PROGRAMA
WINDOWS APLINKAI
DIDÞIOJI KNYGA |
|
PIRKIMAI |
|
PARDAVIMAI |
|
ATSARGOS |
|
ILGALAIKIS TURTAS |
|
GAMYBA |
|
SUTARTYS |
|
APRAÐYMAS VARTOTOJUI |
Turinys
Praktiniai patarimai naudojantis pagalba
Importas ið kitos duomenø bazës
Spausdinamo dokumento perþiûra
Vartotojø registravimo sistema
Naujos duomenø bazës sukûrimas
Pirkëjø skolø, skolø tiekëjams likuèiø ávedimas
Pardavimo parametrø nustatymas
Finansiniø rodikliø apibrëþimas
Sànaudø straipsniø apibrëþimas
Vartotojo ataskaitos apibrëþimas
Sànaudø straipsniai pagal padalinius
Sàskaitos iðankstiniam apmokëjimui
Tiekëjø skolø valiuta perskaièiavimas
Pirktø prekiø (atsargø) gràþinimai
Pirktø prekiø (paslaugø) sàraðas
Parduotø prekiø (atsargø) gràþinimas
Parduotø prekiø (paslaugø) sàraðas
Pardavimai maþesni uþ savikainà
Atsargø judëjimas per laikotarpá
Atsargø likuèiai pagal savikainà
Nusidëvëjimo skaièiavimo bûdai
Pirkimo, nuraðymo, pardavimo prieþastys
IT korteliø formavimas ið pirkimø
Naujos ilgalaikio turto kortelës
IT korteliø formavimas ið likuèiø
Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas
Nusidëvëjimas pagal amortizacinius ðifrus
Nusidëvëjimas pagal padalinius
Nusidëvëjimas pagal atsakingus asmenis
Konservuotas ilgalaikis turtas
Pajamos(iðlaidos) pagal sutartis
Ðis apraðymas skirtas pradedantiems dirbti programø paketu "Stekas-apskaita". Jame plaèiai apraðyta programos paskirtis ir 4.2 versijos galimybës. Apraðyme nëra detalesniø patarimø kaip iðspræsti vienà ar kità konkreèià ámonës apskaitos problemà, èia pateikiami tik programos langø ir darbo su jais paaiðkinimai.
Bendroji dalyje iðdëstyti pagrindiniai darbo su programa metodai, pateikta daug naudingø patarimø kaip patogiau ir greièiau pamatyti reikiamus duomenis, bei kaip pradëti apskaitos vedimà. Ten taip pat apraðytos ávairios sisteminës programos funkcijos, veiksmai su duomenø baze, vartotojø registravimo sistema, ataskaitø ir dokumentø formø dizaineris.
Programa suskirstyta á modulius, apraðyme jie taip pat iðanalizuoti atskirai. Pradþioje pateikiamas trumpas modulio apraðymas, kuriame nurodoma kokie apskaitos duomenys ávedami ir kokios ataskaitos gaunamos, bei koks modulio ryðys su kitais moduliais. Toliau apraðomi modulio þodynai, operacijos ir ataskaitos. Kiekvienas þodynas, operacija, ataskaita pateikiama atskirame skyrelyje. Beveik visuose skyreliuose yra programos langø paveikslëliai, kuriuose ávesti duomenys, daþniausiai ið pavyzdinës ámonës UAB "Klevas" duomenø bazës. Apraðymà nebûtina skaityti ið eilës. Perskaièius vienà skyrelá, galima sekanèio neskaityti, nes tarp jø tvirto ryðio nëra. Skyreliai pateikti panaðia tvarka kaip ir patys programos objektai. Kai kurie þodynai programos moduliuose kartojasi, taèiau apraðyme iðnagrinëjami tik pirmàjá kartà, tolimesniuose moduliuose jie praleidþiami.
Ðis apraðymas yra programos pagalbos sistemos spausdintas variantas. Jei darbo metu iðkyla kokie nors neaiðkumai, nebûtina knygoje ieðkoti to lango apraðymo, galima pasinaudoti pagalbos klaviðu F1ir apie langà perskaityti pagalbos skyriuje.
"Stekas-apskaita" kolektyvas linki Jums sëkmës darbe.
Buhalterinës apskaitos programa "STEKAS-apskaita" - tai lengvai ásisavinama programa, kurià naudojant galima pildyti pagrindinius buhalterinës apskaitos pirminius dokumentus ir gauti ávairias finansiniø rodikliø ataskaitas, reikalingas ámonës ûkinei-finansinei veiklai atspindëti.
Bendrasis þurnalas yra vedamas automatiðkai pildant pirminius dokumentus. Jums tik reikia pasirûpinti, kad ávedami pirkimo dokumentai, iðraðomi pardavimo dokumentai, kasos iðlaidø orderiai bei kiti dokumentai bûtø teisingai uþpildomi, o bendràjá þurnalà Jums ves kompiuteris.
Vedant pirkimo, pardavimo sàskaitas-faktûras, apmokëjimus, vartotojas tiesiogiai nedirba su buhalterinëmis sàskaitomis. Jos ávedamos vienà kartà ir naudojamos programos. Priklausomai nuo to kà perkate, parduodate, kam ir ið kur mokate pinigus, kompiuteris sukuria atitinkamà sàskaitø korespondencijà. Todël su programa gali dirbti ir negilias apskaitos þinias turintis darbuotojas.
Jûs galite gauti bet kuriuo metu ir bet kurio laikotarpio ámonës balansà, pelno nuostolio ataskaità ávairius finansinius rodiklius. Balansas priklauso tik nuo ávedamø dokumentø. Ávedus dokumentà praeito laikotarpio data, viskas: balansas, sàskaitø likuèiai ðio laikotarpio pradþiai keièiasi automatiðkai.
Labai svarbø vaidmená programoje vaidina þodynai. Þodynai - tai pastovi ávairaus pobûdþio informacija, kuri ávedama vienà kartà ir pastoviai naudojama vedant pirminius dokumentus. Paprasèiausias pavyzdys - ámonës klientø sàraðas. Bûtø didþiausias nepatogumas kiekvienà kartà á faktûrà, pavedimà vesti pilnà kliento pavadinimà, banko rekvizitus. Vienà kartà yra suvedamas klientø sàraðas (þodynas). Darbo metu, reikalui esant, jis iðkvieèiamas, surandamas norimas klientas, ir visi reikiami jo rekvizitai automatiðkai patenka á dokumentà. Þodynà galima bet kada papildyti, iðtrinti nereikalingus áraðus. Þodynø gali bûti ávairiø, tai ne tik sàraðai, bet ir ávairûs parametrai.
Programa suskirstyta á atskirus modulius pagal darbo, vartotojo poreikiø pobûdá. Didþiosios knygos modulis yra pagrindinis. Á já "suplaukia" visos operacijos uþregistruotos kituose moduliuose. Didþiojoje knygoje gaunami patys svarbiausi ámonës finansinës veiklos duomenys: balansas, pelnas, sàskaitø apyvartos, likuèiai, kiti rodikliai. Moduliai yra integruoti, t.y. viename jø ávedus informacijà, ji automatiðkai patenka á kitus. Jokio dokumento nereikia vesti po kelis kartus.
Visa informacija á programà vedama operacijø pavidalu. Operacijø yra ávairiø, kiekviename modulyje jos skirtingos. Pirkimo, pardavimo faktûros, apmokëjimo ávedimas - visa tai vadinama operacija. Visos vieno tipo operacijos yra saugomos atskiruose sàraðuose. Sàraðà vieno mygtuko paspaudimu galima surûðiuoti pagal ávairius kriterijus: datà, numerá, pavadinimà ir pan. Bet kurià operacijà galima greitai sàraðe susirasti, atsidaryti, perþiûrëti, pataisyti, iðmesti. Visa tai atliekama virðuje esanèiais mygtukais. Pvz. norime ávesti dar vienà faktûrà, atsidarome faktûrø sàraðà, duodame komandà naujos faktûros formavimui (mygtukas Naujas), uþpildome jos duomenis ir iðsaugome (mygtukas Gerai).
Visà operacijø pavidalu suvestà apskaitos informacijà, ávairiais pjûviais galite pamatyti ataskaitø pagalba. Ataskaitø, kaip ir operacijø, yra ávairiø, kiekviename modulyje jos skirtingos. Jas galite iðsikviesti per meniu registrà Ataskaitos. Praðydami kokios nors ataskaitos, pirmiausia turite uþpildyti (ne visada iki galo) tos ataskaitos parametrø langà. Parametruose daþniausiai nurodomas laikotarpis, kurio ataskaità norite gauti. Jei domina tik vienos prekës, tiekëjo, padalinio, banko duomenys, atitinkame lauke nurodote tà objektà ir ataskaitoje pateikiami tik tai kas su juo susijæ. Daþnai ataskaita esti keliø tipø: trumpa, detali, su papildomais duomenimis, be jø. Tai irgi nurodoma jos parametruose.
Su kitomis programomis importo-eksporto priemonëmis programa gali bûti sujungta per tarpinius failus. Tai atliekama specialiø operacijø importo, eksporto pagalba.
Pagrindiniai "STEKAS-apskaita" moduliai:
Didþioji knyga
Pirkimai
Pardavimai
Atsargos
Ilgalaikis turtas
Gamyba
Sutartys
"Stekas-apskaita" struktûra
Techninës
sàlygos
Buhalterinës apskaitos programa "STEKAS-apskaita" veikia "Windows" sistemoje (versijos 95/98/NT/2000) ir yra paraðyta "Delphi" programavimo priemonëmis.
Programos funkcionavimui reikalingos techninës sàlygos:
personalinis kompiuteris 486 arba tobulesnis;
operatyvinë atmintis (RAM) 16 MB arba daugiau;
kieto disko (HDD) minimalus poreikis 25 MB (instaliuota programa uþima apie 6 MB, programos bibliotekos - 17 MB, o kiekviena tuðèia duomenø bazë - apie 2MB);
Programa ir duomenys instaliaciniuose diskeliuose (4 vnt.) yra suarchyvuoti. Norint perraðyti programas á savo kompiuterá, reikia:
Sekti instaliavimo programos nurodymus. Pasibaigus instaliavimui, kataloge (pagal nutylëjimà) C:\Winaps4\ bus suinstaliuotos programos ir pavyzdinë duomenø bazë. Start Programs meniu atsiras punktas Stekas-apskaita:
Jei programà "STEKAS - apskaita" norite iðtrinti ið kompiuterio kietojo disko, paleiskite iðinstaliavimo programà Uninstall.exe:
Start->Programs->STEKAS-APSKAITA->Uninstall.
Iðkvietus programà ir nurodþius darbinæ duomenø bazæ, ekrane pasirodo pagrindinis langas, kurio virðuje yra trys juostos: informacinë, meniu, mygtukø.
Informacinë juosta
Informacinë juosta susideda ið keturiø daliø:
programos pavadinimas - "STEKAS - apskaita";
aktyvaus modulio pavadinimas (pavyzdyje - "Didþioji knyga");
Jûsø ámonës pavadinimas (pavyzdyje - UAB "Klevas");
aktyvios duomenø bazës failo pavadinimas nurodomas skliausteliuose (pavyzdyje -"Demo").
Meniu juosta
Naudodami meniu juostà, Jûs galite iðkviesti meniu funkcijø sàraðus. Meniu apima aðtuonis punktus, kurie gali bûti:
a) pastovûs;
b) kintami.
Meniu punktai, kuriø turinys nesikeièia pasirenkant kità modulá, yra pastovûs, o kurie keièiasi - kintami. Pvz. Ataskaitø meniu, pakeitus modulá, rasite vis kitokias ataskaitas, þodynø meniu - vis kitus þodynus.
Meniu funkcijas galima iðkviesti:
spragtelëjus pelytës kairiuoju klaviðu ant pasirinkto punkto pavadinimo;
surinkus klaviðø kombinacijà (Alt + pabraukta raidë), pavyzdþiui, norint atidaryti Apdorojimo meniu, reikia surinkti (Alt + A).
Mygtukø juosta
Mygtukø juosta naudojama darbui su duomenø bazës áraðais, jø patvirtinimui, naujø ávedimui, perþiûrëjimui ir t.t. Mygtukø funkcijos yra beveik tapaèios meniu Áraðas funkcijoms).
Ant mygtuko uþraðytà funkcijà galima atlikti dviem bûdais:
spragtelëjus pelytës kairiuoju klaviðu pasirinktà mygtukà arba surinkus klaviðø kombinacijà:
Gerai (Ctrl+W) - naujai ávesto ar pataisyto áraðo patvirtinimas ir iðsaugojimas;
Naujas (Ctrl+N) - naujo áraðo sàraðe ávedimas;
Kopija (Ctrl+C) - anksèiau ávesto áraðo kopijos sukûrimas;
Nutraukti (Ctrl+X) - naujai ávedamo áraðo ar seno taisomo áraðo nutraukimas. Taip pat ðá veiksmà galima atlikti ir standartiniu "Windows" sistemoje naudojamu bûdu: Ctrl+F4;
Paðalinti (Ctrl+Y) - klaidingai ávesto áraðo paðalinimas (ðis reþimas paðalina ne visus áraðus);
Spausdinti (Ctrl+F9) - aktyvaus lango dokumento, duomenø þodyno ar dokumentø sàraðo atspausdinimas;
Baigti (Ctrl + Q) - uþdaromi visi langai ir darbas su programa baigiamas;
Pagalba (F1) - atidaromas pagalbos sistemos langas, kuriame pateikiama informacija apie aktyvøjá programos langà.
Ne visi mygtukai darbo metu bûna aktyvûs, t.y. spalvoti. Jei mygtukas tampa pilkesnis (nespalvotas), tai reiðkia, kad ðiuo metu jo panaudojimas neturi prasmës arba yra uþdraustas.
Daugelis "STEKAS - apskaita" programos komandø gali bûti ávedamos naudojant pelytæ ar klaviatûrà. Norimam rezultatui pasiekti programoje yra daug skirtingø bûdø. Ðiuos bûdus reikia gerai ásisavinti, nes nuo to labai priklauso darbo greitis.
Jeigu
pelytë yra prijungta, tai ekrane Jûs matote rodyklæ (kursoriø) 
,
kurià, pastûmus pelytæ, galima pastumti á kità vietà. Dirbdamas su pelyte,
vartotojas gali atlikti visas operacijas, iðskyrus duomenø ávedimà, nes jie
ávedami klaviatûros pagalba. Programoje aktyvus yra kairysis pelytës klaviðas,
kuris gali bûti spragtelëjamas vienà arba du kartus:
Spragtelëjamas vienà kartà:
norint atidaryti bet kurá meniu punktà juostoje;
dirbant su mygtukais;
norint pereiti ið vieno lauko á kità.
Spragtelëjamas du kartus:
pasirenkant áraðà ið sàraðø;
Dirbant klaviatûra daþniausiai naudojamos alfabetinë ir skaitmeninë klaviatûros dalys bei klaviðai - rodyklës.
Alfabetine klaviatûra dirbama:
ávedant tekstinius duomenis;
pasirenkant kurá nors meniu punktà meniu juostoje. Tam naudojama tokia klaviðø kombinacija, kokia parodyta meniu punkto deðinëje. Taip pat, atidarytame meniu galima naudoti tokià klaviðø kombinacijà: Alt + pabraukta raidë (skaièius).
Skaitmenine klaviatûra dirbama ávedant skaitmeninius duomenis.
Judëjimas sàraðuose :
sàraðuose galima judëti ið virðaus á apaèià ir atvirkðèiai klaviðø rodykliø â,á pagalba. Tai bus nuoseklus judëjimas per sàraðo laukus. Jei sàraðas ilgas, galima pasinaudoti klaviðais PageUp, PageDown - jie veikia analogiðkai rodyklëms á,â, taèiau jais perðokama ne po vienà áraðà, o po kelis ið karto. Klaviðø kombinacija Ctrl+PageUp aktyvuoja pirmàjá sàraðo áraðà, Ctrl+PageDown - paskutinájá.
Duomenis rûðiuoti daþnai reikia pagal keletà poþymiø. Programoje galimas ávairus rûðiavimas: pagal kodus, pavadinimus, eilës numerius ir pan.
Norint surûðiuoti sàraðà, reikia paprasèiausiai paspausti mygtukà su stulpelio pavadinimu, pagal kurá norite atlikti rûðiavimà, t.y. spragtelti pelytës kairiuoju klaviðu tà mygtukà. Surûðiavus, virð pavadinimo atsiranda raudona rodyklë:
Taip pat galima naudoti klaviðø kombinacijà Ctrl+1, Ctrl+2 ir t.t.
Ctrl+1 - surûðiuoja pagal 1-à rekvizità;
Ctrl+2 - surûðiuoja pagal 2-à rekvizità ir t.t.
Siekiant palengvinti paieðkà, sàraðuose galimi keli paieðkos bûdai:
nuoseklus - spaudþiant klaviðus
"á" arba "â" arba (PageUp, PageDown) þingsniuosite per sàraðo áraðus
aukðtyn arba á þemyn. Pelytës pagalba spaudþiant rodyklës mygtukus 
arba 
galite keliauti sàraðu aukðtyn arba þemyn.
Galimi ir kiti "Windows" sistemoje vartojami paieðkos bûdai;
tiesioginis - norint surasti vienà ar kità áraðà sàraðe, reikia surûðiuoti sàraðà pagal norimà poþymá, surinkti keletà simboliø (filtrà), kurie atsiranda lauke Rasti, ir spausti Enter klaviðà. Jeigu tokiø raidþiø rinkiniø Jûsø ieðkomame sàraðe yra daug, tai ieðkojimà galite pratæsti, pelytës pagalba spaudþiant atsiradusá paieðkos mygtukà su surinkto filtro tekstu:
Pavyzdþiui, norëdami surasti 1230 sàskaità, surûðiuojame sàskaitø sàraðà pagal kodus (spaudþiame mygtukà Kodas), surenkame lauke Rasti 1230 ir spaudþiame Enter klaviðà.
Labai svarbu ásisavinti paieðkos bûdus pagal ávairius kriterijus, nes kiekviename sàraðe rûðiavimo raktø yra keli: pagal numerá, pagal datà, pagal pavadinimà, pagal kliento kodà ir pan. Priklausomai nuo to kà þinote apie dokumentà, pagal tai surûðiuojate sàraðà ir lauke Rasti nurodote þinomo rekvizito tekstà.
Rûðiavimas gali praversti ir kitais atvejais. Daþnai prireikia matyti dokumentus, kuriø datos labai artimos, vienoje vietoje. Tokiu atveju sàraðas surûðiuojamas pagal datà, surandamas pirmasis dokumentas, o visi kiti seka datos didëjimo tvarka.
Didþiosios knygos buhalteriniø operacijø sàraðe saugomi áraðai, patekæ ið ávairiø þurnalø. Norint matyti kurio nors þurnalo dokumentus vienoje vietoje, sàraðas surûðiuojamas pagal operacijos numerá, surandamas pirmasis to þurnalo áraðas, o visi kiti to þurnalo dokumentai (jei tik jø buvo ávesta) seka numerio didëjimo tvarka.
Norint perkelti informacijà ið duomenø þodynø á Jums reikalingà laukà, reikia tame lauke nuspausti klaviðà "+". Taip bus iðkviestas atitinkamas duomenø þodynas. Surûðiavæ duomenø þodynà, susirandate reikiamà áraðà ir klaviðo Enter arba dvigubo pelytës mygtuko paspaudimu perkeliate duomenis á pasirinktà laukà. Jei reikiamo áraðo nëra, Jûs galite papildyti sàraðà paspaudæ mygtukà Naujas, arba nutraukti pasirinkimà klaviðo Esc pagalba.
Informacijà taip pat galima perkelti surinkus reikiamo áraðo kodà duomenø þodyno sàraðe. Pvz., Jûs þinote, kad pirkëjo kodas yra 5. Atsistojæ lauke Pirkëjas, Jûs surenkate kodà, ðiuo atveju - 5, spaudþiate klaviðà Enter arba mygtukà Gerai, ir visa reikalinga informacija ið pirkëjo kortelës bus perkelta á atitinkamus laukus.
Kai reikiamà áraðà galima pasirinkti ið dviejø skirtingø þodynø, tai antrajam þodynui iðkviesti naudojamas "*" þenklas. Pvz., vedant operacijas á bendràjá þurnalà, sàskaitos lauke galimas dvigubas pasirinkimas: arba su "+" iðsikviesti sàskaitø þodynà, arba su "*" - operacijø ðablonø þodynà.
Meniu registras
Naudojamas iðkvieèiant ávairias operacijø, ataskaitø komandas.
Pasirinkimo mygtukai
Naudojami pasirenkant vienà ið pateiktø parametrø. Pelyte reikia paþymëti baltà skrituliukà taip, kad jame uþsidegtø juodas taðkas.
Keli langai sudëti vienas ant kito (puslapiai, "auselës")
Siekiant, kad ekranas nebûtø pernelyg apkrautas, daug rekvizitø turintys áraðai yra padalinti á dalis (skiltis). Kiekvienas mygtukas (auselë) su pavadinimu reiðkia skirtingà áraðo dalá. Paspaudus vienà ið mygtukø, atsiveria vis kita áraðo dalis, ir vartotojas gali perþiûrëti ar papildyti tà dalá.
Áraðo valdymo mygtukø juosta
Áraðo valdymo mygtukø juosta naudojama nuosekliai perþiûrint áraðus. Jà sudaro dvi mëlynos, dvi raudonos rodyklës ir dar (ne visada) du áraðo tvarkymo mygtukai.
- pirmas áraðas sàraðe;
- áraðas, esantis prieð aktyvøjá áraðà;
-
áraðas, esantis po aktyviojo áraðo;
-
paskutinis áraðas sàraðe;
-
"iðkirpti" eilutæ kurioje stovi kursorius;
-
veikia lygiai taip kaip Gerai
mygtukas virðutinëje mygtukø juostoje.
Ávedimo laukas
Naudojamas klaviatûros pagalba ávesti skaièiams, tekstui, datoms.
Ávedimo laukas su rodyklëmis
Naudojamas ávesti skaièiams klaviatûros pagalba. Be to, galima rodyklës paspaudimu padidinti skaièiø vienetu (á virðø) arba vienetu sumaþinti (á apaèià).
Duomenø tinklelis
Naudojamas atvaizduoti áraðams su keletu laukø.
Padëties sàraðe rodyklë
Ji gali bûti tiek horizontali, tiek vertikali. Rodyklës galuose esanèiais mygtukais galima "vaþinëtis" kairën - deðinën (aukðtyn - þemyn, jei rodyklë vertikali) po visà sàraðà.
Ataskaitos duomenø persiuntimas MS Excel programai
Jei norite, kad visi ataskaitos duomenys bûtø perkelti á MS Excel programà, nuspauskite ðá mygtukà. Jei Excel programa suinstaliuota Jûsø kompiuteryje, ji bus automatiðkai iðkviesta ir naujame skaièiuoklës lange patalpinta visa ataskaitos informacija.
Ataskaitos perskaièiavimas
Jeigu iðkvietæ ataskaitos langà ir jo neuþdaræ ávedate naujus dokumentus ar koreguojate senus,
tai, nuspaudus ðá mygtukà, ataskaita bus atnaujinta, t.y. á jà bus átraukti naujai ávesti duomenys.
Sàraðo filtravimas
Paspaudus ðá mygtukà, atidaromas sàraðo filtravimo langas. Þr. Sàraðo filtravimas.
Paieðka sàraðe
Paspaudus ðá mygtukà, atidaromas paieðkos sàraðe langas. Þr. Paieðka sàraðe.
Lango valdymo mygtukai
Mygtukai iðdëstyti deðiniajame virðutiniame lango kampe. Naudojami aktyvaus lango pozicijai ekrane pakeisti:
pirmasis - lango minimizavimui (sumaþinimui);
antrasis - lango maksimizavimui (padidinimui) iki darbo ekrano dydþio;
treèiasis - lango uþdarymui.
Ðiame lange nurodomos sàlygos pagal kurias bus
filtruojamas sàraðas.
Filtro sàlygos suformuojamos eilutëmis, kuriø kiekviena susideda ið:
lauko (stulpelis), kurio reikðmës mus domina. Laukà pelyte pasirenkame ið galimø laukø sàraðo;
sàlygos, kuri nusako áraðo lauko reikðmës santyká su duotàja reikðme. Sàlygà pasirenkame pelyte ið sàraðo. Galimos sàlygos:
Lygu - bus atrinkti tik tie áraðai, kuriø nurodyto lauko reikðmë
lygi nurodytai reikðmei;
Nelygu - bus atrinkti tik tie áraðai, kuriø nurodyto lauko reikðmë
nelygi nurodytai reikðmei;
Daugiau - bus atrinkti tik tie áraðai, kuriø nurodyto lauko reikðmë didesnë uþ nurodytà reikðmæ;
Maþiau - bus atrinkti tik tie áraðai, kuriø nurodyto lauko reikðmë maþesnë uþ nurodytà reikmæ;
Daugiau/lygu - bus atrinkti tik tie áraðai, kuriø nurodyto lauko reikðmë didesnë arba lygi nurodytai reikðmei;
Maþiau/lygu - bus atrinkti tik tie áraðai, kuriø nurodyto lauko reikðmë maþesnë arba lygi nurodytai reikðmei;
Prasideda - bus atrinkti tik tie áraðai, kuriø nurodyto lauko tekstinë reikðmë prasideda nurodytu fragmentu. Pvz.: jei nurodyta "Lai", bus atrinkti laukai "Laikiklis", "Laikas namo", "laiðkas";
Baigiasi - bus atrinkti tik tie áraðai, kuriø nurodyto lauko tekstinë reikðmë baigiasi nurodytu fragmentu. Pvz.: jei nurodyta "mai", bus atrinkti laukai "Balti namai", "Tuðti kiemai", "Gëlë mamai";
Turi - bus atrinkti tik tie áraðai, kuriø nurodyto lauko tekstinëje reikðmëje yra nurodytas fragmentas. Pvz.: jei nurodyta "duon", bus atrinkti laukai "Joniðkio duona", "Klaipëdos duona", "Duonos kombinatas";
reikðmës. Tai skaièius, data, tekstas, kurá pagal nurodytà sàlygà turi atitikti pasirinktas laukas. Jei laukas saugo duomenis, kuriems yra sudarytas þodynas, tai reikðmæ galima pasirinkti ið ðio þodyno paspaudus klaviðà "+". Pvz. jei filtruojame pagal klientà, tai reikðmës lauke paspaudus "+", kliento kodà galima pasirinkti ið klientø þodyno.
jungties, kuri nusako filtro eilutës loginá ryðá su kitomis eilutëmis. Jungtis gali bûti dviejø tipø: "IR" ir "ARBA". "IR" reiðkia, kad viso filtro sàlyga iðpildyta tik tada, kai iðpildytos abiejø eiluèiø sàlygos, o "ARBA", kad viso filtro sàlyga iðpildyta tada, kai iðpildyta bent viena ið eiluèiø sàlygø.
Paspaudus mygtukà Filtruoti, tie áraðai, kurie tenkina nurodytas sàlygas, bus rodomi sàraðe, o tie, kurie netenkina - bus paslëpti.
Filtravimo
langas atidaromas sàraðe paspaudus mygtukà
Naujos eilutës áterpiamos mygtuku Nauja eilutë. Aktyvi eilutë (kurios lauke, sàlygoje, reikðmëje ar jungtyje stovi kursorius) paðalinama mygtuku Paðalinti eilutæ. Visas eilutes paðalinti (iðvalyti filtrà) galima mygtuku Iðvalyti.
Iðvalius filtro sàlygà, laikoma, kad sàraðas yra nefiltruotas ir parodomi visi áraðai.
Tai pat galima pastebëti, kad filtruoto
sàraðo mygtukas yra áspaustas: 
,
o nefiltruoto paprastas: .
DËMESIO! Filtras gali bûti laikinai nuimtas paspaudus áspaustà mygtukà deðiniuoju pelytës klaviðu.
Poþymis Iðskirti maþàsias ir didþiàsias raides nustato ar filtravimo metu bus kreipiamas á tai, ar raidë yra didþioji ar maþoji. Jei poþymis paþymëtas, tai ta pati didþioji ir maþoji raidë bus laikomos skirtingais simboliais, kitu atveju abi raidës bus laikomos tuo paèiu simboliu. Pvz. sàlygà Lauko reikðmë = 'Namas' iðskiriant didþiàsias ir maþàsias raides atitiks tik laukas su reikðme 'Namas', o neiðskiriant raidþiø - 'NAMAS', 'NaMAS', 'namas', 'namaS' ir pan.
Ðiame lange nurodomi laukai ir reikðmës pagal kurias sàraðe bus ieðkoma atitinkamo áraðo.
Filtro sàlygos
suformuojamos eilutëmis, kuriø kiekviena susideda ið:
lauko (stulpelis), kurio reikðmës mus domina. Laukà pelyte pasirenkame ið galimø laukø sàraðo;
reikðmës. Tai skaièius, data, tekstas, kuriam turi bûti lygus pasirinktas laukas. Jei laukas saugo duomenis, kuriems yra sudarytas þodynas, tai reikðmæ galima pasirinkti ið ðio þodyno paspaudus klaviðà "+". Pvz. jei ieðkome kliento, tai reikðmës lauke paspaudus "+", kliento kodà galima pasirinkti ið klientø þodyno.
Paspaudus mygtukà Ieðkoti, bus ieðkoma áraðo, kuris tenkina nurodytas sàlygas. Jei toks áraðas nerandamas, iðduodamas praneðimas, o jei randamas, paþymimas juostele kaip aktyvus.
Paieðkos
langas atidaromas sàraðe paspaudus mygtukà .
Naujos eilutës áterpiamos mygtuku Nauja eilutë. Aktyvi eilutë (kurios lauke ar reikðmëje stovi kursorius) paðalinama mygtuku Paðalinti eilutæ. Visas eilutes paðalinti (iðvalyti paieðkos sàlygà) galima mygtuku Iðvalyti.
Poþymis Nuo pradþiø nustato ar paieðka bus pradedama nuo sàraðo pradþios. Jei poþymis nepaþymëtas, paieðka bus vykdoma pradedant nuo aktyvaus áraðo.
Poþymis Ieðkoti eilutëje nustato ar nurodytos reikðmës bus ieðkoma po visà eilutæ. Pvz.: nurodþius "duon" bus surasti áraðai "Joniðkio duona", "Klaipëdos duona", "Duonos kombinatas". Jei poþymis nepaþymëtas, bus surasti tik tie áraðai, kuriø laukai visiðkai atitinka nurodytà reikðmæ (pagal pavyzdá - "duon").
Poþymis Iðskirti maþàsias ir didþiàsias raides nustato ar paieðkos metu bus kreipiamas á tai, ar raidë yra didþioji ar maþoji. Jei poþymis paþymëtas, tai ta pati didþioji ir maþoji raidë bus laikomos skirtingais simboliais, kitu atveju abi raidës bus laikomos tuo paèiu simboliu. Pvz. sàlygà Lauko reikðmë = 'Namas' iðskiriant didþiàsias ir maþàsias raides atitiks tik laukas su reikðme 'Namas', o neiðskiriant raidþiø - 'NAMAS', 'NaMAS', 'namas', 'namaS' ir pan.
Datos programoje saugomos pilnu formatu, t.y. metai saugomi su amþiumi (keturi skaitmenys, pvz.: 1998, 2000 ir pan.). Pilna data ávedama su taðkeliais: xxxx.mm.dd, pvz.: 1998.06.01. Pilnos datos ávedimo bûdas nëra patogus - datai nurodyti reikia surinkti 10 simboliø. Todël ávedamà datà galima trumpinti. Sutrumpintø datø pavyzdþiai:
du paskutiniai metø skaitmenys, mënuo ir diena (be taðkø), pvz.: 980601.
mënuo ir diena, pvz.: 0601. Ðiuo atveju bus imami einamieji metai.
tik diena, pvz.: 01. Ðiuo atveju bus imami einamieji metai ir einamasis mënuo.
Laikotarpis apibûdinamas dviem datom: pradþios ir pabaigos (imtinai). Tarp datø dedamas brûkðnelis. Laikotarpio ávedimo pavyzdþiai:
1998.06.01-1998.06.30,
980601-980630,
0601-0630,
01-30.
Ávedus datà ar laikotarpá sutrumpintu formatu, kompiuteris juos iðsiverèia ir saugo pilnu formatu.
Ðios taisyklës galioja visuose laukuose, kur reikia nurodyti datà ar laikotarpá. Jei datos lauke nieko nevedate, ávedama kompiuterio laikrodþio data arba datø kontrolës laikotarpio pabaigos data, jei laikotarpis yra pasibaigæs.
Laikotarpius, kuriuos daþnai naudojate (mënesio, ketvirèio ir pan.), galima iðsaugoti specialiame ataskaitiniø laikotarpiø þodyne.
Pagrindiniai klaviðai:
F1 - Pagalbos sistemos iðkvietimas.
F4 - Áraðo, kuris nepateko á Didþiàjà knygà, paðalinimas.
F10 - Registrø meniu ájungimas.
+ - Laukà atitinkanèio þodyno iðkvietimas. Be to, turi ir kitø funkcijø.
* - Jei kuriame nors ávedimo lauke informacijà pasiekti galima ið dviejø þodynø, ðis klaviðas naudojamas antrajam þodynui iðkviesti (pirmasis iðkvieèiamas klaviðu +) .
Tab - perëjimas nuo vieno lauko prie kito.
Ctrl+Q, Alt+F4 - Darbo pabaiga
Moduliø perjungimo klaviðai:
Alt+1 - Didþioji knyga
Alt+2 - Pirkimai
Alt+3 - Pardavimai
Alt+4 - Atsargos
Alt+5 - Ilgalaikis turtas
Alt+6 - Gamyba.
Langø valdymo klaviðai:
Ctrl+F1 - Uþdaryti visus langus
Ctrl+F2 - Iðdëstyti "kaskada"
Ctrl+F3 - Iðdëstyti horizontaliai
Ctrl+F4 - Iðdëstyti vertikaliai.
Áraðø valdymo klaviðai:
Ctrl+W - Gerai
Ctrl+N - Naujas
Ctrl+C - Kopija
Ctrl+X - Nutraukti
Ctrl+Y - Paðalinti
Ctrl+A - Ankstesnis
Ctrl+K - Kitas
Judëjimo sàraðuose klaviðai:
"á" , "â" - per vienà pozicijà aukðtyn, þemyn,
PageUp, PageDown - per keletà pozicijø aukðtyn, þemyn.
Sàraðø rûðiavimo klaviðai:
Ctrl+1 - pagal pirmàjá stulpelá
Ctrl+2 - pagal antràjá stulpelá
ir t.t.
Pastaba. Kai kuriuos daþniau naudojamus þodynus ir operacijas taip pat galima iðsikviesti nenaudojant registrø meniu. Klaviðø kombinacijos nurodytos programos meniu ðalia funkcijos pavadinimo.
Programos "STEKAS - apskaita" integruota pagalbos sistema ne tik padës ásisavinti programos galimybes, bet ir atsakys á daugelá klausimø, kylanèiø darbo metu. Todël svarbu iðmokti tinkamai ja naudotis.
Pagalbos sistemoje visa informacija suskirstyta temomis. Kiekviena tema turi savo antraðtæ ir tekstà. Temoje gali bûti nuorodø á kitø temø puslapius. Nuoroda - tai þalias pabrauktas tekstas, pvz.: Pavyzdys. Spustelëjus pelytës kairájá mygtukà ant nuorodos, atverèiama toji tema. Taip "vaikðèiojant" po pagalbos sistemà, galima bet kada sugráþti prie anksèiau perþiûrëto puslapio mygtuku Atgal.
Rasti reikiamà informacijà galima keliais bûdais:
Programoje darbo metu paspaudþiant F1 arba mygtukà Pagalba. Tuomet pateikiami paaiðkinimai susijæ su aktyviuoju langu.
Naudojantis pagalbos sistemos turiniu
Turinys (angl. Contents) iðkvieèiamas pagalbos lango virðuje paspaudþiant mygtukà Turinys arba programoje "STEKAS - apskaita" meniu punktà Pagalba->Turinys ir indeksas.
Turinyje pagalbos temos iðdëstytos
eilës tvarka, todël visà pagalbos sistemà galima nagrinëti kaip savotiðkà
kompiuteriná vadovëlá. Ávairiø temø grupiø antraðtës pavaizduotos kaip uþverstos
rudos knygelës 
,
kurias galima atversti (ir vël uþversti) dvigubu kairiojo pelytës mygtuko
spustelëjimu: 
.
Tada po apaèia iðdëstomos atskleistos grupës temos - lapeliai su klaustuku 
.
Atversti norimà temà vël reikia dvigubo pelytës mygtuko paspaudimo.
Naudojantis temos paieðka pagal indeksà
Temos indeksas (angl. Index) - tai þodis arba frazë tinkamiausiai apibûdinanti temà, kurià reikia rasti. Visø pagalbos temø indeksø sàraðas iðkvieèiamas programoje "STEKAS - apskaita" registrø juostoje meniu Pagalba->Turinys ir indeksas arba pagalbos lango virðuje paspaudþiant mygtukà Indeksas.
Reikia turëti omeny, kad viena tema gali turëti kelis indeksus, pvz.: temà, kurioje paaiðkinti Didþiosios knygos operacijø sutrumpinimai, galima rasti pagal frazæ: Operacijø numeriø sutrumpinimai ir pagal frazæ: Sutrumpinimai. Taip pat vienas indeksas gali charakterizuoti kelias temas. Tada, iðrinkus já dvigubu pelytës paspaudimu, pagalbos sistema pateikia minëtø temø sàraðà.
Indekso nebûtina ieðkoti po visà sàraðà, uþtenka paraðyti keletà pirmøjø raidþiø ir kompiuteris suranda surinktai frazei labiausiai tinkantá indeksà.
Naudojantis þodþio paieðka po visà pagalbos sistemà
Paieðka (angl. Find) ágalina ieðkoti temos pagal joje esamà þodá. Paspauskite pagalbos lango virðuje mygtukà Paieðka, po to atsidariusiame lange mygtukà Next, po to mygtukà Finish. Lange pateikiamas visø pagalbos sistemoje panaudotø þodþiø sàraðas. Uþtenka virðutinëje eilutëje surinkti þodá (taip kaip indeksø sàraðe) ir, jei jis sàraðe yra, kitame, temø sàraðe iðsirinkite norimà temà ir spauskite Display mygtukà.
Jei tema apibûdina konkretø langà, kurá galima iðkviesti registrø pagalba, tai po temos pavadinimu nurodomas kelias, kaip registrø meniu atidaryti tà langà.
Pvz.:
Faktûros
-------- ----- ------ -------- ----- ------ --------
Pirkimai, Operacijos->Faktûros
Norëdami pagal ðá pavyzdá atidaryti pirkimo faktûrø sàraðà, atlikite tokius veiksmus:
Registre Moduliai pasirinkite modulá Pirkimai;
Registre Operacijos iðkvieskite operacijà Faktûros.
Pagalbos temø vartymo mygtukai
Ðiais mygtukais galite nuosekliai pereiti nuo temos prie temos, kurios viena su kita susietos pagal prasmæ. Pvz.: Pagalbos turinyje Áþangos skiltyje iðdëstytas temas galite skaityti nesikviesdami kiekvienà kartà turinio, o spaudþiant mygtukà ekrano virðuje:
Pagalbos langà galima "pasikabinti" darbinio ekrano virðuje, kad jo neuþdengtø pagrindinis programos langas: Meniu Options->Keep Help on Top-> On Top. Panaikinti ðià savybæ galima tokiu bûdu: Options->Keep Help on Top-> Not On Top.
Gráþti prie perþiûrëtø temø galima ne tik mygtuku Atgal, bet ir atverèiant perþiûrëtø temø istorijos langà: mygtukas Istorija, bei meniu Options->Display History Window.
Pagalbà galima skaityti smulkiu (Small), vidutiniu (Normal) ir stambiu (Large) ðriftais. Ðrifto dydis keièiamas taip: Options->Font->Small, Normal, Large.
Temose galima palikti þymes (skirtukus), pagal kuriuos kità kartà dirbant bus galima atversti skaitytà puslapá: Meniu: BookMark->Define, atsidariusiame lange savo nuoþiûra nurodyti þymës tekstà. Taip paþymëtà puslapá vëliau bus galima atversti meniu BookMark->(þymës tekstas).
Naudojamas ávairiø duomenø importui á programà. Galima automatiðkai perduoti duomenis ið kitø apskaitos programø á bendràjá þurnalà formatais:
Automatinis - perkeliamas sàskaitø planas ir kai kurie kiti parametrai;
XDBS - atsargø apskaita;
XUZM - darbo uþmokesèio apskaita;
XKIT - ilgalaikis turtas (arba kitos apskaitos programos);
ið kitos duomenø bazës
Duomenø importo pagalba á tuðèià savo duomenø bazæ galima ásikelti pavyzdiná sàskaitø planà. Tam tikslui iðsirenkame importo formatà Automatinis ir atsidariusiame lange nurodome tekstiná failà, ið kurio importuosime sàskaitø planà. To failo pavadinimas Defaultb.txb,arba Klevas.txb, biudþetinëms organizacijoms - Biudzet.txb. Paspaudus mygtukà Open ið nurodyto failo bus perraðyti duomenys á sàskaitø þodynà.
