ALTE DOCUMENTE
|
||||||||||
Instructiuni de operare pentru operator facturare Reprezentante
Taste folosite
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; F6 - inregistrare noua
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; SHIFT+F6 - stergere inregistrare
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; F10 - salvare
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; F9 - afiseaza lista de valori atasata (pentru campurile cu sageata in dreapta)
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; F7 - pregateste o cautare dupa un criteriu. Se introduce o parte din denumire sau orice alta informatie. Ce nu cunoastem se inlocuieste cu % (orice numar necunoscut de caractere) sau _ (un singur caracter necunoscut)
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; F8 - afiseaza cautarea. Functioneaza in pereche cu F7.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Anularea unei cautari incepute cu F7 - se poate face cu CTRL+q sau Actiune/Iesire.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; F3 - copiaza campul pe care ne aflam din inregistrarea anterioara.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; F4 - copiaza toata inregistrarea anterioara
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; TAB - trecerea pe campul urmator
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; SHIFT+TAB - revenirea pe campul anterior
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; CTRL+Page Down - trecere in pagina urmatoare
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; CTRL+Page Up - revenire la pagina anterioara
Introducerea marfii in stoc
Pentru gestiunea de marfa proprie - marfa venita pe factura fiscala
-marfa se introduce prin meniul de Aprovizionare / Receptii / Receptii
Se alege
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; La tip document NIR pentru intrare de marfa si NIRS pentru stornarea acestora.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; La gestiune se alege sau tasteaza gestiunea de marfa proprie.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; La furnizor Romstal Imex srl
Se trece in blocul urmator cu ctrl+page down
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; La tip baza se alege Factura (apare completat automat)
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se completeaza numarul facturii, data documentului si valoarea totala fara TVA.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Nu se completeaza valuta sau cursul decat pentru facturile in valuta.
Se trece in pagina urmatoare cu ctrl+page down
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se completeaza codul articolului, cantitatea receptionata, pretul_unitar fara TVA din factura.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se trece pe randul urmator cu sageata in jos sau F6.
Dupa ce se introduce factura complet se salveaza cu F10 sau se apasa butonul de Repartizare_valori.
Daca totul este bine, va scrie la partea de jos a ecranului 'Repartizare OK' (in bara de mesaje).
Daca nu obtineti acest mesaj verificati pretul facturii, cantitatile si pretul unitar din NIR si repetati salvarea pana obtineti mesajul 'Repartizare OK'.
Cand aceasta conditie este indeplinita se poate trece la validarea NIR-ului.
Se bifeaza cantitativ, valoric si calitativ - se salveaza cu F10 si se tipareste.
Obs. - in cazul NIRS se bifeaza intai valoric.
Introducerea marfii in stoc.
Pentru gestiunea de custodie - marfa venita pe aviz de insotire.
-marfa se introduce prin meniul de Facturare(Comenzi Clienti) / Alte miscari / Predari/incarcari stoc
sau Aprovizionare / Alte miscari / Predari
Se alege
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; La tip document NIR pentru intrare de marfa si NIRS pentru stornarea acestora.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; La gestiune se alege sau tasteaza gestiunea de custodie.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; La producator ROMSTAL
Se trece in blocul urmator cu ctrl+page down
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se completeaza codul articolului, cantitatea receptionata, pretul_unitar fara TVA din aviz.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se trece pe randul urmator cu sageata in jos sau F6.
Dupa ce se introduc toate pozitiile din aviz se salveaza cu F10. Se verifica costul documentului. Acesta trebuie sa coincida cu valoarea avizului.
Dupa salvare se valideaza NIR-ul, se salveaza validarea si se tipareste.
Documente de transfer intre gestiuni - Avize de retur.
Din meniul de Facturare(Comenzi Clienti) / Alte miscari / Transferuri/consumuri
sau Aprovizionare / Alte miscari / Consumuri
Se alege
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; La tip document BT - bon transfer.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; La gestiune se alege sau tasteaza gestiunea care da marfa (gestiunea de custodie).
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; La destinatie/consumator gestiunea care primeste marfa.
Se trece in blocul urmator cu ctrl+page down
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se completeaza codul articolului, cantitatea (nu este necesar pretul care este dat automat).
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se trece pe randul urmator cu sageata in jos sau F6.
Dupa ce se introduc toate pozitiile de transferat se salveaza cu F10.
Dupa salvare se valideaza avizul de transfer, se salveaza validarea si se tipareste pe formular tipizat de aviz.
Din meniul de Facturare(Comenzi Clienti) / Alte miscari / Transferuri/consumuri
sau Aprovizionare / Alte miscari / Consumuri
Se alege
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; La tip document - BC (sau stornarea lui - BR) pentru gestiunea de marfa proprie sau
BCD (cu plus sau minus) pentru gestiunea de custodie (acesta este raportat in
Raportare vanzari).
