliere prezentate mai sus.
Se tasteaza ENTER.
|
Denumire ecran: |
|
|
|
Nume Camp |
Description |
N/O/C |
Actiune User si Valori |
Comentari |
|
Suma |
N |
Ex. 119000 | ||
|
Domeniu Act. |
Daca este folosit Domeniul de activitate pentru raportare. |
O |
Ex. 8300 |
Se selecteaza un domeniu de activitate. |
|
Data de baza |
Data de baza pentru calculul scadentei |
N |
Ex. 12.10.2003 | |
|
Cheie de postare. |
Cheie de postare urmatoarea pozitie din linie |
N |
Ex. 40 |
inregistrare debit |
|
Cont |
Cont furnizor - urmatoarea pozitie din linie |
N |
Ex. 6280080000 |
Se introduce contu contabil |
|
Denumire ecran: |
|
|
|
Denumire ecran: |
|
|
|
Denumire ecran: |
Se tasteaza ENTER si se completeaza urmatoarea pozitie de debit reprezentand TVA si se completeaza datele conform tabelului:
|
Nume Camp |
Description |
N/O/C |
Actiune User si Valori |
Comentari |
|
Suma |
N |
Ex. * | ||
|
Domeniu Act. |
Daca este folosit Domeniul de activitate pentru raportare. |
O |
Ex. 8300 |
Se selecteaza un domeniu de activitate. |
|
Data de baza |
Data de baza pentru calculul scadentei |
N |
Ex. 12.10.2003 | |
|
Cheie de postare. |
Cheie de postare urmatoarea pozitie din linie |
N |
inregistrare debit |
|
|
Cont |
Cont furnizor - urmatoarea pozitie din linie |
N |
Se introduce codul furnizorului |
|
Denumire ecran: |
Din bara de meniu se selecteaza" Document Simulare
|
Denumire ecran: |
Din bara de meniu se selecteaza" Document Simulare si apare ecranul
|
Denumire ecran: |
|
|
Dupa "Simulare " se face " Salvare " si sistemul inregistreaza documentul astfel:
|
Denumire ecran: |
|
|
|