Taip pat yra galimybë importuoti ávairius þodynus ið kitø "Stekas-apskaita" duomenø baziø. Tam tikslui iðsirenkame importo reþimà Importas ið kitos duomenø bazës ir atsidariusiame lange pasirenkame duomenø bazæ ið kurios norime importuoti duomenis. Tada atidaromas importuojamø þodynø pasirinkimo langas.
Naudojamas importuoti ávairius þodynus ið kitø
kompiuteryje esanèiø duomenø baziø. Ðis langas iðkvieèiamas ið lango Duomenø
importas.
Pirmajame sàraðe pasirenkame, kokio tipo duomenis norime importuoti. Pasirinkus tipà, antrajame sàraðe rodomi pasirinktos bazës þodynai ir dokumentai. Pasirenkame kuriuos konkreèiai þodynus importuoti (galima pasirinkti kelis ið karto) ir paspaudþiame Importuoti.
Importuojant paprastus þodynus (pirmas punktas pirmajame sàraðe) reikia bûti atidiems. Jei jûsø bazëje kuris nors þodynas jau pradëtas pildyti ir dabar bandote já importuoti ið kitos bazës, kompiuteris praneða, kad þodynas nëra tuðèias ir kiek jame yra áraðø. Importavus þodynà ið kitos bazës, senieji þodyno duomenys dingsta. Todël galite ásivaizduoti, kas atsitiktø jei, pavyzdþiui, á savo bazæ ið demo bazës importuotumëte "Atsargø ir paslaugø grupiø" þodynà, o prekiø sàraðas liktø sugrupuotas pagal senàsias grupes! Bûkite atsargûs.
Naudojamas duomenø eksportui ið programos. Ið vienos bazës á tekstiná failà eksportuotus duomenis, galima importuoti kitoje bazëje.
Programa gali dirbti su keliø ámoniø duomenø bazëmis.
Programos starto metu visada atidaromas langas, kuriame reikia nurodyti duomenø
bazæ su kuria ruoðiamës dirbti.
Tai failas su priesaga *.pdb. Jei programos darbo metu prireikia pakeisti duomenø bazæ, tas pats bazës atidarymo langas iðkvieèiamas registro Apdorojimas funkcija Duomenø bazë.
Kà tik po programos instaliavimo kompiuteryje paprastai bûna viena demonstracinë duomenø bazë, kurioje ávesta keletas pavyzdiniø UAB "Klevas" operacijø. Savo ámonës tuðèios duomenø bazës sukûrimui atidarykite minëtà langà ir lauke FileName nurodykite naujos bazës failo vardà bei paspauskite Open.
Naudojamas duomenø bazës kopijos darymui. Bazës kopijavimo rezultatas - dvi bazës, turinèios visiðkai vienodus duomenis. Jokiu bûdu nesupainiokite to su Duomenø kopijavimu. Bazës kopijavimo metu sukuriama nauja duomenø bazë á kurià perraðomi aktyvios (tos, su kuria dabar dirbate) bazës duomenys. Po kopijavimo aktyvia pasilieka senoji bazë. Kopijavimas naudotinas darant Laikotarpio uþdarymàScribble10007. Prieð uþdarant laikotarpá labai patogu pasidaryti bazës kopijà, kad po uþdarymo vis dar bûtø galimybë þvilgtelëti á praeito laikotarpio duomenis.
Atsidariusiame lange ávedame naujos bazës pavadinimà ir paspaudþiame mygtukà Open.
Vartotojui ásigijus naujà programos "STEKAS-apskaita" versijà, jo ámonës duomenø bazë lieka pritaikyta senajai versijai ir, dirbant naujàja programa, gali kilti ávairiø konfliktø. Naujoji programa dirba su papildomais stulpeliais duomenø bazës lentelëse, arba pasikeitusiais stulpeliø atributais, arba netgi su naujomis lentelëmis. Bandant nauja programa atidaryti senà bazæ pasirodo praneðimas:
Tam reikalui yra sukurti
duomenø struktûros failai update32*.ddf. Jie yra áraðomi á diskà programos
instaliavimo metu. Failuose update32*.ddf apraðyta naujos duomenø bazës
struktûra.
Norint atnaujinti duomenø bazæ, reikia paspausti meniu punktà Apdorojimas->Duomenø bazës atnaujinimas.
Paspaudus mygtukà Atnaujinti, pradedamas
atnaujinimas. Lango virðuje pasirodo slenkanti juosta, kuri rodo duomenø
atnaujinimo progresà. Kai ekrane pasirodys eilutë "Duomenø bazës
atnaujinimas sëkmingai baigtas", uþdarykite ðá langà (mygtukas Baigti)
ir galite pradëti dirbti naujàja programa.
Atnaujinimas vyksta tokiu bûdu:
1. Sukuriami du nauji katalogai ir pavadinami taip kaip ir duomenø bazës katalogas, tik pridedamos priesagos .old ir .new. Pvz., jei atnaujinate bazæ demo.pdb, tai atnaujinimo programa sukuria katalogus "demo.old" ir "demo.new".
2. Pagal duomenø struktûros apraðymus tikrinama kokiø lenteliø (failø) struktûros pasikeitë. Jei lentelës struktûra pasikeitë, tai kataloge .new sukuriama naujos struktûros lentelë ir á jà perraðomi duomenys ið senosios.
3. Visi failai perkopijuojami ið duomenø bazës katalogo á katalogà .old. Taip padaroma atsarginë kopija, kad reikalui esant bûtø galima ið jos atsistatyti duomenis.
4. Katalogo .new failai perraðomi á duomenø bazës katalogà.
5. Katalogas .new iðtrinamas.
Taigi, pasibaigus atnaujinimui, turime bazæ (demo.pdb), kurios failai suraðyti naujai sukurtame kataloge ("demo"), ir senosios bazës katalogà ("demo.old"), kuriame yra tokie duomenys, kokie buvo bazëje prieð atnaujinimà. Jei atnaujinimas atliktas sëkmingai, ir laisvai galima dirbti programa, ilgainiui senasis katalogas tampa nebereikalingas ir já galima tiesiog iðtrinti.
Jei atnaujinimas sustojo dël kokios nors klaidos, vadinasi kaþkas buvo atsitikæ su duomenø baze arba ji buvo atidaryta kitos programos. Akivaizdu, kad su duomenø baze dirbti negalima, nes ji liko neatnaujinta. Atnaujinimà teks pakartoti dar kartà. Tokiu atveju patartina uþdaryti visas programas ir perkrauti kompiuterá. Prieð dar kartà paleidþiant atnaujinimo programà reikia iðtrinti katalogà .old ("demo.old"). Tada vël galima pabandyti
atnaujinti duomenø bazæ. Jei atnaujinimo atlikti iki galo nepavyksta, kreipkitës á programos platintojus.
Naudojamas duomenø bazës paðalinimui. Atsidariusiame lange pasirenkame kurià bazæ ðalinsime ir paspaudþiame mygtukà Open. Bazæ ðalinkite tik tvirtai ásitikinæ, kad jos duomenys nereikalingi arba saugiai laikomi diskeliuose ar kituose kompiuteriuose. Nepamirðkite, kad bazës ðalinimo metu paðalinamos ir jos kopijos padarytos á kietàjá diskà Duomenø kopijavimo metu. Paðalintos bazës atstatyti nebegalima.
Laikotarpio uþdarymas iðtrina
nebereikalingus áraðus, paruoðia, pertvarko ámonës duomenis naujam
laikotarpiui. Uþdarant laikotarpá, bûtina nurodyti uþdarymo datà - dienà, iki
kurios visos operacijos iðtrinamos (uþdarymo datos operacijos paliekamos).
Visos buhalterinës operacijos (bendrasis þurnalas) bei pirminiai dokumentai iki uþdarymo datos yra trinami. Taip pat á pradinius likuèius áraðomi tokie buhalteriniø sàskaitø likuèiai, kokie yra iki uþdarymo datos (uþdarymo datos apyvarta neáskaièiuojama).
Dëmesio! Prieð uþdarant laikotarpá, bûtina iðsisaugoti duomenis diskeliuose (Duomenø kopijavimas). Dar geriau sukurti naujà duomenø bazæ ir nukopijuoti á jà einamosios bazës duomenis (Duomenø bazës kopijavimas).
Indeksai - tai pagalbinë programos priemonë, padedanti greitai rasti ir rûðiuoti áraðus duomenø bazëje. Jie programos paleidimo metu ákeliami á atmintá ir naudojami iki darbo pabaigos. Kartais atsitinka taip, kad indeksai susigadina, t.y. jø neámanoma teisingai panaudoti informacijos rûðiavimui. Tada kompiuteris duoda praneðimà anglø kalba: "Table has no index." ir panaðiai. Vadinasi, norint toliau dirbti, reikia atkurti indeksus: registras Apdorojimas->Indeksø atkûrimas.
Kai kompiuteris atkuria indeksus, matome langà su slenkanèia mëlyna juostele, kuri rodo, kiek indeksø jau atkurta (procentais). Pasitaiko ir taip, kad nepasiekusi 100%, juostelë sustoja. Tada reikia uþdaryti programà (mygtukas Baigti), vël jà paleisti ir tada atkurti indeksus.
Pastaba. Susigadinæ indeksai ir jø atstatinëjimas jokiu bûdu nekeièia Jûsø duomenø.
Naudojamas darbinës duomenø bazës transportavimui disketëse ir atsarginiø kopijø laikymui kompiuteryje. Kopijas galima áraðyti á disketes arba á kietà diskà. Lauke Nurodykite kopijavimo datà bus siûloma kompiuterio laikrodþio data, bet ðià datà galima keisti. Ji bus áraðyta duomenø archyvo pavadinime, kuris matomas atkuriant duomenis ið kopijos.
Norint padaryti duomenø kopijà, reikia pasirinkti
árenginá. Daþniausiai tai bûna diskeèiø árenginys A arba kietasis diskas
C. Nuspaudæ mygtukà Gerai, gausite praneðimà "Praðome
palaukti, archyvuojami duomenys!".
Jei nurodëte kietàjá diskà, suarchyvuoti duomenys tuoj á já suraðomi ir
duodamas praneðimas, kad programa duomenø kopijavimà baigë.
Jei pasirinkote disketæ A, tai suarchyvuoti duomenys bus suraðyti ne á kietàjá diskà, o á disketæ. Prieð suraðant duomenis á disketæ gausite praneðimà, kuriame bus nurodyta, kiek reikia diskeèiø suarchyvuotiems duomenims uþraðyti:
Á árenginá A reikia ádëti disketæ ir nuspausti
mygtukà Taip. Jeigu disketëse buvo áraðyti kokie nors duomenys, gausite
atitinkamà praneðimà, kuriame nurodoma, kad disketë netuðèia:
Jei nuspausite Taip, seni
disketës duomenys bus iðtrinti ir áraðyta suarchyvuotoji duomenø bazës kopija.
Jei nuspausite Ne, senieji duomenys bus palikti ir ðalia áraðyta kopija.
Naudojamas padarytø duomenø kopijø atkûrimui. Norint atkurti duomenis, reikia pasirinkti árenginá, ið kurio jie bus atkuriami.
Duomenø atkûrimo lango deðinëje
pusëje yra laukas, kuriame matomi duomenø failø archyvø vardai. Kiekvienas ið
jø buvo sukurtas duomenø kopijavimo
metu. Skaitmeninë duomenø failo vardo dalis yra data, t.y. mënuo ir diena, kai
buvo sukurta duomenø kopija.
Pasirenkame ið sàraðo norimà atkurti duomenø kopijà ir spaudþiame mygtukà Gerai. Gausime dar keletà praneðimø. Juos patvirtinus, atkursime duomenis tos datos, kada buvo sukurta duomenø kopija.
Pastaba. Duomenø atkûrimà reikia daryti tik ásitikinus, jog einamieji duomenys Jums tikrai nereikalingi - po atkûrimo turësite tik tuos duomenis, kurie buvo suvesti iki nurodytos datos, o vëlesnieji bus sunaikinti. Duomenø atkûrimà darykite tik neatidëliotinu atveju, pvz. kai norite ásiraðyti ið disketës kitu kompiuteriu pataisytà papildytà duomenø bazæ arba manote, kad pridarëte begalæ klaidø ir kad senesnieji duomenys jums vertingesni uþ tuos, kuriuos turite dabar.
Èia suregistruojami sistemos vartotojai ir nustatomos jø teisës. Plaèiau apie tai skaitykite skyriuje "Vartotojø registravimo sistema".
Standartiniame Windows lange nustatomi visi spausdinimui reikalingi parametrai:
Spausdintuvas (jei tinkle prijungti keli) ir jo parametrai;
lapo formatas;
lapo orientacija (vertikali ar horizontali);
lapø padavimo bûdas (rankinis ar automatinis).
Èia sukuriamos pirminiø dokumentø ir ataskaitø spausdinimui naudojamos formos. Plaèiau apie tai skaitykite skyriuje "Dokumentø formos".
Tai galinga programos priemonë, kurti pirminiø dokumentø (pardavimo, mokëjimo, áplaukø ir kt.) ir ataskaitø spausdinimo formoms. Pardavimo faktûros, vaþtaraðèio, mokëjimo pavedimo, reikalavimo ir visø kitø spausdinamø pirminiø dokumentø geometrijà galima laisvai keisti. Dokumente galima patalpinti ávairià informacijà: visus jûsø ir kliento ámonës rekvizitus, bankø duomenis, pagrindiniø darbuotojø pavardes, padalinio duomenis ir t.t. Pvz., pardavimo faktûros prekës eilutëje galima rodyti prekës kodà, eilës numerá, pavadinimà, matavimo vienetus, kainà su ir be PVM, sumà su ir be PVM, PVM sumà, PVM procentà ir kodà, grupës kodà, kieká, svorá, paieðkos pavadinimà, artikulà ir t.t. Vartotojo teisë rinktis, kà ið ðiø duomenø rodyti, o kà slëpti nuo pirkëjo. Iðraiðkas ir tekstus dokumente galima atspausdinti skirtingais ðriftais, spalvotai. Dokumentas gali bûti atspausdintas ne tik lietuviø kalba. Taip pat dokumente galima patalpinti ávairaus storio, orientacijos ir lygiavimo linijas, paveikslëlius.
Kiekvienam pirminiam dokumento tipui (faktûrai, mokëjimui, nuraðymo aktui ir t.t.) galima pasidaryti keletà formø. Pvz., tarptautinio mokëjimo blankas kiekvienam bankui yra vis kitoks. Pasidarius kiekvienam bankui po formà, atidarytà mokëjimà bet kada bus galima atsispausdinti norima forma.
Vienoje duomenø bazëje sukurtas formas galima laisvai perkelti á kitas bazes.
Sukuriant naujà duomenø bazæ, á jà áraðomos pavyzdinës kiekvieno pirminio dokumento ar ataskaitos formos, kurias galima naudoti dokumentø spausdinimui. Demonstracinëje duomenø bazëje yra pateikta po vienà ar po keletà kiekvieno tipo formø.
Apdorojimas->Dokumentø formos
Ðiame lange atidaromos
redagavimui programos pirminiø dokumentø ir ataskaitø formos. Visi formø tipai
patogumo dëlei suskirstyti á modulius. Lauke Modulis pasirinkus norimà
modulá, lauko Dokumento tipas pasirinkimo sàraðe pateikiami visi
pasirinkto modulio pirminiai dokumentai ir ataskaitos, kurios gali bûti
spausdinamos naudojant formas. Jei Modulyje parinksite reikðmæ ----Visi----,
bus pateikti nepriklausomai nuo moduliø visi galimi formø tipai.
Lauke Dokumento tipas pasirinkus norimà tipà. sàraðe Dokumentø formos pateikiamos visos sukurtos dokumento arba ataskaitos formos. Mygtukais Naujas, Kopija, Paðalinti galima valdyti formas.
Lauke Pagrindinë forma nurodomas daþniausiai naudojamos formos numeris. Spausdinant dokumentà arba ataskaità pasirinkimo metu bus paþymëta ði forma.
Mygtukas Importuoti... skirtas formø importui á darbinæ bazæ ið kitø baziø. Paspaudus já, atidaromas duomenø baziø pasirinkimo langas, kuriame turite pasirinkti bazæ arba failà dokum1.db ið kurio norësite daryti formø importà.
Mygtukas Eksportuoti... skirtas visø darbinës bazës formø eksportui á pasirinktà katalogà.
Paspaudus mygtukà Gerai, atidaromas dokumento formos redagavimo langas.
Langas sudarytas ið antraðtës, formos kodo ir
pavadinimo, árankiø juostos ir dokumento
lapo. Árankiø juostoje iðdëstyti darbui reikalingi mygtukai.
Dokumento lapas yra suliniuotas centimetrine skale. Lapo viduje esantis mëlynas rëmelis rodo dokumento antraðtes, kurias galima pakeisti dokumento parametrø lange. Baltame lape bus talpinami ávairûs dokumento formos objektai: tekstai, kintamieji, linijos, paveikslëliai.
Objektas tampa aktyviu, kai jo kampuèiuose atsiranda maþi kvadratëliai:
Jei norite aktyvizuoti kurá nors objektà, spragtelëkite ant jo kairiuoju pelytës klaviðu.
Dokumente naudojami objektai:
- tekstas;
-
iðraiðka;
-
staèiakampis;
- linija;
-
paveikslëlis;
- juosta;
Tekstas nuo iðraiðkos skiriasi tuo, kad jis visuomet yra pastovus ir spausdinant niekada nesikeièia. Iðraiðka - tai objektas, kurio tekstas imamas ið duomenø bazës. Pvz.: ámonës pavadinimas. Dokumento redagavimo metu ðios iðraiðkos tekstas bus: Ámonës pavadinimas, o spausdinimo metu: UAB "Klevas"(demo duomenø bazëje). Redagavimo metu galima laisvai keisti teksto objekto turiná, o iðraiðkos turinio keisti negalima, nes jis priklauso tik nuo iðraiðkos tipo.
Atkreipkite dëmesá, kad tekstà nuo iðraiðkos redagavimo metu galima atskirti pagal jø rëmelio tipà: teksto objekto árëminti tëra tik kampai, o iðraiðkà gaubia iðtisinis rëmelis.
Lango valdymo mygtukai:
Norint
á dokumentà patalpinti tekstà, linijas, visø pirma á já reikia áterpti keletà
juostø, paspaudþiant mygtukà 
. Paspaudus mygtukà, iðkvieèiamas juostø
meniu:
Pasirinkus reikiamà meniu punktà, áterpiama atitinkama juosta, o meniu punktas tampa pilkesnis ir jo paspausti daugiau negalima, nes dokumente gali bûti tik viena to paties tipo juosta. Á juostas objektai skirstomi pagal prasmæ. Ðiame pavyzdyje áterptos 4 juostos: antraðtës, puslapio antraðtës, prekës bei dokumento pabaigos.
Áterpus
juostas, jose galima pradëti dëlioti objektus. Objektas áterpiamas
aktyvizuojant norimà juostà ir paspaudus atitinkamà mygtukà. Jei paspausite
iðraiðkos áterpimo mygtukà 
,
tai á aktyviàjà juostà bus áterptas objektas ir kompiuteris ið karto siûlys parinkti jo tipà:
Atsiradusiame meniu naujai sukurtam objektui galima
parinkti vienà ið daugelio tipø. Objekto sukûrimo metu atsiradusá meniu bet
kada galima iðsikviesti deðinio pelytës klaviðo paspaudimu ant objekto. Be tipø
ðiame meniu yra dar trys funkcijos: pirmàja (paryðkinta) galima iðsikviesti
iðraiðkos parametrø
langà, kuriame galima nurodyti objekto teksto ðriftà, spalvà, teksto lygiavimà
bei koordinates.
Funkcijos "Iðkelti á virðø" ir "Nustumti á apaèià" naudojamos nustatyti persidengianèiø objektø vaizdavimo pirmumà. Jei objektui panaudosite funkcijà "iðkelti á virðø", tai jis bus vaizduojamas visø objektø virðuje, t.y. jo niekas negalës uþdengti. Jei objektui panaudosite funkcijà "nustumti á apaèià", tai jis bus vaizduojamas apaèioje ir bet kuris kitas objektas já uþdengs.
Èia keièiami/nurodomi ávairûs dokumento parametrai:
Dokumento matmenys, mm:
Plotis - dokumento lapo plotis milimetrais;
Aukðtis - dokumento lapo plotis milimetrais;
Dokumento kraðtai, mm:
Kairysis - kairio kraðto plotis milimetrais. Jis nurodo kiek atitraukti nuo kairiojo kraðto duomenø dokumente spausdinimà.
Virðutinis - virðutinio kraðto aukðtis milimetrais. Jis nurodo kiek atitraukti nuo virðaus duomenø dokumente spausdinimà.
Deðinysis - deðinio kraðto plotis milimetrais. Jis nurodo kiek palikti tuðèios vietos deðiniajame dokumento kraðte.
Apatinis - apatinio kraðto aukðtis milimetrais. Jis nurodo kiek palikti tuðèios vietos dokumento apaèioje.
Kopijø skaièius puslapyje - èia nurodoma kiek dokumento kopijø bus talpinama á vienà lapà. Kopijø skaièius galioja tik mokëjimo dokumentams, pardavimo dokumentai á ðá parametrà nereaguoja. Pvz., standartinio pavedimo kopijø á vienà lapà telpa dvi, o tarptautinio mokëjimo pavedimo - viena. Tarkime, èia nurodþius dvi kopijas, o spausdinant mokëjimo pavedimà papraðius penkiø kopijø, tai bus iðspausdinti trys lapai, kuriø pirmuose dviejuose bus po du pavedimus, o treèiame - vienas.
Nurodæ reikiamus parametrus spauskite OK.
Èia ávedami ávairûs iðraiðkos parametrai:
Pavadinimas - iðraiðkos pavadinimas. Jei iðraiðka yra laisvas tekstas, tai èia raðomas jos turinys, o jei iðraiðka yra rezervuotas kintamasis arba juosta, èia rodomas jo pavadinimas, taèiau vartotojui pavadinimo keisti neleidþiama;
Koordinatës - iðraiðkos koordinatës: tai atstumas nuo virðutinio ir kairiojo juostos, kuriai priklauso iðraiðka, kraðtø, bei iðraiðkos plotis ir aukðtis milimetrais.
Ðriftas - iðraiðkos ðrifto tipas, stilius, dydis, spalva. Ðriftas keièiamas paspaudus mygtukà Keisti;
Teksto lygiavimas - iðraiðkos teksto lygiavimas paèios iðraiðkos kontûro atþvilgiu.
Ávedus reikiamus duomenis paspauskite mygtukà OK.
Ðiame lange ávedami ávairûs linijos parametrai:
Koordinatës - linijos koordinatës: tai atstumas nuo virðutinio ir kairiojo juostos, kuriai ji priklauso, kraðtø, bei linijos objekto plotis ir aukðtis milimetrais.
Storis taðkais - linijos storis taðkais (ne milimetrais!). Èia nurodomas linijos storis spausdintuvo taðkais. Nenustebkite, jei truputëlá pastorinæ linijà ir paspaudæ OK, ekrane jokio pasikeitimo nepamatysite. Tai pastebëti galima tik atspausdinus dokumentà, nes ekrano skiriamoji geba 2-4 maþesnë nei spausdintuvo.
Orientacija - linijos orientacija. Ji gali bûti keturiø tipø:
horizontali,
vertikali,
ástriþa,
staèiakampis.
Be to linija gali bûti lygiuojama pagal ávairius kontûro (jis nëra matomas) kraðtus. Staèiakampis sàlyginai priskirtas prie linijø, nes tai keturiø linijø, einanèiø palei kontûrà, derinys.
Pelyte paþymëdami norimà orientacijà ir lygiavimà ir ðalia esanèiame pieðinëlyje pamatysite kaip atrodo naujoji linija.
Nurodæ reikiamus parametrus spauskite OK.
Èia ávedami paveikslo parametrai:
Paveikslas - tai paveikslo failo kelias diske. Jam nurodyti paspauskite mygtukà Pakeisti. Nenustebkite, jei jûsø kokia nors paveikslëliø apdorojimo sistema sukurtas paveikslas ðioje programoje atrodo kelis kartus sumaþintas. Taip yra dël to, kad ekrane rodomas toks vaizdas, koks bus atspausdintame lape. Kadangi spausdintuvo geba 2-3 kartus didesnë uþ ekrano gebà, todël paveikslëlis tiek pat kartø "susitraukia";
Koordinatës - tai paveikslo koordinatës: atstumas nuo virðutinio ir kairiojo juostos, kuriai jis priklauso, kraðtø, bei plotis ir aukðtis milimetrais.
Monochrominis - jei ðis laukas paþymëtas, tai paveikslas bus spausdinamas juodai baltas, jei ne, tai - spalvotas (þinoma, jei tai gali spausdintuvas).
Nurodæ reikiamus parametrus spauskite OK.
Langas skirtas formø importui ið kitø duomenø baziø. Jis ágalina kitose bazëse esanèias dokumentø formas lengvai perkelti á darbinæ bazæ. Taip pat dokumentus galima perkelti tiesiai ið dokum1.db ir dokum2.db failø.
Kaip ir dokumentø formø sàraðe reikia pasirinkti modulá ir formos tipà. Pasirinkus, sàraðe rodomos bazëje esanèios formos. Pelyte paþymëjus reikalingas formas, reikia paspausti mygtukà Áterpti. Taip jos bus perkeltos á sàraðà Importuojamos dokumentø formos. Kai visos reikalingos perkelti formos bus importuojamøjø sàraðe, paspauskite mygtukà Importuoti - jos visos atsidurs darbinëje duomenø bazëje ir jomis bus galima naudotis spausdinimo metu. Mygtukas Iðvalyti iðtuðtina importuojamø formø sàraðà.
Ðis langas skirtas visø darbinës bazës formø
eksportui á pasirinktà katalogà. Pasirinkus diskà ir katalogà, spauskite
mygtukà Eksportuoti. Duomenø bazëje dokumentai saugomi 4 failuose: dokum1.db,
dokum2.px, dokum1.db, dokum2.px. Ðie failai ir bus
nukopijuoti á nurodytà katalogà. Minëtus failus galima paprasèiausiai
perkopijuoti per Windows Explorer. Ðis langas skirtas tiems, kam sunku dirbti
katalogø ir failø lygyje.
Pasirinkite norimà dokumentà ir
paspauskite Spausdinti jei norite ið karto já atsispausdinti arba Perþiûra
jei prieð spausdinimà dar norite perþiûrëti dokumentà ekrane.
Jei dokumentø sàraðas tuðèias, vadinasi nëra apibrëþtø dokumentø.
dokumento perþiûraPerþiûros lange rodomas spausdinamo dokumento vieno lapo vaizdas ant popieriaus. Langas iðkvieèiamas ið spausdinamø dokumentø sàraðo.
Jei spausdinamø lapø yra daugiau, juos galima pamatyti paspaudus mygtukus:
Dokumento spausdinimui reikia paspausti
standartiná pagrindinio lango mygtukà Spausdinti, arba mygtukà 
.
Jei reikia atsispausdinti tik pasirinktà dokumento lapà, paspauskite mygtukà 
.
Norint padidinti (sumaþinti) rodomo dokumento vaizdà, procentø ávedimo lauke pakeiskite rodomo vaizdo didinimo procentà. Vaizdà perþiûrëti galima nuo 10% iki 500% dydþiais.
Jei
norite matyti dokumentà visà ásitenkantá lange, paspauskite mygtukà 
.
Jei
norite matyti dokumentà originalaus dydþio (100%), paspauskite mygtukà 
.
Kiekviena duomenø bazë gali bûti apsaugota nuo paðaliniø asmenø. Tam tikslui visiems konkreèios duomenø bazës vartotojams turi bûti sukurtas atitinkamas áëjimo á duomenø bazæ vardas ir slaptaþodis. Tai atlieka vadovaujantis asmuo registravimo sistemoje. Ten jis áregistruoja visus vartotojus, paskiria jiems slaptaþodþius bei nurodo, su kuriais moduliais jie gali dirbti.
Kiekvienas vartotojas, programos starto metu prisiregistravæs vartotojo identifikavimo lange savo vardu ir slaptaþodþiu, gali dirbti tik su tais moduliais, kuriuos jam leidþia atsakingas asmuo.
Dirbant programa, vadovaujanèiam asmeniui galima perþiûrëti visø ðiuo metu dirbanèiøjø su ta duomenø baze vartotojø sàraðà.
Jei duomenø apsauga nereikalinga, tame paèiame vartotojø lange paþymëkite laukà Automatinis prisijungimas. Kito programos starto metu kompiuteris slaptaþodþio nebepraðys.
Duomenø bazës sukûrimo metu, áregistruojami trys pagrindiniai slaptaþodþiai, apsaugantys ne tik duomenø bazæ, bet ir atskirus jos modulius:
master - ðis slaptaþodis yra skirtas vyriausiems (vadovaujantiems) buhalteriams, atsakingiems uþ apskaitos tvarkymà ámonëje. Ðio vardo ir slaptaþodþio vartotojai gali naudotis visais programos moduliais bei skirti slaptaþodþius þemesnio lygio darbuotojams;
head - ðis slaptaþodis yra skirtas buhalteriams. Jø darbà su tam tikrais programos moduliais apriboja vyr. buhalteris (master);
user - ðis slaptaþodis yra skirtas apskaitininkams. Jø darbà su atskirais programos moduliais apriboja aukðtesnio lygio vadovai.
Slaptaþodþiø pavadinimus pagal vartotojo lygá sukuria atsakingas asmuo. "Master", "head" ir "user" yra tik slaptaþodþiø pavyzdþiai. Ðiø pavyzdiniø vartotojø vardai ir slaptaþodþiai sutampa.
Apdorojimas->Vartotojai
Lange matomi ðiuo metu su programa dirbantys vartotojai. Tiems moduliams, kurie leidþiami konkreèiam vartotojui, atitinkamame lauke uþdëtas kryþelis.
Kiti lango duomenys:
Automatinis prisijungimas - jei ðis laukas nepaþymëtas, vadinasi, naudojate slaptaþodþiø sistemà. Jei duomenø apsauga nereikalinga, uþdëkite "varnelæ". Tada vartotojo identifikavimo langas kito programos starto metu nepasirodys ir prisijungimui jokio slaptaþodþio ávesti nereiks.
Lango apaèioje pateiktas visø galimø vartotojø sàraðas:
Vart. ID - vartotojo numeris sàraðe;
Vartotojas - vartotojo vardas;
Aktyvus - nurodo ar vartotojas ðiuo metu dirba su duomenø baze. Angliðkas þodis True reiðkia, kad dirba, False - kad ne.
Èia saugomi duomenys apie visus duomenø bazës vartotojus: jø vardus, slaptaþodþius bei priëjimo lygius. Á registravimo sistemà patekti gali tik tas þmogus, kuris yra atsakingas uþ visà apskaitos tvarkymà ámonëje. Tai atliekama per vartotojo identifikavimo langà, kuris pasirodo programos starto metu. Ten, nurodæ vardà ir slaptaþodá, paspauskite mygtukà Redagavimas (vietoj mygtuko Patvirtinimas). Jei programos paleidimo metu identifikavimo langas nepasirodo, vadinasi vartotojø lange turite nuimti "varnelæ" Automatinis prisijungimas.
Lange
matome pirmojo sàraðe vartotojo rekvizitus. Pereiti prie kito vartotojo galite
spausdami mygtukus - rodykles:
Norint
ávesti naujà vartotojà, paspauskite mygtukà 
Jei
vartotojà reikia iðmesti, paspauskite mygtukà 
Duomenø bazës sukûrimo metu kaip pavyzdys automatiðkai áregistruojami trys vartotojai. Tai: master, head ir user. Ðiø vartotojø vardai ir slaptaþodþiai sutampa. Master yra vadovaujantis vartotojas, jis gali keisti kitø vartotojø vardus ir slaptaþodþius. Kiti vartotojai gali tik dirbti programa.
Vartotojo rekvizitai:
Vartotojas - vartotojo vardas;
Slaptaþodis - vartotojo slaptaþodis;
Naudotojo lygis - pasirenkamas naudotojo lygis: vyr. buhalteris (0), buhalteris (1) arba dar þemesnio lygio vartotojas (2, 3, ... ). Lygis Vyr. buhalteris (0) suteikiamas atsakingam vadovaujanèiam asmeniui(-ims). Jei registravimo sistemoje dar nieko nekeitëte, vadovaujantis yra vartotojas master. Kitiems vartotojams reikia nurodyti lygá buhalteris (1) (pagal pavyzdá head) arba dar þemesnius lygius (pagal pavyzdá user ). Tik vartotojas su lygiu Vyr. buhalteris (0) gali patekti á registravimo sistemos langà ir skirti bei keisti slaptaþodþius kitiems vartotojams. Vartotojas su lygiu buhalteris (1) (ir kiti þemesniø lygiø vartotojai) to padaryti negali. Jis, turëdamas savo vardà ir slaptaþodá, gali prisijungti prie duomenø bazës ir dirbti tik su tais moduliais, kuriuos jam nurodë atsakingas vadovaujantis asmuo;
Priëjimo lygis (moduliais) -
nurodomi moduliai, kuriuose gali dirbti ðá slaptaþodá turintis vartotojas.
Paspauskite mygtukà 
-
bus atidarytas modulio pasirinkimo
langas;
Priëjimo lygis (funkcijomis) - nurodomos funkcijos, kuriomis gali dirbti ðá vardà ir slaptaþodá turintis vartotojas;
Ðiuo metu dirba su ðia DB - laukas paþymëtas, jei ðis vartotojas dabar dirba su duomenø baze (yra prisijungæs prie duomenø bazës ðiuo vardu ir slaptaþodþiu).
Ðiame lange pasirinkite modulius, kurie bus prieinami
vartotojui:
Tie moduliai, kuriø nepaþymëjote, ðiam vartotojui bus uþdrausti. Kai vartotojas su savo vardu ir slaptaþodþiu prisijungs prie programos, èia nepaþymëtieji moduliai Moduliø meniu bus blokuojami (taps blyðkesni) - jø perjungti vartotojas negalës.
Ðiame lange pasirinkite funkcijas, kurios bus prieinamos vartotojui.
Tos meniu funkcijos, kuriø nepaþymëjote, ðiam vartotojui bus uþdraustos. Kai vartotojas su savo vardu ir slaptaþodþiu prisijungs prie programos, èia nepaþymëtø funkcijø meniu punktai bus blokuojami (taps blyðkesni) - jais vartotojas naudotis negalës.
Èia áveskite vartotojo vardà ir slaptaþodá, kuriuos Jums suteikë vadovaujantis asmuo. Slaptaþodis vedant nëra matomas.
Jei Jûs vadovaujantis asmuo,
dar turite paspausti mygtukà Patvirtinimas.
Jei norite keisti, papildyti kitø vartotojø duomenis, paspauskite mygtukà Redagavimas. Tada bus iðkviesta Registravimo sistema.
Programa "STEKAS - apskaita" pritaikyta dirbti su keliomis duomenø bazëmis. Instaliavimo metu á Jûsø kompiuterá yra áraðoma demonstracinë duomenø bazë (demo) su keletu operacijø pavyzdþiø. Norint pradëti vesti savo ámonës apskaità, reikia susikurti naujà duomenø bazæ. Tai atliekama taip: Registras Apdorojimas->Duomenø bazë, atsidariusio lango lauke File name paraðykite naujos bazës pavadinimà ir paspauskite Open.
Þodynø uþpildymas
Darbo pradþioje bûtina uþpildyti ávairius þodynus(klasifikatorius), kuriuose saugomà informacijà naudosite tolimesniame darbe.
Patys svarbiausi ið jø:
Sàskaitø planas. Jame saugomos visos buhalterinës sàskaitos, kurios bus naudojamos Jûsø ámonës ûkinëms-finansinëms operacijoms atspindëti. Galima ásikelti pavyzdiná sàskaitø planà.
Ámonës informacija. Ðiame þodyne saugomi ávairûs Jûsø ámonës rekvizitai: pavadinimas, telefonai, informacija apie bankus.
Pirkimø sàskaitos. Tai buhalterinës sàskaitos, kurios naudojamos bendrame þurnale atspindëti pirkimo faktûras, paprastus ir avansinius mokëjimus, kasos iðlaidas.
PVM tarifai. Tai pridëtinës vertës mokesèio tarifai procentais. Jei PVM neskaièiuojamas, laikoma kad apmokestinama mokesèiu, kurio tarifas - 0%.
Pardavimø sàskaitos.Tai buhalterinës sàskaitos, kurios naudojamos atspindëti pardavimo faktûras, paprastus ir avansinius pirkëjø mokëjimus (áplaukas) bendrajame þurnale.
Ámonës klientai. Èia saugoma informacija apie ámonës klientus. Visø klientø ið karto ávesti nebûtina, þodynà bus galima papildyti bet kuriuo kitu metu.
Operacijø datø kontrolë. Èia nurodomos datos, nuo kada ávairûs dokumentai patenka á bendràjá þurnalà.
Pradiniø sàskaitø likuèiø ávedimas
Pradëti vesti apskaità programa patogiausia ataskaitinio laikotarpio pradþioje. Jei turite ámonës balansà, galima ásivesti pradinius sàskaitø likuèius, nors tai padaryti galima ir vëliau. Likuèiai ávedami Didþiosios knygos modulyje - operacija Pradiniai likuèiai.
Ði situacija susidaro tada, kai skola uþfiksuojama prieð pradedant vesti apskaità programa ir á bendrà þurnalà neturi patekti, o apmokëjimas ávykdomas jau darbo su programa metu ir turi bûti atspindëtas bendrame þurnale. Tam operacijø datø kontrolëje turi bûti nustatyta, nuo kada pirkimo, pardavimo faktûros pateks á bendràjá þurnalà. Patogiausia tà datà sutapatinti su pradiniø likuèiø suvedimo data. Tada paprasèiausiai vedamos skolingos pirkimo, pardavimo faktûros ir jose nurodoma data, maþesnë uþ operacijø datø kontrolëje nustatytà datà. Patvirtinus tokias faktûras, jos á bendrà þurnalà nepateks, taèiau bus matomos ávairiose ataskaitose: pirkëjø, tiekëjø suvestinëse, mokëjimø, áplaukø prognozëse, atliekant apmokëjimà (áplaukà). Apmokant apmokëjimo data vedama didesnë nei nustatytoji operacijø datø kontrolëje, todël ji á bendràjá þurnalà pateks ir kartu bus apmokëta skola, likusi ið anksèiau, kai apskaita buvo vedama senuoju bûdu.
Panaðiai ir su likutinëmis avansu sumokëtomis sumomis. Iðraðoma sàskaita iðankstiniam apmokëjimui (ji á Didþiàjà nepatenka bet kuriuo atveju), po to registruojamas avansinis mokëjimas, kurio data maþesnë uþ nurodytà operacijø datø kontrolëje, kad nepatektø á Didþiàjà knygà. Juo apmokama iðraðytoji sàskaita. Savo ámonës debetiná pirkimo likutá (sumokëtàjá avansà) pamatysite tiekëjø periodinëje suvestinëje. Pirkëjø avanso likutis matomas pirkëjø periodinëje suvestinëje.
Ðitoks skolø likuèiø fiksavimas nuo sàskaitø pradiniø likuèiøScribble12020 skiriasi tuo, kad pastaruosiuose suvedami bendri balansiniø sàskaitø likuèiai, o èia fiksuojami likuèiai atskirai kiekvienam klientui.
Prekës, atsargos, paslaugos saugomos atskirame þodyne Atsargos ir paslaugos. Jos suskirstytos á grupes, kurioms irgi sudarytas þodynas - Atsargø ir paslaugø grupës. Natûralu, kad darbo pradþioje abu þodynai yra tuðti. Pirmiausia bûtina susikurti kelias atsargø grupes, jose nurodyti visus bûtinus parametrus, o tada galima ávesti paèias atsargas, kiekvienà jø priskiriant kuriai ið grupiø. Svarbiausi atsargø grupavimo privalumai yra ðie:
Jei ámonëje daug skirtingø rûðiø atsargø, jø grupavimas palengvina prekës suradimà.
Kiekvienoje grupëje nurodomos balansinës sàskaitos, kuriose bus apskaitomi tos grupës prekiø pirkimas, pardavimas, nuraðymas.
Aiðku, kad nebûtina visø prekiø suvesti ið karto, tai bus galima padaryti bet kuriuo kitu metu.
Uþpildþius prekiø þodynus reikia suvesti prekiø atsargø likuèius. Tam reikalui ávedama viena (jei likuèiø daug, geriau kelios) pirkimo faktûra, kurioje iðvardijamos visos ámonëje esanèios prekës ir atsargos. Ávesdami prekes, faktûroje jas pasiimame tiesiai ið prekiø þodyno. Faktûroje patvirtinkite tik kiekius - patvirtinimo poþymá uþdëkite langelyje Patvirtinti tik prekiø kiekius. Tokiu atveju visos prekës pateks á atsargø modulá, ten galësite matyti jø likuèius, nuraðyti, pardavimø modulyje parduoti, o á Didþiàjà knygà ðis pirkimas nepateks.
Tolimesniam darbui dar reikia nusistatyti ávairius faktûrø parametrus, savikainos nuraðymo bûdà, prekiø kainos, kiekio þenklø po kablelio skaièiø ir kitus parametrus. Tai atliekama iðkvietus langà Pardavimo faktûrø parametraiScribble31030.
