Modulul Banca este destinat evidentei încasarilor si platilor. Acestea se pot realiza prin OP-uri, efecte comerciale sau pe baza de compensari. Modulul se integreaza perfect cu toate celelalte module ale aplicatiei si ofera o imagine globala si completa a situatiei financiare a firmei. Din acest modul se poate obtine Registrul de banca. Pot fi generate rapoarte si la cererea utilizatorului.
Prezinta posibilitatea ur 22122w221w maririi datelor în mai multe valute, ceea ce permite urmarirea tranzactiilor interne si externe în valuta corespunzatoare.
Administrarea lichiditatilor este vitala pentru societate în utilizarea capitalului si minimizarea creantelor fata de clientii rau platnici. O buna administrare a lichiditatilor va asigura stabilitatea financiara a firmei si va diminua costul total al cheltuielilor operationale.
Manager Financiar urmareste discounturile si diferentele de curs valutar la fiecare încasare.
Calculeaza câstigul sau pierderea datorate fluctuatiei ratei de schimb între data emiterii facturii si data efectuarii platii.
Diferentele de curs pot fi urmarite în Analiza flux comercial clienti/furnizori. Informatiile sunt prezentate pe moneda, client, factura introdusa, suma facturii, cursul de schimb, câstigul/pierderea recalculate.
Caracteristicile modulului Banca sunt:
asigura concordanta stricta a rezultatului prelucrarilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementeaza;
asigura un grad ridicat al productivitatii activitatii de gestionare a informatiilor financiare ale organizatiei;
asigura confidentialitatea si protectia informatiilor;
realizeaza o evidenta financiar-contabila completa, la nivel sintetic si analitic;
permite obtinerea rapida si într-o forma usor de analizat a informatiilor financiar-contabile complete si complexe;
asigura respectarea continutului de informatii prevazut de machetele formularelor aprobate de Ministerul Finantelor;
nu permite inserari, modificari sau eliminari de date pentru o perioada închisa;
asigura o organizare flexibila pe centre de cost, lucrari si categorii;
permite efectuarea automata a notelor contabile;
permite urmarirea operativa a încasarilor si platilor la nivel de documente;
permite adaugarea, modificarea si stergerea de tranzactii pâna la închiderea lunii;
permite introducerea tranzactiilor în diferite valute;
urmareste rata de schimb valutar, folosind rata zilnica de schimb valutar;
calculeaza câstigurile sau pierderile reale din diferente de curs valutar la efectuarea încasarilor sau platilor;
permite culegerea informatiilor necesare pentru elaborarea fluxului de trezorerie al întreprinderii;
permite parametrizarea informatiilor pentru cerintele specifice contabilitatii de gestiune.
Facturile pot fi urmarite în valutele în care au fost introduse. Programul controleaza sumele din facturi în ROL. La operarea încasarilor si platilor se calculeaza câstigurile sau pierderile realizate, asociind acestor tranzactii si înregistrarea diferentelor de curs valutar.
Plata/încasarea pentru pozitiile deschise este întotdeauna facuta în moneda în care a fost înregistrat documentul. Exista si proceduri speciale de plata/încasare a documentelor înregistrate în valuta (OP-uri plata/încasare externe), diferenta de schimb valutar fiind înregistrata automat.
Functiile diferite ale sistemului permit afisarea unui sold al furnizorului sau al unui document.
Principalele operatii care apartin acestui modul sunt:
Compensari;
Compensari externe;
Efecte comerciale emise;
Efecte comerciale primite;
OP încasare;
OP încasare (divers);
OP încasare extern;
OP plata;
OP plata (divers);
OP plata extern.
Formularele OP încasare, OP încasare extern, OP plata si OP plata extern au la baza facturi emise, facturi primite si invoice-uri.
Compensarile pot fi facute între facturi primite, facturi emise, avansuri platite, avansuri primite de la acelasi partener sau de la doi parteneri diferiti. În raportul Situatie compensari se pot lista compensarile pentru o anumita perioada de timp.
Pentru retinerea datelor necesare întocmirii fluxului de trezorerie compeltati câmpul "Flux de trezorerie" acolo unde este cazul.
Daca doriti sa stocati informatiile necesare unei evidente analitice trebuie sa completati câmpurile "Sectie" si "Comanda".
În acest modul tipariti Registrul de banca (situatia contului în orice moment), având posibilitatea sa alegeti intervalele de timp în care s-au efectuat plati sau încasari, pentru care vreti sa faceti raportul.
Puteti tipari doua tipuri de rapoarte:
Registrul de banca: în acesta apar operatiile din fiecare cont în lei. Operatiile în valuta sunt transformate în lei la cursul datelor respective;
Registrul de banca - valuta: operatiile continute în extrasele conturilor în devize sunt prezentate în valuta.
|
