Nomenclatorul Trezorerie cuprinde soldurile initiale pentru casierii, banci si parteneri, fluxurile financiare ale firmei si conturile de casa si de banca prin care firma va efectua incasari si plati. ????de verificat!!!!
In cadrul acestui submeniu se regasesc soldurile initiale pentru casieriile, bancile si partenerii firmei.
Selectarea op 858d320i tiunii Trezorerie - Solduri - Initiale casa permite utilizatorului sa vada lista casieriilor care prezinta sold initial.
Pentru introducerea unei casierii noi se apasa butonul "Adauga" si se deschide fereastra de editare a soldului.
Utilizatorul va selecta intai filiala, iar aplicatia va prelua automat si moneda in care sunt efectuate tranzactiile prin intermediul acesteia.
In zona solduri se vor completa:
Valuta - care este totdeauna RON;
Moneda curenta - este moneda in care sunt efectuate tranzactiile la casieria aleasa;
Valuta referinta - euro.
Dupa salvare, informatiile vor fi preluate in lista.
Pentru soldurile initiale ale bancilor se procedeaza in mod asemanator.
In fereastra deschisa apare lista soldurile initiale existente, iar pentru introducerea unuia nou se apasa butonul "Adauga".
Aceasta fereastra prezinta soldurile initiale ale partenerilor ( clienti sau furnizori ).
Introducerea unui nou sold pentru un partener se realizeaza prin apasarea butonului "Adauga".
De exemplu, clientul ADE CLINIC prezinta sold
initial debitor. Prin intermediul butonului 
,
el va fi adus din lista Partenerilor, dupa care se va preciza moneda in care
este exprimat soldul.
Urmeaza stabilirea tipului acestui sold si editarea seriei si a numarului aferente documentului in baza caruia s-a constituit soldul.
Fiind completate toate campurile, se apasa butonul "Accepta".
Nota contabila asociata acestui sold va fi reflectata in fereastra de mai jos:
In cadrul acestui submeniu se regasesc operatiile realizate prin banca si casierie.
Selectand optiunea Trezorerie - Operatiuni - Banca in curs un utilizator poate sa vada operatiunile efectuate prin intermediul acestui submeniu.
Aceste operatiuni se refera la plati si incasari prin CEC, OP si BO.
Daca se doreste obtinerea listei cu tranzactiile efectuate intr-o zi se foloseste filtrul data:
Introducerea unei noi tranzactii este posibila
accesand fereastra Adaugare previziuni
cu ajutorul butonului 
.
Pentru selectia unui cont se intra in fereastra Filtru cautare, in care sunt incluse detaliile conturilor.
Sa presupunem ca se inregistreaza operatii prin intermediul bancii Unicredit.
Datele fiind completate se deschide ecranul de efectuare a tranzactiei.
In prima zona se vor introduce datele referitoare la:
tip operatiune ( incasare sau plata );
tip document;
top, serie si numar document;
descriere asociata operatiei;
valoare (camp care poate fi lasat necompletat, suma fiind preluata din documentul asociat partenerului);
curs;
partener.
Acesta va fi ales din lista Parteneri, iar dupa selectie se va deschide fereastra Repartizare care include documentele ce trebuie achitate pentru partenerul respectiv.
De exemplu, pentru partenerul DENT ESTET CLINI SRL exista urmatoarele facturi:
Daca se platesc integral ambele documente, se bifeaza optiunea asociata acestei actiuni si printr-un click in campul "Valoare totala" se aduce intreaga suma ce trebuie achitata, dupa aceea se salveaza.
Mesajul de atentionare de mai sus apare deoarece in campul "Valoare" (de incasat) din cadrul ferestrei Operatiuni banca in curs nu s-a completat nici o suma. El va prelua valoarea totala a celor doua documente achitate integral.
Acest submeniu reflecta incasarile si platile efective in si din conturi.
Selectarea op 858d320i tiunii Trezorerie - Operatiuni - Banca curente deschide o fereastra de tip lista in care se pot vizualiza tranzactiile realizate cu ajutorul acestui submeniu.
Pentru introducerea unei tranzactii noi se apasa butonul de adaugare. Acesta deschide fereastra in care trebuie completate variabilele contului in care se incaseaza sau din care se plateste.
Sa presupunem ca se efectueaza o tranzactie in euro. Este vorba despre plata unei facturi emise de furnizorul extern OMEC, care poate fi vizualizata in fereastra Facturi - Import. La data facturii cursul euro - RON era de 3,5.
In acest caz, se va selecta un cont corespunzator la adaugarea operatiunii bancare.
Banca prin intermediul careia se va opera tranzactia va fi "Unicredit".
Ecranul de editare a tranzactiei are formatul asemanator celor prezentate la Operatiuni - Casa si Operatiuni - Banca in curs.