Jei naudosite Ilgalaikio turto modulá, reikia suvesti visus ilgalaikio turto elementus, kurie jau yra ámonëje darbo su programa pradþioje. Tai patogiausia atlikti per Ilgalaikio turto korteliø formavimà ið likuèiø. Vëliau perkant ilgalaiká turtà prekiø-atsargø pavidalu, jis automatiðkai pateks á ilgalaikio turto modulá, beliks uþpildyti papildomus parametrus, kad kompiuteris galëtø skaièiuoti nusidëvëjimà. Tai atliekama per IT korteliø formavimà. Kad prekë patektø á Ilgalaikio turto modulá, bûtina sàlyga yra ta, kad grupëje, kuriai priklauso prekë, bûtø nurodytas poþymis Ilgalaikis turtas.
Tai pagrindinis programos "STEKAS-apskaita" modulis, veikiantis kaip atskira programa arba kaip integruota apskaitos sistema kartu su kitais moduliais. Bendrajame þurnale kaupiasi visa informacija, kuri ávedama per Didþiosios knygos modulá arba uþregistruojama kituose moduliuose. Kiekvienas dokumentas (faktûra, pavedimas, kasos orderis, atsargø nuraðymas) yra saugomas operacijos pavidalu. Visos operacijos saugomos buhalteriniø operacijø sàraðe. Ten kiekviena operacija turi savo numerá ir jos tipà atitinkantá sutrumpinimà. Operacijos turinys - tai keleto sàskaitø ið sàskaitø plano korespondencija, dokumento numeris ir komentaras. Tai reiðkia, kad bet koká dokumentà galite ávesti tiesiai tame sàraðe, naujos operacijos lange nurodæ datà, komentarà, dokumento numerá, sàskaitas ir jø debeto bei kredito sumas.
Visa taip suvestà finansinës veiklos informacijà galite perþiûrëti ir atsispausdinti ávairiø ataskaitø pagalba. Bet kokios buhalterinës sàskaitos (-ø) apyvartà ir likuèius matysite sàskaitø istorijoje, didþiojoje knygoje (tokia ataskaita). Visø buhalteriniø operacijø sàraðas pateikiamas bendrojo þurnalo ataskaitoje.
Taèiau Didþiojoje knygoje nekaupiama informacija apie prekes, atsargas, ámonës klientus (pirkëjus ir tiekëjus), jø ásiskolinimà ámonei ir atvirkðèiai. Tam skirti kiti programos moduliai. Juose vedami dokumentai saugomi atskiruose sàraðuose, o po patvirtinimo automatiðkai áraðomi á buhalteriniø operacijø sàraðà Didþiojoje knygoje. Áraðomos operacijos sàskaitø korespondencija sukuriama pagal sàskaitas, kurios darbo pradþioje "pririðamos" prie prekiø, klientø, padaliniø, ámonës mokëjimo bûdø ir pan. Jokio dokumento nereikia vesti po kelis kartus.
Modulyje galima:
naudoti pavyzdiná sàskaitø planà (já galite pasiimti ið demonstracinës duomenø bazës importo pagalba) arba sudaryti savo individualø, pritaikytà ámonës apskaitos modeliui;
naudoti operacijas-"ðablonus", skirtas palengvinti ir pagreitinti pildyti bendràjá þurnalà;
sukurti ávairias finansiniø rodikliø ataskaitas, reikalingas atspindëti ámonës ûkinæ-finansinæ veiklà;
importuoti duomenis á bendràjá þurnalà ið kitø apskaitos programø.
Bet kuriuo metu ir bet kurio laikotarpio galima gauti:
bendrajame þurnale uþfiksuotø ûkiniø-finansiniø operacijø sàraðà;
Didþiosios knygos sàskaitø apyvartas ir likuèius;
kiekvienos sàskaitos (ið ámonës sàskaitø plano) istorijà;
ámonës balansà;
ámonës pelno/nuostolio ataskaità;
ávairias finansiniø rodikliø ataskaitas, atspindinèias ámonës ûkinæ - finansinæ veiklà. Kiekvienà ataskaità vartotojas turi apraðyti pats. Finansiniø rodikliø ataskaitose sau priimtina forma matysite ámonës veiklos rezultatus, kurie kompiuteryje suvesti buhalteriniø sàskaitø pavidalu. Jums tereiks nurodyti laikotarpá, kurio ataskaità norite gauti.
Didþioji knyga, Þodynai->Sàskaitos
Sàskaitø planas - visos Jûsø
apskaitos pagrindas. Galite naudoti pavyzdiná sàskaitø planà, kuris ávestas programos demonstracinëje duomenø bazëje
(jis ákeliamas per duomenø importà),
arba galite ásivesti individualø, pritaikytà Jûsø firmos apskaitos modeliui.
Naujos sàskaitos ávedimui spauskite mygtukà Naujas.
Sàskaitø sàraðe paspaudus mygtukà Naujas, atidaromas naujos sàskaitos ávedimo langas.
Nurodykite sàskaitos kodà - skaièiø nuo 2 iki 10 skaitmenø (patartina, kad sàskaitos kodas sutaptø su sàskaitø numeriu ið pavyzdinio sàskaitø plano), pilnà sàskaitos pavadinimà ir jos tipà paþymëkite pelyte. Tipas - tai buhalteriniø sàskaitø klasë, kuriai turi priklausyti sàskaita. Bûtinai nurodykite teisingà sàskaitos tipà!
Uþpildþius visus rekvizitus, naujà sàskaità galima átraukti á sàskaitø sàraðà. Ðis veiksmas atliekamas, nuspaudus mygtukà Gerai, arba uþdarant langà gaunama uþklausa, dël iðsaugojimo. Patvirtinus uþklausà, t.y. nuspaudus mygtukà Taip, áraðas átraukiamas á sàskaitø sàraðà.
Didþioji knyga, Þodynai->Operacijø ðablonai
Operacijø ðablonai naudojami norint supaprastinti
operacijø ávedimà.
Jei tam tikrà operacijà savo apskaitoje naudojate daþnai, galite jai sukurti
ðablonà, kuris nurodo visas operacijoje
naudojamas sàskaitas ir jø korespondencijas bei suteikia operacijai komentarà.
Kai norësite atlikti ðio tipo operacijà,
galësite tai padaryti automatiðkai, vietoje sàskaitos kodo pasirinkæ operacijos
ðablono kodà. Po to reikës ávesti tik pirmosios sàskaitos debeto arba kredito
sumà, o kitø sàskaitø sumas automatiðkai apskaièiuos programa. Skaièiavimai
atliekami tik pirmà kartà ávedant skaièius. Taisant ávestas sumas, kitos,
kurias jau apskaièiavo kompiuteris,
nebus perskaièiuojamos, kaip tai daro MS Excel programa. Naujo ðablono ávedimui
spauskite mygtukà Naujas.
Ðablonø sàraðe paspaudus mygtukà Naujas,
atidaromas naujo ðablono ávedimo langas.
Uþpildome ðiuos duomenis:
operacijos kodas - skaitmeninis kodas iki 4 skaièiø (patartina, kad ðablonø kodai nesutaptø su sàskaitø kodais ir bûtø lengvai ásimenami);
komentaras - operacijà apibûdinantis komentaras iki 60 simboliø;
sàskaita - buhalterinës sàskaitos kodas;
debetas - procentas nuo sumos, "x" arba "=" þenklas;
kreditas - procentas nuo sumos, "x" arba "=" þenklas.
Spaudþiame mygtukà Gerai.
Operacijø ðablonus tikslinga naudoti tais atvejais, kai:
operacija daþnai pasikartoja ámonës veikloje;
operacijø korespondencija sudëtinga;
operacija á bendràjá þurnalà patenka tik per Didþiosios knygos modulá;
operacijoje koresponduoja daug sàskaitø.
Galima iðskirti tris ðablonø tipus pagal sàskaitø debeto ir kredito sumø priklausomybæ:
Debeto ir kredito sumos pastovios, jas tereikia ávesti á debeto ir kredito laukus. Vedant tokià operacijà uþteks iðsikviesti jos ðablonà ir paspausti Gerai.
Tarkime, ámonë daþnai ið banko sàskaitos perveda á savo kasà 1000 Lt.
Debeto ir kredito sumos iðreikðtos procentais nuo sumø; pirmà sumà reikia prilyginti 100%, o kitas sumas iðreikðti procentais nuo pirmos sumos;
Labai patogu tokiu ðablonu ávesti pirkimus (jei juos vedate per Didþiàjà knygà). Nurodote sumà be PVM, pvz.: 50 Lt, kompiuteris Jums suskaièiuoja PVM - 9 Lt, ir visà skolà tiekëjui - 59 Lt.
 |
Kai procentinë debeto ir kredito sumø
priklausomybë neþinoma, reikia su "x" paþymëti sàskaitos debeto
laukà, kai sàskaita debetuojama, arba kredito laukà, kai ji kredituojama. Jei
debeto ar kredito laukas paþymëtas "x", tai vedant naujà operacijà,
kursorius pats atsistos á tuos laukus - tereiks ávesti sumà. Jei sàskaitos suma
yra lygi prieð tai nurodytø sàskaitø sumai, tuomet paþymëkite "=".
Ðablone iðvardytos kelios turto sàskaitos. Kad kursorius ið karto atsistotø á jø kredito laukelá, ten sudëti kryþeliai. Sànaudos nuraðomos á vienà sàskaità, o kad nereiktø sumuoti visø prieð tai ëjusiø sàskaitø sumø, dedamas lygybës þenklas.
Didþioji knyga, Þodynai->Ámonës informacija
Ðis duomenø þodynas naudojamas visuose moduliuose,
nes jame suraðyti visi pagrindiniai rekvizitai apie Jûsø ámonæ.
Pildant pirminius dokumentus, ámonës kortelës duomenys automatiðkai perkeliami á atitinkamas pirminiø dokumentø skiltis.
Ámonës rekvizitai:
Pavadinimas - ámonës pavadinimas, kuris po patvirtinimo uþsiraðys informacinëje juostoje;
Adresas - ámonës adresas;
Vadovo pareigos - vadovo pareigos, vardas ir pavardë;
Finansininko pareigos - vyriausiojo finansininko pareigos, vardas ir pavardë;
Kasininkas
Ámonës kodas - ámonës kodas "Ámoniø rejestre";
Soc. draudëjo kodas - valstybiniame socialiniame draudime uþregistruotas ámonës kodas;
Telefonas - ámonës telefono numeris;
Faksas - ámonës fakso numeris;
PVM mokëtojo kodas - PVM mokëtojo kodas;
Paleidimo raktas - unikaliu skaièiø kodu uþðifruotas Jûsø ámonës pavadinimas (pakeitus ámonës pavadinimà, keièiamas ir paleidimo raktas);
Banko kodas - Jûsø banko kodas;
Pavadinimas - Jûsø banko pavadinimas;
Sàskaita - Jûsø sàskaitos banke numeris.
Ið viso galima ávesti penkiø bankø rekvizitus. Bankø rekvizitai spausdinami mokëjimo pavedimuose.
Ámonës tipas - Jûsø ámonës tipas: akcinë bendrovë, individuali ámonë, biudþetinë ámonë. Tipas nurodomas tam, kad programa prisitaikytø prie konkreèiø ámonës apskaitos vedimo taisykliø.
Didþioji knyga, Þodynai->Ataskaitiniai laikotarpiai
Ðio duomenø þodyno pagalba
galima sukoduoti ir apibrëþti tam tikrus laikotarpius. Laikotarpis gali bûti
viena diena, savaitë, mënuo, ketvirtis, pusmetis, metai ir t.t. Ataskaitinius
laikotarpius labai patogu naudoti spausdinant ávairias ataskaitas. Kiekvienà kartà
iðkvietus ataskaità, nebûtina klaviatûra rinkti laikotarpá, uþtenka klaviðo '+' pagalba iðkviesti ataskaitiniø
laikotarpiø þodynà.
Naujo ataskaitinio laikotarpio ávedimas:
Spaudþiame mygtukà Naujas,
Uþpildome naujo ataskaitinio laikotarpio eilutës skiltis:
kodas - tai unikalus keturiø simboliø kodas (patartina kodà pasirinkti kuo trumpesná ir aiðkesná);
Pdata - tai ataskaitinio laikotarpio pradþios data;
Gdata - ataskaitinio laikotarpio pabaigos data.
Didþioji knyga, Þodynai->Balanso apibrëþimas
Programa leidþia sudaryti ir
atspausdinti tris balanso formas: visà, sutrumpintà ir vartotojo sudarytà. Visa
ir sutrumpinta formos yra apibrëþtos programoje, o treèià formà gali apibrëþti
pats vartotojas pagal savo poreikius. Vartotojo balanso formos apibrëþimà sudaro
balanso eiluèiø (kintamøjø) sàraðas. Tereikia paeiliui apibrëþti visus
ataskaitos kintamuosius, kurie gali bûti trijø tipø:
sàskaita,
suma,
tekstas.
Apibrëþiant kiekvienà kintamàjá, mygtuku Naujas jam atidaromas naujo kintamojo langas ir uþpildomi jo rekvizitai.
Balanso ataskaitoje kintamieji sunumeruojami eilës tvarka. Kiekvienas balanso kintamasis (pozicija) gali bûti trijø tipø:
sàskaita,
suma,
tekstas.
Kintamojo tipà paþymime pelyte.
Sàskaitos tipo kintamojo rekvizitai
numeris - kintamojo eilës numeris apibrëþime (ataskaitoje neparodomas);
tekstas - kintamàjá apibûdinantis tekstas (ataskaitoje parodomas);
sàskaita - reikiamos subklasës sàskaitø kodø intervalas arba atskirø sàskaitø kodai (ataskaitoje bus apskaièiuotas ir parodytas kiekvienos jø atskirai ir visø jø bendras likutis bei apyvartos);
DËMESIO: Visuose apibrëþimø þodynuose sàskaitø intervalas nurodomas "-" þenklu, pvz., 1230-1299; atskiros sàskaitos skiriamos ";" þenklu, pvz., 271;272; sàskaitos lauke nurodant tik vienà sàskaità patartina taip pat suteikti intervalà, átraukiant jos galimas subsàskaitas. Tuomet intervalas parodomas taip: suma(sàskaitø intervalas), pvz., suma(500-509).
Sumos tipo kintamojo rekvizitai
numeris - kintamojo eilës numeris apibrëþime (ataskaitoje neparodomas);
tekstas - kintamàjá apibûdinantis tekstas (ataskaitoje parodomas);
sàskaita - kitø kintamøjø numeriø suma. Pvz.: 10+27+60. Sumos funkcija ataskaitoje susumuos minëtø kintamøjø bendrus likuèius ir pateiks jø bendrà sumà);
Teksto tipo kintamojo rekvizitai:
numeris - kintamojo eilës numeris apibrëþime (ataskaitoje neparodomas);
tekstas - papildomai áterpiamas paaiðkinamasis tekstas (parodomas ataskaitoje);
sàskaita - ðis laukas nepildomas.
Didþioji knyga, Þodynai->Pelno (nuostolio) apibrëþimas
Programa leidþia sudaryti ir atspausdinti dvi pelno (nuostolio) formas: standartinæ ir vartotojo. Standartinë forma yra apibrëþta programoje, o antrà formà gali apibrëþti pats vartotojas pagal savo poreikius. Apibrëþimo forma ir jo bûdas yra tapatûs balanso apibrëþimui.
Didþioji knyga, Þodynai->Finansiniø rodikliai->Apibrëþimas
Programa leidþia sudaryti ir
atspausdinti daug finansiniø rodikliø. Finansiniai rodikliai - tai buhalteriniø
sàskaitø apyvartos ir likuèiai, pateikti ne tik buhalteriui suprantama forma.
Sàskaitø apyvartas ir likuèius galima pamatyti ir ataskaitoje Didþioji knyga. Ten nieko nereikia
apibrëþinëti ar apraðinëti - nurodote laikotarpá ir gaunate ataskaità. Bet jei
ámonës sàskaitø planas sudëtingas ir didelis, iðkyla sàskaitø grupavimo
poreikis. Ne kiekvienam interesantui bûtina rodyti smulkiausiø subsàskaitø
apyvartas, kartais uþtenka vienos bendros sumos. Taip pat galima apibrëþti
elementarius aritmetinius veiksmus su buhalteriniø sàskaitø apyvartomis arba
kitø rodikliø eiluèiø sumomis.
Finansiniø rodikliø apibrëþimas
Vartotojo uþduotis yra paeiliui apibrëþti visus
norimus finansinius rodiklius ir juos sudaranèius kintamuosius. Naujo rodiklio
ávedimui spauskite mygtukà Naujas.
Finansiniams rodikliams spausdinti naudojamos dokumentø formos. Tai laisvos formos dokumentai, kuriuose apibrëþtos kintamøjø, tekstø, linijø ir kitø objektø koordinatës, dydis, ðriftas ir kiti parametrai.
Finansiniai dokumentai programoje saugomi nepriklausomai nuo paèiø finansiniø rodikliø apibrëþimo. Vartotojas sudaro arba importuoja ið kitos bazës reikiamus dokumentus, o paskui, suformavus finansinio rodiklio ataskaità, iðkvieèia ðá sàraðà. Taip atspausdinamas norimas rodiklis norimu pavidalu. Patogumo ir greitumo dëlei yra sudaryta galimybë prie kiekvieno finansinio rodiklio nurodyti dokumento numerá. Tada, spausdinant finansiná rodiklá, nebûtina kviestis dokumentø sàraðo ir nurodyti reikiamà dokumentà - uþtenka paspausti mygtukà Spausdinti dokumentà, ir bus atspausdintas rodiklis tokiu dokumentu, koks buvo nurodytas prie finansinio rodiklio.
Finansiniø rodikliø sàraðe paspaudus mygtukà Naujas, atidaromas
naujo finansinio rodiklio langas. Jame uþpildykite ðiuos duomenis:
Kodas - rodiklio kodas finansiniø rodikliø sàraðe;
Pavadinimas - finansinio rodiklio ataskaitos pavadinimas.
Dokumentas - dokumentas, kuriuo ðis rodiklis bus spausdinamas. Pliuso klaviðu galima pasirinkti ið finansiniø rodikliø dokumentø sàraðo.
Þemiau esanèiame sàraðe reikës apibrëþti visus finansinio rodiklio ataskaitos kintamuosius (eilutes). Naujos eilutës ávedimui paspauskite Naujas.
Finansiniø rodikliø ataskaitoje
kintamieji sunumeruojami eilës tvarka.
Finansinio rodiklio kintamojo rekvizitai:
Numeris - kintamojo eilës numeris apibrëþime;
Kodas - t.y. specialus numeris (pvz. balanse romëniðki skaièiai I. II. V. B), kuris paprastai spausdinamas ataskaitose;
Tekstas - kintamàjá apibûdinantis tekstas;
Kodai - sàskaitø, áeinanèiø á kintamàjá, kodai (pvz. 5200-5299);
Sàskaita - kintamojo reikðmës suskaièiavimo formulë.
Kiekvienas ataskaitos kintamasis (pozicija) gali bûti trijø tipø:
sàskaita,
suma,
tekstas.
Kintamojo tipà paþymime pelyte.
Sàskaitos tipo kintamojo rekvizitai:
numeris - kintamojo eilës numeris apibrëþime;
tekstas - kintamàjá apibûdinantis tekstas;
sàskaita - reikiamos subklasës sàskaitø kodø intervalas arba atskirø sàskaitø kodai (ataskaitoje bus apskaièiuotas ir parodytas kiekvienos jø atskirai ir visø jø bendras likutis bei apyvartos);
DËMESIO: Visuose apibrëþimø þodynuose sàskaitø intervalas nurodomas "-" þenklu, pvz., 1230-1299; atskiros sàskaitos skiriamos ";" þenklu, pvz., 271;272; sàskaitos lauke nurodant tik vienà sàskaità patartina taip pat suteikti intervalà, átraukiant jos galimas subsàskaitas. Tuomet intervalas parodomas taip: suma(sàskaitø intervalas), pvz., suma(500-509).
Sumos tipo kintamojo rekvizitai:
numeris - kintamojo eilës numeris apibrëþime (ataskaitoje neparodomas);
tekstas - kintamàjá apibûdinantis tekstas (ataskaitoje parodomas);
sàskaita - kitø kintamøjø numeriø suma. Pvz.: 10+27+60. Sumos funkcija ataskaitoje susumuos minëtø kintamøjø bendrus likuèius ir pateiks jø bendrà sumà);
Teksto tipo kintamojo rekvizitai:
numeris - kintamojo eilës numeris apibrëþime (ataskaitoje neparodomas);
tekstas - papildomai áterpiamas paaiðkinamasis tekstas (parodomas ataskaitoje);
sàskaita - ðis laukas nepildomas.
Papildomi kintamøjø rekvizitai:
Sumos apvalinimas:
Iki dviejø þenklø po kablelio - suma rodoma su centais;
Iki vienetø - suma apvalinama iki sveikø litø (pvz.: 4.56->5.00);
Imti tik sveikàjà dalá - imama sveika sumos dalis: (pvz.: 4.56->4.00).
Spausdinti:
Normaliu ðriftu - kintamojo suma ataskaitoje spausdinama normaliu ðriftu.
Paryðkinti - kintamojo suma ataskaitoje paryðkinama.
Nespausdinti - eilutë (kintamasis) ataskaitoje nespausdinamas. Tokie kintamieji reikalingi tarpiniø reikðmiø apskaièiavimui.
Didþioji knyga, Þodynai->Operacijø datø kontrolë
Kadangi programos moduliai yra integruoti, todël visos operacijos, sukurtos kituose moduliuose, po patvirtinimo perduodamos á Didþiàjà knygà. Operacijø datø kontrolës parametrai nurodo, nuo kurios datos automatiðkai kurti áraðus Didþiojoje knygoje, kai juos vedate kituose moduliuose.
Galima nurodyti:
pardavimo faktûrø
áplaukø
pirkimo faktûrø
mokëjimø
datas:
Ðios datos viena nuo kitos nepriklauso.
Tai naudinga ávedant analitinius pradinius likuèius. Juk taip nebûna, kad ámonë niekam nëra skolinga ir niekas jai neskolingas pradiniø likuèiø ávedimo datà.
Jei Jûs registruosite tarkim pirkimo faktûrà, ir jos data bus maþesnë nei operacijos datø kontrolëje nurodyta pirkimo faktûros data, po patvirtinimo operacija á Didþiàjà knygà nepateks.
Tikrinti datà - èia nurodomas leistinas datos intervalas, á kurá gali patekti dokumento data. Èia, darbo pradþioje, nurodykite to mënesio ar ketvirèio intervalà, nuo kurio pradedate dirbti su programa. Praëjus kiek laiko pasikeisite.
Atliekant bet kokià operacijà, ávedus datà ne ið ðio
intervalo, programa iðduos perspëjantá praneðimà:
Á praneðimà atsakius Taip, operacija á Didþiàjà knygà vis tiek bus áraðyta (jei leis aukðèiau minëtø faktûrø, mokëjimø, áplaukø datø sàlygos). Datos intervalas nurodomas grynai dël to, kad netyèia nebûtø ávesta klaidinga data, kuri Jums sugadintø praeito laikotarpio balansà.
Operacijø autonumeravimas nuo - tai skaièius, nuo kurio bus pradedamos numeruoti naujai ávedamos buhalterinës operacijos. Jei, pavyzdþiui, èia nurodysite 100, tai vedant naujà operacijà, kompiuteris siûlys numerá 101, paskui 102 ir t.t.
Uþdarytos operacijos iki datos - tai data iki kurios visos operacijos paskelbiamos uþdarytomis. Jø negalima taisyti, paðalinti. Taip apsaugomi praeitø laikotarpiø duomenys.
Didþioji knyga, Þodynai->Padaliniai
Ðiame þodyne nurodomi visi ámonës padaliniai, kuriø apskaità vedate ðia programa.
Padaliniø duomenø þodynas gali bûti panaudotas vedant buhalterines operacijas. Sàskaitos apyvartos sumas Jûs galite iðskirstyti pagal padalinius ir gauti Jûsø paèiø apibrëþtà ataskaità pagal padalinius. Pirkimo, pardavimo faktûras taip pat galima suskirstyti pagal tai, kokiame padalinyje jos iðraðytos, ir gauti ataskaitas pagal atskirus padalinius. Vedant naujà dokumentà, jo lauke Padalinys nurodome padalinio kodà ið ðio þodyno.
Pagal padalinius galima grupuoti ilgalaiká turtà ir gauti nusidëvëjimo pagal padalinius ataskaità.
Be to, pagal padalinius Didþiojoje knygoje galima skirstyti ávairø trumpalaiká turtà, atsargas. Atsargø pirkimo savikaina apskaitoma sàskaitoje, nurodytoje grupëje, kuriai priskirta prekë (þaliava). Tarkime, padaliniø þodyne kiekvienam padaliniui nurodote atsargø sàskaitos straipsná (subsàskaità). Vedant atsargø judëjimà, Didþiojoje knygoje prie prekës savikainos sàskaitos bus "prilipdytas" padalinio straipsnis ir taip gautoje naujoje sàskaitoje bus apskaityta prekës savikaina.
Uþpildykite paskutinës tuðèios Padaliniø þodyno eilutës rekvizitus:
Kodas - unikalus padalinio kodas;
Pavadinimas - padalinio pavadinimas;
Subsàsk. - ðis rekvizitas naudojamas, kai ámonës sàskaitø plane kiekvienam padaliniui priskiriamos turto, nuosavybës, sànaudø bei pajamø subsàskaitos; tuomet èia nurodomas paskutinis subsàskaitos kodo skaièius (pagal pavyzdá, ámonës transporto priemoniø ásigijimo savikaina apskaitoma 1220 sàskaitoje, tuomet administracijai priklausanèios transporto priemonës - 12200, I-ajam gamybos cechui - 12201, II-ajam gamybos cechui - 12202 subsàskaitose; ta pati tvarka taikoma ir kitoms turto, nuosavybës, sànaudø bei pajamø sàskaitoms);
M. ats. - materialiai atsakingo asmens kodas, pasirenkamas ið ámonës darbuotojø þodyno;
Atsargø sàskaita - nurodomi tam tikro padalinio atsargø subsàskaitø kodai (pvz., 1220 - administracijai, 200 - I-ajam gamybos cechui, 201 - II-ajam gamybos cechui); ðá laukà pildome tuomet, kai pagal padalinius iðskirstome tik turtà, nepriklausomai nuo pajamø ir sànaudø.
Pastaba. Daþniausiai rekvizitai Subsàsk. ir Atsargø sàskaita pildomi pasirinktinai, t.y. vienas arba kitas; pasirinkimas priklauso nuo ámonës sàskaitø plano ir norimø gauti rezultatø.
Jeigu uþpildomi abu rekvizitai, tuomet pagal Atsargø sàskaitas padaliniams paskirstomas turtas, o pagal Subsàsk. - pajamos ir sànaudos.
Didþioji knyga, Þodynai->Sànaudø straipsniø apibrëþimas
Sànaudø straipsniai apibrëþiami
lygiai taip kaip balanso apibrëþime.
Apibrëþimà sudaro straipsniø (kintamøjø) sàraðas. Kiekvienas straipsnis tai
buhalterinë sàskaita arba jø grupë, kurios apyvartà (-as) matysite ataskaitoje
ties to straipsnio pavadinimu. Ataskaitos privalumas tas, kad straipsniø
sàskaitø apyvartas kompiuteris iðskirsto pagal padalinius. Tereikia vienà kartà
paeiliui apibrëþti visus ataskaitos kintamuosius.
Apibrëþiant kiekvienà kintamàjá, mygtuku Naujas jam atidaromas naujo kintamojo langas ir uþpildomi jo rekvizitai.
Atlikæ apibrëþimà, vëliau galësite atsispausdinti bet kurio laikotarpio sànaudø straipsniø pagal padalinius ataskaità.
Nurodykite naujo straipsnio rekvizitus:
Didþioji knyga, Þodynai->Vartotojo ataskaitos apibrëþimas
Programa leidþia sudaryti ir atspausdinti bet koká
skaièiø vartotojo ataskaitø. Skirtingai nuo finansiniø rodikliø ataskaitø, á
ðias ataskaitas yra traukiamos tik nurodyto laikotarpio debeto ir kredito
apyvartos,t,y, nëra pridedamas iki ataskaitinio laikotarpio pradinis likutis.
Kiekvienà ataskaita turi bûti apibrëþta duomenø þodyne. Vartotojo ataskaitø
sàraðe nuspaudus mygtukà Naujas atidaromas tuðèias ataskaitos apibrëþimo
langas. Jame uþpildykite ðiuos parametrus:
Kodas - unikalus ataskaitos kodas (gali bûti skaièius arba raidë). Ataskaitø sàraðe negali bûti dviejø vienodø kodø.
Pavadinimas - vartotojo ataskaitos pavadinimas.
Dokumentas - dokumentas kuriuo ði ataskaita bus spausdinama. Klaviðo "+" pagalba galima pasirinkti ið vartotojo ataskaitø dokumentø sàraðo.
Þemiau esanèiame sàraðe reikës apibrëþti visus vartotojo ataskaitø kintamuosius (eilutes). Naujos eilutës ávedimui paspauskite mygtukà Naujas.
Nuspaudus mygtukà naujas
atidaromas tuðèias vartotojo ataskaitos eilutës langas, kuriame reikia
uþpildyti ðiuos parametrus:
Numeris - eilutës eilës numeris apibrëþime. Á ataskaità ðis kintamasis nëra traukiamas. Jis naudojamas tik suminiø eiluèiø apibrëþimui.
Kodas - specialus eilutës numeris, kuris paprastai naudojamas apibrëþant aukðtesniø instancijø patvirtintas finansines-statistines formas, kuriose kiekviena ataskaitos eilutë turi savo specifiná kodà.
Eil.Nr. - eilutës eilës numeris ataskaitoje. Ðis kintamasis spausdinamas ataskaitoje. Ataskaitos apibrëþime, kai kurios apibrëþtos eilutës gali bûti naudojamos tik tarpiniam skaièiavimui, o paèioje ataskaitoje nëra spausdinamos (þr.kintamàjá Spausdinti). Dël to ataskaitos eiluèiø numeravimui negali bûti panaudotas pirmasis parametras Numeris.
Tekstas - ataskaitos eilutæ apibûdinantis tekstas.
Sàskaita1 - ataskaitos pirmojo stulpelio reikðmës suskaièiavimo formulë.
Sàskaita2 - ataskaitos antrojo stulpelio reikðmës suskaièiavimo formulë.
Sàskaita3 - ataskaitos treèiojo stulpelio reikðmës suskaièiavimo formulë.
Sàskaita4 - ataskaitos ketvirtojo stulpelio reikðmës suskaièiavimo formulë.
Sàskaita5 - ataskaitos penktojo stulpelio reikðmës suskaièiavimo formulë.
Pastaba: Parametras Sàskaita4 naudojamos tik biudþetinës ámonës kasiniø iðlaidø apskaitai.Kasinës iðlaidos ávedamos Mokëjimø arba Áplaukø operacijoje. Ámonës informacijos duomenø þodyne paþymëjus ámonës tipà biudþetinë ámonë, vedant mokëjimà arba áplaukà dokumentø puslapyje atsiranda naujas stulpelis Istraipsnis - kasiniø iðlaidø straipsnis, pagal kurá ir yra skaièiuojamas ðis ataskaitos stulpelis.
Ataskaitos stulpelio reikðmës suskaièiavimo formulë priklauso nuo eilutës tipo.
Kiekviena ataskaitos eilutë gali bûti keturiø tipø:
Sàskaita
Suma
Sumø suma
Tekstas
Kintamojo tipà paþymime pelyte.
Sàskaitos tipo eilutëje galimi ðie formulës apibrëþimo variantai:
Nurodant konkreèià sàskaità arba sàskaitø intervalà pvz.: 271-279. Ðiuo atveju ataskaitoje bus suskaièiuota nurodytø sàskaitø apyvartø suma ir iðvardintos visos operacijos, kuriose yra panaudotos nurodytos sàskaitos. Jei mus domina tik galutinë suma, naudojamas antrasis variantas.
Naudojant funkcijà suma( X), X - konkreti sàskaita arba sàskaitø intervalas. Pvz.: suma(271) arba suma(271-279). Jei sàskaita kreditinë, tai jos suma bus parodyta su "-" þenklu. Jei norite, kad kreditas bûtø rodomas su "+" þenklu, naudokite funkcijà -suma(X).
Naudojant funkcijà [deb],pvz.: [deb]suma(60-609). Á ataskaità bus traukiamos tik debeto apyvartos.
Naudojant funkcijà [kre]. Á ataskaità bus traukiamos tik kredito apyvartos.
Naudojant þenklà "~', nurodyti pastovià sumà - ~X, X - konkreti suma. Pvz.: biudþetinë ámonë gavo ið vyriausybës 25000 Lt asignavimà ilgalaikio turto ásigijimui. Ásigytas ilgalaikis turtas apskaitomas sàskaitoje 010. Sudarydami vartotojo ataskaità stulpelyje Sàskaita1 nurodome ~25000, o stulpelyje Sàskaita2 - suma(010). Gautoje ataskaitoje matysime kiek ámonei skirta lëðø ir kiek jø panaudota.
Sumos tipo eilutë naudojama sàskaitos tipo eiluèiø bendros sumos paskaièiavimui. Formulës apibrëþimas yra X+Y+Z(+.), kur X,Y,Z - aukðèiau apibrëþtø sàskaitos tipo eiluèiø numeriai. Pvz.: eilutës 1 ir 2 yra sàskaitos tipo eilutës, jø formulëje nurodyti sàskaitø intervalai suma(600-609) ir suma(620-629). Mums reikia suskaièiuoti ðiø sàskaitø bendrà sumà. Apibrëþiame eilutæ 3 , jos tipà paþymime suma, formulæ uþraðome 1+2.
Sumø sumos tipo eilutës naudojamos sumos tipo eiluèiø bendros sumos paskaièiavimui.
Formulës apibrëþimas X+Y+Z, kur X,Y,Z- sumos tipo eilutës.
Teksto tipo eilutëje formulës nëra apibrëþiamos, ataskaitoje naudojami tik ðie parametrai: Kodas, Eil.Nr ir Tekstas.
Papildomi kintamøjø rekvizitai:
Sumos apvalinimas :
Iki dviejø þenklø po kablelio - suma rodoma su centais.
Iki vienetø - suma apvalinama iki sveikø skaièiø (pvz.: 4.58 ->5.00).
Imti tik sveikàjà dalá - imama sveikoji sumos dalis (pvz.: 4.58 ->4.00).
Tûkstanèiai Lt - suma rodoma tûkstanèiais suapvalinus iki vieno þenklo po kablelio (pvz.: 2589->2.6).
Spausdinti :
Normaliu ðriftu - eilutë spausdinama normaliu ðriftu.
Paryðkinti - eilutë spausdinama paryðkintu ðriftu.
Nespausdinti - eilutë nespausdinama. Taèiau ataskaità perþiûrint ekrane ði eilutë bus matoma, bet á popieriø ji nebus atspausdinta.
Didþioji knyga, Operacijos->Buhalterinës operacijos
Ámonëje visi buhalterinës apskaitos reiðkiniai yra
uþfiksuojami buhalteriniø operacijø pavidalu. Nauja operacija ávedama spaudþiant
mygtukà Naujas. Be to, á operacijø sàraðà operacijos patenka ir ið kitø
moduliø po patvirtinimo.
Visuose programos moduliuose operacijos numeruojamos automatiðkai. Pirmos, ávedamos per Didþiàjà knygà operacijos, numeris nurodomas operacijø datø kontrolëje, lauke Operacijø autonumeravimas nuo. Priklausomai nuo programos modulio, ið kurio operacija á ðá þurnalà pateko, jai priskiriamas atitinkamas tekstinis sutrumpinimas.
1 - (vien tik skaièius - sutrumpinimo nëra). Operacija ávesta per Didþiosios knygos modulá.
Pa. 1 - Pardavimo faktûra. Operacija ávesta per Pardavimø modulá.
Pg. 1 - Áplauka. Operacija ávesta per Pardavimø modulá.
Pi. 1 - Pirkimo faktûra(sàskaita). Operacija ávesta per Pirkimø modulá.
Pm. 1 - Mokëjimas. Operacija ávesta per Pirkimø modulá.
Kl. 1 - Kasos iðlaidø orderis. Operacija ávesta per Pirkimø modulá.
Pps. 1 - Prekiø savikainos arba atsargø nuraðymas. Operacija ávesta per Atsargø modulá.
Pv. 1 - Atsargø judëjimas. Operacija ávesta per Pardavimø modulá.
IT. 1 - Ilgalaikio turto nusidëvëjimas. Operacija ávesta per Ilgalaikio turto modulá.
Ga. 1 - Gamybos operacija. Ávesta per gamybos modulá.
Ta.1 - Tarpusavio atsiskaitymo aktas. Ávesta per pardavimø modulá.
TN.1 - Ilgalaikio nuraðymas.
TE.1 - Ilgalaikio turto operacija.
DU.1 - darbo uþmokesèio paskaièiavimas.
IMP. 1. - Duomenø importas. Operacija importuota ið kitø programø.
Pastaba. Visuose þurnaluose operacijos ávedimo metu numeriai nurodomi tik skaièiumi. Kai operacija pateks á Didþiàjà knygà, prie jos numerio bus automatiðkai "priklijuota" atitinkama priesaga, pvz.: pirkimo faktûros numeris Pirkimø modulyje - 35, Didþiojoje knygoje - Pi.35.
Nauja operacija ávedama operacijø sàraðe paspaudþiant mygtukà Naujas.
Uþpildome naujos operacijos lango rekvizitus:
Operacijos nr. - operacijos numeris sàraðe;
Data - operacijos data;
Dok. nr. - ið kito þurnalo patekusios operacijos numeris jame;
Komentaras - operacijà apibûdinantis komentaras iki 60 simboliø. Ið kitø moduliø patenkanèias operacijas komentuoja kompiuteris;
Sàskaita - koresponduojanèios buhalterinës sàskaitos kodas (klaviðo '+' pagalba galite iðsikviesti ið sàskaitø þodyno);
Padal. - áveskite padalinio kodà (galima pasirinkti ið þodyno), jei norësite vëliau gauti ataskaitø apie sàskaitø apyvartas per laikotarpá, iðskirstytas atskiriems padaliniams. Tai Sànaudø straipsniai pagal padalinius.
Turinys - koresponduojanèios buhalterinës sàskaitos pavadinimas. Automatiðkai áraðomas, lauke Sàskaita nurodþius jos kodà;
Debetas - sàskaitos debeto suma;
Kreditas - sàskaitos kredito suma.
Skirtumas - bendros debeto ir kredito sumos skirtumas. Jis turi bûti lygus nuliui. Kitu atveju kompiuteris neleis uþraðyti operacijos;
Uþdaryta - paþymint ðá laukà, operacija skelbiama uþdaryta, ir jos taisyti daugiau nebegalima. Paprastai ðis laukas nenaudojamas.
Ið viso - bendros operacijos debeto ir kredito sumos.
Spaudþiame mygtukà Gerai.
Operacijø vedimo pagreitinimui galima pasinaudoti operacijø ðablonais. Pastatykite kursoriø sàskaitos lauke ir paspauskite klaviðà '*' (þvaigþdutæ). Ðiuo mygtuku iðkvieèiamas operacijø ðablonø þodynas. Pasirinkite kurá nors ðablonà, ir, priklausomai, kas buvo suvesta ðablone, papildykite iki pilnos operacijos (áveskite sumas, papildomas sàskaitas ir pan.).
Jei operacijø ðablonø þodynas tuðèias, reikia ávesti ðablonus, kuriuos vëliau naudosite.
Didþioji knyga, Operacijos->Pradiniai likuèiai
Èia yra ávedami to laikotarpio sàskaitø pradiniai
likuèiai, nuo kurio vartotojas pradeda dirbti. Ðis þodynas sudarytas panaðiu
principu kaip ir buhalterinë operacija.
Daþniausiai patogumo dëlei pradiniø likuèiø data sutapatinama su faktûrø,
mokëjimø pradinëmis datomis operacijø datø kontrolëje.
Pradiniø likuèiø ávedimas:
likuèiø data - pradiniø likuèiø data;
sàskaita - sàskaitos kodas;
pavadinimas - sàskaitos pavadinimas;
debetas - debetinio likuèio suma;
kreditas - kreditinio likuèio suma;
rasti - sàskaitos paieðkos laukas;
ið viso - ðis laukas rodo debetiniø ir kreditiniø likuèiø sumas.
Pradiniai likuèiai pasireiðkia ávairiose Didþiosios knygos ataskaitose: sàskaitø istorijoje, didþiojoje knygoje, balanse ir t.t. Prie pradiniø likuèiø pridëjus apyvartas, gaunami ávairiø laikotarpiø galutiniai likuèiai. Pakeitus pradinius likuèius, automatiðkai keièiasi ir galutiniai.
Reikia pastebëti, kad uþfiksuoti pradinius likuèius (mygtukas Gerai) leidþiama tik tada, kai bendra debeto suma lygi bendrai kredito sumai.
Didþioji knyga, Ataskaitos->Bendrasis þurnalas
Nurodykite ðiuos ataskaitos
parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis - tai ataskaitinis laikotarpis, kurio bendrojo þurnalo ataskaità vartotojas nori gauti;
Operacijø numeriai - galima nurodyti operacijø intervalà (per brûkðnelá), kurias norite matyti ataskaitoje arba vienos operacijos numerá;
Rûðiuoti pagal - rûðiavimo kriterijus:
Þurnalus - operacijos sugrupuojamos pagal tipà: Didþiosios knygos operacijos, pardavimai, áplaukos, pirkimai, apmokëjimai ir pan.
