Modulul Banca este destinat evidentei incasarilor si platilor

Modulul Banca este destinat evidentei īncasarilor si platilor. Acestea se pot realiza prin OP-uri, efecte comerciale sau pe baza de compensari. Modulul se integreaza perfect cu toate celelalte module ale aplicatiei si ofera o imagine globala si completa a situatiei financiare a firmei. Din acest modul se poate obtine Registrul de banca. Pot fi generate rapoarte si la cererea utilizatorului.

Prezinta posibilitatea ur 22122w221w maririi datelor īn mai multe valute, ceea ce permite urmarirea tranzactiilor interne si externe īn valuta corespunzatoare.

Administrarea lichiditatilor este vitala pentru societate īn utilizarea capitalului si minimizarea creantelor fata de clientii rau platnici. O buna administrare a lichiditatilor va asigura stabilitatea financiara a firmei si va diminua costul total al cheltuielilor operationale.

Manager Financiar urmareste discounturile si diferentele de curs valutar la fiecare īncasare.

Calculeaza cāstigul sau pierderea datorate fluctuatiei ratei de schimb īntre data emiterii facturii si data efectuarii platii.

Diferentele de curs pot fi urmarite īn Analiza flux comercial clienti/furnizori. Informatiile sunt prezentate pe moneda, client, factura introdusa, suma facturii, cursul de schimb, cāstigul/pierderea recalculate.

Caracteristicile modulului Banca sunt:

asigura concordanta stricta a rezultatului prelucrarilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementeaza;

asigura un grad ridicat al productivitatii activitatii de gestionare a informatiilor financiare ale organizatiei;

asigura confidentialitatea si protectia informatiilor;

realizeaza o evidenta financiar-contabila completa, la nivel sintetic si analitic;

permite obtinerea rapida si īntr-o forma usor de analizat a informatiilor financiar-contabile complete si complexe;

asigura respectarea continutului de informatii prevazut de machetele formularelor aprobate de Ministerul Finantelor;

nu permite inserari, modificari sau eliminari de date pentru o perioada īnchisa;

asigura o organizare flexibila pe centre de cost, lucrari si categorii;

permite efectuarea automata a notelor contabile;

permite urmarirea operativa a īncasarilor si platilor la nivel de documente;

permite adaugarea, modificarea si stergerea de tranzactii pāna la īnchiderea lunii;

permite introducerea tranzactiilor īn diferite valute;

urmareste rata de schimb valutar, folosind rata zilnica de schimb valutar;

calculeaza cāstigurile sau pierderile reale din diferente de curs valutar la efectuarea īncasarilor sau platilor;

permite culegerea informatiilor necesare pentru elaborarea fluxului de trezorerie al īntreprinderii;

permite parametrizarea informatiilor pentru cerintele specifice contabilitatii de gestiune.

Facturile pot fi urmarite īn valutele īn care au fost introduse. Programul controleaza sumele din facturi īn ROL. La operarea īncasarilor si platilor se calculeaza cāstigurile sau pierderile realizate, asociind acestor tranzactii si īnregistrarea diferentelor de curs valutar.

Plata/īncasarea pentru pozitiile deschise este īntotdeauna facuta īn moneda īn care a fost īnregistrat documentul. Exista si proceduri speciale de plata/īncasare a documentelor īnregistrate īn valuta (OP-uri plata/īncasare externe), diferenta de schimb valutar fiind īnregistrata automat.

Functiile diferite ale sistemului permit afisarea unui sold al furnizorului sau al unui document.

Principalele operatii care apartin acestui modul sunt:

Compensari;

Compensari externe;

Efecte comerciale emise;

Efecte comerciale primite;

OP īncasare;

OP īncasare (divers);

OP īncasare extern;

OP plata;

OP plata (divers);

OP plata extern.

Formularele OP īncasare, OP īncasare extern, OP plata si OP plata extern au la baza facturi emise, facturi primite si invoice-uri.

Compensarile pot fi facute īntre facturi primite, facturi emise, avansuri platite, avansuri primite de la acelasi partener sau de la doi parteneri diferiti. Īn raportul Situatie compensari se pot lista compensarile pentru o anumita perioada de timp.

Pentru retinerea datelor necesare īntocmirii fluxului de trezorerie compeltati cāmpul "Flux de trezorerie" acolo unde este cazul.

Daca doriti sa stocati informatiile necesare unei evidente analitice trebuie sa completati cāmpurile "Sectie" si "Comanda".

Īn acest modul tipariti Registrul de banca (situatia contului īn orice moment), avānd posibilitatea sa alegeti intervalele de timp īn care s-au efectuat plati sau īncasari, pentru care vreti sa faceti raportul.

Puteti tipari doua tipuri de rapoarte:

Registrul de banca: īn acesta apar operatiile din fiecare cont īn lei. Operatiile īn valuta sunt transformate īn lei la cursul datelor respective;

Registrul de banca - valuta: operatiile continute īn extrasele conturilor īn devize sunt prezentate īn valuta.