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; La gestiune se alege sau tasteaza gestiunea din care se consuma marfa.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; La destinatie/consumator ROMSTAL.
Se trece in blocul urmator cu ctrl+page down
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se completeaza codul articolului, cantitatea (nu este necesar pretul care este dat automat).
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se trece pe randul urmator cu sageata in jos sau F6.
Dupa ce se introduc toate pozitiile se salveaza cu F10.
Dupa salvare se valideaza bonul de consum, se salveaza validarea si se tipareste.
Din meniul de Facturare(Comenzi Clienti) / Facturare / Facturare.
Se da enter in prima pagina pe unitate. Automat va trece la pagina 2 unde
Se alege
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Clientul pentru care se face factura, cu F9.
Acesta va deschide ecranul de Terti in care se cauta clientul introducand o parte din nume intre procente sau codul fiscal pentru firme. Se da F8.
Daca a gasit clientul, se da F10 pentru reintoarcerea in fereastra precedenta.
Daca clientul nu este intre variantele gasite se poate introduce cu F6 - introducere inregistrare noua si salvare cu F10 dupa completarea datelor referitoare la client.
Daca dupa cautare nu a gasit nimic, se poate anula cautarea cu CTRL_q, actiune/iesire, sau x care inchide ecranul.
Se introduce clientul nou dupa care se salveaza.
Se revine in ecranul de facturare cu F10.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Un agent din lista de valori - cu F9 sau tastand direct codul agentului.
Se trece in blocul urmator cu ctrl+page down
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se completeaza codul articolului, va apare un alt ecran in care avem codul, denumirea, preturile in vigoare si stocul disponibil in gestiuni - se alege gestiunea dorita si se revine in fereastra anterioara cu enter sau F10
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se completeaza cantitatea.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se trece pe randul urmator cu sageata in jos sau F6.
Dupa ce se introduc toate pozitiile se salveaza cu F10.
Pentru fiecare pozitie in parte se poate introduce discount sau modifica pretul apasand F9 pe campul pret_unitar - apare un alt ecran in care se completeaza cursul valutar in vigoare si pretul dorit si se salveaza - acest pret apare la pret_unitar.
Se verifica scadenta facturii.
Se alege cu F9 o serie de facturi din variantele disponibile.
Se face incasare apasand pe butonul de Incasare. Se pot face una sau mai multe incasari cu NUM, CEC, OP sau CARD.
Pentru fiecare incasare se verifica valoarea (daca se incaseaza mai putin decat valoarea totala a facturii, se modifica valoarea).
Pentru incasarile numerar sau cu card se alege tipul incasarii (NUM sau CARD), se trece numarul chitantei si contul in care se face incasarea (CASA sau CARD).
Pentru incasarile cu OP sau CEC se alege tipul incasarii (OP sau CEC), se trece codul CEC-ului sau nr. OP-ului si contul in care se face incasarea (cont disponibil la banci sau pentru CEC-uri).
Daca avem mai multe incasari se da F6 si se repeta operatia. Se salveaza cu F10.
Se tipareste factura pe formular tipizat. Se scrie chitanta.
Raportare vanzari
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; se face zilnic din meniul de Facturare(Comenzi Clienti)/Facturare/Rapoarte vanzari/Raportare vanzari la sfarsitul programului. Puteti obtine astfel fisierul de vanzari din gestiunea de custodie care se trimite la sediu pentru facturare din gestiunea de custodie. Se alege data (de obicei se alege de doua ori data curenta, gestiunea de custodie si se scrie denumirea fisierului. Aceasta trebuie sa contina codul gestiunii de custodie si data raportarii (incercati sa evitati caracterele de genul ., \, /, @, * care pot fi interpretate de calculator ca separatori). Raportul care apare pe ecran se poate lista pentru evidenta Dvs. iar fisierul care se creeaza automat in C:\Crisoft\Romstal trebuie trimis pe email la operatorul Distributie.
Fisierul contine toate produsele facturate in data aleasa, din gestiunea de custodie, indiferent de data facturii, precum si produsele ce apar pe bon de consum devize din gestiunea de custodie. Aceste produse sunt in ordinea codurilor si cu cantitati cumulate.
Raport incasari
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; se face din meniul de Facturare(Comenzi Clienti)/Facturare/Rapoarte operative vanzari/Raport de incasari cand considerati necesar. Puteti face astfel o verificare a facturilor emise si a valorii numerar. Este bine sa faceti aceasta verificare inainte de trimiterea fisierului de Raportare Vanzari pentru a evita posibile greseli.