Datà - operacijos iðdëstomos datos didëjimo tvarka.
Operacijos suma - paþymëkite ðá langelá, jei norite, kad kiekvienos operacijos apaèioje bûtø nurodyta bendra debeto ir kredito suma.
Nuspaudus Gerai, suformuojamas Bendrasis þurnalas.
Ataskaitoje pateikiamos visos Didþiosios knygos operacijos, ávykusios per nurodytà laikotarpá. Kiekvienà pozicijà ataskaitoje sudaro:
antraðtë (pirma eilutë): operacijos numeris, komentaras, dokumento numeris,
operacijos registracijos data ir operacijos tikroji data;
sàskaitø korespondencijos: sàskaitos numeris, pavadinimas, ámonës padalinio kodas, debeto ir kredito sumos;
bendros debeto ir kredito sumos, atskirtos brûkðneliais - rodomos tada, kai parametrø lange nurodytas poþymis Operacijos suma.
Ataskaita suformuojama iðkvietus bendrojo þurnalo parametrø langàScribble13005 ir nurodþius reikiamus parametrus.
Didþioji knyga, Ataskaitos->Sàskaitø istorija
Norëdami gauti sàskaitø
istorijos
ataskaità, nurodykite ðiuos parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis - ataskaitinis laikotarpis, kurio sàskaitø istorijos ataskaità vartotojas nori gauti;
Padalinys - pasirinkus padaliná, rodomos tik tam padaliniui priskirtos operacijos;
Sàskaitos - tai laukas, kuriame galima iðrinkti tik norimø sàskaitø ataskaità;
Sumuoti dienos apyvartas - paþymëkite ðá langelá, jei norite matyti sumines kiekvienos dienos apyvartas;
Su koresp. sàsk. - paþymëjus ðá langelá, sàskaitos apyvartos parodomos pagal kiekvienà korespondentinæ sàskaità;
Tik koresp. sàsk. sumos - sàskaitos apyvartos parodomos bendromis korespondentiniø sàskaitø sumomis.
Ataskaitoje pateikiamas kiekvienos sàskaitos ið Jûsø sàskaitø plano þurnalas. Jame parodoma pasirinkto laikotarpio sàskaitø debeto ir kredito apyvartos, likuèiai laikotarpio pradþioje ir pabaigoje.
Virðuje nurodomas sàskaitos numeris bei pavadinimas, o toliau pateikiamas operacijø sàraðas, kuriose panaudota ði sàskaita:
Oper. nr. - operacijos didþiojoje knygoje numeris;
Data - operacijos didþiojoje knygoje data;
Komentaras - operacijos komentaras (gali bûti ir koresponduojanti sàskaita - tai reikia nurodyti parametruose);
Debetas - sàskaitos debeto apyvarta;
Kreditas - sàskaitos kredito apyvarta.
Sàraðo apaèioje pateikiami tokie duomenys:
Sàskaitos periodo apyvarta - atskirai visø operacijø debeto ir kredito sumos.
Pradinis likutis - sàskaitos likutis nurodyto laikotarpio pirmai dienai. Priklausomai nuo to, koks likutis - debetinis ar kreditinis, atitinkamai debeto arba kredito stulpelyje nurodoma likuèio suma.
Pokytis - sàskaitos debeto ir kredito apyvartø skirtumas.
Galinis likutis - sàskaitos likutis nurodyto laikotarpio paskutinei dienai.
Jis apskaièiuojamas taip:
Galinis likutis = Pradinis likutis + Pokytis arba
Galinis likutis = Pradinis likutis + debeto apyvarta - kredito apyvarta.
Jei parametrø lange nurodëte poþymá Tik kor. sàsk. sumos, tai ataskaitos pagal dokumentus nematysite. Vietoj to pateikiamos visø korespondavusiø sàskaitø bendros sumos.
Jei parametrø lange nurodëte poþymá Sumuoti dienos apyvartas, tai sàskaitos istorijoje dar pateikiamos sàskaitos kiekvienos laikotarpio dienos apyvartos.
Ataskaita suformuojama iðkvietus sàskaitø istorijos parametrø langà ir nurodþius reikiamus parametrus.
Didþioji knyga, Ataskaitos->Didþioji knyga
Nurodykite ðiuos parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis - tai laikotarpis, kurio Didþiosios knygos ataskaità vartotojas nori gauti. Já klaviðo "+" (pliuso) pagalba galima iðsikviesti ið ataskaitiniø laikotarpiø þodyno.
Sàskaitos - tai laukas, kuriame galima iðrinkti tik norimos sàskaitos, ar sàskaitø intervalo ataskaità (intervalas nurodomas per brûkðnelá: pirma sàskaita-paskutinë sàskaita). Jei sàskaitos laukas paliekamas tuðèias, rodomos visos sàskaitos.
Paspaudus mygtukà Gerai suformuojama Didþiosios knygos ataskaita.
Ataskaitoje pateikiami pradiniai sàskaitø likuèiai (laikotarpio pradþioje), debeto ir kredito apyvartø sumos, bei likuèiai pasirinkto laikotarpio pabaigoje. Galutinis likutis apskaièiuojamas taip: Galutinis likutis = Pradinis likutis + Debetas - Kreditas.
Ataskaita suformuojama iðkvietus didþiosios knygos parametrø langà ir nurodþius reikiamus parametrus.
Pastaba. Jei sàskaitos likutis (ar laikotarpio pradþioje ar pabaigoje nesvarbu) yra debetinis, tai jis parodomas kaip teigiamas skaièius (pvz.: 100,00). Jei kreditinis - jis parodomas kaip neigiamas skaièius (pvz.: -100,00).
Didþioji knyga, Ataskaitos->Balansas
Nurodykite ðiuos ataskaitos parametrus:
ataskaitinis laikotarpis - tai ataskaitinis laikotarpis, kurio balanso ataskaità vartotojas nori gauti;
sàskaitos - nurodomos sàskaitos, kurios bus parodomos balanse:
visos - balanse bus parodytos visos, net ir be apyvartø sàskaitos;
tik panaudotos - balanse bus parodytos tos sàskaitos, kurios per pasirinktà laikotarpá turëjo apyvartas;
forma - tai ataskaitos struktûros poþymis:
vartotojo - tai paties vartotojo apibrëþta balanso struktûros ataskaita. Þr. Balanso apibrëþimas;
sutrumpinta - tai ketvirtinio balanso struktûros ataskaita;
visa - tai metinio balanso struktûros ataskaita.
Paspaudus mygtukà Gerai suformuojama Balanso ataskaita.
Ataskaitoje pateikiami duomenys apie turtà,
ásipareigojimus, kuriais disponuoja ámonë. Balansà sudaro turto ir nuosavybës
pozicijos, sunumeruotos pagal finansø ministerijos patvirtintà pavyzdá, kuriø
kiekviena rodo tam tikros sàskaitø ið sàskaitø plano grupës (intervalo) suminá likutá nurodyto
laikotarpio pabaigai ir pradþiai.
Standartinë visa ir sutrumpinta formos yra apraðytos paèioje programoje, o norint gauti vartotojo ataskaità, jà reikia apraðyti paèiam.
Balanso ataskaitos struktûra :
----- ----- ---------- pilna ir sutrumpinta formos ----- ----- -----
Eil. Nr. - kiekvienos pozicijos standartinis numeris;
Turtas / nuosavybë - konkretus turto (nuosavybës) pavadinimas;
Atask. laikot. - èia matomi sàskaitø grupiø likuèiai nurodyto laikotarpio pabaigai;
Ankst. laikot. - èia matomi sàskaitø grupiø likuèiai praeito laikotarpio pabaigai (arba nurodyto laikotarpio pradþiai).
----- ----- ---------------- vartotojo forma ----- ----- ---------------
Sàskaita - buhalterinës sàskaitos kodas;
Pavadinimas - buhalterinës sàskaitos arba apibrëþtos pozicijos pavadinimas;
Pradinis likutis - sàskaitos likutis nurodyto laikotarpio pradþioje;
Pokytis - sàskaitos pokytis per laikotarpá (debeto apyvarta - kredito apyvarta);
Balansas - sàskaitos balansas (likutis nurodyto laikotarpio pabaigoje).
Ataskaita suformuojama iðkvietus balanso parametrø langà ir nurodþius reikiamus parametrus.
Didþioji knyga, Ataskaitos->Pelnas (nuostolis)
Nurodykite ðiuos ataskaitos
parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis - tai ataskaitinis laikotarpis, kurio pelno (nuostolio) ataskaità vartotojas nori gauti;
Sàskaitos - nurodomos sàskaitos, kurios bus parodomos pelno (nuostolio) ataskaitoje:
visos - bus parodytos visos, net ir be apyvartø sàskaitos;
tik panaudotos - bus parodytos tos sàskaitos, kurios per pasirinktà laikotarpá turëjo apyvartas;
Forma - tai ataskaitos struktûros poþymis:
vartotojo - tai paties vartotojo apibrëþta pelno (nuostolio) struktûros ataskaita.
standartinë - tai standartinë finansø ministerijos patvirtinta pelno (nuostolio) ataskaitos forma, kuri jau apibrëþta programoje.
Paspaudus mygtukà Gerai suformuojama Pelno (nuostolio) ataskaita.
Pelno (nuostolio) ataskaita - tai per ataskaitiná
laikotarpá uþdirbtø pajamø ir jas uþdirbant patirtø sànaudø ataskaita. Ji
suformuojama iðkvietus ataskaitos parametrø langà ir nurodþius reikiamus parametrus. Galimos
dvi pelno (nuostolio) ataskaitos formos: standartinë ir vartotojo.
Didþioji knyga, Ataskaitos->Finansiniai rodikliai
Konkretaus finansinio rodiklio ataskaitai gauti nurodykite ðiuos
parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis - laikotarpis, kurio ataskaità norite gauti;
Debeto, kredito apyvartos - paþymëkite ðá laukà, jei norite, kad ataskaitoje matytøsi finansiniø rodikliuose nurodytø sàskaitø debeto ir kredito apyvartos per laikotarpá;
Pradinis likutis - paþymëkite ðá laukà, jei norite, kad ataskaitoje matytøsi finansiniø rodikliuose nurodytø sàskaitø pradiniai likuèiai.
Finansiniai rodikliai - tai buhalteriniø sàskaitø apyvartos ir likuèiai, pateikti ne tik buhalteriui suprantama forma. Rodikliø skaièius neribotas. Kiekvienà jø vienà kartà turi apibrëþti vartotojas. Jei ámonës sàskaitø planas didelis ir sudëtingas, ataskaitose norima matyti ne konkreèiø sàskaitø, subsàskaitø apyvartas ir likuèius, bet bendras sumas. Standartinës Didþiosios knygos ataskaitos tam nelabai netinka.
Finansiniai rodikliai realizuojami specialiø
kintamøjø (ataskaitos eiluèiø) pagrindu. Rodikliø apibrëþimo metu kiekvienam
kintamajam yra nurodoma sàskaitø grupë (viena, kelios sàskaitos arba jø
intervalas) arba kitø eiluèiø reikðmiø suma. Ataskaitos formavimo metu
kompiuteris kiekvienam kintamajam priskiria sumà, kuri gaunama sudëjus jame
apibrëþtø sàskaitø grupës apyvartas per tam tikrà laikotarpá, likuèius arba
atlikus nurodytus veiksmus su kitø eiluèiø reikðmëmis.
Norëdami gauti kurio nors rodiklio ataskaità, ties jo pavadinimu paspauskite Gerai. Tada bus atidarytas ataskaitos parametrø langas, kuriame reiks nurodyti, kurio laikotarpio ataskaità norite gauti.
Didþioji knyga, Ataskaitos->Sànaudø straipsniai pagal padalinius
Norëdami gauti sànaudø straipsniø pagal padalinius ataskaità, nurodykite ðiuos parametrus:
ataskaitinis laikotarpis - ataskaitinis laikotarpis, kurio ataskaità vartotojas nori gauti;
padalinys - pasirinkus padaliná, rodomos tik tam padaliniui priskirtos sànaudos;
Ataskaitos forma nëra ið anksto apibrëþta. Jà turi nusistatyti pats vartotojas.
Ataskaitoje pateikiamos sàskaitø arba jø grupiø apyvartos per tam tikrà laikotarpá, iðskaidytos pagal padalinius. Ji gaunama atidarius sànaudø straipsniø ataskaitos parametrø langà.
Didþiosios knygos buhalterinëse operacijose yra galimybë priskirti buhalterinës sàskaitos sumà kuriam nors ið padaliniø. Be to, vedant pirkimo, pardavimo sàskaitas, ten taip pat galima nurodyti, kokiame padalinyje jos uþfiksuotos. Patvirtinus tokià faktûrà, visoms Didþiojoje knygoje sukurto áraðo sàskaitoms bus nurodytas faktûros padalinys.
Ataskaitoje pateikiami visi padaliniai, kuriuose per tam tikrà laikotarpá vyko apyvarta. Kiekvienam padaliniui iðvardijami visi straipsniø apibrëþime nurodyti straipsniai bei jø sàskaitø apyvartos.
Ataskaitos struktûra:
Kodas - straipsnio kodas;
Pavadinimas - straipsnio pavadinimas;
Suma - straipsnyje nurodytø sàskaitø apyvarta per laikotarpá.
Apaèioje pateikiama bendra sàskaitos (-ø) apyvarta.
Didþioji knyga, Ataskaitos->Kasos knyga
Norëdami gauti Kasos knygos ataskaità nurodykite
ðiuos parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis - ataskaitinis laikotarpis, kurio Kasos knygos ataskaita vartotojas nori gauti.
Kasos sàskaita - buhalterinë sàskaita, kurioje apskaitomos kasos operacijos.
Klaviðo "+" pagalba galima pasirinkti ið sàskaitø þodyno. Automatiðkai siûloma kasos sàskaita, nurodyta Pirkimo sàskaitø duomenø þodyne.
Ataskaitoje parodoma pasirinkto laikotarpio kasos pradinis likutis, debeto ir kredito apyvartos, galutinis likutis laikotarpio pabaigoje.
Kasos operacijos gali bûti ávedamos tiesiogiai per bendràjá þurnalà arba per Pirkimø, Pardavimø modulius,t.y. á ðià ataskaità átraukiamos visos buhalterinës operacijos, kuriose yra panaudota nurodyta kasos sàskaita.
Orderio nr. - kasos pajamø arba iðlaidø orderio numeris. Vedant kasà per Mokëjimus ir Áplaukas, èia parodomas Mokëjimo dokumento numeris. Per bendrojo þurnalo operacijas - Dokumento Nr.
Komentaras - kam iðmokëti, arba ið ko gauti pinigai.
Koresp.sàsk. - kasos korespondentinë sàskaita.
Pajamos - kasos pajamø suma.
Iðlaidos - kasos iðlaidø suma.
Didþioji knyga, Ataskaitos->Vartotojo ataskaitos
Èia spausdinamos vartotojø ataskaitø apibrëþime apibrëþtos ataskaitos. Pasirinkus norimà ataskaità, reikia nurodyti reikiamà laikotarpá ir paspausti mygtukà Gerai.
Tai modulis, kontroliuojantis pirkimo ciklà nuo pradinës operacijos "pirkimo duomenø gavimas" iki galutinës "apmokëjimas".Jis skirtas ámonës kreditoriniø ásipareigojimø bûklei atspindëti ir jos analizei. Dirba su Didþiosios knygos, atsargø ir ilgalaikio turto moduliais.
Prekiø, atsargø, paslaugø pirkimai vykdomi pirkimo faktûrø pagalba. Kiekvienas pirkimas - tai naujas áraðas faktûrø sàraðe. Vedant naujà pirkimo faktûrà, uþpildþius visus duomenis, ji patvirtinama - tada automatiðkai á Didþiosios knygos bendràjá þurnalà patenka buhalteriniø sàskaitø pavidalu apraðyta pirkimo operacija. Jei informacija apie pirktas prekes, jø kiekius ir sumas nesvarbi, galima vesti suminæ pirkimø apskaità pirkimo sàskaitø pagalba. Jos nuo faktûrø skiriasi tuo, kad èia dirbama ne su prekëmis, o su buhalterinëmis sàskaitomis.
Kai ateina laikas apmokëti faktûras, iðkvieèiamas mokëjimø sàraðas. Naujame mokëjime nurodþius tiekëjà, kuriam ruoðiamës mokëti, kompiuteris pateikia visø to tiekëjo neapmokëtø faktûrø sàraðà. Apmokëjus faktûrà, kitame mokëjime ji neberodoma. Patvirtintas mokëjimas taip pat patenka á Didþiàjà knygà.
Avansiniams mokëjimams registruoti pirmiausia reikia iðraðyti sàskaitas iðankstiniam mokëjimui, o tik po to vesti avansiná mokëjimà. Sàskaita iðankstiniam mokëjimui nëra pirminis dokumentas ir á Didþiàjà knygà nepatenka. Kai gaunamos prekës, iðkvieèiama toji iðankstinë sàskaita ir joje mygtuko Sukurti pirkimà paspaudimu suformuojama pilna pirkimo faktûra, kurià tereikia patvirtinti.
Visa ámonës padëtis tiekëjø atþvilgiu pateikiama ataskaitø pavidalu. Kam esate skolingi pamatysite mokëjimø prognozës ataskaitoje. Visà pirkimo - atsiskaitymo raidà su konkreèiu tiekëju atspindi periodinë tiekëjø suvestinë. Taip pat bet kada galima atsispausdinti pirkimo faktûrø, mokëjimø, kasos iðlaidø orderiø sàraðus.
Modulyje galima:
registruoti pirkimø þurnale visas operacijas, atliktas tiek litais, tiek uþsienio valiutaScribble21100, apie prekiø, þaliavø ir kitø atsargø arba ilgalaikio turto ásigijimà, apie ámonei suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, apie kitus ámonës kreditorinius ásipareigojimus;
registruoti pirkimo sàskaitas-faktûras pirkimø þurnale, átraukti á savikainà ávairias papildomas iðlaidas, taip pat atlikti pirkimø gràþinimus;
ruoðti ir spausdinti iðankstinius pirkimø uþsakymus tiekëjams, taip pat spausdinti avansinius mokëjimo pavedimus á bankà arba kasos iðlaidø orderius;
ruoðti ir spausdinti mokëjimo pavedimus á bankà uþ skolon ásigytà turtà arba gautas paslaugas pagal pirkimø knygoje uþregistruotas sàskaitas-faktûras;
visas operacijas ið pirkimø ir mokëjimø þurnalø automatiðkai perkelti á bendràjá þurnalà iðkart po jø uþregistravimo arba bet kuriuo kitu metu.
Bet kuriuo metu ir bet kurio laikotarpio galima gauti:
pirkimø ir mokëjimø þurnalus;
ámonës ásiskolinimo kreditoriams bûklæ ir atsiskaitymo terminus;
detalià informacijà apie visà pirkimo-atsiskaitymo ciklà su kiekvienu klientu;
pirktø prekiø ar paslaugø sàraðà ir reikiamà informacijà apie jas;
kasos iðlaidø orderiø sàraðà ir reikiamà informacijà apie juos.
Kitos modulio galimybës:
naudojant specialius reikalavimus atitinkanèias tarpines bylas, á bendràjá þurnalà galima átraukti operacijas, atliktas kituose apskaitos moduliuose (ar programose), neturinèiuose tiesioginio ryðio su Pirkimø moduliu. Tai yra operacijos ið modulio Atsargos - skolos tiekëjams uþ pirktas atsargas.
Pirkimai, Þodynai->Pirkimø sàskaitos
Pirkimø sàskaitos - tai sàskaitos, kurios naudojamos sukuriant áraðus ið ðio modulio á Didþiàjà knygà. Ðis þodynas ágalina pirkimo modulyje dirbti ne su buhalterinëmis sàskaitomis, o tvarkyti informacijà kitu lygiu, t.y. registruoti prekiø, paslaugø pirkimus, fiksuoti skolas tiekëjams, jas apmokëti, nes sàskaitø korespondencijas sukuria kompiuteris, tik svarbu ið karto teisingai uþpildyti visas þodyno pozicijas. Jei kokia pozicija lieka neuþpildyta, dokumento tvirtinimo metu gaunate áspëjimà: "Nesutvarkytos pirkimø sàskaitos!".
Pirkimø sàskaitos yra ðios:
Kreditoriø sàskaita - sàskaita, kurioje bus apskaitomi ámonës ásipareigojimai tiekëjams. Jei Jums bûtina kuriam nors tiekëjui skolas apskaityti atskiroje sàskaitoje, jà nurodykite kliento kortelës lauke Skolø tiek. sàskaita;
Pirkimø PVM - sàskaita, kurioje bus apskaitomas pirkimo PVM;
Pirkimø savikaina - sàskaita, kurioje bus apskaitoma pirktø prekiø savikaina. Be to, prekiø savikainos sàskaita nurodoma prie kiekvienos prekiø grupës;
Banko iðlaidos - sàskaita, kurioje bus apskaitomos sànaudos, susijusios su bankiniais pavedimais. Jei mokëjime Papildomø iðlaidø lauke nurodysite iðlaidø sumà, ji bus apskaityta ðioje sàskaitoje;
Avansinis apmokëjimas - sàskaita, kurioje bus apskaitomi avansiniai apmokëjimai tiekëjams. Avansiniame mokëjime skolø tiekëjams sàskaita pakeièiama ðia sàskaita. Jei Jums bûtina kuriam nors tiekëjui avanso sumas apskaityti atskiroje sàskaitoje, jà nurodykite kliento kortelës lauke Tiek. avanso sàsk.;
Kasa - kasos sàskaita. Sàskaita naudojama kasos iðlaidø orderiuose. Taip pat pirkimo faktûrose, kai pasirenkamas mokëjimo terminas, kuriam nurodytas tipas Kasa. Tada faktûroje kredituojama ne kreditoriø, o ði sàskaita;
Teig. valiutø kursø pasikeit. átaka - sàskaita, kurioje apskaitoma teigiama valiutø kursø pasikeitimo átaka. Ji naudojama valiutiniuose mokëjimuose, kai pirkimo faktûros dienos valiutos kursas didesnis nei mokëjimo dienos;
Neig. valiutø kursø pasikeit. átaka - sàskaita, kurioje apskaitoma neigiama valiutø kursø pasikeitimo átaka. Ji naudojama valiutiniuose mokëjimuose, kai pirkimo faktûros dienos valiutos kursas maþesnis nei mokëjimo dienos;
PVM kodas - PVM kodas, kuris apibrëþiamas PVM tarifø þodyne. Jis nurodo, kokiu PVM tarifu apmokestinami Jûsø ámonës pirkimai bendruoju atveju;
Atsargø netekimai - á ðià sàskaità nuraðomos prekës atsargø nuraðymo akte paþymëjus tipà Atsargø netekimas.
Paklaida - ðioje sàskaitoje kaupiamos valiutø kurso skaièiavimo paklaidos;
Pask. pirk. faktûros Nr. - paskutinis panaudotas pirkimø faktûros numeris;
Pask. pirk. knygos sàsk. Nr. - paskutinis panaudotas pirkimø sàskaitos numeris;
Pask. mokëjimo numeris - paskutinis panaudotas mokëjimo pavedimo numeris;
Pask. iðankst. pirkim. Nr. - paskutinis panaudotas iðankstinio pirkimo numeris.
Pastaba. Paskutinis faktûros, mokëjimo, iðankstinio mokëjimo numeris reiðkia, kad vedant naujà dokumentà, kompiuteris siûlys ðá numerá padidintà vienetu. Jei norite pakeisti nusistovëjusià dokumentø numeravimo tvarkà, pakeiskite èia ávestus skaièius.
DËMESIO!
Tarkime, esant nustatytoms tam tikroms sàskaitoms, á kompiuterá suvedame tam tikrà dokumentø kieká. Po to paaiðkëja, kad þodynas buvo uþpildytas neteisingai. Pataisius sàskaitas, suvestos operacijos neatsistato. Reikia viskà iðtrinti ir suvesti ið naujo. Todël labai svarbu ið karto teisingai uþpildyti þodynus. Darbo pradþioje vedant naujà dokumentà, jo sàskaitø skiltyje pasitikrinkite, ar teisingai kantuojamos buhalterinës sàskaitos.
Pirkimai, Þodynai->Pastovûs mokëjimai
Pastovûs mokëjimai - tai mokëjimai, kuriems nereikia mokëjimà patvirtinanèiø sàskaitø, pvz., mokesèiai. Jø ásivesti galima neribotà skaièiø. Ðis þodynas naudojamas pirkimo modulio operacijoje mokëjimas tada, kai iðsikvieèiamas tiekëjas, kuriam nesate skolingi (nëra neapmokëtø sàskaitø). Tada vietoj laukø Data, TfaktNr atsiranda laukas Mok.kodas, kuriame nuspaudus '+', iðkvieèiamas ðis þodynas.
Pagrindinë pastovaus mokëjimo paskirtis - nurodyti balansinæ sàskaità, kuri bus debetuojama mokëjime nurodyta suma.
Pastovaus mokëjimo rekvizitai:
Kodas - bet koks unikalus pastovaus mokëjimo kodas (15 simboliø). Patartina kodà pasirinkti kuo trumpesná ir aiðkesná;
Tekstas - paaiðkinamasis tekstas, kuris bus spausdinamas mokestiniame pavedime;
Deb. sàsk - sàskaita, kuri bus debetuojama po mokestinio pavedimo patvirtinimo;
Imokos kodas - pastovaus mokëjimo mokesèio kodas. Ávedamas ið þodyno Ámokø, mokesèiø kodai. Ðis kodas bus spausdinamas mokëjimo pavedime.
Pirkimai, Þodynai->Mokesèiai, rinkliavos ir kitos ámokos
Tai
valstybinës mokesèiø inspekcijos nustatyti mokesèiø kodai. Prie kodo ávedamas
já apibûdinantis tekstas. Naujo kodo ávedimui kursoriø pastatykite tuðèioje
eilutëje sàraðo gale.
Mokesèiø kodai naudojami þodyne Pastovûs mokëjimai.
Pirkimai, Pardavimai, Þodynai->Ámonës klientai
Ámonës klientø þodyne yra kaupiami duomenys apie ámonës
tiekëjus ir pirkëjus (debitorius ir kreditorius). Reikalingi pirkëjo ar tiekëjo
duomenys spausdinant pirkimo,
pardavimo
sàskaità-faktûrà, pavedimà
perkeliami automatiðkai, atitinkamame faktûros lauke nurodþius tik pirkëjo ar
tiekëjo kodà.
Naujas klientas ávedamas Ámonës klientø þodyne spaudþiant mygtukà Naujas.
Kliento rekvizitai iðdëstyti keliuose puslapiuose:
Ámonës informacija:
Kodas - unikalus kliento numeris sàraðe (10 skaièiø);
Pavadinimas - tiekëjo, pirkëjo pavadinimas;
Ámonës kodas - tiekëjo, pirkëjo registravimo kodas;
Miestas/ðalis, Gatvë - tiekëjo, pirkëjo adresas;
Telefonas - tiekëjo, pirkëjo telefono numeris;
Faksas - tiekëjo, pirkëjo fakso numeris;
Kontaktas - tiekëjo, pirkëjo atsakingo asmens vardas, pavardë;
Bankai:
Banko kodas - tiekëjo, pirkëjo banko kodas. Galima iðsikviesti bankø þodynà;
Bankas - tiekëjo, pirkëjo bankas. Galima iðsikviesti bankø þodynà;
Sàskaita - ámonës atsiskaitomi sàskaita banke;
Kita:
Sutarties numeris - sutarties su ðiuo klientu numeris;
Sutarties data - sutarties su ðiuo klientu data. Sutarties numeris ir data bus siûloma automatiðkai perkelti pildant sàskaità-faktûrà á laukà Komentaras. Suformuojama, pvz., tokia frazë: "Pagal 1997.01.02 sutartá Nr. DK-26";
Nuolaida/antkainis - nuolaidos - antkainio poþymis. Uþpildþius ðá laukà skaitmenine reikðme su minuso þenklu, pirkëjui bus taikoma nuolaida procentine iðraiðka nuo pardavimo kainos, o uþpildþius tik skaitmeninæ reikðmæ be jokio þenklo, bus taikomas antkainis. Nurodyta nuolaida/antkainis sàskaitoje-faktûroje bus ákalkuliuota á prekës kainà;
Valiuta - nurodomas valiutos kodas; valiutø, kuriomis atliekamos pirkimo pardavimo operacijos, kodai apibrëþiami valiutø þodyneScribble21100; jeigu pirkëjas ar tiekëjas nenaudoja uþsienio valiutos, ðis laukas jam nepildomas.
Tiekëjo, pirkëjo poþymis - poþymis, pagal kurá galima sugrupuoti tiekëjus ir pirkëjus: 1 - tik tiekëjas, 2 - tik pirkëjas, 3 - ir tiekëjas, ir pirkëjas, 7 - pirkëjas tiekëjas, kuriam neskaièiuojamas PVM;
Kategorija - tiekëjø ar pirkëjø priskyrimas tam tikrai kategorijai (pvz.: 1 - Vilniaus apskrities pirkëjai tiekëjai, 2 - Kauno apskrities pirkëjai tiekëjai); pirkëjø tiekëjø kategorijas pagal savo poreikius vartotojas apibrëþia pats;
Atsiskait. poþ. - jei èia nurodysite 1, tai tiekëjø(pirkëjø) suvestinëse ásiskolinimo klientui likutá (kliento ásiskolinimo likutá) nurodyto laikotarpio pradþiai matysite bendra suma, o ne pagal atskirus dokumentus;
Kainoraðtis - kainoraðèio kodas ið kainoraðèiø þodyno. Ðiame kainoraðtyje nurodytos prekiø kainos bus automatiðkai pasiûlomos iðraðinëjant pardavimo faktûrà.
Pirk. skolø sàskaita - sàskaita, kurioje bus apskaitomos pirkëjo skolos ámonei.
Lauke Pirk. skolø sàskaita galite nurodyti specifinæ, t.y. tik tam klientui skirtà buhalterinæ sàskaità, kurioje bus apskaitomi ðio pirkëjo ásipareigojimai ámonei. Tada pardavimo faktûrose, áplaukose ávedus ðá klientà, vietoje standartinës debitoriø sàskaitos, nurodytos Pardavimø sàskaitose, bus imama ði sàskaita. Jei Jums uþtenka standartinës sàskaitos, ðá laukà palikite tuðèià.
Skolø tiek. sàskaita - sàskaita, kurioje bus apskaitomos ámonës skolos tiekëjams;
Lauke Skolø tiekëjams sàskaita galite nurodyti specifinæ, t.y. tik tam klientui skirtà buhalterinæ sàskaità, kurioje bus apskaitomi ámonës ásipareigojimai ðiam klientui. Tada pirkimo faktûrose (sàskaitose), mokëjimuose ávedus ðá klientà, vietoje standartinës kreditoriø sàskaitos, nurodytos Pirkimø sàskaitose, bus imama ði sàskaita. Jei Jums uþtenka standartinës sàskaitos, ðá laukà palikite tuðèià.
Pirk. avanso sàsk. - sàskaita, kurioje bus apskaitomos pirkëjo avansu iðmokëtos sumos ámonei.
Èia galite nurodyti specifinæ, t.y. tik tam klientui skirtà buhalterinæ sàskaità, kurioje bus apskaitomi ðio pirkëjo avanso mokëjimai. Tada, avansinëse áplaukose ávedus ðá klientà, vietoje standartinës avansu gautø sumø sàskaitos, nurodytos pardavimø sàskaitose, bus imama ði sàskaita. Jei Jums uþtenka standartinës sàskaitos, ðá laukà palikite tuðèià.
Tiek. avanso sàsk. - sàskaita, kurioje bus apskaitomos ámonës avansu iðmokëtos sumos tiekëjams.
Èia galite nurodyti specifinæ, t.y. tik tam tiekëjui skirtà buhalterinæ sàskaità, kurioje bus apskaitomi ámonës avansiniai mokëjimai. Tada avansiniuose mokëjimuose ávedus ðá klientà, vietoje standartinës avansinio mokëjimo sàskaitos, nurodytos pirkimø sàskaitose, bus imama ði sàskaita. Jei Jums uþtenka standartinës sàskaitos, ðá laukà palikite tuðèià;
Padaliniai - ðioje skiltyje registruojami kliento padaliniø duomenys:
Kodas, Pavadinimas, Gatvë, Miestas/ðalis, Ámonës kodas. Pardavimo faktûroje galima pasirinkti norimà kliento padaliná ir jo rekvizitai bus atspausdinti sàskaitoje-faktûroje ar vaþtaraðtyje.
Pirkimai,Pardavimai,Atsargos,Gamyba,Sutartys, Þodynai->Atsargos ir paslaugos
Ðiame þodyne uþkoduojamos ámonës perkamos ir
parduodamos prekës, atsargos bei paslaugos. Nesupainiokite jo su atsargø
likuèiais. Programos atþvilgiu prekë, paslauga, þaliava ar atsargos yra tas
pats. Prieð pildydami ðá þodynà, áveskite kelias prekiø grupes, nes kiekvienà prekæ
turësite priskirti kokiai nors grupei. Vëliau grupiø galësite ásivesti ir
daugiau.
Prekiø áveskite tiek, kiek yra jø rûðiø. Turëkite omenyje, kad kokias prekes ir atsargas èia ávesite, tokiomis bus manipuliuojama pirkimo pardavimo metu, nes prekë yra pats smulkiausias pirkimo ir pardavimo operacijø objektas.
Prekës kaina nëra "pririðta" prie paèios prekës. Kiekvieno pirkimo-pardavimo metu prekës kainà nurodote faktûroje. Taip pat prekës kainas galima nurodyti kainoraðèiuose. Pardavimo metu konkreèiam klientui bus siûloma kaina ið to kainoraðèio, kuriam jis priklauso. Skirtingas prekës kainas sandëlyje automatiðkai seka kompiuteris. Be to, prekë nesiejama su tiekëju ið kurio ji pirkta. Jei domina, kiek kokiø prekiø nupirkta ar parduota konkreèiam klientui, tai galite pasiþiûrëti pirktø prekiø (paslaugø) ir parduotø prekiø (paslaugø) ataskaitose.
Naujos prekës ávedimui spauskite mygtukà Naujas.
Primename, kad prekiø þodynà galite papildyti bet kada, taèiau iðmesti galite tik tas prekes, su kuriomis nebuvo atlikta jokiø pirkimo, pardavimo, nuraðymo, gamybos operacijø.
Kaip kompiuteris naudoja prekës kortelës duomenis pirkimo-pardavimo metu pavaizduota temoje "Atsargø grupavimas, pirkimas, pardavimas".
Atsargø ir paslaugø þodyne paspaudus mygtukà Naujas, atidaroma naujos prekës kortelë. Uþpildykite ðiuos prekës duomenis:
Kortelë:
Kodas - unikalus prekës kodas; patartina prekës kodà susieti su grupës, kuriai priklauso prekë, kodu (pvz., jei prekiø grupës kodas - 123, tai konkreèiø prekiø kodai - 12301, 12302, 12303 ir t.t.);
Pavadinimas - prekës pavadinimas. Jis spausdinamas pirkimo, pardavimo faktûrose, ávairiose prekiø, atsargø ataskaitose;
Artikulas - prekës artikulas;
Mat. vienetai - prekës matavimo vienetai;
Paieðkos pavad. - antrasis sutrumpintas prekës pavadinimas, naudojamas ámonës viduje. Patogus greitai surandant prekes;
Grupë - perkamø ar parduodamø prekiø (paslaugø) grupës kodas, apibrëþiamas atsargø ir paslaugø grupiø þodyne; pagal já prekës (paslaugos) bus apskaitomos atitinkamose buhalterinëse sàskaitose;
Savikaina - prekës pirkimo kaina. Naudojama, kai prekës nuraðomos pagal kortelës savikainà;
Pardavimo kaina - prekës pardavimo kaina be PVM;
Planinë savikaina
Pardavimo kaina su PVM;
PVM kodas - ðiai prekei taikomas PVM kodas, apibrëþiamas PVM tarifø þodyne;
Komplektavimo poþymis - ðis laukas bûna paþymëtas, jei prekei gamybos modulyje yra sudarytas receptas;
Svoris netto
Svoris brutto
Svorio matavimo vienetai - gramai, kilogramai, tonos ir pan;
Galiojimo data - prekës galiojimo data;
Minimalus kiekis
Antkainis / nuolaida - prekei uþdëtas antkainis arba nuolaida procentine iðraiðka. Antkainá reiðkia teigiamas skaièius, nuolaidà - neigiamas (su minusu);
Muito mokestis
Kainoraðèiai - ðioje skiltyje matomos/ávedamos prekës kainos kainoraðèiuose. Taip pat galima atlikti prekës kainos skaièiavimà remiantis jos savikaina. Ði skiltis matoma tik esant aktyviam Pardavimø moduliui.
Bazinë kaina - tai lauko Pardavimo kaina
reikðmë. Keièiant kainà viename ið ðiø laukø, kitame ji pataisoma automatiðkai.
Laukas Pardavimo kaina matomas skiltyje Kortelë, o Bazinë
kaina - kainoraðèio skiltyje. Bazinës kainos atþvilgiu bus galima
skaièiuoti prekës kainas kainoraðèiuose.
Apaèioje esanèiame sàraðe rodomi kainoraðèiai, á kuriuos átraukta prekë bei jos kainos tuose kainoraðèiuose. Naujo kainoraðèio átraukimui reikia atsistoti kursoriumi á sàraðo galà taip, kad atsirastø nauja eilutë ir ten kodo lauke paspausti klaviðà "+" - bus atidarytas kainoraðèiø þodynas ir bus galima pasirinkti norimà kainoraðtá. Ðalia kainoraðèio kodo pavadinimo galima ávesti prekës kainà tame kainoraðtyje. Jei norima prekæ átraukti á visus esamus kainoraðèius, t.y. á sàraðe parodyti visus kainoraðèius, spaudþiamas mygtukas Rodyti visus. Prekës paðalinimui ið kainoraðèio reikia paspausti mygtukà Paðalinti sàraðo apaèioje. Mygtuku Paðalinti visus ið kainoraðèio sàraðo paðalinami visi kainoraðèiai. Prekës kainos ávedimo prekës kortelës kainoraðèiuose yra analogiðkas prekiø kainø ávedimui kainoraðèio lange. Dirbti prekës ar kainoraðèio lange pasirenkama pagal patogumà.
Kainos skaièiavimas - ðioje lango dalyje atliekamas prekës pardavimo kainos skaièiavimas remiantis jos savikaina. Galimi 4 savikainos tipai:
Maksimali pirkimo kaina - imama pati didþiausia prekës pirkimo kaina;
Minimali pirkimo kaina - imama pati maþiausia prekës pirkimo kaina;
Vidutinë pirkimo kaina - imama vidutinë prekës pirkimo kaina (bendra suma/bendras kiekis);
Bazinë kaina - imama prekës kaina nurodyta lauke Bazinë kaina;
Pirmiems trims tipams dar reikia patikslinti ið kur bus imama kaina: tik ið sandëlio likuèiø ar per visà laikotarpá, t.y. ið visos prekës pirkimo istorijos. Jei nurodomas konkretus padalinys, kaina imama tik to padalinio. Paspaudus mygtukà Suskaièiuoti, pagal nustatytà tipà bus suskaièiuota prekës savikaina ir áraðyta á laukà Savikaina. Lauke Antkainis nurodomas norimas antkainis procentais. Paspaudus mygtukà =, prie savikainos pridedamas antkainis ir gauta pardavimo kaina patalpinama lauke Nauja kaina. Ðià kainà galima áraðyti á bet kurá kainoraðtá arba á Bazinæ kainà. Reikia pastatyti kursoriø á norimà vietà (kainoraðtá arba bazinæ kainà) ir paspausti mygtukà Perkelti. Panaðûs skaièiavimai atliekami ir kainoraðèio lange.
Uþsienio kalba - ðioje skiltyje galima ávesti prekës pavadinimus ir vienetus kitomis kalbomis. Lauke Kodas reikia ávesti norimos kalbos kodà. Klaviðu "+" galima pasirinkti ið kalbø sàraðo. Laukuose Pavadinimas ir Mvienetai ávedamas prekës pavadinimas ir matavimo vienetai pasirinkta kalba. Jei nëra instaliuota, reikia suinstaliuoti tos kalbos klaviatûrà Windows terpëje.
Prekës pavadinimai ir vienetai uþsienio kalba gali bûti spausdinami pardavimo faktûrojeScribble32005 nurodþius reikiamos kalbos kodà.
Pirkimai, Pardavimai, Atsargos, Gamyba, Þodynai->Atsargø ir paslaugø grupës
Ðiame þodyne uþkoduojamos
ámonës perkamø ar parduodamø prekiø (paslaugø) grupës, pagal kurias prekës bus skirstomos.
Grupiø skaièius priklauso nuo ámonës poreikiø. Pagrindinis skirstymo á grupes
kriterijus yra buhalterinës sàskaitos, kuriomis prekiø, paslaugø pirkimai bus
apskaitomi Didþiojoje knygoje. Kitais þodþiais tariant, pirkimo pardavimo metu
kompiuteris ieðko, kokiai grupei prekë priklauso, ir prekës pirkimo pardavimo
sumas automatiðkai patalpina prekës grupëje nurodytø sàskaitø debete arba
kredite. Tokiø sàskaitø yra trys jos apraðytos grupës kortelëje.