In prima zona se vor completa datele referitoare la:
tip operatiune ( incasare sau plata );
tip document;
top, serie si numar document;
descriere asociata operatiei;
valoare (camp care poate fi lasat necompletat, suma fiind preluata din documentul asociat partenerului);
curs (va fi selectat dintr-o fereastra separata). Pentru data la care se efectueaza plata cursul este de 3,5301.
partener.
Acesta va fi ales din lista Parteneri, iar dupa selectie se va deschide fereastra Repartizare care include documentele ce trebuie achitate pentru partenerul respectiv.
Plata va fi realizata integral si, prin urmare se bifeaza optiunea asociata acestei actiuni, dupa care se salveaza.
In momentul efectuarii achizitiei (28.10.2005) s-a inregistrat un curs de 3,5, iar in momentul platii (16.02.2006), cursul euro - RON s-a modificat, aplicatia permitand calculul diferentelor de curs valutar.
In cazul operatiunilor prin casa se procedeaza intr-un mod asemanator.
Reflectarea fluxurilor financiare prin intermediul casei este posibila selectand optiunea Trezorerie - Operatiuni - Casa.
Un utilizator care doreste sa vizualizeze operatiile efectuate prin casierii dintr-o anumita perioada va apela la filtrele de cautare din cadrul ferestrei obtinand o lista corespunzatoare:
Pentru un aspect mai aranjat al listei s-au grupat inregistrarile existente dupa campul "Nume casa".
Apasand butonul "Adauga" se va putea introduce o noua operatiune, pentru care trebuie stabilite mai inainte urmatoarele variabile: casieria, moneda si data.
Se da urmatorul model: clientul ADA CLINIC are o datorie de 44.20 RON, conform facturii cu seria BYCH si numarul 3019408 ce apare in lista Facturi iesire din meniul Iesiri, pe care o va plati in numerar.
In fereastra Operatiuni - Casa se va inregistra efectuarea incasarii, dupa apasarea butonului "Adauga".
In prima zona se vor completa datele referitoare la:
tip operatiune ( incasare sau plata );
tip document;
top, serie si numar document;
descriere asociata operatiei;
valoare (camp care poate fi lasat necompletat, suma fiind preluata din documentul asociat partenerului);
curs;
partener.
Acesta va fi ales din lista Parteneri, iar dupa selectie se va deschide fereastra Repartizare.
Daca plata se va face integral se bifeaza optiunea atasata acestei situatii, apoi se salveaza.
Incasarea este preluata in registru.
Nota contabila generata in urma operatiei este:
Pentru justificarea avansurilor acordate angajatilor se selecteaza optiunea Trezorerie - Decontari in avans. Aplicatia ofera posibilitatea de realizare a decontarilor in avans multiple sau individuale.
In cazul in care documentele justificative nu se pot individualiza pe fiecare avans in parte se utilizeaza Decontari in avans multiple.
In cazul in care documentele justificative se pot individualiza pe fiecare avans acordat in parte, atunci se foloseste optiunea Decontari in avans individuale.
Pentru vizualizarea casieriilor cu care lucreaza firma se selecteaza optiunea Trezorerie - Casierii.
Fereastra deschisa este un tip de lista, prezentata in capitolul Interfata,
la nivelul careia nu se pot realiza cautari pe server.
Rolul ei este de a fi folosita in ecranele de editare a altor elemente.
De exemplu, la adaugarea unei operatiuni prin casa se va selecta mai intai casieria la care se va realiza tranzactia.
Daca un utilizator doreste sa introduca o noua casierie va accesa butonul "Adauga", iar aplicatia va permite editarea campurilor de identificare a acesteia:
casa (denumirea ei);
valuta;
contul;
clasificarea contabila. Prin stabilirea acestui camp se asociaza anumite conturi din planul de conturi pe baza carora se genereaza notele contabile in urma operatiilor.
Conturile detinute de catre firma la banci pot fi vizualizate selectand optiunea Trezorerie - Conturi personale.
Fereastra deschisa de aceasta optiune este fragmentata in patru parti. In prima parte se regasesc filtrele ce permit cautarea unui cont. Modul de lucru este cel obisnuit prezentat in capitolul Interfata.
In a doua parte apare lista cu bancile pentru care exista conturi personale.
In a treia parte se pot vizualiza conturile asociate unei banci selectate din lista.
In ultima parte exista butoanele de operare, prin intermediul carora utilizatorul poate sa adauge un cont nou sau poate sa modifice/stearga unul deja introdus in baza de date.
Apasand butonul "Adauga" se activeaza ecranul de editare pentru un nou cont.
Se vor completa urmatoarele campuri:
banca;
sucursala;
valuta;
clasificarea contabila. Stabilirea acestui camp determina asocierea unor conturi din planul de conturi pe baza carora se vor genera notele contabile.
numarul contului;
descrierea contului.
In partea dreapta a ecranului se bifeaza starea contului si daca este sau nu un cont de credit.
Pentru salvarea datelor si preluarea noului cont in lista se apasa butonul "Accepta", in caz contrar butonul "Renunta".
|