Definirea perioadelor
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Perioade contabile - se definesc din meniul de Facturare(Comenzi Clienti)/Definitii/Contabilitate/Perioade la sfarsitul lunii sau la inceputul lunii urmatoare. Se scrie denumirea perioadei, data initiala, data finala (ex.: "Martie 2004, 01.03.2004, 31.03.2004). Este foarte important ca data sa fie cea calendaristica. Nu puteti valida nici un document fara sa aveti definita aceasta perioada contabila. Se salveaza cu F10.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Perioade de planificare - se definesc din meniul de Facturare(Comenzi Clienti)/Definitii/Perioade de planificare la sfarsitul lunii sau la inceputul lunii urmatoare. Se scrie denumirea perioadei, data initiala, data finala (ex.: "Martie 2004, 01.03.2004, 31.03.2004). Este foarte important ca data sa fie cea calendaristica. Nu puteti valida nici un NIR pentru gestiunea de marfa proprie fara sa aveti definita aceasta perioada de planificare. Se salveaza cu F10.
Definirea unui nou curs valutar
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Din Facturare(Comenzi Clienti)/Definitii/Cursuri Valutare - se introduce data de la care este valabil noul curs, valuta euro vanzare (EUV), cursul valutar. Se salveaza cu F10.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Din Facturare(Comenzi Clienti)/Definitii/Articole/Definire Articole - se introduce codul articolului, denumirea, responsabil - ROMSTAL, UM - din comunicare, clasa articol - din comunicare, subclasa articol - din comunicare, se bifeaza vanzare. Se salveaza cu F10. Se poate modifica denumirea cautand codul cu F7, se introduce codul si apoi se da F8 si se modifica campul denumire dupa dorinta.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Din Facturare(Comenzi Clienti)/Definitii/Preturi/Nivele Pret - se cauta codul articolului cu F7 si F8 - se trece in pagina urmatoare cu CTRL+Page Down - se introduce o inregistrare noua cu F6 - se completeaza: varianta de pret - din comunicare, data de la care este valabil pretul, pretul articolului in EUV, valuta euro vanzare (EUV). Se salveaza cu F10.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se sterg fisierele artpret.exe si artpret.dmp din directorul C:\CRISOFT\IMPORT_PRETURI (daca exista);
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se intra pe internet la adresa www.romstalb.ro/doc ; se introduce utilizator: documentatie si parola: rsldoc04 , apoi se intra pe Actualizare programe - Artpret pentru CROS - Artpret.exe;
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se salveaza fisierul artpret.exe in C:\CRISOFT\IMPORT_PRETURI.;
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se dezarhiveaza facand dublu click pe fisierul artpret.exe - in casuta care se va deschide se va face click pe INSTALL, click pe YES TO ALL).
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se merge pe desktop si se face dublu click pe iconita Import preturi. Se va deschide o fereastra neagra in care programul va efectua importul. Se termina cand scrie 'Import preturi terminat'.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Daca apare orice fel de eroare va rog sa trimiteti fisierele Impmag.txt si Impmag_proc.txt pe email la departamentul IT. Este posibil sa nu se importe preturile si sa vindeti cu preturi incorecte.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; In timpul importului de preturi nu lucrati in CRISOFT (nici un calculator din retea) - nu aveti preturi corecte.
Gasiti informatii despre importul de preturi si in C:\Crisoft\Import_preturi\Instructiuni_preturi.txt.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se primeste de la operatorul Distributie un fisier numit Avize.txt.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se salveaza din mail in C:\Avizemag.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Se face dublu clic pe iconita de pe desktop denumita Preluare_avize_nou. Va conectati cu parola de cros. Aveti doua butoane Cumulat/Aviz si Distinct/Aviz. Pe butonul Cumulat/Aviz se importa avizele trimise ca unul sau doua NIR-uri (doua daca aveti si cantitati positive si negative). Pe butonul Distinct/Aviz se importa fiecare aviz pe cate un NIR. Dupa import fisierul Avize.txt se sterge.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Daca in avizele primite exista produse noi nedefinite in calculator, va apare o fereastra in care aveti codurile respective. Le definiti in CROS sau faceti un import de preturi si reluati importul avizelor.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; O sa gasiti in Facturare(Comenzi Clienti) / Alte miscari / Predari/incarcari stoc documente de predare nevalidate.
- &nbs 22522n132w p; &nbs 22522n132w p; Verificati fiecare document in parte, validati-le si salvati-le . Din acel moment aveti marfa in stoc.
Gasiti informatii despre preluarea avizelor si in C:\Avizemag\Instructiuni_preluare_nou.txt.
Meniul de Rapoarte reprezentante contine mai multe formuri si rapoarte care va pot fi utile si pe care le puteti folosi daca doriti. Instructiuni detaliate despre modul de instalare si folosire a acestor rapoarte gasiti in C:\Crisoft\Cros32\Div\Rapoarte_reprezentante\Instructiuni_Rapoarte.doc.
Din acest meniu o sa folositi probabil ecranul de Rapoarte reprezentante / Comenzi / Comenzi ferme.
Acest ecran va permite sa trimiteti comenzile ferme pentru produsele de stoc ca fisier txt. Acest fisier se poate prelua automat de operatorul Distributie.
|