Prekiø grupës padeda greit iðkviesti reikiamà prekæ vedant naujà faktûrà: prekës kodo lauke paspaudus klaviðà "+", iðkvieèiamas prekiø grupiø sàraðas, ir pasirinkus reikiamà grupæ, pateikiamas tos grupës prekiø sàraðas.
Pavyzdinës standartinës pelno siekianèios ámonës prekiø grupës bûtø ðios: "Ilgalaikis turtas", "Prekës skirtos perparduoti", "Þaliavos", "Paslaugos".
Naujos grupës ávedimui spauskite mygtukà Naujas.
Atsargø ir paslaugø grupiø þodyne paspaudus mygtukà Naujas,
atidaroma naujos grupës kortelë. Pildomi ðie grupës duomenys:
Kodas - atsargø ar paslaugø grupës kodas (grupës kodà patartina susieti su atitinkamø sàskaitø ar subsàskaitø numeriais, pvz., ilgalaikio turto grupës kodas - 123, þaliavø - 200);
Pavadinimas - prekës, paslaugos grupës pavadinimas;
Pardavimø pajamos - sàskaita, kurioje bus apskaitoma ðios prekiø, paslaugø grupës pardavimai;
Pardavimø savikaina - sàskaita, kurioje bus apskaitoma ðios prekiø, paslaugø grupës pardavimø savikaina;
Pirkimø savikaina - sàskaita, kurioje bus apskaitomi ðios prekiø, paslaugø grupës pirkimai;
Poþymis - kiekvienai prekiø ar paslaugø grupei priskiriamas tam tikras poþymis:
ilgalaikis turtas - ilgalaikiam turtui priskirtos prekës automatiðkai patenka á ilgalaikio turto modulá, kur suformuojamos jø inventorinës kortelës;
sandëliuojama - prekës, paþymëtos sandëliavimo poþymiu, automatiðkai patenka á atsargø modulá;
kitos - ðiuo poþymiu paþymëtos prekës apskaitomos Didþiosios knygos modulyje ir á atsargø modulá nepatenka. Tai reiðkia, kad negalësite matyti prekës likuèiø. Ðiuo poþymiu pasiþymi ávairios paslaugos.
Savikainos nuraðymas - èia nurodoma, kokiu bûdu bus nuraðinëjama prekiø savikaina pardavimo metu, jei prekë sandëliuojama;
Nuolatinis FIFO - prekiø kiekiai atsargø sandëlyje ir savikaina Didþiojoje knygoje bus nuraðomi nuolat, t.y. po kiekvieno pardavimo.
FIFO nuraðant tik kiekius - prekiø kiekiai ið sandëlio nuraðomi, taèiau á didþiojoje knygoje sànaudos ir prekiø sumaþëjimas nerodomas (neformuojama korespondencija K2xx, D6xx).
Pagal kortelës savikainà - pardavimo pajamø (sànaudø) paskaièiavimui imama fiksuota savikaina ið prekës kortelës. Naudojama, kai vartotojas nedirba su Pirkimø moduliu (nëra pirktø prekiø, atsargø likuèiø).
Periodinis FIFO - prekiø kiekiai bus periodiðkai nuraðomi atsargø nuraðymo operacija.
Nuraðyme nurodþius Prekiø savikaina, kompiuteris suskaièiuos kiek buvo parduota prekiø ir pasiûlys nuraðyti.
Pirkimai, Pardavimai, Þodynai->PVM tarifai
PVM tarifø þodyne vartotojas apibrëþia visus galimus PVM dydþius (procentais) ir sàskaitas, kuriose bus apskaitomi pirkimo ir pardavimo PVM:
PVM tarifo rekvizitai:
Kodas - bet koks unikalus PVM kodas (patartina, kad sutaptø su PVM procentiniu dydþiu);
- PVM procentas;
% t. sk. - PVM procentas tame skaièiuje;
Pirk. sàsk. - sàskaita, kurioje bus apskaitomas pirkimo PVM;
Pard. sàsk. - sàskaita, kurioje bus apskaitomas pardavimo PVM;
Komentaras - bet koks norimas komentaras.
Jei prekës, paslaugos kortelëje lauke PVM kodas nurodysite kurá nors tarifà ið ðio þodyno, tai pirkimo ir pardavimo faktûrose PVM tarifu ji bus apmokestinama automatiðkai. Vedant pirkimà, pagal nutylëjimà imamas PVM tarifas, kuris nurodytas pirkimø sàskaitø þodyne, lauke PVM kodas.
Scribble32020
Pirkimai, Pardavimai, Þodynai->Mokëjimo terminai
Mokëjimo terminø þodyne
uþkoduojami ámonëje naudojami mokëjimo terminai. Jie naudojami pirkimø modulyje
- pirkimo sàskaitose-faktûrose
ir mokëjimø prognozës
ataskaitoje ir pardavimø modulyje - pardavimo sàskaitose-faktûrose ir áplaukø prognozëje. Jei vesdami sàskaità -
faktûrà nurodote mokëjimo terminà, jo pavadinimas atspausdinamas faktûroje.
Mokëjimo termine nurodytas dienø skaièius apsprendþia sàskaitos apmokëjimo datà, pvz.: sàskaitos data - 1998 06 02, mokëjimo termine nurodytas dienø skaièius - 15, atsiskaitymo data - 1998 06 17. Bûtent atsiskaitymo data matome visas sàskaitas mokëjimø (áplaukø) prognozëje. Jei mokëjimo terminas nenurodytas, atsiskaitymo data sutapatinama su sàskaitos data.
Naujo mokëjimo termino
ávedimas: mokëjimo terminø þodyne
paspaudþiame Naujas ir uþpildome ðiuos duomenis:
Kodas - bet koks unikalus mokëjimo termino kodas (patartina, kad kodas sutaptø su mokëjimo termino dienomis);
Pavadinimas - mokëjimo termino pavadinimas;
Dienos - mokëjimo termino dienø skaièius;
Tipas lemia mokëjimo terminà ir bûdà:
Normalus - tai mokëjimo terminas, iðreikðtas dienomis;
Kasa - tai mokëjimas grynais pinigais, patvirtinus PVM sàskaità-faktûrà (tokiu mokëjimo bûdu bus kredituojama kasos sàskaita, o ne kita pinigø sàskaita, be to faktûros negalësite apmokëti mokëjimo operacija - ji paprasèiausiai nebus ten matoma);
Gràþinimas - naujoje pirkimo sàskaitoje-faktûroje nurodþius ðá mokëjimo bûdà, sàskaitø lygyje bus sukurtas atvirkðtinis áraðas: debetuojama skolø tiekëjams sàskaita, o kredituojamos PVM ir ásigyto turto ar paslaugø sàskaitos. Jei faktûroje nurodytos sandëliuojamos prekës, tai bus maþinami prekiø, atsargø sandëlio likuèiai.
Pirkimai, Atsargos, Þodynai->Ámonës darbuotojai
Ðiame þodyne pateikiama
pagrindinë informacija apie ámonës darbuotojus. Ji reikalinga spausdinant ávairius
pirminius dokumentus, pvz., pardavimo faktûras, kasos iðlaidø orderius ir pan. Ilgalaikio turto
ir gamybos moduliuose ðis þodynas sutinkamas pavadinimu "Materialiai
atsakingi asmenys".
Darbuotojo duomenys:
Kodas - darbuotojo numeris sàraðe;
Pavardë, vardas - darbuotojo pavardë ir vardas vienoje eilutëje;
Pareigos - uþimamos pareigos;
Pasas - paso serija ir numeris;
Asmens kodas - darbuotojo asmens kodas.
Pirkimai, Pardavimai, Þodynai->Bankai
Þodyne uþkoduojami pirkimø, pardavimø apskaitoje naudojami bankai. Pildant klientø duomenis, banko rekvizitai á kortelæ perkeliami ið þodyno klaviðo "+" pagalba.
Banko rekvizitai:
Kodas - banko kodas;
Pavadinimas - banko pavadinimas.
S.W.I.F.T. - tarptautinis S.W.I.F.T. kodas.
Ir kodas ir pavadinimas bus spausdinami bankiniuose pavedimuose. Naujo banko ávedimui paspauskite mygtukà Naujas.
Pirkimai, Þodynai->Mokëjimo bûdai
Ðiame þodyne nurodomi mokëjimo bûdai, kuriuos ámonë naudos apmokëdama sàskaitas. Pagrindinë mokëjimo bûdo funkcija yra ta, kad jame nurodoma, ið kokios balansinës sàskaitos bus mokama. Mokëjime nurodant kurá nors mokëjimo bûdà, kompiuteris sàskaitø korespondencijoje mokëjimo bûdà atitinkanèios sàskaitos kredite áraðo mokamà sumà. Jei mokëjimo bûdà nurodote Áplaukoje, kompiuteris sàskaitø korespondencijoje mokëjimo bûdà atitinkanèios sàskaitos debete áraðo mokamà sumà
Mokëjimo bûdo parametrai:
Mkod - unikalus mokëjimo bûdo kodas, nurodomas laisvai.
Koment - paaiðkinamasis tekstas, pagal kurá vëliau bus galima greit orientuotis mokëjimo bûdø sàraðe;
Bsask - buhalterinë sàskaita, per kurià bus atliekamas mokëjimas (ji bus kredituojama) arba áplauka (ji bus debetuojama).
Asask - atsiskaitomoji sàskaita banke. Ji nurodoma, kai mokëjimas atliekamas per bankà. Nepamirðkite to, kad jei nurodote atsiskaitomosios sàskaitos numerá, nepriklausomai nuo komentaro ar kodo, kompiuteris laiko, kad tai mokëjimas per bankà ir paspaudus mygtukà Spausdinti, bus atspausdintas standartinis mokëjimo pavedimas. Jei atsiskaitomosios sàskaitos numeris nenurodytas, laikoma, kad tai iðlaidos per kasà ir spausdinamas kasos iðlaidø orderis.
Jei mokëjimo bûdà naudojate áplaukoje, tai èia nurodytas sàskaitos numeris reiðkia, kad tai áplauka per bankà (galite atsispausdinti mokestiná reikalavimà), jei nenurodote - áplauka per kasà (galite atsispausdinti kasos pajamø orderá).
Valiuta - disponuojamos valiutos kodas. Valiutø kodai apibrëþiami ir pasirenkami ið valiutø þodyno. Nepamirðkite, kad jei norite apmokëti sàskaità, kuria prekës buvo pirktos valiuta, bûtinai turi egzistuoti mokëjimo bûdas, kuriam nurodyta ta valiuta. Apmokëti sàskaità skirtinga valiuta negalima.
Isuma - tai pastovi iðlaidø suma uþ banko paslaugas. Mokëjime iðsirinkus mokëjimo bûdà, kuriame nurodyta ði suma, ji bus automatiðkai ádëta mokëjimo Papildomø iðlaidø ávedimo lauke.
Naujam mokëjimo bûdui ávesti spauskite mygtukà Naujas ir atsiradusioje tuðèioje eilutëje nurodykite mokëjimo bûdo parametrus.
Pirkimai, Þodynai->Valiutos
Valiutø þodynas ágalina vykdyti pirkimus, pardavimus, apmokëjimus ávairiomis valiutomis. Valiutø galima ásivesti kiek norima. Kiekvienai valiutai nurodomi kursai bet kurià dienà lito atþvilgiu. Tai padaryti galima tiesiogiai valiutø þodyne, bet patogumo dëlei pirkimo, pardavimo, apmokëjimo metu kompiuteris pats pasiteirauja apie ávestos naujos datos (dienos) kursà. Jei kurios nors dienos valiutos kursas buvo ávestas anksèiau, tai jis ir naudojamas be jokio papildomo uþklausimo. Didþiojoje knygoje operacijos vedamos litais pagal tos dienos kursà.
Jei pirkimo (pardavimo) ir mokëjimo (áplaukos) datø kursai skiriasi, tai apmokant fiksuojama teigiama arba neigiama valiutos kurso pasikeitimo átaka.
Kiekvienos valiutos parametrai:
Kodas - unikalus valiutos kodas (paþymëtina, kad litø kodas visuomet - 0);
Pavadinimas - valiutos pavadinimas;
Þenklas - valiutos piniginio vieneto þenklas;
Centai - valiutos centø þenklas;
Kiekis - valiutos kiekis, reikalingas nustatyti jos kursà kitos valiutos atþvilgiu;
Data ir kursas - pasirinktos valiutos kursas nustatytas skirtingoms datoms.
Valiutos kurso ávedimasÐis langas atsiranda tada, kai vedate faktûrà, mokëjimà, áplaukà arba kità dokumentà uþsienio valiuta. Diena kurso ávedimui automatiðkai paimama ið vedamos operacijos. Nurodykite valiutos kursà lito atþvilgiu ir paspauskite lango mygtukà Gerai. Kità kartà vedant dokumentà ðia data, kompiuteris kurso ávesti nepraðys - bus panaudotas èia ávestas tos dienos kursas.
Ðiame þodyne nurodomos visos
iðlaidos susijusios su prekiø pirkimu. Papildomos iðlaidos ávedamos pirkimo
faktûroje Papildomø iðlaidø
skiltyje.
Naujo iðlaidø tipo ávedimui tuðèioje eilutëje áveskite ðiuos duomenis:
Kodas - numeris iðlaidø sàraðe;
Turinys - trumpas iðlaidos komentaras;
Bsask - sànaudø sàskaita, kurioje bus nuraðoma iðlaidø suma;
Pvm - tarifas, kuriuo apmokestinamos iðlaidos. Jei neapmokestinamos - áveskite nuliná tarifà.
Pirkimai, Þodynai->Klientø kategorijos
Ðiame þodyne ávedamos visos
kategorijos, á kurias skirstomi pirkëjai ir tiekëjai. Kategorija turi savo kodà
ir pavadinimà. Kategorijos kodas ávedamas kliento kortelëje. Ataskaitø spausdinimo
metu galima klientø duomenis filtruoti bei grupuoti pagal klientø kategorijas.
Pirkimai, Apdorojimas->Kasos iðlaidø orderiø tekstai
Ðiame þodyne saugomi pastovûs tekstai, kurie naudojami kasos iðlaidø orderyje, lauke Pagrindas.
Pastovaus teksto rekvizitai:
Kodas - teksto kodas, patartina kuo trumpesnis ir aiðkesnis;
Tekstas - kasos iðlaidø orderio tekstas, pvz.: "Uþ benzinà", "Atlyginimø avansas" ir pan.
Pirkimai, Operacijos->Faktûros
Faktûros - tai pirkimø apskaita
pagal prekes, paslaugas ir buhalterines sàskaitas. Jø pagalba fiksuojami
ávairûs prekiø, paslaugø pirkimai, skolos tiekëjams, po patvirtinimo sukuriamos atitinkamos
buhalteriniø sàskaitø korespondencijos Didþiojoje knygoje ir pirkimo sàskaitø
sàraðe.
Norint ávesti pirkimo sàskaità-faktûrà, reikia pirmiausia iðsikviesti faktûrø sàraðà, po to nuspausti mygtukà Naujas.
Ðiuo veiksmu iðkviesite pirkimo faktûros tuðèià langà, á kurá ir suvesite pirkimo faktûros duomenis.
Nr. - programos siûlomas unikalus faktûros numeris (vartotojas gali keisti numerá savo nuoþiûra; faktûros numeriui bendrajame þurnale priskiriamas sutrumpinimas - Pi.;
Data - pirkimo faktûros data (programa automatiðkai siûlo ðios dienos datà, o jei ji didesnë uþ ataskaitinio laikotarpio pabaigos datà, tai siûloma pastaroji), þr. operacijø datø kontrolæ, laukas Tikrinti datà;
Tiekëjas - tiekëjo kodas (ið klientø þodyno klaviðo '+' pasirenkame ir perkeliame á pildomos faktûros atitinkamus laukus tiekëjo rekvizitus; tiekëjo rekvizitai paimami ið kliento kortelës);
Tiek. fakt. Nr. - tiekëjo faktûros blanko numeris;
Padalinys - kokiame padalinyje faktûra iðraðoma. Ið ðio padalinio bus nuraðomos sandëliuojamos prekës. Sandëlá galima nurodyti ir prie prekës;
Sutartis - sutarties kodas, pagal kurá iðraðoma faktûra. Laukas matomas tik tada, kai tai nurodyta pardavimo faktûrø parametruose sutarèiø skiltyje.
Mokëjimo terminas - mokëjimo terminas, kurá suteikë tiekëjas ðios faktûros apmokëjimui (galima pasirinkti ið sàraðo);
Atsiskaitymo data - tai faktûros apmokëjimo diena. Jà automatiðkai apskaièiuoja programa pagal faktûros datà ir mokëjimo terminà. Jei mokëjimo termino nenurodote, atsiskaitymo data sutampa su faktûros data;
Prekës:
Kodas - perkamos prekës kodas; ávedant prekës kodà galimas dvigubas pasirinkimas:
tiesioginis, klaviðo "*" pagalba iðkvieèiamas konkreèiø prekiø ir paslaugø þodynas, ið kurio pasirenkama reikiama prekë;
netiesioginis, klaviðo "+" pagalba iðkvieèiamas atsargø ir paslaugø grupiø þodynas, ið kurio pirmiausia pasirenkama tam tikra atsargø ar paslaugø grupë, o po to ið tos grupës pasirenkama konkreti prekë ar paslauga;
tokiu bûdu reikalingi prekës ar paslaugos rekvizitai automatiðkai perkeliami á pildomà sàskaità-faktûrà;
Pavadinimas - perkamos prekës pavadinimas (perkeliamas automatiðkai ið prekës kortelës; formuojant faktûrà, keisti negalima);
Vnt. - perkamos prekës matavimo vienetas (perkeliamas automatiðkai ið prekës kortelës; formuojant faktûrà, keisti negalima);
Kiekis - perkamø prekiø kiekis (ávedamas klaviatûros pagalba; formuojant faktûrà, bet kuriuo metu galima keisti)
Kaina - tiekëjo prekiø kaina (ávedama klaviatûros pagalba; formuojant faktûrà, bet kuriuo metu galima keisti);
Savikaina - prekës savikaina, t.y. tiekëjo kaina + papildomos iðlaidos;
Suma - prekës suma, t.y. kiekis * savikaina;
PVM - PVM kodas;
Ið viso - visø prekiø bendra suma be PVM;
PVM - PVM suma;
Bendra suma - visa suma pagal ðià faktûrà;
Papildomos iðlaidos - papildomø iðlaidø suma, iðlaidø kodas iðkvieèiamas ið papildomø iðlaidø sàraðo;
Valiuta - valiuta, kuria atliekama pirkimo operacija;
Kursas - valiutos kursas operacijos atlikimo dienà; programinë uþklausa valiutos kursui nustatyti atsiranda ávedus faktûros datà ir nurodþius uþsienio tiekëjo kodà . Jeigu faktûros registravimo datai valiutos kursas jau buvo nustatytas, tuomet uþklausa naujam valiutos kursui nepasirodys;
Perskaièiuoti á litus - ðis mygtukas naudojamas, kai norima perskaièiuoti prekës(-iø) kainà(-as) ir bendrà jø sumà ið uþsienio valiutos á litus arba atvirkðèiai.
Patvirtinti, uþraðant ir á Didþ. knygà - patvirtinimas ir áraðo sukûrimas bendrajame þurnale; patvirtinimas reiðkia, kad ðios faktûros negalima taisyti arba paðalinti ið pirkimø modulio, tai galima padaryti tik per Didþiosios knygos buhalterines operacijas. Be to pirkimo sàskaitø sàraðe sukuriama faktûrà atitinkanti pirkimo sàskaita;
Patvirtinti tik prekiø kiekius - patvirtinimas reiðkia, kad pirkimo faktûra nebus apskaityta Didþiosios knygos bendrajame þurnale, jos pagrindu bus sukurti tik atsargø likuèiai atsargø modulyje;
Papildomos iðlaidos - ðioje skiltyje galima ávesti ávairias iðlaidas susijusias su prekiø pirkimu. Ðios iðlaidos proporcingai sumai didina prekiø savikainà.
Atvertæ puslapá Sàskaitos, matysite pirkimø apskaità pagal buhalterines sàskaitas bendromis sumomis. Sàskaitø korespondencijà sukuria programa. Jeigu faktûroje prekiø kainos buvo nurodytos uþsienio valiuta, tai buhalteriniø sàskaitø lygyje jos visuomet perskaièiuojamos á litus pagal nurodytà kursà.
Puslapyje Avansai galima nurodyti kokia suma faktûra yra padengiama ið avansø. Dengimas ið avansø plaèiau apraðytas pardavimo faktûrojeScribble32005.
Pirkimai, Operacijos->Sàskaitos
Sàskaitos naudojamos vedant
pirkimo apskaità tik bendromis sumomis. Prieðingai negu faktûrose, pirkimo
sàskaitose pirkimai vedami ne prekëmis, o buhalterinëmis sàskaitomis. Be to
sukûrus, sàskaità - faktûrà,
automatiðkai sukuriama jos buhalterines sàskaitas ir sumas atitinkanti
sàskaita.
Nauja sàskaita ávedama sàskaitø lange paspaudþiant
mygtukà Naujas. Uþpildykite ðiuos sàskaitos laukus:
Nr. - programos siûlomas unikalus sàskaitos numeris (vartotojas gali keisti numerá savo nuoþiûra);
Fakt. data - pirkimo sàskaitos data;
Oper. data - operacijos perkëlimo á Didþiàjà knygà data;
Tiekëjas - tiekëjo kodas (galima pasirinkti ið sàraðo);
Tiek. fakt. Nr. - tiekëjo faktûros blanko numeris;
Mokëjimo terminas - mokëjimo terminas, kurá suteikë tiekëjas ðios sàskaitos apmokëjimui (galima pasirinkti ið sàraðo);
Atsiskaitymo data - tai ðios sàskaitos apmokëjimo diena. Jà automatiðkai apskaièiuoja programa pagal sàskaitos datà ir mokëjimo terminà;
Sàskaita - buhalterinë sàskaita, kuri bus debetuojama atlikus pirkimo operacijà. Èia nurodyti tik tai kas perkama: paslaugos (sànaudø sàskaitos), prekës, atsargos, ilgalaikis turtas (turto sàskaitos). Apsirikdami nenurodykite nuosavybës klasës sàskaitø ypaè skolø, ásipareigojimø sàskaitø, nes Didþiojoje knygoje bus sukurta bloga sàskaitø korespondencija. Kompiuteris ir taip "þino", kad reikia átraukti skolos sàskaità, nes tai jau nurodëte pirkimo sàskaitø þodyne;
Padal. - padalinio kodas ávedamas siekiant iðskirstyti sumà pagal padalinius;
Pavadinimas - buhalterinës sàskaitos pavadinimas;
Suma - suma pagal ðià buhalterinæ sàskaità;
Pvm - PVM kodas;
Ið viso - visa suma (be PVM) pagal ðià sàskaità;
PVM - PVM suma;
Bendra suma - visa suma pagal ðià sàskaità;
Apmokëta ið anksto - paþymëkite ðá langelá, jei uþ ðià sàskaità buvo apmokëta ið anksto;
Patvirtinti - patvirtinimas ir áraðo sukûrimas Didþiojoje knygoje.
Pastaba. Nors sukuriant sàskaità-faktûrà, sàskaitø sàraðe automatiðkai sukuriama sàskaita, taèiau atvirkðèias veiksmas negalimas. Sukûræ sàskaità, faktûrø sàraðe tokio áraðo nerasite.
Pirkimai, Operacijos->Sàskaitos iðankstiniam apmokëjimui
Sàskaitos iðankstiniam mokëjimui - tai sàskaitø,
gautø iðankstiniam apmokëjimui, registravimas. Pirkimo modulyje uþregistruotos
ir patvirtintos ðios sàskaitos á bendràjá þurnalà nepatenka, jos reikalingos
tam, kad bûtø galima sukurti avansiná mokëjimà. Iðraðius sàskaità iðankstiniam apmokëjimui
konkreèiam tiekëjui, jà galite apmokëti avansiniu mokëjimu. Mokëjime nurodæ tà
klientà ir poþymá Avansinis mokëjimas, faktûrø sàraðe pamatysite ðià
sàskaità.
Gavus prekes, galima atsidaryti tà iðankstinæ sàskaità, ir joje esanèiu mygtuku Sukurti pirkimà, automatiðkai suformuoti pirkimo faktûrà.
Nauja sàskaita ávedama sàskaitø
iðankstiniam apmokëjimui
lange paspaudþiant mygtukà Naujas. Uþpildykite ðiuos sàskaitos laukus:
Numeris - programos siûlomas unikalus sàskaitos numeris (vartotojas gali keisti numerá savo nuoþiûra);
Data - sàskaitos data;
Tiekëjas - tiekëjo kodas (galima pasirinkti ið sàraðo);
Tiek. fakt. Nr. - tiekëjo faktûros numeris;
Mokëjimo terminas - mokëjimo terminas, kurá suteikë tiekëjas ðios faktûros apmokëjimui (galima pasirinkti ið sàraðo);
Atsiskaitymo data - tai ðios faktûros apmokëjimo diena; jà automatiðkai apskaièiuoja programa, remdamasi faktûros data ir mokëjimo terminu;
Komentaras - áveskite norimà komentarà;
Kodas - áveskite perkamos prekës kodà (galima pasirinkti ið sàraðo);
Pavadinimas - perkamos prekës pavadinimas (perkeliamas automatiðkai);
Vnt. - perkamos prekës matavimo vienetas;
Kiekis - perkamø prekiø kiekis;
Kaina - prekës kaina. Jei laukas PVM matomas, tai èia kaina nurodoma be PVM, jei nematomas, tai su PVM;
Suma - prekës suma, t.y. kiekis * kaina;
PVM - PVM tarifas, kuriuo apmokestinama prekë. Pardavimo faktûrø parametrø lange galima nusistatyti, ar naudojate ðá laukà ar ne.
Ið viso - visa sàskaitos suma be PVM;
Bendra suma - suma apmokëjimui;
Valiuta - valiuta, kuria atliekama operacija;
Kursas - valiutos kursas operacijos atlikimo dienà; programinë uþklausa valiutos kursui nustatyti atsiranda ávedus faktûros datà ir nurodþius uþsienio tiekëjo kodà. Jeigu sàskaitos registravimo datai valiutos kursas jau buvo nustatytas, tuomet uþklausa naujam valiutos kursui nepasirodys;
Perskaièiuoti á litus - ðis mygtukas naudojamas, kai norima perskaièiuoti prekës(-iø) kainà(-as) ir bendrà jø sumà ið uþsienio valiutos á litus arba atvirkðèiai.
Patvirtinti - paþymëkite ðá langelá, jei norite patvirtinti sàskaità; patvirtinus sàskaità atsiras mygtukas Sukurti pirkimà. Patvirtinant sàskaità iðankstiniam apmokëjimui, áraðas Didþiojoje knygoje nebus sukuriamas, be to patvirtintà sàskaità galite tik paðalinti, taisyti negalima;
Sukurti pirkimà - nuspauskite ðá mygtukà, jei norite automatiðkai sukurti pirkimo faktûrà su visais uþpildytais rekvizitais. Jis naudojamas, kai gaunate prekes, uþ kurias sumokëjote ið anksto. Atsidarykite sàskaità iðankstiniam apmokëjimui, paspauskite ðá mygtukà ir Jums bus suformuota pirkimo faktûrà, kurià tereiks patvirtinti.
Pirkimai, Operacijos->Mokëjimai
Mokëjimai - tai ámonës kreditoriø sàskaitø apmokëjimo registravimas. Èia ávedami ir bankiniai pavedimai ir mokëjimai per kasà (kasos iðlaidos), mokëjimai per ataskaitingus asmenis ir pan. Vedant mokëjimà, pateikiamos visos ðio tiekëjo iðraðytos neapmokëtos sàskaitos - faktûros, kurias ávedëte operacijø Faktûros pagalba, ir buhalterio valia pasirinkti, kurias apmokëti, o kurias ne. Mokëjimai gali bûti paprasti ir avansiniai.
Naujas mokëjimas ávedamas
mokëjimø sàraðe
spaudþiant mygtukà Naujas. Mokëjimo lange vedami duomenys:
Nr. - programos siûlomas unikalus mokëjimo numeris (vartotojas gali keisti numerá savo nuoþiûra);
Mokëjimo data - mokëjimo data;
Oper. data - operacijos perkëlimo á Didþiàjà knygà data;
Avansinis mokëjimas - paþymëkite ðá langelá, jei norite atlikti avansiná mokëjimà. Já paþymëjus, kredituojama ne mokëjimo bûde nurodyta kasos, banko ar kitokia sàskaita, o iðankstiniø mokëjimø sàskaita, kuri nurodyta Pirkimø sàskaitø þodyne, lauke avansinis apmokëjimas. Svarbu pastebëti, kad paþymëjæ laukelá Avansinis mokëjimas, nebematysite sàskaitø, pagal kurias esate skolingi tiekëjui, vietoj to pateikiamas sàskaitø iðankstiniam apmokëjimuiScribble22030 sàraðas. Jei sàraðas tuðèias, vadinasi nëra në vienos neapmokëtos iðankstinës sàskaitos tam tiekëjui. Be iðankstinës sàskaitos neatliksite avansinio mokëjimo;
Áplaukos gràþinimas - paþymëkite ðá langelá, jei norite gràþinti pirkëjo avansu sumokëtus pinigus. Ðiuo atveju sàraðe pateikiamos visos nepanaudotos pirkëjo avansinës áplaukos.
Mok. bûdas - mokëjimo bûdas kuriuo atliekate mokëjimà; jei mokëjimà atliekate per valiutinæ sàskaità (t.y. tam mokëjimo bûdui þodyne nurodyti ne litai, o kita valiuta), atsiranda uþklausa atitinkamos valiutos kursui ávesti, jà patvirtinus susiformuoja nauji laukai:
Mokëjimo dokumento Nr. - pavedimo numeris, kuris bus spausdinamas mokëjimo pavedime ar kasos iðlaidø orderyje. Siûlomas vienetu padidintas paskutiniojo pavedimo numeris. Galima áraðyti savo;
A/S banke - atsiskaitomoji sàskaita banke (programa automatiðkai siûlo atsiskaitomosios sàskaitos numerá, kuris yra ávestas mokëjimo bûde);
Gavëjas - gavëjo kodas (galima pasirinkti ið sàraðo); ávedus gavëjo kodà atitinkamuose mokëjimo laukuose automatiðkai atsiranda gavëjo pavadinimas, visos neapmokëtos sàskaitos-faktûros, jø iðraðymo data bei ásiskolinimo suma;
Gavëjo A/S - nurodoma gavëjo banko sàskaita. Ji imama ið kliento kortelës pagrindinio banko sàskaitos. Jei klientas turi daugiau sàskaitø, jas galima pasirinkti klaviðu "+".
Valiuta - valiutos, kuria atliekamas mokëjimas, piniginio vieneto þenklas; ðis laukas uþpildomas automatiðkai;
Kursas - pasirinktos valiutos kursas lito atþvilgiu mokëjimo dienà; ðis laukas uþpildomas automatiðkai;
Mokama suma - nurodoma kreditoriui pervedama suma; galimi trys atvejai:
jei padengiate dalá savo ásiskolinimo tiekëjui; tokiu atveju pervedamà sumà á ðá laukà ávedate patys;
jei padengiate visà savo skolà tiekëjui; tokiu atveju mokamos sumos lauke ávedus "+" þenklà, automatiðkai padengiamos visos Jûsø neapmokëtos sàskaitos konkreèiam tiekëjui;
jei turite daug neapmokëtø sàskaitø, o padengiate tik pusæ ið jø, tuomet uþpildomi tik prie padengiamø sàskaitø esantys Mok. sumos laukai; mok. suma ávedama "+" þenklo pagalba;
Papild. iðlaidos - papildomos iðlaidos uþ banko paslaugas; jei kuris nors mokëjimo bûdas yra susijæs su pastoviom iðlaidom, jos automatiðkai atsiranda ðiame lauke, ávedus minëto mokëjimo bûdo kodà;
Ið viso - visa mokestinio pavedimo suma (mokama suma + papildomos iðlaidos, iðlaidø suma neáeina á pavedimà);
Egzemplioriø skaièius - spausdinamø egzemplioriø skaièius (galima keisti);
Iðsiøsti - paþymëkite ðá langelá, kai mokestinis pavedimas atiduotas á bankà;
Patvirtinti - paþymëkite ðá langelá, kai gaunamas banko iðraðas, patvirtinantis apmokëjimà (gali bûti kita banko apmokëjimo data). Tada mokëjimas patvirtinamas ir Didþiojoje knygoje sukuriamas áraðas sutrumpinimu Pm.
Mokëjimo pavedimà sudaro du puslapiai:
Dokumentø puslapis (skiltis), kuriame ávedus tiekëjo kodà automatiðkai atsiranda tokie duomenys:
Data - kreditoriaus pateiktos(-ø) dar neapmokëtos(-ø) sàskaitos-faktûros(-ø) data(-os);
Tfaktnr - sàskaitos-faktûros(-ø) numeris(-iai);
Skola - skola(-os) kreditoriui pagal kiekvienà sàskaità (gali bûti ir permoka);
Mok. suma - ásiskolinimà padengianti suma (jei mokama suma lygi ásiskolinimo sumai, jà ávedame "+" pagalba, jei ne, vedame ranka). Reikia pastebëti, kad, ávedus maþesnæ sumà, kità kartà matysite jau skolos ir mokëtos sumos skirtumà - skolos uþ tà faktûrà likutá. Jei ávesite didesnæ sumà, nei skola uþ ðià faktûra, bus fiksuojama permoka, ir kità kartà mokant tam klientui, ties permokëta faktûra matysite permokëjimà su minuso þenklu. Jei tada apmokësite ðià "neigiamà" skolà, bendra mokëjimo suma bus sumaþinta jos dydþiu;
Jei tam tikram gavëjui darote pastovius mokëjimus (pvz., Sodrai) ir juos apsibrëþëte duomenø þodyne, dokumentø puslapyje atsiradusiame lauke Mok. kodas (jis atsiranda tada, jei nëra neapmokëtø sàskaitø) áveskite reikiamo pastovaus mokëjimo kodà;
Sàskaitø puslapis (skiltis), kuriame automatiðkai pavaizduojamas mokëjimas sàskaitø lygyje pagal tai koká mokëjimo bûdà pasirinkote ir pagal tai kokias sàskaitas apmokëjote arba atlikote pastovø mokëjimà. Paèiam taisyti sàskaitø korespondencijos mokëjime negalima. Tokia sàskaitø korespondencija po patvirtinimo (laukai Iðsiøsti, Patvirtinti) pateks á Didþiàjà knygà.
Spausdinant mokëjimà daþnai kyla klausimas, kada bus atspausdintas kasos iðlaidø orderis, o kada banko pavedimas. Tai priklauso nuo mokëjimo bûdo:
jei mokëjimas per kasà, tai spausdinamas kasos orderis, jei per bankà - banko pavedimas. Kokiu bûdu kompiuteris nusprendþia ar tai mokëjimas per bankà ar per kasà? Jei mokëjimo bûde (þodyne) lauke Asask nurodote atsiskaitomosios sàskaitos numerá, vadinasi tai mokëjimas per bankà ir spausdinamas pavedimas. Jei atsiskaitomosios sàskaitos numerio nëra, vadinasi tai iðlaidos per kasà.
Èia ávedami (koreguojami) duomenys reikalingi mokëjimo pavedimo spausdinimui. Langas susideda ið dviejø daliø:
pagrindinës informacijos
papildomos informacijos
Pagrindinës informacijos dalyje duomenys vedami spausdinant standartiná pavedimà. Èia galima pakeisti pavedimo numerá, nurodyti prekiø gavimo datà, nurodyti (pakeisti) apmokamø dokumentø numerius, sumas, mokesèio kodà.
Papildomoje dalyje duomenys vedami tada, kai
spausdinamas laisvos formos pavedimas. Èia laukø iðdëstymo tvarka primena
tarptautinio mokëjimo pavedimà. Be paprastame mokëjime reikalingø rekvizitø,
papildomoje informacijoje galima nurodyti pavedimo skubos tipà, mokesèiø
mokëjimo tvarkà, iðsamesnius mokëtojo ir gavëjo ir jø bankø adresus,
korespondentinio banko duomenis.
Lango virðuje yra du mygtukai: Spausdinti pagr. dokumentà ir Vartotojo dokumentai. Jais bei standartiniu mygtuku Spausdinti atspausdinamas mokëjimo pavedimas. Iðsiaiðkinsime kuo jie skiriasi. Paspaudus mygtukà Spausdinti bus atspausdintas standartinis mokëjimo pavedimas, kurio formos keisti negalima, nes ji "uþsiûta" programos viduje. Paspaudus mygtukà Spausdinti pagr. dokumentà, bus atspausdintas laisvos formos dokumentas, kurá vartotojas paskelbë pagrindiniu. Jei në vienas ið dokumentø nëra pagrindinis, kompiuteris praneða, kad "pagrindinis dokumentas nerastas". Paspaudus mygtukà Vartotojo dokumentai, iðkvieèiamas vartotojo apibrëþtø mokëjimo dokumentø sàraðas. Jame bet kurá dokumentà galima atsispausdinti arba perþiûrëti ekrane.
Pirkimai, Operacijos->Kasos iðlaidø orderiai
Pinigø mokëjimo operacijos gali bûti registruojamos remiantis kasos iðlaidø orderiais. Ðis pirminis dokumentas iðraðomas ir uþregistruojamas iðmokant ið ámonës kasos grynuosius pinigus. Kasos iðlaidø orderis - tai supaprastintas mokëjimo variantas, kuriame nereikia nurodyti mokëjimo bûdo, nes visada mokama per kasà. Kasos sàskaita nurodoma Pirkimo sàskaitø þodyne lauke Kasa. Kokia buhalterinë sàskaita debetuojama, nurodoma laisvai, nereikia jokiø mokëjimà patvirtinanèiø sàskaitø, pastoviø mokëjimø. Tinkamiausias kasos iðlaidø orderio panaudojimo pavyzdys - pinigø iðdavimas darbuotojui, kurie vëliau bus panaudoti prekëm pirkti. Kasos iðlaidø orderiu negalima apmokëti skolø tiekëjams.
Naujas orderis ávedamas Kasos
iðlaidø orderiø
lange paspaudþiant mygtukà Naujas. Uþpildykite ðiuos orderio laukus:
Numeris - kasos iðlaidø orderio numeris;
Patvirtinti - paþymëjus ðá laukà, orderis patvirtinamas ir á Didþiàjà knygà sukuriamas áraðas sutrumpinimu Kl.;
Korespondentinë sàsk., subsàsk. - koresponduojanèios su kasos sàskaita (debetuojamosios) sàskaitos numeris;
Suma - iðmokama suma;
Iðduoti - gavusio pinigus asmens vardas ir pavardë; galimi tokie atvejai:
kai pinigai iðduodami ámonës darbuotojui, darbuotojo kodas pasirenkamas ið atitinkamo þodyno, o reikalingi duomenys automatiðkai perkeliami;
kai pinigai iðduodami kitam asmeniui, jo vardas ir pavardë ávedami klaviatûros pagalba;
Pagrindas - kokiu pagrindu iðmokami grynieji pinigai, pvz., iðduodamas avansas. Galima iðsirinkti ið þodyno Kasos iðlaidø orderiø tekstai klaviðu '+';
Priedëlis - pridedamo dokumento numeris (ásakymas, þiniaraðtis ar pan.);
Pagal - gavëjà liudijanèio dokumento pavadinimas ir data.
Pirkimai, Operacijos->Elektroniniai pavedimai
Programoje ávestus pavedimus galima eksportuoti á
banko elektroniniø pavedimø programà ir iðsiøsti á bankà. Ðiame lange atrenkami
per tam tikrà laikotarpá suformuoti pavedimai ir eksportuojami pasirinkto banko
formatu á tarpiná failà.
Norëdami iðsiøsti pavedimus á kurá nors bankà pasirinkite to banko puslapá pelyte. Jei pavedimus ið programos eksportuojate pirmà kartà, reikës nurodyti keletà parametrø:
Bankas - bankas, kuriam siøsite pavedimus. Já pasirinkite ið ámonës kortelëje ávestø bankø sàraðo. Pasirinkus bankà, ðalia rodomas jo kodas ir sàskaitos tame banke numeris.
Mok. bûdas - mokëjimo bûdas, kuriuo buvo registruojami pavedimai á pasirinktà bankà mokëjimø sàraðe. Kadangi ten vedami mokëjimai ir per kasà (-as), ir per kitus bankus (jei jø yra), ir per ataskaitingus asmenis, bûtina ið bendro mokëjimø sàraðo iðrinkti tik tam bankui priklausanèius pavedimus. Todël èia reikia ávesti to banko mokëjimo kodà.
Failas - failas, á kurá bus eksportuojami atrinktø pavedimø duomenys. Apie ðá failà turi þinoti ir "Stekas-apskaita", ir banko elektroniniø pavedimø programa. Daugumai bankø ðis failas turi bûti tekstinis. Ðalia eilutës esanèiu mygtuku nurodykite koká nors egzistuojantá katalogà (geriausiai kad jis bûtø apskaitos arba pavedimø programos kataloge) ir failo vardà (gali bûti su priesaga *.txt, jei banko programa nereikalauja kitaip). Jei failas tame kataloge neegzistuoja, eksportavimo metu jis bus sukurtas. Atminkite, kad prieð kiekvienà eksportà failo turinys yra iðvalomas.
