Aplicatie
Sa se reflecte în contabilitatea institutiilor de credit intrate în relatie, urmatoarele tranzactii initiate de BRD-Sucursala Pitesti:
Plati prin ordine de plata în valoare de 60.000 lei emise de clienti proprii, destinate clientilor ai Alpha Bank-sucursala Târgoviste, cu decontare la Târgoviste.
Încasarea pentru un client propriu a unui cec în valoare de 8.000 lei, emis de un client al BancPost-sucursala Cluj; BRD-SMB are cont de corespondent la BancPost-SMB .
Încasarea pentru un client propriu a unui ordin de plata în valoare de 1.000 lei, de la un client al UniCredit-SMB, cu decontare la Bucuresti.
Deschiderea unui depozit la BancPost-SMB, pentru 20 zile, valoarea depozitului 5.000 lei, rata dobânzii 8%/an.
Rambursarea unui credit în valoare de 6.000 lei, rata dobânzii 20%/an, primit cu 30 zile în urma de la ING-Târgoviste, prin intermediul contului de corespondent al ING-SMB la BRD-SMB.
Plati prin ordine de plata în valoare de 19.000 lei, emise de clienti proprii, destinate clientilor OTPBank-Oradea, prin intermediul sucursalelor BRD-Pitesti si OTPBank-Oradea.
Lichidarea depozitului constituit la BancPost-SMB.
Primirea unui împrumut lombard în valoare de 60.000 lei, rambursabil a doua zi, rata dobânzii 18%/an.
Primirea de tipizate în valoare de 900 lei, de la BRD-Craiova.
Plati prin ordine de plata în valoare de 8.00 lei, emise de clienti proprii, destinate unor clienti ai BRD-Cluj.
Încasarea în numele unui client a unui cec în valoare de 1.200 lei, emis de un client al ING-Sucucrsala Târgoviste.
Acordarea unui împrumut în valoare de 70.000 lei, pentru 25 zile, Bancii Carpatica - SMB, prin intermediul BRD-SMB; rata dobânzii 25%/an.
Încasare pentru un client propriu, a unui cec în valoare de 800 lei, emis de un client al Bancii Românesti-Ploiesti, prin intermediul BRD-Pitesti care are cont de corespondent la Banca Româneasca -Ploiesti.
Recuperarea creditului si încasarea dobânzii aferente de la Banca Carpatica-SMB.
Deschiderea unui depozit în valoare de 30.000 lei, pentru 40 zile, la Banca Carpatica -SMB, prin intermediul BRD-SMB; rata dobânzii 10%/an.
|