Ðie parametrai yra bûtini, jø nenurodþius duomenø eksporto atlikti nepavyks. Kaip jau minëta, parametrai kiekvienam bankui nurodomi vienà kartà. Programa juos ásimena ir kità kartà, atidarius ðá langà, jø ávedinëti nebereiks.
Kai parametrai jau nurodyti, reikia atrinkti pavedimus, kuriuos norime eksportuoti. Lauke Laikotarpis nurodome pavedimø laikotarpá ir paspaudþiame mygtukà Atrinkti. Sàraðe pasirodo pavedimai atlikti per nurodytà laikotarpá nurodytu mokëjimo bûdu. Galima pasiþiûrëti ar visi pavedimai suvesti tvarkingai, t.y. ar nurodyti gavëjo banko duomenys, sàskaita, sumos ir t.t. Stulpelyje Formuoti galima nuimti varneles prie tø pavedimø, kuriø nenorite eksportuoti. Taip pat galima pakoreguoti kiekvieno pavedimo numerá, mokëjimo paskirtá, mokëjimo kodà arba atidaryti perþiûrai pasirinktà pavedimà mygtuku Atidaryti mokëjimà.
Paspaudus mygtukà Eksportuoti, pavedimø, esanèiø sàraðe, duomenys perkeliami á nurodytà failà. Jei eksportas atliktas sëkmingai, apie tai informuojama atitinkamu praneðimu. Dabar galima paleisti banko pavedimø programà ir importuoti pavedimus ið failo.
Pirkimai, Operacijos->Tiekëjø skolø valiuta perskaièiavimas
Tiekëjø skolø valiuta perskaièiavimas - tai skolø, ávestø uþsienio valiuta, perskaièiavimas á litus pagal nurodytos dienos valiutø kursus. Ávertinus teigiamà arba neigiamà kursø pasikeitimo átakà, paskaièiuojamos pajamos ir sànaudos, padidinamas arba sumaþinamas klientø ásiskolinimas litais (skola valiuta savaime suprantama nepasikeièia).
Nuspaudus mygtukà Naujas atsidaro tuðèias langas, kuriame vartotojas turi nurodyti datà, pagal kurios dienos valiutø kursà bus daromas perskaièiavimas, ir paspausti klaviðà Enter. Programa perskaièiuoja skolas valiuta pagal naujàjá valiutø kursà. Jei kurios nors valiutos tos dienos kurso nëra, automatiðkai papraðo ávesti tos dienos kursà.
Ekrane vartotojas mato tokià informacijà:
Tpkodas - tiekëjo kodas.
Data - pirkimo faktûros data.
Tfaktnr - tiekëjo faktûros numeris.
Valiuta - valiutos zenklas.
Suma valiuta - tiekëjo skola valiuta.
Vkursas1 - pirkimo faktûros ávedimo arba paskutinio skolø valiuta perskaièiavimo valiutos kursas.
SumaLt1 - skola litais, sumaLt1=suma valiuta*vkursas1.
Vkursas2 - naujas valiutos kursas, pagal kurá perskaièiuojama skola.
SumaLt2 - skola litais pagal naujàjá valiutos kursà, sumaLt2=suma valiuta*vkursas2.
Sàskaita - teigiamos/neigiamos valiutø kurso pasikeitimo átakos sàskaita, ámama ið Pirkimo sàskaitø duomenø þodyno.
Skirtumas - skolos litais pasikeitimas, skirtumas=sumaLt1-sumaLt2.
Mokëjimo Nr. - mokëjimo numeris, patvirtinus paskaièiavimus sukurto mokëjimo numeris.
Paskaièiuotø sumø vartotojas koreguoti negali, gali tik paðalinti visà áraðà
nuspaudus mygtukà "paðalinti dokumento áraðà". Patvirtinus perskaièiavimà, kiekvienam tiekëjui suformuojamas fiktyvus mokëjimas, kuriame mokëjimo bûdas yra "Valiutø kursø pasikeitimas". Programa patikrina ar Mokëjimo bûdø(sàlygø) duomenø þodyne yra nurodyti mokëjimo bûdai, kuriø bsask stulpelyje nurodytos teig./neig. kursø pasikeitimo átakos sàskaitos. Jei tokiø mokëjimo bûdø duomenø þodyne nëra, automatiðkai juos suformuoja. Analogiðkas áraðas uþraðomas ir á Didþiàjà knygà. Norint paðalinti tiekëjø skolø valiuta perskaièiavimà, reikia paðalinti ið Didþiosios knygos visus suformuotus mokëjimus.
Atlikus skolø valiuta perskaièiavimà ir já patvirtinus, darant mokëjimà teig./neig. kursø pasikeitimo átakà bus skaièiuojama ne nuo faktûroje nurodyto kurso, o nuo kurso, pagal kurá darytas paskutinis perskaièiavimas.
Pirkimai, Operacijos->Ekstra mokëjimo pavedimai
Ekstra mokëjimo pavedimai suteikia vartotojui galimybæ pagreitintai suformuoti ir atspausdinti didelá kieká mokëjimo pavedimø. O taip pat naudojantis EXCEL-io galimybëmis paskirstyti turimas pinigines lëðas pagal ásiskolinimo tiekëjams lyginamàjá svorá. Ekstra mokëjimo pavedimai formuojami ir spausdinami tokia tvarka:
Uþpildomi Ekstra pavedimø parametrai, t.y. nurodoma mokëjimo pavedimo data, mokëjimo bûdas (á kurá bankà bus spausdinami pavedimai), komentaras, paþymima ar skolos bus iðvedamos á EXCEL-á. Mokëjimo pavedimø formavimo ir spausdinimo metu ðiuos parametrus galima keisti.
Paskaièiuojamos tiekëjø skolos iki tam tikros nurodytos datos.
Suformuojami mokëjimo pavedimai.
Spausdinimas.
Tiekëjø skolos paskaièiuojamos
nurodþius ðiuos parametrus:
Data - data iki kurios bus skaièiuojamos tiekëjø skolos.
Tiekëjai - tiekëjo kodas arba intervalas. Nieko nenurodþius bus paskaièiuotos visø tiekëjø skolos.
Eksportuoti á Excel. Naudojamas, jei mokamas sumas vartotojas skirsto, naudodamas Excel.
Pastaba. Skolos paskaièiuojamos ávertinant mokëjimo terminà. Pvz.: pirkimo faktûra iðraðyta 2000.03.15. Mokëjimo terminas - apmokëti po 10 dienø. Jei skolos skaièiuojamos iki datos 2000.03.20 , tai ði faktûra nebus átraukta.
Mokëjimo pavedimø formavimas - tai tiekëjams mokamø
sumø ávedimas ir mokëjimø suformavimas. Vartotojas ekrane mato ðià informacijà:
Data - mokëjimo pavedimo data. Automatiðkai siûloma ið Ekstra mokëjimo pavedimø parametrø.
Mokëjimo bûdas - mokëjimo bûdo kodas, á kurá bankà formuojami mokëjimo pavedimai. Automatiðkai siûlomas mokëjimo bûdas ið Ekstra mokëjimo pavedimø parametrø.
Tpkodas - tiekëjo kodas.
Pavadinimas - tiekëjo pavadinimas ið klientø duomenø þodyno.
Skola - tiekëjo skolos suma.
MokSuma - tiekëjui mokama suma.
Skola ið viso.
Mokama suma ið viso.
Galimi keli mokamø sumø ávedimo variantai:
Nuspaudus klaviðà "+" lauke ið viso, apmokamos visos skolos.
Kiekvienam klientui ávedant mokamà sumà. (Stulpelyje Mok.suma nuspaudus klaviðà "+", perkeliama to kliento visa skolos suma).
Mokamas sumas importuojant ið pasirinktos Excel-io bylos.
Dëmesio! Pirmame Excel-io bylos stulpelyje turi bûti kliento kodai. Mokamos sumos bus importuojamos ið ketvirto stulpelio.
Suvedus mokamas sumas ir nuspaudus mygtukà "Suformuoti mokëjimus" , bus suformuoti nepatvirtinti mokëjimo dokumentai, kuriuos galima perþiûrëti ir koreguoti iðsikvietus operacijà Mokëjimai. Formuojant mokëjimus, tiekëjø faktûros dengiamos nuosekliai pagal atsiskaitymo datà. Jei mokama didesnë suma negu skola, permokos suma "kabinama" prie paskutinës faktûros.
Mokëjimo pavedimø spausdinimas
- tai pagreitintas mokëjimo pavedimø spausdinimas. Spausdinami nebûtinai per
Ekstra mokëjimo pavedinimus suformuoti mokëjimai. Vartotojas turi uþpildyti
ðiuos parametrus:
Mokëjimo bûdas - mokëjimo bûdo kodas, á kurá bankà formuojami mokëjimo pavedimai. Automatiðkai siûlomas mokëjimo bûdas ið Ekstra mokëjimo pavedimø parametrø.
Data - uþ kurá laikotarpá spausdinami mokëjimo pavedimai. Pvz.: nurodþius laikotarpá 2000.03.01-2000.03.03 , bus atspausdinti visi per ðá laikotarpá ávesti mokëjimai, nepriklausomai ar jie buvo ávesti per mokëjimo operacijà, ar suformuoti per Ekstra mokëjimo pavedimus.
Numeriai - mokëjimo numeris arba intervalas. Nieko nenurodþius bus atspausdinti visi nurodyto laikotarpio mokëjimai.
Egzemplioriø skaièius - mokëjimo pavedimø egzemplioriø skaièius.
Mokëjimo data - mokëjimo pavedimo data.
Mokëjimo bûdas - mokëjimo bûdo kodas, á kurá bankà formuojami mokëjimo pavedimai. Klaviðo "+" pagalba galima pasirinkti ið duomenø þodyno.
Komentaras - norimas komentaras, kuris bus spausdinamas mokëjimo pavedimo mokëjimo paskirties skiltyje.
Atspausdinti apmokamø faktûrø numerius - ar mokëjimo pavedimo mokëjimo paskirties skiltyje iðvardyti apmokamas faktûras.
Komentaras ið kliento kortelëje nurodytos skolø sàskaitos pavadinimo.
Tiekëjø skolas eksportuoti á EXEL.
Pastaba. Jei yra nurodytas komentaras ir paþymëtas parametras "Komentaras ið kliento kortelës.", tai pirmenybë bus teikiama pastarajam. O tekstas nurodytas komentaro lauke bus atspausdintas tik tiems tiekëjams, kuriø kortelëje nëra nurodyta skolos sàskaita. Pirmoje mokëjimo paskirties eilutëje spausdinamas komentaras, o kitose iðvardinami apmokamø faktûrø numeriai.
Pirkimai, Operacijos->Pirktø prekiø (atsargø) gràþinimas
Parduotø prekiø(atsargø) gràþinimo operacija - tai
pirkëjui parduotø prekiø gràþinimo formavimas ir spausdinimas. Operacijoje
uþpajamuojamos gràþintos prekës pagal nuraðytà savikainà, sumaþinamos pardavimo pajamos, PVM, pirkëjo
ásiskolinimas. Po patvirtinimo á Didþiàjà knygà sukuriamos atitinkamos buhalteriniø
sàskaitø korespondencijos.
Pardavimø gràþinimø sàraðe nuspaudus mygtukà Naujas atidaromas tuðèias langas. Vartotojas turi uþpildyti ðiuos parametrus:
Numeris - pardavimo gràþinimo dokumento registracinis numeris. Automatiðkai siûlomas Pardavimo sàskaitø þodyne nurodytas paskutinis pardavimo faktûros numeris padidintas vienetu. Vartotojas gali keistis, atsiþvelgdamas á tai, kad numeris yra unikalus skaièius ir negali kartotis.
Data - gràþinimo data. Automatiðkai siûloma kompiuterio sisteminë data arba Operacijø datø kontrolës þodyno intervalo Tikrinti datà antroji data, jei sisteminë data nepatenka á nurodytà intervalà.
Pirkëjas - pirkëjo, gràþinanèio prekes, kodas. Klaviðo "+" pagalba galima pasirinkti ið klientø þodyno.
Faktûros Nr. - pardavimo faktûros, ið kurios pardavimo gràþinamos prekës, numeris. Klaviðo "+" pagalba galima pasirinkti ið nurodytam pirkëjui iðraðytø pardavimo faktûrø sàraðo. Ávedus faktûros numerá, automatiðkai uþpildoma prekinë gràþinimo dokumento dalis, t.y. ið pardavimo faktûros
perkeliamos parduotos prekës, pardavimo kaina, nuraðyta savikaina, PVM tarifas, padalinys. Vartotojui belieka uþpildyti tik gràþinamà kieká. Gràþinimas gali bûti vykdomas ir pagal kelias pardavimo faktûras - ið pradþiø pasirinkus ir perkëlus vienos faktûros prekes, galima pasirinkti kità (prieð tai pasirinktos faktûros prekës iðlieka).
Padalinys - padalinio kodas.
Komentaras - bet koks norimas komentaras.
Pardavimo gràþinimà sudaro du puslapiai:
1) prekës- tai prekinë dokumento dalis, kurioje ,nurodþius pardavimo faktûros numerá, atsiranda tokie duomenys:
Kodas - prekës kodas.
Pavadinimas - prekës pavadinimas, imamas ið prekiø(paslaugø) duomenø þodyno.
Vnt - matavimo vienetai.
Savikaina - nuraðyta prekiø savikaina.
Kaina - pardavimo kaina.
Kiekis - parduotas kiekis.
Gràþ.kiekis - gràþinamas kiekis. Ði stulpelá pildo vartotojas. Gràþinamas kiekis negali bûti didesnis uþ parduotà kieká.
Suma - gràþinimo suma, suma=kaina*graz.kiekis.
PVM - PVM tarifo kodas.
Padal. - padalinio kodas.
Fakt.Nr.- pardavimo faktûros, ið kurios pardavimo gràþinamos prekës, numeris.
2) sàskaitos - kuriame automatiðkai pavaizduojama gràþinimo operacijos buhalteriniø sàskaitø korespondencija. Ðios dalies vartotojas keisti negali. Tokia sàskaitø korespondencija po patvirtinimo pateks á Didþiàjà knygà.
Parduotø prekiø(atsargø) gràþinimo operacijoje ávestas dokumentas, bus matomas ir pardavimo faktûrø sàraðe su poþymiu Gr. Èia já galima tik perþiûrëti, spausdinti. Ávesti naujà gràþinimà arba koreguoti senàjá galima tik parduotø prekiø (atsargø) gràþinimo operacijoje.
Pirkimai, Operacijos->Automatinis avansø dengimas
Programa kontroliuoja, ar sumokëti avansiniai mokëjimai yra padengti pirkimo faktûromis. Pvz. Jei klientui A sumokëta avansu 1000Lt. Periodinëje kliento suvestinëje bus rodoma, kad klientas A mums skolingas 1000Lt. Nupirkus ið kliento A prekiø uþ 600Lt, jo skola sumaþëja iki 400Lt, t.y. uþ ðá pirkimà mes neesame skolingi, jis dengiamas ið sumokëto avanso.
Avansiniø mokëjimø padengimas galimas dviem bûdais:
Pirkimo faktûros formavimo metu, puslapyje avansai paþymëjus su kuriuo avansiniu mokëjimu dengiama faktûra.
Vykdant automatiná avansø padengimà.
Programa suskaièiuoja kiek yra neiðnaudotø avansiniø mokëjimø ir kiek neapmokëtø sàskaitø faktûrø. Vartotojas ekrane mato tokià informacijà:
Klient.kodas - kliento kodas.
Faktûros Nr. - dengiamos pirkimo faktûros numeris.
Mokëjimo Nr. - avansinio mokëjimo numeris.
FaktSask - skolos tiekëjams sàskaita,t.y. sàskaita ið pirkimo faktûros.
MokSask - iðankstiniø mokëjimø sàskaita,t.y. sàskaita ið avansinio mokëjimo.
Suma - dengiama suma.
Raðyti á didþiàjà knygà - paþymëjus ðá parametrà, operacijø þurnale prie kiekvienos dengiamos faktûros bus áraðyta papildoma sàskaitø korespondencija: debetas FaktSask / kreditas MokSask Dengiama suma.
Nuspaudus mygtukà Uþraðyti bus atliktas ekrane parodytø avansø padengimas.
Pastaba. Avansai dengiami tik su faktûromis iðraðytomis vëliau negu sumokëtas avansas. Jei avansas sumokëtas 2000.03.30 , o faktûra iðraðyta 2000.03.20, tai ði faktûra nebus dengiama ið avanso.
Pirkimai, Ataskaitos->Mokëjimø prognozë
Mokëjimø prognozës ataskaitaiScribble23010 gauti nurodykite ðiuos parametrus:
Iki atsiskaitymo datos - èia nurodykite apmokëjimo datà, iki kurios suformuoti neapmokëtø pirkimo sàskaitø, faktûrø ataskaità. Jei nieko nenurodysite, bus pateiktos visos sàskaitos;
Tiekëjas - galima pasirinkti vieno tiekëjo mokëjimo prognozës ataskaità. Ðiuo atveju nurodykite tiekëjo kodà arba klaviðo "+" pagalba iðsikvietus tiekëjø þodynà pasirinkite reikiamà tiekëjà. Galima suformuoti keliø tiekëjø ataskaità. Ðiuo atveju lauke Tiekëjas per brûkðnelá uþraðykite tiekëjø kodø intervalà. Jei nieko nenurodysite, bus suformuota visø tiekëjø ataskaita;.
Padalinys - nurodæ padaliná, gausite tik tame padalinyje uþregistruotø dar neapmokëtø sàskaitø sàraðà.
Sàsk. iðankstiniam apmokëjimui - paþymëjus ðá langelá parodomos ne pirkimo faktûros, o sàskaitos iðankstiniam apmokëjimui.
Pagal tiekëjus - ataskaitoje neapmokëtos faktûros bus grupuojamos pagal pirkëjus ir parodoma bendra tiekëjo suma.
Sumos valiuta - paþymëjus ðá langelá, ataskaitoje ásiskolinimai kreditoriams bus pateikti ir litais, ir uþsienio tiekëjo valiuta.
Mokëjimø prognozës ataskaitoje pateikiamos visos sàskaitos, kurias ámonë turi apmokëti tiekëjams. Kreditoriø sàskaitø eiliðkumas ataskaitoje nustatytas pagal mokëjimo terminus, t.y. pagal atsiskaitymo datà.
Ataskaitos struktûra:
Ats. data - neapmokëtos faktûros atsiskaitymo data;
Fakt. Nr. - neapmokëtos faktûros numeris;
Tiekëjas - tiekëjo, kuris iðraðë faktûrà, numeris klientø þodyne;
Pavadinimas - tiekëjo pavadinimas;
Suma - skolinga suma pagal ðià faktûrà. Suma gali bûti maþesnë uþ paèios faktûros sumà, jei buvo dalinai padengta. Be to, gali bûti ir neigiama (permokos atveju);
Ið viso - visø prieð tai ëjusiø sàskaitø suma;
Sàsk. - buhalterinë sàskaita, kurioje apskaitytas ásiskolinimas tiekëjui pagal kiekvienà sàskaità - faktûrà.
Jei ataskaitos parametrø lange paþymëjote laukà Sumos valiuta, tai be pagrindiniø minëtø duomenø stulpelyje Sumos Val. pateikiama sàskaitos suma ta valiuta, kuria ji buvo iðraðyta, o stulpelyje Lt nurodomas valiutos þenklas. Sàskaitø litais ðie stulpeliai paliekami tuðti.
Pirkimai, Ataskaitos->Mokëjimø þurnalas
Mokëjimø þurnalui gauti nurodykite ðiuos parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis - pasirinkite, kurio laikotarpio mokëjimo þurnalà norite suformuoti. Nurodþius laikotarpá, pateikiami tik tie mokëjimai, kuriø data priklauso nurodytam laikotarpiui;
Tiekëjas - nurodykite, kuriam tiekëjui (ar jø intervalui) suformuoti mokëjimø þurnalà. Jei nieko nenurodysite, bus pateikiama visø tiekëjø ataskaita;
Mokëjimo bûdas - galite pasirinkti mokëjimo bûdà ið sàraðo. Nurodþius mokëjimo bûdà (pvz. per kasà), bus suformuota tik tuo mokëjimo bûdu ávykdytø mokëjimø ataskaita (pvz. apmokëjimø per kasà sàraðas);
Trumpai - trumpa mokëjimo þurnalo ataskaita, kurioje nurodoma operacijos Nr., registravimo data, operacijos data, gavëjas ir jam pervesta suma; galimi du trumpos ataskaitos variantai:
Sumos litais - ðioje ataskaitoje visi mokëjimai (taip pat ir uþsienio valiuta) perskaièiuojami á litus; papildomai èia nurodoma bendra kiekvienos dienos mokëjimø suma litais;
Sumos valiuta - ðioje ataskaitoje visi mokëjimai parodomi ta valiuta, kuria jie ir buvo atlikti, ataskaitos pabaigoje pateikiama bendra mokëjimø suma kiekviena valiuta;
Detaliai - detali mokëjimo þurnalo ataskaita, kurioje visos mokëjimø sumos parodomos litais; papildomai nurodoma kiekvieno mokëjimo sàskaitø korespondencija, o ataskaitos gale pateikiamos bendros koresponduojanèiø sàskaitø sumos.
Pagal mokëjimo bûdus - paþymëjus ðá laukà, mokëjimai grupuojamos pagal mokëjimo bûdus.
Nepatvirtinti - rodomi tik nepatvirtinti mokëjimai.
Mokëjimø þurnalo ataskaitoje yra pateikiami ámonës apmokëjimai tiekëjams per pasirinktà laikotarpá. Galimos dvi ataskaitos formos: trumpa ir detali - tai priklauso nuo to, kokià formà nurodëte parametrø lange.
Ataskaitos struktûra:
Nr. - mokëjimo numeris mokëjimø sàraðe;
Reg. data - mokëjimo registravimo data;
Op. data - mokëjimo operacijos áraðo data Didþiojoje knygoje. Data, kurià nurodëte mokëjimo lauke Oper. data;
Gavëjas - kliento, kuriam iðmokëti pinigai, kodas ir pavadinimas.
Suma - gavëjui iðmokëta suma;
Lt - ðis laukas naudojamas, kai ataskaitos parametruose nustatytas poþymis Valiuta. Jei laukas tuðèias, vadinasi mokëjimas litais, jei ne, tai jame nurodytas valiutos sutrumpinimas.
Trumpoje formoje pateikiama mokëjimo sumos uþ dienà ir bendra laikotarpio mokëjimø suma.
Detali ataskaitos forma nuo trumpos skiriasi tuo, kad joje be iðvardytø duomenø po kiekvienu mokëjimu pateikiama jo sàskaitø korespondencija:
sàskaita - koresponduojanèios sàskaitos kodas;
sàskaitos pavadinimas;
suma - sàskaitos suma. Jei suma teigiama, tai sàskaita buvo debetuojama, jei neigiama - kredituojama.
Be to, ataskaitos pabaigoje pateikiamos visø buhalteriniø sàskaitø, panaudotø mokëjimuose, apyvartos.
Pirkimai, Ataskaitos->Periodinë tiekëjø suvestinë
Periodinei tiekëjø suvestinei gauti nurodykite ðiuos
parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis - pasirinkite laikotarpá, kurio ataskaità norite gauti;
Klientas - pasirinkite tiekëjà, kurio duomenis norite gauti. Jei nieko nenurodysite, bus suformuota visø tiekëjø ataskaita;
Kategorija - pasirinkite tiekëjø kategorijà, kurios norite ataskaità norite matyti.
Skolos sàskaita - nurodykite buhalterinæ sàskaità, kurioje uþfiksuojamas ásiskolinimas tiekëjui. Jei nieko nenurodysite, bus pateikta visø tiekëjø ataskaita.
Ataskaita:
Detali pagal balansines sàskaitas - detali periodinës tiekëjo suvestinës ataskaita kai parodomi dokumentai ir sàskaitø korespondencijos;
Detali pagal dokumentus - detali periodinës tiekëjo suvestinës ataskaita, kai parodomi dokumentai jø datos, numeriai ir sutrumpinimai;
Trumpa (tik galutinës sumos) - ataskaitos forma, kurioje pateikiami pradiniai ir galutiniai skolø kreditoriams likuèiai bei pasirinkto laikotarpio debeto ir kredito apyvarta viena eilute.
Visa informacija - ataskaitoje bus pateikiami visi duomenys ir prekybinës skolos ir avansu iðmokëtos sumos, bei jø likuèiai laikotarpio pradþiai ir pabaigai;
Prekybinës skolos - ataskaitoje bus pateiktos tik skolos tiekëjams ir sàskaitos apyvartos;
Avansiniai mokëjimai - ataskaitoje bus pateiktos tik avansiniø mokëjimø sàskaitos apyvartos.
Likutis
Debeto ir kredito - likuèiø dokumentø sumos skirstomos á du stulpelius: debeto ir kredito;
Debetas - kreditas - likuèiø dokumentø sumos rodomos viename stulpelyje: debetiniai dokumentai rodomi teigiamomis sumomis, o kreditiniai - neigiamomis.
Sumos valiuta - paþymëkite ðá laukà, jei ataskaitoje norite matyti operacijas ta valiuta, kuria jos buvo ávykdytos.
Rodyti ir pardavimus - paþymëkite ðá laukà, jei norite, kad bûtø rodomi ir ámonës pardavimo dokumentai ðiam tiekëjui. Tai aktualu kai tiekëjas yra kartu ir pirkëjas.
Paspauskite mygtukà Gerai.
Periodinës tiekëjo suvestinës ataskaitoje pateikiami duomenys apie tiekëjo iðraðytas sàskaitas ir jø apmokëjimà per pasirinktà laikotarpá. Trumpos formos ataskaitoje kliento duomenys pateikiami bendromis sumomis viena eilute, o detalioje - iðvardijami visi dokumentai ir apaèioje susumuojama.
Ataskaitos stulpeliai:
Pradinis likutis - èia rodomas ásiskolinimas klientui nurodyto laikotarpio pradþios datai. Parametrø lange pasirenkama ar likutá rodyti viename ar dviejuose (debeto ir kredito) stulpeliuose.
Debeto apyvarta - èia rodoma kiek dokumentø ir kokiomis sumomis buvo apmokëta arba padengta tarpusavio aktais per nurodytà laikotarpá.
Kredito apyvarta - èia rodoma kokie dokumentai ir uþ kokià sumà buvo iðraðyta per nurodytà laikotarpá.
Galutinis likutis - èia rodomas ásiskolinimas klientui nurodyto laikotarpio pabaigos datai.
Pirkimai, Ataskaitos->Pirkimo sàskaitø þurnalas
Pirkimo sàskaitø þurnalui gauti nurodykite ðiuos
parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis - pasirinkite laikotarpá, kurio ataskaità norite gauti;
Tiekëjas - nurodykite, kuriam tiekëjui (ar jø intervalui) suformuoti pirkimo sàskaitø þurnalà. Jei nieko nenurodysite, bus pateikiama visø tiekëjø ataskaita;
Padalinys - nurodþius padaliná, pateikiama tik to padalinio pirkimo sàskaitos;
Trumpai - trumpa pirkimo sàskaitø þurnalo ataskaita, kurioje pateikiama pirkimo sàskaitos data, numeris, tiekëjas, mokama PVM ir bendra suma;
Detaliai - detali pirkimo sàskaitø þurnalo ataskaita, kurioje papildomai nurodomos pirktos prekës ar paslaugos ir jø sàskaita.
Pirkimo sàskaitø þurnalo ataskaitoje pateikiamos visos pasirinkto laikotarpio pirkimo sàskaitos. Ataskaita gali bûti dviejø formø:
trumpa ir detali, tai nurodoma ataskaitos parametrø lange.
Trumpa ataskaitos struktûra:
Data - sàskaitos registravimo data;
Fakt. Nr. - sàskaitos faktûros numeris;
Tiekëjas - tiekëjas, kuris pateikë faktûrà;
Pavadinimas - tiekëjo pavadinimas;
Mok. suma - bendra sàskaitos suma (su PVM);
PVM suma - sàskaitos PVM suma.
Detali ataskaitos forma nuo trumpos skiriasi tuo, kad detalioje po kiekviena sàskaita dar pateikiamos buhalterinës sàskaitos (ir sumos), kuriose apskaityta ágytø prekiø, paslaugø pirkimo savikaina (debeto sàskaitos).
Pirkimai, Ataskaitos->Pirktø prekiø (paslaugø) sàraðas
Pirktø prekiø ataskaitai gauti nurodykite ðiuos parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis - pasirinkite, kurio laikotarpio ataskaità norite gauti;
Tiekëjas - nurodykite, kurio tiekëjo (ar jø intervalo) ataskaità norite gauti. Jei nieko nenurodysite, bus suformuota visø tiekëjø atskaita;
Prekë - galite pasirinkti konkreèios arba visø pirktø prekiø (nieko nenurodþius) sàraðo ataskaità;
Grupë - galite pasirinkti konkreèios prekiø grupës ataskaità;
Padalinys - nurodþius padalinio kodà, suformuojama tik tame padalinyje pirktø prekiø ataskaita.
Trumpai - trumpa pirktø prekiø (paslaugø) ataskaita;
Detaliai - detali pirktø prekiø (paslaugø) ataskaita;
Sumuoti kiekius - paþymëkite ðá laukà, jei norite, kad ataskaitos gale bûtø susumuoti visø prekiø kiekiai;
Savikaina - ataskaitoje bus pateiktos prekës ir jø savikaina (pirkimo kaina + papildomos iðlaidos);
Pirkimo kaina - ataskaitoje bus pateiktos prekës ir jø pirkimo kaina.
PVM suma - ataskaitoje bus pateiktos prekës ir jø suma be PVM, PVM suma ir suma su PVM;
Pirktø prekiø (paslaugø) sàraðo ataskaitoje pateikiami duomenys apie pirktø prekiø kiekius ir kainas per ataskaitiná laikotarpá. Ataskaita gali bûti dviejø formø: trumpa ir detali.
Kokià formà ir kainas spausdinti, pasirenkame ataskaitos parametrø lange.
Ataskaitos struktûra:
Kodas - prekës kodas prekiø, atsargø þodyne;
Pavadinimas - prekës pavadinimas;
M. vnt. - prekës mato vienetas;
Kaina - prekës kaina (pirkimo kaina arba savikaina). Reikia pastebëti, kad
jei prekë buvo pirkta kelis kartus ir skirtingomis kainomis, ataskaitoje
matysite vienà (vidutinæ) prekës kainà. Ji apskaièiuojama bendrà prekës pirkimo
sumà padalijus ið bendro pirkto kiekio;
Kiekis - per nurodytà laikotarpá nupirktas prekës kiekis;
Suma - prekës pirkimo suma;
Jei parametruose pasirinkote PVM suma, prekiø kiekio nematote, taèiau pateikiamos trys prekës pirkimo sumos: suma be PVM, PVM, suma su PVM.
Detali ataskaitos forma nuo trumpos skiriasi tuo, kad be visø iðvardytø prekës duomenø po prekës pavadinimu pateikiamos visos nurodyto laikotarpio prekës pirkimo faktûros, kiekiai ir sumos.
Pirkimai, Ataskaitos->Kasos iðlaidø orderiø sàraðas
Nurodykite ðiuos kasos iðlaidø orderiø ataskaitos parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis - pasirinkite, kurio laikotarpio ataskaità norite gauti;
Pagal gavëjus - paþymëkite ðá laukà, jei norite, kad ataskaitoje iðlaidø orderiai bûtø surûðiuoti pagal gavëjus. Jei paliksite nepaþymëtà, orderiai bus surûðiuoti pagal datà;
Mokëjimo paskirtis - ðá laukà paþymëkite, jei norite, kad ataskaitoje ðalia orderio bûtø nurodyta jo mokëjimo paskirtis (trumpas komentaras ávestas dokumento lauke Pagrindas).
Kasos iðlaidø orderiø sàraðo ataskaitoje pateikiami kasos iðlaidø orderiai, iðraðyti per nurodytà laikotarpá. Laikotarpis ir kiti kriterijai nurodomi ataskaitos parametrø lange.
Ataskaitos struktûra:
Data - orderio data;
Ord. Nr. - orderio numeris;
Gavëjo pavadinimas - asmens, gavusio pinigus pavardë;
Koresp. Sàsk. - su kasos sàskaita koresponduojanti buhalterinë sàskaita;
Suma - iðmokëta suma;
Mokëjimo paskirtis - jei parametruose paþymëjote laukà Mokëjimo paskirtis, ataskaitoje matote ðá stulpelá. Èia nurodomas kasos iðlaidø orderio Pagrindas, uþ kà sumokëti pinigai.
Pirkimai, Ataskaitos->Tiekëjo parduotos prekës
Nurodþius ðiuos parametrus
galima atsispausdinti ataskaità Tiekëjo parduotos prekësScribble23070:
Ataskaitinis laikotarpis - pardavimø laikotarpis;
Tiekëjas - tiekëjo kodas, kurio tiekiamø prekiø pardavimus norime matyti;
Grupë, Prekë, Padalinys;
Forma - galimos dvi ataskaitos formos: trumpa ir detali. Trumpoje formoje prekës duomenys pateikiami viena eilute, o detalioje parodomi pirkimo ir pardavimo dokumentai tiksliomis kainomis.
Ataskaitoje pateikiamos per nurodytà laikotarpá parduotos prekës, kurios buvo nupirktos ið nurodyto tiekëjo.
Pirkimai, Ataskaitos->Pirktos prekës pagal grupes
Ataskaita parodo per laikotarpá pirktos prekes. Prekes galima grupuoti pagal ávairius poþymius. Ataskaita labai panaði á sutarèiø modulio ataskaità "Uþsakytø prekiø sàraðas". Paskaitykite jos apraðymà.
Tai modulis, kontroliuojantis pardavimo ciklà nuo pradinës operacijos "sàskaitos-faktûros atidavimas pirkëjui" iki galutinës - "pirkëjo atsiskaitymas". Jis skirtas analizuoti pirkëjø ásiskolinimà ámonei. Dirba su Didþiosios knygos, atsargø ir ilgalaikio turto moduliais.
Prekiø, atsargø, paslaugø pardavimai vykdomi pardavimo faktûrø pagalba. Kiekvienas pardavimas - tai naujas áraðas faktûrø sàraðe. Vedant naujà pirkimo faktûrà, uþpildþius visus duomenis, ji patvirtinama - tada automatiðkai á Didþiosios knygos bendràjá þurnalà patenka buhalteriniø sàskaitø pavidalu apraðyta pardavimo operacija.
Darbo pradþioje bûtina nusistatyti, kokiu reþimu bus nuraðoma parduotø prekiø savikaina. Tai atliekama pardavimo faktûrø parametrø lange. Galimi trys reþimai: nuolatinis FIFO, periodinis FIFO ir pagal kortelës savikainà. Labiausiai naudojamas yra nuolatinis FIFO metodas, kai prekiø likuèiai nuraðomi nuolat, t.y. po kiekvieno pardavimo. Nuraðomos anksèiausiai pirktos prekës.
Periodinis FIFO metodas nuo nuolatinio skiriasi tuo, kad prekiø savikaina po kiekvieno pardavimo nenuraðoma. Tai atlieka pats vartotojas kaþkokio tai laikotarpio (pvz. mënesio) pabaigoje, atsargø nuraðymo aktu ið atsargø modulio. Jame paþymima, kad nuraðinëjama prekiø savikaina. Kompiuteris automatiðkai surenka visas pardavimo faktûrose nurodytas prekes ir suformuoja jø nuraðymo aktà, kurá tereikia patvirtinti.
Kai parduodamos prekës ar paslaugos, kuriø ásigijimas nëra fiksuojamas per pirkimø modulá, tada naudojamas reþimas Pagal kortelës savikainà. Prekës kortelëje yra laukas nurodyti pastoviai prekës savikainai. Pagal tai pardavimo metu suskaièiuojama parduodamø prekiø savikaina ir sukuriamas atitinkamas áraðas Didþiojoje knygoje. Ðiuo atveju su sandëliu joks ryðys neegzistuoja.
Kai pirkëjas atsiunèia pavedimà ar pinigus, iðkvieèiamas áplaukø sàraðas. Naujame mokëjime nurodþius pirkëjà, kuris apmoka savo ásiskolinimà, kompiuteris pateikia visø to pirkëjo neapmokëtø faktûrø sàraðà. Apmokëjus faktûrà, sekanèioje áplaukoje ji neberodoma. Patvirtinta áplauka taip pat patenka á Didþiàjà knygà.
Avansinëms áplaukoms registruoti bûtina iðraðyti sàskaitas iðankstiniam mokëjimui, o tik po to vesti avansinæ áplaukà. Sàskaita iðankstiniam mokëjimui nëra pirminis dokumentas ir á Didþiàjà knygà nepatenka. Kai pirkëjui iðsiunèiamos prekës, iðkvieèiama toji iðankstinë sàskaita ir joje mygtuko Sukurti pardavimà paspaudimu suformuojama pilna pardavimo faktûra, kurià tereikia patvirtinti.
Visa ámonës padëtis pirkëjø atþvilgiu pateikiama ataskaitø pavidalu. Kas ir kiek jums skolingas, pamatysite áplaukø prognozës ataskaitoje. Visà pardavimo - atsiskaitymo raidà su konkreèiu pirkëju atspindi periodinë pirkëjø suvestinë. Taip pat bet kada galima atsispausdinti pardavimo faktûrø, áplaukø, parduotø prekiø sàraðus.
Modulyje galima:
registruoti pardavimø þurnale visas operacijas, atliktas tiek litais, tiek kita valiuta apie prekiø, pagamintos produkcijos ir kitø atsargø arba ilgalaikio turto pardavimà, apie ámonës suteiktas paslaugas savo klientams;
ruoðti ir spausdinti sàskaitas avansui mokëti, sàskaitas-faktûras arba PVM sàskaitas-faktûras, pardavimø uþsakymus;
registruoti áplaukø þurnale pirkëjø avansinius mokëjimus arba atsiskaitymus uþ parduotas prekes ir suteiktas paslaugas pagal pateiktus pardavimo dokumentus;
visas operacijas ið pirkimø ir mokëjimø þurnalø automatiðkai perkelti á bendràjá þurnalà ið karto po jø uþregistravimo arba bet kuriuo kitu metu.
Bet kuriuo metu ir bet kurio laikotarpio galima gauti:
pardavimøScribble33060 ir áplaukø þurnalus;
pirkëjø ásiskolinimo ámonei bûklæ ir atsiskaitymo terminus;
detalià informacijà apie visà pardavimo-atsiskaitymo su kiekvienu klientu ciklà;
parduotø prekiø ir paslaugø sàraðà
Kitos modulio galimybës:
Naudojant specialius reikalavimus atitinkanèias tarpines bylas, á bendràjá þurnalà galima átraukti operacijas, atliktas kituose apskaitos moduliuose (ar programose), neturinèiuose tiesioginio ryðio su pardavimø moduliu. Tai yra operacijos ið modulio Atsargø apskaita - pirkëjø skolos uþ parduotà produkcijà.
Pastaba. Ðios tarpinës bylos gali bûti panaudotos perduodant duomenis ið ávairiø kitø apskaitos programø á "STEKAS-apskaita" modulá Pardavimø-áplaukø knyga.
Pardavimai, Þodynai->Pardavimø sàskaitos
Pardavimø sàskaitos - tai
sàskaitos, kurios naudojamos sukuriant áraðus ið ðio modulio á Didþiàjà knygà.
Pardavimo sàskaitø þodynas ágalina pardavimo modulyje dirbti ne su
buhalterinëmis sàskaitomis, o tvarkyti informacijà kitu lygiu, t.y. registruoti
prekiø, paslaugø pardavimus, fiksuoti pirkëjø skolas ámonei, jø apmokëjimus
(áplaukas) - sàskaitø korespondencijas sukuria kompiuteris.Tik svarbu ið karto
teisingai uþpildyti visas þodyno pozicijas. Jei kokia pozicija lieka
neuþpildyta, dokumento tvirtinimo metu gaunate áspëjimà: "Nesutvarkytos
pardavimø sàskaitos!". Pardavimø sàskaitø þodynas yra analogiðkas pirkimo
sàskaitø þodynui.
Pardavimø sàskaitos yra ðios:
Debitoriø sàskaita - sàskaita, kurioje bus apskaitomi pirkëjø ásipareigojimai ámonei. Jei Jums bûtina kurio nors pirkëjo skolas apskaityti atskiroje sàskaitoje, jà nurodykite kliento kortelës lauke Pirk. Skolø sàskaita;
Mokëtinas PVM - sàskaita, kurioje bus apskaitomas mokëtinas (pardavimo) PVM;
Atsargø savikaina - sàskaita, kurioje bus nuraðoma parduotø atsargø savikaina;
Pardavimø savikaina - sàskaita, kurioje bus apskaitoma pardavimø savikaina;
Pardavimai - sàskaita, kurioje bus apskaitomos pardavimø pajamos;
Kasa - kasos sàskaita;
Avansø gautos sumos - sàskaita, kurioje bus apskaitomi pirkëjø avansiniai apmokëjimai; Avansinëje áplaukoje pirkëjø skolos sàskaita pakeièiama ðia sàskaita. Jei Jums bûtina kurio nors pirkëjo avanso sumas apskaityti atskiroje sàskaitoje, jà nurodykite kliento kortelës lauke Pirk. avanso sàsk.;
Teig. valiutø kursø pasikeit. átaka - sàskaita, kurioje apskaitoma teigiama valiutø kursø pasikeitimo átaka. Ji naudojama uþsienio pardavimams apskaityti;
Neig. valiutø kursø pasikeit. átaka - sàskaita, kurioje apskaitoma neigiama valiutø kursø pasikeitimo átaka. Naudojama uþsienio pardavimams apskaityti;
Tarpusavio atsiskaitymo sàskaita - naudojama tarpusavio aktuose, sàskaitø korespondencijos formavime. Jei tarpusavio sàskaita nurodyta, tarpusavio akte sàskaitø kontavimas atliekamas per jà, pvz.: D450 - K"Tarpusavio sàskaita", D"Tarpusavio sàskaita" - K240. Jei nenurodyta - kontuojama tiesiogiai: D450 - K240.
Paklaida - sànaudø sàskaita, kurioje nuraðomos valiutø kursø skaièiavimo paklaidos;
PVM kodas - PVM kodas, kuris apibrëþiamas PVM tarifø þodyne. Jis nurodo, kokiu PVM tarifu apmokestinami Jûsø ámonës pirkimai;
Pask. pard. faktûros Nr. - paskutinis panaudotas pardavimø faktûros numeris;
Pask. iðankst. pard. Nr. - paskutinis panaudotas iðankstinio pardavimo numeris.
Pask. áplaukø Nr. - paskutinis panaudotas áplaukø numeris;
Pastaba. Paskutinis faktûros, iðankstinio pardavimo, áplaukos numeris reiðkia, kad vedant naujà dokumentà, kompiuteris siûlys ðá numerá padidintà vienetu.
DËMESIO!
Tarkime, esant nustatytoms tam tikroms sàskaitoms á kompiuterá suvedame tam tikrà dokumentø kieká. Po to paaiðkëja, kad þodynas buvo uþpildytas netesingai. Pataisius sàskaitas, suvestos operacijos neatsistato. Reikia viskà iðtrinti ir suvesti ið naujo. Todël labai svarbu ið karto teisingai uþpildyti þodynus. Darbo pradþioje vedant naujà dokumentà, sàskaitø skiltyje pasitikrinkite ar teisingai kantuojamos buhalterinës sàskaitos.
Pardavimai, Þodynai->Pastovios áplaukos
Pastovios áplaukos - tai áplaukos, kurioms nereikia patvirtinanèiø sàskaitø, pvz., kas nors pastoviai ámonei perveda lëðas. Pastoviø áplaukø skaièius neribotas. Ðis þodynas naudojamas pardavimo modulio operacijoje áplaukoje.
Pastovios áplaukos rekvizitai:
Kodas - bet koks unikalus pastovios áplaukos kodas (15 simboliø). Patartina kodà pasirinkti kuo trumpesná ir aiðkesná;
Tekstas - paaiðkinamasis pastovios áplaukos tekstas;
Kred. sàsk - sàskaita, kuri bus kredituojama po áplaukos patvirtinimo.
Jei áplaukos metu pinigai gauti á kasà, galima atsispausdinti kasos pajamø orderá - paspauskite mygtukà Spausdinti. Jei áplauka ið banko, dokumento atspausdinti kompiuteris neleis.
Pardavimai, Þodynai->Kainoraðèiai
Ðiame þodyne ávedamos prekiø
pardavimo kainos. Kiekviena prekë, paslauga gali turëti neribotà kainø skaièiø.
Pagrindinë prekës pardavimo kaina saugoma prekës kortelëje, o kiekviena kita -
atskirame kainoraðtyje. Kainoraðtis - tai tam tikrà pavadinimà turintis prekiø
sàraðas su nurodytomis prekiø kainomis.
Kainoraðèio kodà galima nurodyti kliento kortelëje arba klientø kategorijoje. Tada pardavimo faktûroje to kliento prekëms kaina bus imama ið atitinkamo kainoraðèio. Be to prekës pardavimo kainos ávedimo lauke paspaudus klaviðà "+", bus galima pasirinkti kainà ið bet kurio kainoraðèio. Kaip jau minëta, kainoraðtyje saugomos prekës ir jø kainos, be to prekës kortelëje taip pat galima redaguoti jos kainas, esanèias ávairiuose kainoraðèiuose.
Kainoraðtis turi savo unikalø kodà ir pavadinimà.
Kainoraðèio sàraðe klaviðu "+" nurodomos naujos prekës. Ðalia prekës
kodo rodomas jos pavadinimas ir grupës kodas. Stulpelyje Prekës kaina
nurodoma prekës pardavimo kaina ðiame kainoraðtyje. Stulpelyje Antkainis
ávedamas procentinis antkainis pagal kurá bus skaièiuojama prekës pardavimo
kaina automatinio kainø skaièiavimo metu (jis apraðytas þemiau). Stulpelyje Paþym.
savo nuoþiûra galima paþymëti arba nuþymëti prekes. Paþymëtoms prekëms bus
galima taikyti ávairius automatinius veiksmus. Mygtuku Átraukti grupæ
galima á kainoraðtá átraukti pasirinktos grupës prekes. Mygtuku Átraukti
visas prekes galima á kainoraðtá átraukti visà prekiø ir paslaugø þodynà.
Mygtuku Paðalinti paþymëtas prekes galima iðtrinti ið kainoraðèio
prekes, kurioms lauke Paþym. padëta "varnelë".
Paspaudus
mygtukà Skaièiavimas >>, atidaromas automatinio prekës kainø
skaièiavimo langas. Skiltis Prekiø þymëjimas skirta prekiø þymëjimui.
Kaip buvo apraðyta, prekes galima paþymëti ir nuþymëti po vienà 
pelytës pagalba, o èia vienu
metu galima paþymëti daug prekiø. "Varnelë" Paþymëta skirta
nurodyti paþymime ar nuþymime prekes. Paspaudus mygtukà Nustatyti visoms,
visoms kainoraðèio prekëms bus nustatyta lauko Paþymëta reikðmë.
Paspaudus mygtukà Nustatyti grupei, duodama pasirinkti grupæ ir
paþymëjimas nustatomas pasirinktos grupës prekëms. Mygtukas Invertuoti
paþymëjimà visoms kainoraðèio prekëms invertuoja paþymëjimà, t.y. jei prekë
buvo paþymëta, ji nuþymima, jei nepaþymëta - paþymima.
Skiltis Kainos skaièiavimas skirta automatiniam prekës pardavimo skaièiavimui. Jis remiasi prekës savikaina. Galimi 4 savikainos tipai:
Maksimali pirkimo kaina - imama pati didþiausia prekës pirkimo kaina;
Minimali pirkimo kaina - imama pati maþiausia prekës pirkimo kaina;
Vidutinë pirkimo kaina - imama vidutinë prekës pirkimo kaina (bendra suma/bendras kiekis);
Bazinë kaina - imama prekës kortelës pardavimo kaina;
Pirmiems trims tipams dar reikia patikslinti ið kur bus imama kaina: tik ið sandëlio likuèiø ar per visà laikotarpá, t.y. ið visos prekës pirkimo istorijos. Jei nurodomas konkretus padalinys, kaina imama tik to padalinio. Paspaudus mygtukà Perskaièiuoti, paleidþiamas paþymëtø prekiø pardavimo kainos skaièiavimo procesas. Kiekvienai prekei pagal nustatytà tipà suskaièiuojama savikaina, uþdedamas prie prekës nurodytas antkainis ir gauta pardavimo kaina áraðoma ðalia.
Skiltis Antkainio nustatymas skirta automatiniam antkainio nustatymui paþymëtoms prekëms. Lauke Antkainis nurodomas reikiamas antkainis procentais ir paspaudþiamas mygtukas Nustatyti. Ði reikðmë bus nustatyta visoms paþymëtoms kainoraðèio prekëms lauke Antkainis.
Poþymis Áspëti apie neatstatomus veiksmus nurodo ar papildomai paklausti prieð atliekant automatinius veiksmus su paþymëtomis prekëmis. Prieð paðalinant, perskaièiuojant kainà, nustatant antkainá paþymëtoms prekëms, paklausiama ar tikrai tai atlikti. Kadangi bet kokie kainoraðèio pakeitimai ið karto áraðomi á duomenø bazæ, nebelieka galimybës jø atðaukti, todël su automatinëmis priemonëmis reikia elgtis apgalvotai. Intensyviai naudojant skaièiavimus, programos perklausimai gali tik trukdyti, todël juos galima uþdrausti nuëmus ðá poþymá.
Pardavimai, Apdorojimas->Pardavimo faktûrø parametrai
Èia saugomi ávairûs parametrai, kurie naudojami vykdant prekiø pardavimus. Langà sudaro 4 dalys:
Pastovûs tekstai - tai ið anksto paruoðti tekstai, kuriuos klaviðo '+' pagalba galima iðsikviesti pardavimo faktûroje ir ávesti juos lauke Komentaras;
Parduoda - pardavëjo (Jûsø ámonës) rekvizitai, kurie bus spausdinami pardavimo faktûros apaèioje;
Perka - pirkëjo rekvizitai, kurie bus spausdinami pardavimo faktûros
apaèioje;
Ávedimo formatas - parametrai susijæ su pirkimo/pardavimo faktûrø ávedimu:
. Prekës ávedimo forma -
èia pasirenkama, kokie prekës rekvizitai bus ávedinëjami pardavimo faktûroje.
Pagal pasirinktà variantà, naujos pardavimo faktûros ávedimo metu bus atidaroma
atitinkama prekiø ávedimo skiltis;
. Vedimo metu praleisti - èia galima nurodyti pardavimo faktûros laukus, kuriuos reikia praleisti pereinant nuo vieno lauko iki kito klaviðu "Enter". Pardavimo faktûroje ávedus reikðmæ ir paspaudus klaviðà "Enter", kursorius perðoka á sekantá laukà. Jei kurá nors laukà labai retai arba niekada nepildote, èia galima paþymëti, kad á já nebûtø perðokama;
. Pirkimo kaina þenklø po kabl. - prekës kainos tikslumas pirkimø operacijose ir ataskaitose;
. Pardav. kaina þenklø po kabl. - prekës kainos tikslumas pardavimo operacijose ir ataskaitose;
. Prekës kiekis þenklø po kabl. - prekës kiekio tikslumas pirkimø, pardavimø, nuraðymø operacijose bei ataskaitose;
. Prekës svoris þenklø po kabl. - prekës svorio tikslumas pardavimo faktûroje, svoriø ávedimo skiltyje, prekës kortelëje bei ataskaitose. Atsargø ataskaitose likuèius matysite suapvalintus iki èia nurodyto þenklø skaièiaus.
. Pirkimø padalinys - padalinio kodas, kuris bus priskiriamas naujai ávedamai pirkimo faktûrai;
. Pardavimø padalinys - padalinio kodas, kuris bus priskiriamas naujai ávedamai pardavimo faktûrai;
Kiti parametrai - ávairûs kiti parametrai:
. Savikainos
nuraðymas - èia nurodoma, kokiu bûdu bus nuraðinëjama prekiø savikaina
pardavimo metu.
Nuolatinis FIFO - prekiø kiekiai atsargø sandëlyje ir savikaina Didþiojoje knygoje bus
nuraðomi nuolat, t.y. po kiekvieno pardavimo.
Pagal kortelës savikainà - pardavimo pajamø (sànaudø) paskaièiavimui imama fiksuota savikaina ið prekës kortelës. Naudojama, kai vartotojas nedirba su Pirkimø moduliu (nëra pirktø prekiø, atsargø likuèiø).
Periodinis FIFO - prekiø kiekiai bus periodiðkai nuraðomi atsargø nuraðymo operacija. Nuraðyme nurodþius Prekiø savikaina, kompiuteris suskaièiuos kiek buvo parduota prekiø ir pasiûlys nuraðyti.
Savikainos nuraðymà galima nurodyti ir prekiø grupëms.
. Faktûroje rodyti skolos mygtukà - esant paþymëtam ðitam parametrui, pardavimo faktûroje rodomas mygtukas Skola. Ðá mygtukà paspaudus, suformuojama faktûroje nurodyto kliento periodinë suvestinë, kurioje galima pamatyti kliento ásiskolinimà;
. Sàskaita iðankstiniam mokëjimui - èia nurodoma ar átraukti iðankstinëje sàskaitoje PVM laukà:
Spausdinti PVM sumà - iðankstinëje sàskaitoje bus PVM laukas.
Neiðskirti PVM - jei nurodysite ðá parametrà, tai, vesdami iðankstinæ sàskaità (pirkimo ar pardavimo) , PVM lauko nematysite. Ðiuo atveju ávedama bendra prekës suma su PVM. Taèiau kai ið iðankstinës sàskaitos sukursite faktûrà, joje ið prekës kainos PVM bus automatiðkai atimtas, o jo tarifas nurodytas ðalia.
. PVM sàskaità faktûrà spausdinti nuo - èia nurodoma, kiek eiluèiø nuo virðaus praleisti spausdinant PVM sàskaità-faktûrà. Nurodykite vidutiniðkai 5 eilutes.
. Spausdinti prekës kodà - paþymëjus ðá kodà, standartinëje pardavimo faktûros formoje prekës eilutëje bus spausdinamas prekës kodas;
. Spausdinti nuliná PVM tarifà - paþymëjus ðá kodà, standartinëje pardavimo faktûros formoje bus spausdinamas nulinio PVM tarifo tekstas;
. Sàskaita ant maþo blanko - paþymëkite ðá langà, jei pardavimo faktûras spausdinate ant per pus maþesnio nei standartinis lapo. Tada truputá bus pakeistas rekvizitø iðdëstymas, kad viskas tilptø maþesniame lape.
Sutartys - ðiame puslapyje nurodome kaip pirkimo/pardavimo faktûroje bus ávedami sutarèiø duomenys.
. Sutarties numeris - èia nurodoma kaip faktûrose bus ávedamas
faktûros numeris. Paþymëjus laukus Pirkimo faktûroje, Pardavimo
faktûroje, faktûrose bus rodomas laukas Sutartis, kuriame bus galima
ávesti sutarties, pagal kurià iðraðoma faktûra, numerá. Paþymëjus laukus Pirkimo
faktûros eilutëje, Pardavimo faktûros eilutëje, sutarties numerá bus
galima ávedinëti prie kiekvienos prekës. Tokiu bûdu faktûra iðraðoma ne pagal
vienà sutartá.
. Perkelti ið sutarties prekes - èia nurodoma ar pirkimo/pardavimo faktûroje pasirinkus sutartá, á faktûrà bus perkeliamos sutarties prekës;
Faktûros komentaras - èia nurodomas komentaras, kuris bus priskiriamas pirkimo/pardavimo faktûrai po sutarties pasirinkimo. Kintamuosiuose [Data] ir [Numeris] patalpinami sutarties data ir numeris. Mygtuku Nustatyti senà, galima nustatyti komentarà pagal nutylëjimà (toká koks yra paveikslëlyje).
Uþsakymai - ðiame puslapyje nurodome kaip pirkimo/pardavimo faktûroje bus ávedami uþsakymø duomenys. Parametrai analogiðki sutarèiø parametrams.
Tarpusavio aktai - èia ávedami tarpusavio atsiskaitymo aktø parametrai.
. Pirminiø dokumentø sutrumpinimai -
nurodomi keturiø pirminiø dokumentø pavadinimai-sutrumpinimai, kurie bus rodomi
tarpusavio akte.
Pardavimai, Operacijos->Pardavimø faktûros
Pardavimø faktûros operacija - tai pardavimo faktûros formavimo, jos spausdinimo ir apskaitos pagal prekes (paslaugas) vykdymas. Jø pagalba fiksuojami ávairûs prekiø, paslaugø pardavimai, pirkëjø skolos ámonei, po patvirtinimo á Didþiàjà knygà sukuriamos atitinkamos buhalteriniø sàskaitø korespondencijos. Jau ávestø faktûrø sàraðà galite atsispausdinti naudodamiesi ataskaita Pardavimo faktûrø þurnalas.
Nauja pardavimo faktûra
Nuspaudæ mygtukà Naujas pardavimø faktûrø sàraðe, Jûs iðkvieèiate sàskaitos-faktûros tuðèià langà. Uþpildæ ðá langà, galite atspausdinti PVM sàskaità-faktûrà, sàskaità-faktûrà arba krovinio vaþtaraðtá; patvirtinus, átraukti á bendràjá þurnalà (Didþiàjà knygà).
Sàskaitos-faktûros langas susideda ið keleto daliø. Kintamas sàskaitos-faktûros dalis galite pasikeisti.
Pastovi dalis:
Nr. - programos siûlomas unikalus faktûros numeris (vartotojas gali keisti numerá savo nuoþiûra);
Fakt. data - pardavimo faktûros data (siûloma ið kompiuterio laikrodþio, bet vartotojas gali keisti á norimà);
Oper. data - operacijos perkëlimo á Didþiàjà knygà data. Jei nieko nevesite, tai bus áraðyta faktûros data;
Patvirtinti - patvirtinimas ir áraðo sukûrimas Didþiojoje knygoje; patvirtinimas reiðkia, kad ðios sàskaitos negalima nei pataisyti, nei iðmesti ið pardavimø modulio, tà padaryti galësite tik per Didþiosios knygos modulá buhalterinëse operacijose. Tik patvirtinus sàskaità, ji patenka á skolas (galite apmokëti) parduotos prekës nuraðomos ið sandëlio. Didþiojoje knygoje pardavimo faktûros áraðas saugomas sutrumpinimu Pa.;
Pirkëjas - pirkëjo kodas (galima pasirinkti ið sàraðo). Kai kursorius stovi lauke Pirkëjas, klaviðo "+" pagalba iðkvieèiate Klientø sàraðà, ið sàraðo pasirenkate pirkëjà ir perkeliate jo rekvizitus á sàskaitos-faktûros langà. Jeigu sàraðe nëra Jums reikiamo pirkëjo, Jûs spaudþiate mygtukà Naujas ir gaunate tuðèià pirkëjo kortelæ. Uþpildote kortelæ, uþraðote á sàraðà ir galite toliau pildyti sàskaità-faktûrà;
Mokëjimo terminas - mokëjimo terminas, kurá suteikëte pirkëjui ðios faktûros apmokëjimui (klaviðo "+" pagalba galima pasirinkti ið sàraðo);
Kontaktas - kontaktinis pirkëjo asmuo, kuris pasiima prekes. Jeigu pirkëjo kortelëje uþpildytas laukas Kontaktas, tai ðio lauko turinys bus automatiðkai perkeltas èia. Be to, spausdinant sàskaità-faktûrà, asmens vardas ir pavardë bus atspausdinti sàskaitos-faktûros lauke Duomenys apie pirkëjà;
Atsiskaitymo data - tai diena ðios faktûros apmokëjimui. Jà automatiðkai apskaièiuoja programa pagal faktûros datà ir mokëjimo terminà;
Padalinys - kokiame padalinyje faktûra iðraðoma. Ið ðio padalinio bus nuraðomos sandëliuojamos prekës. Sandëlá galima nurodyti ir prie prekës;
Sutartis - sutarties kodas, pagal kurá iðraðoma faktûra. Laukas matomas tik tada, kai tai nurodyta pardavimo faktûrø parametruose sutarèiø skiltyje.
Mûsø asmuo - ámonës asmuo, atsakingas uþ faktûros pasiraðymà. Ðio lauko turinys bus atspausdintas sàskaitoje-faktûroje, treèioje eilutëje: Duomenys apie pardavëjà. Asmens pavardæ galima ákelti ið duomenø þodyno Ámonës darbuotojai. Jeigu nieko neávesite, tai spausdinant sàskaità-faktûrà lauke Duomenys apie pardavëjà bus atspausdinta ta informacija, kuri áraðyta pardavimo faktûrø parametruose;
Uþsakymas - uþsakymo kodas, pagal kurá iðraðoma faktûra. Laukas matomas tik tada, kai tai nurodyta pardavimo faktûrø parametruose uþsakymø skiltyje.
Komentaras - bet koks norimas komentaras. (Galimas automatinis komentaro formavimas. Jeigu kliento kortelëje, laukuose Sutarties data, Sutarties numeris nurodysite sutarties numerá ir datà, tai programa siûlys toká komentarà: "Pagal 1997 04 01 sutartá Nr. 78". Data ir numeris bus paimti ið Jûsø uþpildytos pirkëjo kortelës. Komentarà Jûs galite papildyti ar iðmesti). Be to, komentarà galima ákelti ið pastoviø tekstø, kurie suvesti pardavimo faktûrø parametruose. Komentaras taip pat automatiðkai suformuojamas sutarties, uþsakymo pasirinkimo metu.
Valiuta - valiutos, kuria atliekama operacija, piniginio vieneto þenklas (ðis laukas uþsipildo automatiðkai ávedus uþsienio pirkëjà, t.y. ðio pirkëjo kortelëje lauke Valiuta nurodyta kokia nors uþsienio valiuta);
Kursas - valiutos kursas operacijos atlikimo dienà; programinë uþklausa valiutos kursui nustatyti atsiranda ávedus faktûros datà ir nurodþius uþsienio pirkëjo kodà, jeigu faktûros registravimo datai valiutos kursas jau buvo nustatytas, tuomet uþklausa naujam valiutos kursui nustatyti nepasirodys;
Kalba - kalbos kodas, kuria spausdinami prekës pavadinimai ir vienetai. Prekës kortelëje yra skiltis skirta prekës pavadinimui ir vienetams ávesti skirtingomis kalbomis. Èia pasirinkus kalbà, prekës pavadinimai ir vienetai rodomi ir spausdinami ta kalba.
Perskaièiuoti á litus - ðis mygtukas atsiranda, kai operacija atliekama uþsienio valiuta; naudojamas, kai norima perskaièiuoti prekës(-iø) kainà (-as) ir bendrà jø sumà ið uþsienio valiutos á litus ir atvirkðèiai.
Ið viso - ið viso prekiø be PVM;
PVM - PVM suma;
Bendra suma - visa suma pagal ðià faktûrà;
Keièiamos faktûros dalys:
Prekës
Kodas - áveskite parduodamos prekës kodà (galima pasirinkti ið sàraðo). Tai atliekama anksèiau apraðytais bûdais;
Pavadinimas - parduodamos prekës pavadinimas (ávedamas automatiðkai ið prekiø (paslaugø) duomenø þodyno; pakeisti galima tik pakeièiant áraðà duomenø þodyne arba prekës kodà faktûroje);
Vnt. - parduodamos prekës matavimo vienetai (ávedamas automatiðkai ið prekiø (paslaugø) duomenø þodyno; pakeisti negalima);
Kiekis - parduodamos prekës kiekis (ávedamas klaviatûros pagalba). Jei nurodysite sandëliuojamà prekæ ir jos kieká didesná nei yra sandëlyje, gausite praneðimà:
Kaina - parduodamos prekës kaina (ávedama automatiðkai ið prekiø (paslaugø) duomenø þodyno; pakeisti galima ir formuojant sàskaità);
Suma - prekës suma, t.y. kiekis * kaina;
PVM - PVM kodas (ávedamas automatiðkai ið prekës kortelës).
P2 - skirta prekiø paslaugø ávedimui bendromis sumomis. Èia nurodomas prekës kodas ir suma (kiekis ir kaina praleidþiami).
P3 - skirta prekiø paslaugø ávedimui su antkainiu nuolaida. Èia nurodomas prekës kodas, kiekis kaina, nuolaida/antkainis ir suma (sumà suskaièiuoja programa).
Sàskaitos (uþsipildo automatiðkai, joje galima pamatyti pardavimo operacijos sàskaitø korespondencijà:
Sàskaita - sàskaitos kodas;
Pavadinimas - sàskaitos pavadinimas;
Dsuma - debeto suma pagal ðià pardavimo faktûrà;
Ksuma - kredito suma pagal ðià pardavimo faktûrà;
5. Avansai. Ði dalis skirta faktûros skolos uþdengimui ið avansø. Paprastai iðraðius faktûrà, formuojama kliento skola ámonei. Taèiau jei klientas uþ bûsimas prekes ar jø dalá sumokëjo avansu, skolos panaikinimo ar sumaþinimo faktà reikia uþfiksuoti. Tai ir atliekama ðioje skiltyje. Kliento avansas paprastai uþfiksuojamas iðraðant iðankstinæ sàskaità ir avansiná mokëjimà. Atidarius ðià skiltá, matomi visi kliento sumokëti nepanaudoti avansai. Reikia pasirinkti tà avansà, ið kurio imami pinigai ir lauke Deng. avansas Lt nurodyti reikiamà sumà. Ðia suma bus padengta faktûros skola ir sumaþintas avanso likutis. Tai atsispindi ir sàskaitø skiltyje. Avansai gali bûti sumokëti kita valiuta nei iðraðyta faktûra, ðiuo atveju bus atsiþvelgiama á valiutos kursø pasikeitimà.
6. PP (uþsipildo automatiðkai, joje galima pamatyti pelnà, gautà pardavus faktûroje nurodytas prekes:
Kodas - parduodamos prekës kodas;
Pavadinimas - parduodamos prekës pavadinimas;
Kiekis - parduodamas prekës kiekis;
Savikaina - vidutinë prekës, nuraðomos nuolatiniu FIFO metodu savikaina (pirkimø skirtingomis kainomis atveju);
Pelnas - pelnas, gautas pardavus konkreèià prekæ: (pardavimo kaina-vidutinë savikaina)*kiekis.
7. Kita. Ðioje dalyje ávedami kiti faktûros duomenys:
Bankas - ámonës bankas, kurio rekvizitai bus spausdinami faktûroje. Bankai ávedami ámonës informacijos þodyne.
Dokumento Nr.
Pirkëjo padalinys - nurodomas pirkëjo padalinys, á kurá veþamos prekës. Pirkëjo padalinius galima suregistruoti kliento kortelëje.
Agentas - nurodomas asmuo ið ámonës darbuotojø sàraðo atsakingas uþ prekiø paslaugø pardavimà. Pagal ðá asmená paskui bus galima formuoti ávairias ataskaitas.
8. Vaþtaraðtis. Èia ávedami papildomi rekvizitai, kurie reikalingi krovinio vaþtaraðèiui spausdinti:
Veþëjas - ámonë, organizacija, kuri gabena kroviná. Ðio lauko turiná galite pildyti patys arba pasirinkti ið sàraðo (rodyklëlë þemyn), kurá sudaro jûsø ámonës pavadinimas ir pirkëjo pavadinimas;
Transporto priemonë - automobilio markë ir valstybinis numeris;
Vairuotojas - vairuotojo vardas ir pavardë;
Pakrovimo vieta, data, laikas - kur ir kada krovinys pakrautas. Kompiuteris automatiðkai siûlo jûsø ámonës adresà bei ðio momento datà ir laikà;
Iðkrovimo vieta, data, laikas - kur ir kada krovinys bus iðkrautas. Kompiuteris automatiðkai siûlo pirkëjo ámonës adresà bei ðio momento datà ir laikà;
Þinios apie kroviná - papildomos þinios apie kroviná, pvz.: kokybës sertifikatai, krovinio masë, matmenys ir pan.
Jei vaþtaraðèio nesiruoðiate spausdinti, tai ðios dalies pildyti nereikia. Vaþtaraðèio rekvizitai prie pardavimo faktûros nëra "pririðti", t.y. uþdarius faktûrà, jie dingsta.
9. Svoris. Èia nurodomi prekiø netto ir brutto svoriai. Programa pagal vienos prekës svorá suskaièiuoja bendrà prekës svorá bei visø faktûros prekiø netto ir brutto svorius. Svorius formø dizainerio pagalba galima spausdinti
Spausdinti pardavimo dokumentà
Ðis langas atidaromas pardavimo
faktûroje paspaudus
mygtukà Spausdinti. Pasirinkite, koká dokumentà norite spausdinti:
PVM sàskaita-faktûra - faktûra, kurioje atskira suma iðskiriamas PVM;
Sàskaita-faktûra - faktûra, kurioje PVM neiðskiriamas (ne PVM mokëtojams);
Vaþtaraðtis - krovinio vaþtaraðtis su papildomais krovinio rekvizitais;
Parduotuvës PVM faktûra - spausdinama pardavimo faktûra, kurioje kainos nurodomos ir su PVM ir
be PVM. Ðis dokumentas gali bûti jums naudingas tik tuo atveju, jei prekiø
kainos faktûros lange nurodomos su PVM (pvz. parduotuvëje).
Vartotojo dokumentai - iðsirinkus ðá punktà pateikiamas visø vartotojo apibrëþtø laisvos formos pardavimo dokumentø sàraðas;
Blanko numeris - leidyklos áspaustas unikalus blanko numeris. Kompiuteris automatiðkai siûlo jau ávestà pardavimo faktûros numerá.
Sàskaitos iðankstiniam apmokëjimui
Pardavimai, Operacijos->Sàskaitos iðankstiniam apmokëjimui
Sàskaitos iðankstiniam mokëjimui - tai sàskaitø, iðraðomø pirkëjams iðankstiniam apmokëjimui, registravimas. Pardavimø modulyje uþregistruotos ir patvirtintos ðios sàskaitos á bendràjá þurnalà nepatenka, jos reikalingos tam, kad bûtø galima sukurti avansinæ áplaukà. Iðraðius sàskaità iðankstiniam apmokëjimui konkreèiam pirkëjui, jà galite apmokëti avansine áplauka. Áplaukoje nurodæ tà klientà ir poþymá Avansinis mokëjimas, faktûrø sàraðe pamatysite minëtà sàskaità. Be iðankstinës sàskaitos avansinës áplaukos uþregistruoti nepavyks.
Gavus prekes, galima atsidaryti tà iðankstinæ sàskaità, ir joje esanèiu mygtuku Sukurti pardavimà, automatiðkai suformuoti pardavimo faktûrà.
Nauja iðankstinë sàskaita
Naujos sàskaitos iðankstiniam mokëjimui formavimas yra analogiðkas kaip sàskaitos-faktûros. Iðankstiniø sàskaitø sàraðe paspauskite Naujas ir uþpildykite ðiuos duomenis:
Nr. - programos siûlomas unikalus sàskaitos numeris (vartotojas gali keisti numerá savo nuoþiûra);
Data - sàskaitos iðraðymo data;
Pirkëjas - pirkëjo kodas (galima pasirinkti ið sàraðo);
Kontaktas - kontaktinis pirkëjo asmuo. Jeigu pirkëjo kortelëje uþpildytas laukas Kontaktas, tai ðio lauko turinys bus automatiðkai perkeltas èia.
Mûsø asmuo - asmuo atsakingas uþ sàskaitos iðraðymà. Asmens pavardæ galima ákelti ið duomenø þodyno Ámonës darbuotojai.
Komentaras - bet koks norimas komentaras (ávedamas analogiðkai kaip sàskaitoje-faktûroje);
Mokëjimo terminas - mokëjimo terminas, suteiktas pirkëjui ðios sàskaitos apmokëjimui (galima pasirinkti ið sàraðo);
Atsiskaitymo data - tai sàskaitos apmokëjimo diena. Jà automatiðkai apskaièiuoja programa pagal sàskaitos datà ir mokëjimo terminà;
Prekiø duomenys:
Kodas - áveskite parduodamos prekës kodà (ávedamas analogiðkai kaip sàskaitoje-faktûroje);
Pavadinimas - parduodamos prekës pavadinimas (ávedamas automatiðkai pagal prekës kodà);
Vnt. - parduodamos prekës mato vienetas (ávedamas automatiðkai pagal prekës kodà);
Kiekis - parduodamos prekës kiekis;
Kaina - prekës kaina. Jei laukas PVM matomas, tai èia kaina nurodoma be PVM, jei nematomas, tai su PVM;
Suma - prekës suma, t.y. kiekis * kaina;
PVM - PVM tarifas, kuriuo apmokestinama prekë. Pardavimo faktûrø parametrø lange galima nusistatyti, ar naudojate ðá laukà ar ne.
Ið viso - visa suma apmokëjimui;
Patvirtinti - paþymëkite ðá langelá, jei norite patvirtinti sàskaità; patvirtinta iðankstinio apmokëjimo sàskaita á Didþiàjà knygà nepatenka, ji patvirtinama tam, kad bûtø galima sukurti pardavimà, t.y. automatiðkai suformuoti sàskaità-faktûrà kai pirkëjui perduodamos prekës;
Sukurti pardavimà - nuspauskite ðá mygtukà (jis atsiranda tik patvirtinus sàskaità), jei norite automatiðkai sukurti pardavimo faktûrà su visais èia uþpildytais duomenimis;
Valiuta - valiutos, kuria atliekama operacija, piniginio vieneto þenklas (ðis laukas uþsipildo automatiðkai ávedus uþsienio pirkëjà;
Kursas - valiutos kursas operacijos atlikimo dienà; programinë uþklausa valiutos kursui nustatyti atsiranda ávedus faktûros datà ir nurodþius uþsienio pirkëjo kodà, jeigu faktûros registravimo datai valiutos kursas jau buvo nustatytas, tuomet uþklausa naujam valiutos kursui nustatyti nepasirodys;
Perskaièiuoti á litus - ðis mygtukas atsiranda, kai operacija atliekama uþsienio valiuta; naudojamas, kai norima perskaièiuoti prekës(-iø) kainà (-as) ir bendrà jø sumà ið uþsienio valiutos á litus ir atvirkðèiai.
Uþpildþius ir patvirtinus sàskaità iðankstiniam mokëjimui, deðinëje lango dalyje atsiranda mygtukas Sukurti pardavimà. Norint sukurti pardavimo faktûrà, reikia pelytës kursoriumi paspausti atsiradusá mygtukà, ir programa sukurs PVM sàskaità-faktûrà, kurios visi rekvizitai bus uþpildyti automatiðkai ið iðankstinës sàskaitos.
Pardavimai, Operacijos->Áplaukos
Áplaukos - tai ámonës iðraðytø pardavimo faktûrø ir sàskaitø iðankstiniam mokëjimui apmokëjimo registravimas. Èia ávedami pirkëjø bankiniai pavedimai, mokëjimai á kasà (kasos pajamos). Vedant áplaukà, pateikiamos visos nurodytam pirkëjui iðraðytos neapmokëtos sàskaitos - faktûros, kurias ávedëte operacijø pardavimo faktûros pagalba. Galima registruoti ávairiø faktûrø (nepriklausomai nuo datos) apmokëjimus, taip pat dalinius pirkëjø mokëjimus ir permokas. Áplaukos gali bûti paprastos ir avansinës.
Naujos áplaukos ávedimui áplaukø sàraðe paspauskite Naujas ir áveskite ðiuos duomenis:
Nr. - programos siûlomas unikalus áplaukos numeris (vartotojas gali keisti numerá savo nuoþiûra);
Mokëjimo data - áplaukos data;
Oper. data - operacijos perkëlimo á Didþiàjà knygà data. Nieko nenurodþius, ji prilyginama áplaukos datai;
Mok. bûdas - mokëjimo bûdo kodas (galima pasirinkti ið duomenø þodyno Mokëjimo bûdai); jei mokëjimà atliekate per valiutinæ sàskaità, atsiranda uþklausa atitinkamos valiutos kursui ávesti, jà patvirtinus suformuojami ir automatiðkai uþpildomi laukai:
Valiuta - valiutos, kuria atliekamas mokëjimas, piniginio vieneto þenklas;
Kursas - pasirinktos valiutos kursas lito atþvilgiu mokëjimo dienà;
A/S banke - atsiskaitomoji sàskaita banke, ji paimama ið mokëjimo bûdo, lauko Asask ;
Avansinis mokëjimas - paþymëkite ðá langelá, jei tai avansinë áplauka. Tada faktûrø sàraðe bus pateiktos visos pirkëjo neapmokëtos iðankstinës sàskaitos;
Mokëjimo gràþinimas - paþymëkite ðá langelá, jei tiekëjas gràþina ámonës avansu sumokëtus pinigus. Ðiuo atveju sàraðe pateikiami visi nepanaudoti ámonës avansiniai mokëjimai.
Mokest. paved. Nr. - pirkëjo pavedimo numeris;
Siuntëjas - pirkëjo kodas, kurá galima pasirinkti dviem bûdais:
"+" þenklo pagalba siuntëjà galima pasirinkti pagal kodà arba pagal pavadinimà;
"*" þenklo pagalba siuntëjà galima pasirinkti pagal atsiskaitomàjà sàskaità banke;
Siuntëjo A/S - nurodoma siuntëjo banko sàskaita. Ji imama ið kliento kortelës pagrindinio banko sàskaitos. Jei klientas turi daugiau sàskaitø, jas galima pasirinkti klaviðu "+".
Ávedus siuntëjo kodà, atitinkamuose mokëjimo laukuose automatiðkai atsiranda pirkëjo pavadinimas, visos jam iðraðytos ir dar neapmokëtos sàskaitos, jø iðraðymo data bei ásiskolinimo suma;
Mokama suma - siuntëjo pervedama suma; galimi trys atvejai:
jei pirkëjas padengia dalá savo ásiskolinimo; tokiu atveju pervedamà sumà á ðá laukà ávedate patys;
jei pirkëjas padengia visà savo skolà; tokiu atveju mokamos sumos lauke ávedus "+" þenklà, automatiðkai padengiamos visø neapmokëtø sàskaitø sumos;
jei pirkëjas turi daug neapmokëtø sàskaitø, o padengia tik dalá ið jø, tuomet uþpildomi tik prie padengiamø sàskaitø esantys Mok. suma laukai; mokama suma ávedama "+" þenklo pagalba;
Patvirtinti - patvirtinimas ir áraðo sukûrimas Didþiojoje knygoje; patvirtinimas reiðkia, kad ðios áplaukos taisyti ir paðalinti ið pardavimø modulio negalima, tà galima padaryti tik per Didþiosios knygos buhalterines operacijas. Ten áraðas saugomas sutrumpinimu Pg.
Áplaukà sudaro du puslapiai:
Dokumentø puslapis; ávedus siuntëjo kodà, jame automatiðkai atsiranda tokie duomenys:
Data - siuntëjui pateiktø neapmokëtø sàskaitø(-os) data(-os);
Tfaktnr - sàskaitos-faktûros(-ø) numeris(-iai);
Skola - pirkëjo skola(-os) Jums pagal kiekvienà sàskaità;
Mok. suma - ásiskolinimà padengianti suma; jei mokëjimo suma lygi ásiskolinimo sumai, jà ávedame "+" pagalba;
PKodas - padalinio, kuriame gauta faktûra, kodas;
Tekstas - paaiðkinamasis tekstas;
Jei ið tam tikro siuntëjo gaunate pastovias áplaukas, kurias apsibrëþëte pastoviø áplaukø þodyne, dokumentø puslapyje atsiradusiame lauke Mok. kodas áveskite reikiamos pastovios áplaukos kodà. Laukas Mok. kodas vietoje laukø Data, Tfaktnr atsiranda tada, kai pirkëjas neskolingas ámonei;
Sàskaitø puslapis, kuriame áplauka automatiðkai pavaizduojama sàskaitø lygyje. Sàskaitø korespondencijà sukuria kompiuteris pagal mokëjimo bûdà, apmokëtas faktûras arba pastovià áplaukà.
Ðis langas atidaromas pardavimo
faktûroje paspaudus
mygtukà Spausdinti. Pasirinkite, koká dokumentà norite spausdinti:
Kasos pajamø orderis - jei áplauka yra á kasà, bus atidarytas kasos pajamø orderio uþpildymo langas;
Vartotojo formos - iðsirinkus ðá punktà pateikiamas visø vartotojo apibrëþtø laisvos
formos áplaukø dokumentø sàraðas;
Paspauskite Gerai.
Tai dokumentas liudijantis apie
kasos pajamas. Jis automatiðkai formuojamas ið áplaukosScribble32025 nuspaudus mygtukà Spausdinti,
ir, atsidariusiame dokumentø pasirinkimo lange, pasirinkus punktà Kasos pajamø orderis.
Ámonës pavadinimas, data, koresponduojanti sàskaita, suma skaièiais ir þodþiais uþpildomi ið áplaukos - jie paþymëti mëlyna spalva ir jø keisti negalima.
Kiti orderio rekvizitai:
Analitinës apskaitos ðifras
Tikslinës paskirties ðifras
Priimta ið - ámonë, asmuo ið ko gauti pinigai. Automatiðkai uþpildomas ið áplaukos, bet galima keisti, papildyti;
Pagrindas - pagal koká dokumentà(-us) gauti pinigai. Èia automatiðkai iðvardijamos visos áplaukoje apmokamos sàskaitos-faktûros. Galima keisti, papildyti;
Priedëlis - kasos pajamø orderio priedëlis;
Vyr. finansininkas (buhalteris) - finansininko vardas ir pavardë;
Gavo kasininkas - kasininko vardas ir pavardë;
Trys paskutiniai laukai pildomi ranka, ið þodynø iðsikviesti negalima.
Dar kartà paspauskite mygtukà Spausdinti.
Pardavimai, Operacijos->Tarpusavio atsiskaitymo aktai
Tarpusavio atsiskaitymo aktai skirti ámonës skolø ir kliento skolø tarpusavio uþskaitymui (barteriniams mainams). Ðiuo dokumentu yra lygiomis sumomis uþdengiamas ámonës ir kliento ásiskolinimas ir sukuriama buhalterinë operacija didþiojoje knygoje. Tarpusavio aktas veikia panaðiai kaip áplauka ir mokëjimas suformuoti kartu. Mokëjimas ir áplaukà skolà daþniausiai padengia per banko ar kasos sàskaità, o tarpusavio aktas skolas uþskaito tiesiogiai arba per tam tikrà tarpusavio sàskaità, nurodytà pardavimø sàskaitø þodyne.
Tarpusavio aktai gali bûti panaudoti suderinimo aktø spausdinimui. Ðiuo atveju jokios skolos nëra dengiamos, tiesiog atspausdinama tarpusavio ásiskolinimo bûklë ir iðsiunèiama klientui.
Tarpusavio atsiskaitymo aktai sàraðe paspaudus mygtukà Naujas, suformuojamas naujo akto langas. Jame reikia uþpildyti ðiuos duomenis:
Numeris - unikalus tarpusavio akto numeris sàraðe;
Data - akto formavimo data;
Oper. data - buhalterinës operacijos data. Ði data automatiðkai prilyginama akto datai;
Atsak. asmuo - atsakingas ámonës asmuo;
Klientas - kliento kodas su kuriuo sudaromas aktas;
Kliento asmuo - kliento atsakingas asmuo;
Tiekëjas - tiekëjo kodas, su kuriuo sudaromas triðalis aktas. Dviðalio akto atveju tiekëjas automatiðkai prilyginamas klientui.
Tiekëjo asmuo - tiekëjo atsakingas asmuo. Dviðalio akto atveju tiekëjo asmuo automatiðkai prilyginamas kliento asmeniui.
Patvirtinti - Ðis laukas paþymimas kai visas aktas yra uþpildytas ir norima padengti skolas ir suformuoti buhalterinæ operacijà;
Skolø suderinimas - ðis laukas paþymimas, kai akte jokios uþskaitos nëra daromos, o tiesiog norima atsispausdinti skolø suderinimo aktà. Esant paþymëtam skolø suderinimui, aktas uþraðant netvirtinamas. Atidarius aktà, jei skolø suderinimas nepaþymëtas, skolos ið naujo perskaièiuojamos, o ásiskolinimas buvæs akto formavimo dienà dingsta. Jei skolø suderinimas paþymëtas, skolos rodomos tokios, kokios buvo akto formavimo dienà.
Triðalis aktas - ðis laukas paþymimas, kada skolas uþskaito ámonës tiekëjas ir pirkëjas. Paþymëjus ðá laukà, laukai Tiekëjas ir Tiekëjo asmuo "atsilaisvina" redagavimui. Jei aktas netriðalis, tiekëjo duomenø redaguoti negalima, jie prilyginami kliento duomenims.
Dviðalio akto atveju nurodþius klientà, triðalio - klientà ir tiekëjà, dokumentø sàraðe pateikiami neapmokëti dokumentai. Jie gali bûti 4 tipø: pirkimo faktûra(sàskaita), pardavimo faktûra, ámonës avansas (avansinis mokëjimas), kliento avansas (avansinë áplauka). Jei aktas dviðalis, t.y. nepaþymëtas laukas Triðalis aktas, tai dokumentø sàraðe pateikiami visø tipø dokumentai iðraðyti tam klientui, kuris nurodytas lauke Klientas. Jei aktas triðalis, tai dokumentø sàraðe pardavimo faktûros ir avansinës áplaukos rodomos Kliento, o pirkimo faktûros(sàskaitos) ir avansiniai mokëjimai Tiekëjo.
Dokumentas gali bûti arba debetinis arba kreditinis. Tai galima nustatyti pagal stulpelá, kuriame áraðyta dokumento suma. Pardavimo faktûra ir ámonës avansinis mokëjimas yra debetiniai dokumentai, o pirkimo faktûra ir kliento avansinë áplauka - kreditiniai. Debetiniai ir kreditiniai dokumentai dengiami taip pat skirtinguose stulpeliuose.
Uþskaitomø dokumentø duomenys:
Tipas - Èia rodomi orientaciniai dokumentø sutrumpinimai, kuriuos galima pakeisti pardavimo faktûrø parametrø lange Tarpusavio aktø skiltyje.
Numeris, Data,
Val. - valiutos, kuria iðraðytas dokumentas, kodas;
Kursas - valiutos kursas dokumento iðraðymo dienà;
Suma valiuta - neapmokëta dokumento suma jo valiuta;
Debetas, Lt - nepadengta dokumento debetinë suma litais dokumento dienos kursu;
Deng debetas, Lt - dengiamas debetas litais akto dienos kursu. Paspaudus "+" klaviðà, dengimas bus prilygintas dokumento sumai.
Kreditas, Lt - nepadengta dokumento kreditinë suma litais dokumento dienos kursu;
Deng kreditas, Lt - dengiamas kreditas litais akto dienos kursu. Paspaudus "+" klaviðà, dengimas bus prilygintas dokumento sumai.
Deng. suma valiuta - dengiamas debetas arba kreditas dokumento valiuta;
Sàraðo apaèioje esantis mygtukas Sulyginti ágalina pagreitinti dokumentø dengimà, kada jø tvarka nëra svarbi. Tam naujai formuojamame akte reikia suraðyti debetinës (arba kreditinës) pusës dengiamas sumas ir paspausti mygtukà Sulyginti. Tada pagal bendrà sumà bus padengti kreditinës (debetinës) pusës dokumentai (suma bus iðskirstyta). Tai patogu, kada debeto (kredito) dokumentas yra vienas, o kredito (debeto) - daug.
Bendros debeto ir kredito bei debeto ir kredito dengimo sumos yra rodomos sàraðo apaèioje. Dengimo bendrø sumø lauke paspaudus klaviðà "+", padengiami visi sàraðe esantys tos pusës dokumentai.
Sàskaitos - èia rodoma sàskaitø korespondencija, kuri patvirtinimo metu bus áraðoma á didþiàjà knygà;
Kita - ðioje skiltyje ávedami duomenys:
Ámonës bankas - ámonës bankas, kurio duomenys spausdinami tarpusavio uþskaitymo/suderinimo akte.
Pastabos - nurodomos ávairios pastabos. Jos duomenø bazëje nëra saugomos, ávedamos tam kad jas bûtø galima atspausdinti
Valiutø kursai - èia ávedami akto sudarymo dienos valiutø kursai. Jei èia nenurodysite dengiamø dokumentø valiutø kursø, programa neleis patvirtinti akto.
Nurodþius visus duomenis, reikia paþymëti laukà Patvirtinti ir paspausti mygtukà Gerai. Patvirtinti aktà programa leidþia tik tuo atveju kai dengiamos debeto ir kredito sumos bus lygios. Jei dengiami valiutiniai dokumentai, valiutø kursø skiltyje bûtina nurodyti jø kursus. Patvirtinus dokumentà, didþiojoje knygoje sukuriama operacija sutrumpinimu Ta. Patvirtinto akto taisyti ir ðalinti nebegalima. Norint tai atlikti, reikia paðalinti akto buhalterinæ operacijà ið didþiosios knygos. Tada aktas vël tampa nepatvirtintas ir já galima taisyti ar ðalinti.
Pardavimai,Operacijos->Parduotø prekiø (atsargø) gràþinimas
Operacija skirta pirkëjo prekiø, atsargø graþinimams uþfiksuoti. Operacija analogiðka pirkimø modulio operacijai Pirktø prekiø (atsargø) gràþinimas. Paskaitykite jos apraðymà.
Pardavimai, Ataskaitos->Áplaukø prognozë
Áplaukø prognozës ataskaitai gauti nurodykite ðiuos
parametrus:
Iki atsiskaitymo datos - èia nurodykite apmokëjimo datà, iki kurios suformuoti neapmokëtø pardavimo sàskaitø-faktûrø ataskaità. Jei nieko nenurodysite, bus pateiktos visos sàskaitos;
Pirkëjas - galima pasirinkti vieno, keliø pirkëjø áplaukø prognozës ataskaità. Jei nieko nenurodysite, bus suformuota visø pirkëjø ataskaita;
Padalinys - nurodæ padaliná, gausite tik tame padalinyje uþregistruotø dar neapmokëtø sàskaitø sàraðà.
Sàsk. iðankstiniam apmokëjimui - paþymëjus ðá langelá parodomos ne pardavimo faktûros, o sàskaitos iðankstiniam apmokëjimui.
Pagal pirkëjus - ataskaitoje neapmokëtos faktûros bus grupuojamos pagal pirkëjus ir parodoma bendra grupës suma.
Sumos valiuta - paþymëjus ðá langelá, ataskaitoje debitoriø ásiskolinimai bus pateikti ir litais, ir uþsienio pirkëjø valiuta.
Áplaukø prognozës ataskaitoje pateikiamos visos
sàskaitos, kurias ámonei turi apmokëti pirkëjai. Sàskaitø eiliðkumas
ataskaitoje nustatytas pagal mokëjimo terminus, t.y. pagal atsiskaitymo datà.
Ataskaitos struktûra:
Ats. data - neapmokëtos faktûros atsiskaitymo data;
Fakt. Nr. - neapmokëtos faktûros numeris;
Pirkëjas - pirkëjo, kuriam iðraðyta faktûra, numeris klientø þodyne;
Pavadinimas - pirkëjo pavadinimas;
Suma - skolinga suma pagal ðià faktûrà. Suma gali bûti maþesnë uþ paèios faktûros sumà, jei buvo dalinai padengta. Be to, gali bûti ir neigiama (permokos atveju);
Ið viso - visø prieð tai ëjusiø sàskaitø suma;
Sàsk. - buhalterinë sàskaita, kurioje apskaitytas pirkëjø ásiskolinimas ámonei pagal kiekvienà sàskaità - faktûrà.
Jei ataskaitos parametrø lange paþymëjote laukà Sumos valiuta, tai be pagrindiniø minëtø duomenø stulpelyje Sumos Val. pateikiama sàskaitos suma ta valiuta, kuria ji iðraðyta, o stulpelyje Lt nurodomas valiutos þenklas. Sàskaitø litais ðie stulpeliai paliekami tuðti.
Pardavimai, Ataskaitos->Áplaukø þurnalas
Áplaukø þurnalui gauti nurodykite ðiuos parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis - pasirinkite laikotarpá, kurio áplaukas norite perþiûrëti;
Pirkëjas - pasirinkite vieno pirkëjo ar jø intervalo ataskaità. Jei nieko nenurodysite, bus pateikiama visø pirkëjø ataskaita;
Mokëjimo bûdas- galite pasirinkti mokëjimo bûdà ið sàraðo. Nurodþius mokëjimo bûdà (pvz. per kasà), bus suformuota tik tuo mokëjimo bûdu ávykdytø áplaukø ataskaita (pvz. pajamø per kasà sàraðas). Nieko nenurodþius spausdinamos visos áplaukos;
Pirkëjo sàskaita - pirkëjo banko sàskaita. Áplaukoje galima nurodyti ið kurios sàskaitos klientas moka, o èia atfiltruoti vienos sàskaitos pavedimus. Aukðèiau nurodþius klientà, ðiame klaviðo "+" paspaudimu galima pasirinkti norimà kliento sàskaità;
Trumpai - trumpa áplaukø þurnalo ataskaita, kurioje nurodoma operacijos Nr., registravimo data, operacijos data, pirkëjas ir jo pervesta suma; galimi du trumpos ataskaitos variantai:
Sumos litais - ðioje ataskaitoje visos áplaukos (taip pat ir uþsienio valiuta) perskaièiuojamos á litus; papildomai èia nurodoma bendra kiekvienos dienos áplaukø suma litais;
Sumos valiuta - ðioje ataskaitoje visos áplaukos parodomos ta valiuta, kuria pirkëjas apmokëjo savo skolà; ataskaitos pabaigoje pateikiama bendra visø áplaukø suma kiekviena valiuta atskirai;
Detaliai - detali áplaukø þurnalo ataskaita, kurioje visos áplaukos parodomos litais; papildomai nurodoma kiekvienos áplaukos sàskaitø korespondencija, o ataskaitos gale pateikiamos bendros koresponduojanèiø sàskaitø sumos.
Pagal mokëjimo bûdus - paþymëjus ðá laukà, áplaukos grupuojamos pagal mokëjimo bûdus.
Áplaukø þurnalo ataskaitoje yra pateikiami pirkëjø apmokëjimai ámonei. Galimos dvi ataskaitos formos: Trumpa ir detali - tai priklauso nuo to, kokià formà nurodëte parametrø lange.
Ataskaitos struktûra:
Nr. - áplaukos numeris áplaukø sàraðe;
Reg. data - áplaukos registravimo data;
Op. data - áplaukos operacijos áraðo data Didþiojoje knygoje. Data, kurià nurodëte áplaukos lauke Oper. data;
Mokëtojas - kliento, kuris sumokëjo pinigus, kodas ir pavadinimas.
Suma - mokëtojo sumokëta suma;
Lt - ðis laukas naudojamas, kai ataskaitos parametruose nustatytas poþymis Valiuta. Jei laukas tuðèias, vadinasi áplauka litais, jei ne, tai jame nurodytas valiutos sutrumpinimas.
Trumpoje formoje be viso to pateikiamos áplaukø sumos uþ dienà ir bendra laikotarpio áplaukø suma.
Detali ataskaitos forma nuo trumpos skiriasi tuo, kad be iðvardytø duomenø po kiekviena áplauka dar pateikiama jos sàskaitø korespondencija:
sàskaita - koresponduojanèios sàskaitos kodas;
sàskaitos pavadinimas;
suma - sàskaitos suma. Jei suma teigiama, tai sàskaita buvo debetuojama, jei neigiama - kredituojama. Be to ataskaitos pabaigoje pateikiamos visø buhalteriniø sàskaitø, panaudotø áplaukose, apyvartos.
Pardavimai, Ataskaitos->Periodinë pirkëjø suvestinë
Periodinës pirkëjo suvestinës ataskaitoje pateikiami duomenys apie ámonës iðraðytas faktûras ir sàskaitas pirkëjams bei jø apmokëjimà per pasirinktà laikotarpá.
Pardavimai, Ataskaitos->Pardavimo faktûrø þurnalas
Nurodæ ðiuos parametrus, gausite pardavimo faktûrø þurnalà:
Ataskaitinis laikotarpis - pasirinkite kurio laikotarpio ataskaità norite gauti;
Pirkëjas - galite pasirinkti vienà ar kelis pirkëjus, kuriems yra iðraðytos pardavimo faktûros ataskaitos. Jei nieko nenurodysite, bus spausdinama visø pirkëjø faktûrø ataskaita;
Padalinys - galite gauti ataskaità pagal atskirus padalinius;
Trumpai - trumpa pardavimo faktûrø þurnalo ataskaita;
Detaliai - detali pardavimo faktûrø þurnalo ataskaita.
Faktûros:
Tik patvirtintos - rodomos tik patvirtintos faktûros;
Nepatvirtintos - rodomos tik nepatvirtintos faktûros;
Visos - rodomos visos faktûros;
Apmokëtos - rodomos tik pilnai apmokëtos faktûros.
Pardavimo faktûrø þurnalo ataskaitoje pateikiamos visos pasirinkto laikotarpio pardavimo faktûros. Þurnalas suformuojamas iðkvieèiant ataskaitos parametrø langà.
Ataskaita gali bûti dviejø formø: trumpa ir detali - tai nurodoma parametrø lange.
Trumpa ataskaitos struktûra:
Data - faktûros registravimo data;
Fakt. Nr. - sàskaitos-faktûros numeris;
Pirkëjas - pirkëjas, kuriam buvo iðraðyta faktûra;
Pavadinimas - pirkëjo pavadinimas;
Mok. suma - bendra sàskaitos suma (su PVM);
PVM suma - sàskaitos PVM suma.
Detali ataskaitos forma nuo trumpos skiriasi tuo, kad detalioje po kiekviena sàskaita dar pateikiamos buhalterinës sàskaitos (ir sumos), kuriose apskaityta pirkëjø ásiskolinimas, mokëtinas PVM, pardavimo pajamos, o jei prekës sandëliuojamos tai dar pateikiamos parduotø prekiø savikainos ir pardavimo sànaudø sàskaitos. Ataskaitos gale pateikiama visø panaudotø buhalteriniø sàskaitø apyvartos.
Pardavimai, Ataskaitos->Parduotø prekiø (paslaugø) sàraðas
Nurodæ ðiuos parametrus gausite parduotø prekiø (paslaugø) ataskaità:
Ataskaitinis laikotarpis - pasirinkite, kurio laikotarpio ataskaità norite gauti;
Pirkëjas - nurodykite, kurio pirkëjo (ar jø intervalo) ataskaità norite gauti. Jei nieko nenurodysite, bus suformuota visø pirkëjø atskaita;
Prekë - galite pasirinkti konkreèios arba visø parduotø prekiø (nieko nenurodþius) sàraðo ataskaità;
Grupë - galite pasirinkti konkreèios prekiø grupës ataskaità;
Padalinys - nurodþius padalinio kodà, suformuojama tik tame padalinyje parduotø prekiø ataskaita.
Trumpai - trumpa parduotø prekiø (paslaugø) ataskaita;
Detaliai - detali parduotø prekiø (paslaugø) ataskaita;
Sumuoti kiekius - paþymëkite ðá laukà, jei norite, kad ataskaitos gale bûtø susumuoti visø prekiø kiekiai;
Pardavimo kaina - ataskaitoje bus pateiktos prekës ir jø pardavimo kaina;
Savikaina - ataskaitoje bus pateiktos prekës ir jø savikaina (pirkimo kaina + papildomos iðlaidos);
PVM suma - ataskaitoje bus pateiktos prekës ir jø suma be PVM, PVM suma ir suma su PVM.
Parduotø prekiø (paslaugø) sàraðo ataskaitoje pateikiami duomenys apie parduotø prekiø kiekius ir kainas ataskaitiniu laikotarpiu. Sàraðas suformuojamas iðkvieèiant ataskaitos parametrø langà.
Ataskaita gali bûti dviejø formø: trumpa ir detali. Be to, pateikiamos trijø tipø kainos:
Pardavimo kaina,
Savikaina (pirkimo kaina+papildomos iðlaidos),
PVM suma (kaina su ir be PVM bei PVM suma).
Kokià formà ir kainas spausdinti, pasirenkame parametrø lange.
Ataskaitos struktûra:
Kodas - prekës kodas prekiø, atsargø þodyne;
Pavadinimas - prekës pavadinimas;
M. vnt. - prekës mato vienetas;
Kaina - prekës pardavimo kaina. Reikia pastebëti, kad jei prekë buvo parduota kelis kartus ir skirtingomis kainomis, ataskaitoje matysite vienà (vidutinæ) prekës kainà. Ji apskaièiuojama bendrà prekës pardavimo sumà padalijus ið bendro parduoto kiekio;
Kiekis - per nurodytà laikotarpá parduotas prekës kiekis;
Suma - prekës pardavimo suma;
Jei parametruose pasirinkote PVM suma, prekiø kiekio nematote, taèiau pateikiamos trys prekës pardavimo sumos: suma be PVM, PVM, suma su PVM.
Detali ataskaitos forma nuo trumpos skiriasi tuo, kad be visø iðvardytø prekës duomenø, po prekës pavadinimu pateikiamos visos nurodyto laikotarpio prekës pardavimo faktûros, kiekiai ir sumos:
fakt. numeris,
fakt. data ir pirkëjo pavadinimas,
prekës kiekis faktûroje,
prekës bendra suma.
Pardavimai, Ataskaitos->Pardavimai maþesni uþ savikainà
Nurodykite laikotarpá ir paspauskite Gerai - programa suformuos pardavimø maþesniø uþ savikainà ataskaità.
Ataskaitoje pateikiamos per ataskaitiná laikotarpá parduotos prekës, kuriø pardavimo kainà maþesnë negu savikainà. Ðioje ataskaitoje vartotojas gauna reikiama informacijà apie nuostolingus pardavimus ir paskaièiuotà sumà, nuo kurios turi bûti gràþintas pirkimø PVM.
Ataskaitos struktûra:
Faktûra - pardavimo faktûros numeris.
Data - pardavimo faktûros data.
Prekë - prekës, parduotos pigiau uþ savikainà kodas.
Kiekis - parduotas kiekis.
Pard.kaina - pardavimo kaina.
Suma - pardavimo suma, suma=kiekis*pard.kaina.
Savikaina - parduotos prekës savikaina.
Suma - savikainos suma, suma=kiekis*savikaina.
Skirtumas - skirtumas tarp pardavimo ir savikainos sumø, skirtumas=kiekis*pard.kaina-kiekis*savikaina.
Pirkimai, Ataskaitos->Parduotos prekës pagal grupes
Ataskaita parodo per laikotarpá parduotas prekes. Prekes galima grupuoti pagal ávairius poþymius. Ataskaita labai panaði á sutarèiø modulio ataskaità "Uþsakytø prekiø sàraðas". Paskaitykite jos apraðymà.
Modulis skirtas ámonës parduotø arba sunaudotø atsargø savikainos apskaièiavimui ir atsargø likuèiø apskaitai.
Dirba kartu su pirkimø, pardavimø bei didþiosios knygos moduliais.
Atsargø ir prekiø likuèiø pagrindas yra pirkimo faktûros. Per jas á atsargø modulá patenka tik sandëliuojamos prekës. Pradiniø atsargø likuèiø ávedimui tai pat naudojamos pirkimo faktûros. Tam tikslui vienoje ar keliose pirkimo faktûrose nurodþius pradinius sandëlio likuèius, patvirtinami tik prekiø kiekiai, t.y. faktûroje paþymimas tik laukas Patvirtinti tik prekiø kiekius. Tokiu atveju prekës patenka á atsargø modulá, o á Didþiàjà knygà áraðas nekuriamas.
Pardavimo, gamybos metu prekës ið sandëlio nuraðomos. Galimi trys atsargø nuraðymo bûdai. Jie smulkiau apibûdinti Pardavimø modulio apraðyme. Kurá bûdà naudosite, reikia ið anksto nurodyti pardavimo faktûrø parametrø lange.
Ámonës reikmëms sunaudotos atsargos nuraðomos atsargø nuraðymo aktais. Ten galima pasirinkti, kurias - vëliau ar anksèiau - gautas prekes nuraðyti. Didþiojoje knygoje nuraðymo suma ið turto sàskaitø perkeliama á sànaudas.
Po pirkimø ir pardavimø moduliuose atliktø operacijø su prekëmis, galite bet kada perþiûrëti likuèius atsargø modulio ataskaitose: atsargø likuèiai (likuèiai einamu momentu), atsargø likuèiai datai (atsargø likuèiai bet kuriuo kitu momentu), atsargø judëjimas (pirkimo, pardavimo, nuraðymo kiekiai ir sumos per nurodytà laikotarpá).
Modulyje galima:
atlikti atsargø nuraðymà kiekine bei pinigine iðraiðka naudojant FIFO metodà;
nuraðyti atsargas dviem bûdais:
nuolat, t.y. kai parduotø prekiø savikaina skaièiuojama automatiðkai po pardavimo sàskaitos-faktûros patvirtinimo ir automatiðkai keièiasi atsargø likuèiai;
periodiðkai, t.y. kai parduotø arba sunaudotø atsargø savikaina apskaièiuojama tam tikro laikotarpio ir atsargø likuèiai pasikeièia tik po perskaièiavimo;
spausdinti ámonës viduje sunaudotø atsargø nuraðymo aktus;
uþpajamuoti atsargas ávedant tiekëjø pirkimo sàskaitas-faktûras pirkimø-mokëjimø knygos modulyje;
iðlaiduoti atsargas iðraðant pardavimo sàskaitas-faktûras pirkëjams pardavimø-áplaukø knygos modulyje;
ávesti atsargø pradinius likuèius diegimo pradþioje ir gauti atsargø likuèiø ataskaità bet kuriuo metu.
Atsargos, Operacijos->Atsargø nuraðymai
Lange pateikiamas atsargø nuraðymo aktø sàraðas.
Galima pasirinkti ið sàraðo norimà aktà, perþiûrëti ar atspausdinti. Taip pat
galima suformuoti naujà atsargø nuraðymo aktà nuspaudus mygtukà Naujas.
Nuraðymo aktu gali bûti nuraðomos ámonës tikslams sunaudotos atsargos. Tuo tikslu nuraðymo akte paþymëkite laukà Atsargø nuraðymas. Prieðingai nei pardavimø savikaina, parduotø prekiø kiekiai nebus rodomi, matysite tik prekiø likuèius einamu momentu. Prie kiekvienos prekës nurodykite nuraðomà kieká. Patvirtinus atitinkamai koreguojami atsargø likuèiai ir sukuriamas atsargø nuraðymo áraðas Didþiojoje knygoje, kurio sutrumpinimas Pps.
Atsargø nuraðymo aktais galima atlikti atsargø nuraðymà pardavimo sàskaitose-faktûrose iðraðomoms prekëms, jei naudojate periodiná nuraðymo bûdà. Kad programoje naudojate periodiná atsargø nuraðymo bûdà, nurodoma vienà kartà darbo pradþioje lange Pardavimo faktûrø parametrai. Tada, iðraðant pardavimo faktûras, prekës kiekvienà kartà ið sandëlio nuraðomos nebus. Savikaina taip pat skaièiuojama nebus. Kokio nors laikotarpio (mënesio, ketvirèio) pabaigoje atidaromas naujas atsargø nuraðymo aktas ir nurodoma, kad nuraðoma parduotø prekiø savikaina - paþymimas laukas Pardavimø savikaina. Tada kompiuteris iðrenka visø parduotø, bet nenuraðytø per minëtà laikotarpá prekiø kiekius. Jums belieka tik patvirtinti nuraðymo aktà.
Naujo nuraðymo ávedimui atsargø nuraðymø sàraðe spaudþiame mygtukà Naujas ir uþpildome ðiuos laukus:
Nr. - programos siûlomas nuraðymo akto numeris (vartotojas gali keisti numerá savo nuoþiûra);
Data - nuraðymo akto formavimo data (vartotojas gali keisti datà savo nuoþiûra);
Tipas:
Atsargø nuraðymas - paþymëjus ðá tipà, formuojamas atsargø, sunaudotø savo reikmëms, nuraðymo aktà.
Atsargø netekimas - paþymëjus ðá tipà, formuojamas netektø atsargø nuraðymo aktà. Ðiuo atveju sàskaitø korespondencijoje bus debetuojama ne prekës sànaudø sàskaita, o atsargø netekimo sàskaita, nurodyta pirkimo sàskaitø þodyne;
Pardavimø savikaina - nuraðant atsargas pardavimø savikainos programa automatiðkai suformuos nuraðymà tø atsargø, kurios buvo parduotos iðraðant sàskaitas-faktûras; suformuotame sàraðe bus nurodyti nuraðomø atsargø kiekiai ir nuraðomos sumos, reikës tik patvirtinti nuraðymo aktà;
Gamybos þaliavos - ðiuo tipu atsargø aktus formuoja gamybos dokumentai. Patvirtinus gamybos dokumentà, be kitø dokumentø yra suformuojamas atsargø nuraðymo aktas su poþymiu Gamybos þaliavos.
Nurodþius aukðèiau minëtus nuraðymo akto duomenis, nuraðomas medþiagas galima vesti dvejopai:
po vienà pasirenkant ið sàraðo. Nuraðomos prekës ávedamos panaðiai kaip ir pirkimo/pardavimo dokumentuose kodo lauke spaudþiant klaviðà "+" ir pasirenkant prekæ ið sàraðo. Pasirinkus prekæ, rodomas jos likutis sandëlyje. Ðalia galima ávesti nuraðomà kieká.
suformuojant likuèiø sàraðà. Paspaudus klaviðø kombinacijà Ctrl+Insert programa á sàraðà ákelia visas prekes ir jø likuèiai nurodytame padalinyje. Jei prekë pirkta keliomis kainomis, tai pateikiama tiek tos prekës eiluèiø, kiek yra skirtingø kainø. Vartotojui reikia susirasti reikalingas prekes ir nurodyti nuraðomà kieká.
Komisija - áraðoma komisijos sudëtis (trys þmonës). Duomenis apie komisijos narius galima paimti ið þodyno Ámonës darbuotojai klaviðo "+" pagalba.
Patvirtinti - paþymëjus ðá laukà, nuraðomos atsargos ir á Didþiàjà knygà sukuriamas áraðas sutrumpinimu Pps.
Atsargos, Operacijos->Atsargø vidiniai judëjimai
Ði operacija naudojama atsargø
persiuntimui ið vieno padalinio á kità. Uþfiksavus atsargø judëjimà, nurodytos
prekës ið vieno padalinio perkeliamos á kità ir sukuriamas atitinkamas áraðas
Didþiojoje knygoje sutrumpinimu
Pv.
Naujam judëjimui ávesti paspauskite mygtukà Naujas.
Atsargø judëjimø sàraðe paspauskite mygtukà Naujas, uþpildykite ðiuos duomenis:
Nr. - programos siûlomas nuraðymo akto numeris (vartotojas gali keisti numerá savo nuoþiûra);
Data - nuraðymo akto formavimo data (vartotojas gali keisti datà savo nuoþiûra);
Siuntëjas - ámonës padalinys, kuris siunèia prekes (atsargas). Galima pasirinkti ið padaliniø þodyno.
Gavëjas - ámonës padalinys, kuris priima prekes (atsargas). Galima pasirinkti ið padaliniø þodyno.
Komentaras - atsargø judëjimo operacijos komentaras;
Patvirtinti - paþymëjus ðá laukà, á Didþiàjà knygà sukuriamas áraðas sutrumpinimu Pv.
Prekiø sàraðas:
Kodas - prekës kodas atsargø þodyne;
Pavadinimas - prekës pavadinimas;
Kaina - prekës kaina. Nurodyta prekës kaina padauginta ið kiekio po patvirtinimo áraðoma á Didþiàjà knygà;
Kiekis - siunèiamas kiekis;
Suma - kiekis*kaina;
Paspauskite mygtukà Gerai.
Atsargos, Ataskaitos->Atsargø likuèiai
Atsargø likuèiø ataskaitai gauti nurodykite ðiuos parametrus:
Atsargos - nurodomi prekiø atsargø kodai, kuriø likuèius norite matyti; galima nurodyti vienos konkreèios prekës kodà arba atsargø kodø intervalà. Nieko nenurodþius, bus suformuota visø atsargø likuèiø ataskaita;
Grupë - nurodoma grupë atsargø, kuriø likuèius norite matyti;
Padalinys - nurodomas padalinys, kurio likuèius norite matyti;
Trumpai - suformuojama ataskaita tik pagal atsargø kodus;
Detaliai - suformuojama ataskaita pagal atsargø kodus ir kiekvienà nenuraðytà pirkimà. Skiriasi nuo trumpos formos tuo, kad be prekës pavadinimo, kodo ir suminio likuèio, rodomi visi tos prekës pirkimai ir likutis ið kiekvieno pirkimo atskirai;
Rûðiavimas pagal - surûðiuoti suformuotà ataskaità pagal atsargø kodus, grupes ar atsargø pavadinimus.
Ataskaitoje pateikiami sandëliuojamø prekiø, atsargø
likuèiai ðiai dienai.
Ataskaita suformuojama iðkvietus jos parametrø langà ir gali bûti dviejø tipø: trumpa ir detali.
Ataskaitos struktûra:
Kodas - prekës kodas prekiø, atsargø þodyne;
Pavadinimas - prekës pavadinimas;
M. vnt. - prekës mato vienetas;
Kiekis - prekës likutis ðiandien;
Kaina - vidutinë prekës likuèiø vieneto kaina. Ji apskaièiuojama bendrà prekës likuèio sumà padalijus ið bendro prekës kiekio.
Suma - prekës likuèio suma;
Detali ataskaita nuo trumpos skiriasi tuo, kad joje be iðvardytø duomenø po kiekviena preke pateikiamos visos prekës pirkimo faktûros, ið kuriø dar nenuraðyta savikaina (neávykdyta pardavimø, nuraðymø):
fakt. numeris,
fakt. data,
prekës kiekis faktûroje,
prekës kaina faktûroje,
prekës bendra suma.
Atsargos, Ataskaitos->Atsargø suminë apyvarta
Nurodþius ðios parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis;
Padalinys
galima atsispausdinti atsargø suminës apyvartos ataskaità.
Ataskaitoje parodomi pasirinkto padalinio pirminiai dokumentai kartu su sàskaitø korespondencija. Dokumentai skirstomi á pajamø ir iðlaidø. Pajamø dokumentai - pirkimai ir vidiniai judëjimai. Jie pateikiami pirmiau ir parodoma jø bendra suma. Po to seka iðlaidø dokumentai: pardavimai, atsargø nuraðymai, vidiniai judëjimai - jie irgi susumuojami. Ataskaitos apaèioje pateikiamas galutinis sandëlio likutis ir bendra sàskaitø korespondencija.
Atsargos, Ataskaitos->Atsargø kiekinës apyvarta
Nurodþius ðios parametrus:
Ataskaitinis laikotarpis;
Prekë;
Grupë;
Padalinys
galima atsispausdinti atsargø kiekinës apyvartos ataskaità.
Ataskaitoje pateikiamos nurodyto padalinio pajamos ir iðlaidos pagal kiekvienà prekæ. Nurodoma tiksli prekës pirkimo/pardavimo kaina, kiekis suma. Taip pat pateikiami suminiai pradinis ir galutinis prekës likuèiai. Prekës duomenys rodomi dviem eilutëmis: pirmoje eilutëje rodomi pajamø/iðlaidø kiekiai o antroje - sumos.
Atsargos, Ataskaitos->Atsargø likuèiai datai
Norëdami gauti atsargø likuèiø
ataskaità bet kuriai dienai,
nurodykite ðiuos parametrus:
Data - data, kurios likuèius norite gauti;
Prekës kodas - nurodomi atsargø kodai, kuriø likuèius norite matyti; galima nurodyti vienos konkreèios prekës kodà arba kodø intervalà, o nenurodþius - suformuos visø atsargø likuèiø ataskaità;
Kaina
Grupë - nurodoma grupë atsargø, kuriø likuèius norite matyti;
Padalinys - nurodomas padalinys, kurio likuèius norite matyti;
Ataskaita - galima pasirinkti dvi ataskaitos formas:
Trumpai - suformuojama ataskaita tik pagal atsargø kodus, t.y. rodomas prekës suminis likutis;
Detaliai - suformuojama ataskaita pagal atsargø kodus ir pagal prekës pirkimus, pardavimus, nuraðymus. Skiriasi nuo trumpos formos tuo, kad be prekës pavadinimo, kodo ir suminio likuèio, pateikiamos visos tos prekës pirkimo, pardavimo faktûros, nuraðymai.
Paspauskite mygtukà Gerai.
Ataskaitoje pateikiami sandëliuojamø prekiø, atsargø
likuèiai nurodytai dienai. Ataskaita suformuojama jos parametrø lange nurodþius reikiamus
parametrus ir gali bûti dviejø tipø: trumpa ir detali.
Ataskaitos struktûra:
Prekës kodas- prekës kodas prekiø, atsargø þodyne;
Prekës pavadinimas
M. vnt. - prekës mato vienetas;
Kiekis - prekës likutis nurodytà dienà;
Kaina, Lt - vidutinë prekës likuèiø vieneto kaina. Ji apskaièiuojama bendrà prekës likuèio sumà padalijus ið bendro prekës kiekio, lygiai taip kaip Atsargø likuèiø ataskaitoje;
Suma, Lt - prekës likuèio suma;
Ataskaitos apaèioje pateikiamos bendros prekiø pirkimø, pardavimø savikainos, prekiø nuraðymo ir likuèio sumos.
Detali ataskaita nuo trumpos skiriasi tuo, kad joje be iðvardytø duomenø po kiekviena preke pateikiamos visos prekës pirkimo faktûros, pardavimo faktûros, prekës nuraðymai, prekës vidiniai judëjimai.
Atsargos, Ataskaitos->Atsargø judëjimas per laikotarpá
Norëdami gauti atsargø judëjimo
ataskaità,
nurodykite ðiuos parametrus:
Laikotarpis - laikotarpis, kurio ataskaità norite gauti;
Prekës kodas - nurodomi atsargø kodai, kuriø judëjimà norite matyti; galima nurodyti vienos konkreèios prekës kodà arba kodø intervalà, o nenurodþius - suformuos visø atsargø judëjimo ataskaità;
Grupë - nurodoma grupë atsargø, kuriø judëjimà norite matyti;
Padalinys - nurodomas padalinys, kurio judëjimà norite matyti;
Tipas - nurodo kokiomis kainomis pateikti prekiø pardavimus:
Pardavimo kaina - judëjime pardavimai pavaizduojami kainomis, kuriomis prekë buvo parduota;
Savikaina - judëjime pardavimai pavaizduojami kainomis, kuriomis parduodama prekë buvo pirkta;
Forma - galima pasirinkti ataskaitos formà:
Trumpai - suformuojama ataskaita tik pagal atsargø kodus, t.y. rodomas prekës suminis likutis laikotarpio pradþioje, bendri pirkimø, pardavimø, nuraðymø kiekiai ir kainos, bendras pelnas gautas pardavus prekæ, likutis laikotarpio pabaigoje.
Detaliai - ataskaitoje rodomi ne tik prekiø kodai ir bendros sumos bet ir prekës pirkimo, pardavimo, nuraðymo dokumentai.
Paspauskite mygtukà Ataskaita.
Ataskaitoje pateikiamas prekiø judëjimas per laikotarpá - kiek pirkta, kiek parduota ir nuraðyta bei likuèiai laikotarpio pradþioje ir pabaigoje. Ataskaita suformuojama iðkvietus prekiø judëjimo ataskaitos parametrø langà.
Ataskaitos struktûra:
Kodas, m. vnt., pavadinimas - prekës kodas þodyne, mato vienetas, pavadinimas;
Prad. likutis - bendras prekës likutis nurodyto laikotarpio pradþiai, vidutinë likuèio kaina, bendra likuèio suma;
Pirkimai - bendras prekës pirkimø per laikotarpá kiekis, vidutinë kaina, bendra suma. Pardavimai - bendras prekës pardavimø per laikotarpá kiekis, vidutinë kaina, bendra pardavimo suma. Kokia kaina rodyti pardavimus, galite pasirinkti parametrø lange: pardavimo kaina arba savikaina.
Nuraðymai - bendras prekës nuraðymø per laikotarpá kiekis, vidutinë kaina, bendra nuraðymo suma.
Pelnas, Lt - pelnas, gautas per laikotarpá pardavus prekæ. Pelnà pagal kiekvienà faktûrà galite pasiþiûrëti atvertæ tos faktûros pelno paskaièiavimo (PP) skiltá;
Gal. likutis - bendras prekës likutis nurodyto laikotarpio pabaigai, vidutinë likuèio kaina, bendra likuèio suma;
Visuose stulpeliuose vidutinë kaina gaunama bendrà sumà padalijus ið kiekio.
Atsargos, Ataskaitos->Atsargø likuèiai pagal savikainà
Norëdami gauti atsargø likuèiø pagal
savikainà
ataskaità, nurodykite ðiuos parametrus:
Data - data, kuriai dienai atsargø likuèius vartotojas nori matyti. Nurodþius data 1999.12.31 , skaièiuojant ataskaità bus naudojami visi atsargø pajamø ir iðlaidø dokumentai iki nurodytos datos imtinai, t.y. bus átraukti ir dokumentai iðraðyti 1999.12.31 dienà. Vadinasi norint gauti atsargø likuèiø ataskaità mënesio pradþiai, reikia nurodyti praëjusio mënesio paskutinæ dienà.
Atsarga - atsargos kodas arba intervalas (10001-20001). Nieko nenurodþius á ataskaità bus átrauktos visos sandëliuojamos prekës ir atsargos. Klaviðo "+" pagalba galima pasirinkti ið atsargø þodyno.
Grupë - atsargos grupës kodas arba intervalas. Uþpildymas analogiðkas.
Padalinys - padalinio kodas arba intervalas.
Pastaba: bûtina uþpildyti datos parametrà. Kiti parametrai pildomi arba nepildomi priklausomai nuo vartotojo poreikiø, t.y. kokià informacijà jis nori matyti.
Ataskaitoje pateikiami sandëliuojamø prekiø,atsargø likuèiai nurodytai datai pagal kiekvienà savikainà. Pvz. Prekë 10001 nupirkta 10 vienetø po 5.25 Lt ir 20 vienetø po 4.00 Lt. Nuraðyta 2 vienetai po 5.25 ir 10 vienetø po 4.00Lt . Prekës 10001 likutis ðioje ataskaitoje bus pateiktas dviem eilutëm pagal kiekvienà savikainà:
Prekë Kiekis Kaina Suma
10001 Pavadinimas 8 5.25 42.00
10001 Pavadinimas 10 4.00 40.00
O ataskaitoje atsargø likuèiai datai prekës 10001 likutis bus pateiktas bendras pagal vidutinæ kainà:
10001 Pavadinimas 18 4.556 82.00.
Atsargos, Ataskaitos->Atsargø vidinis judëjimas
Nurodþius
laikotarpá(privaloma), siuntëjà, gavëjà, prekæ, grupæ galima atsispausdinti
atsargø vidinio judëjimo ataskaità.
Ataskaitoje parodoma kiek ir kokiø atsargø per pasirinktà ataskaitiná laikotarpá vienas ámonës padalinys perdavë kitam padaliniui.
Ataskaitos struktûra:
Kodas - atsargos kodas.
Pavadinimas - atsargos pavadinimas ið atsargø(paslaugø) duomenø þodyno.
M.Vnt. - matavimo vienetai ið atsargø(paslaugø) duomenø þodyno.
Kaina - atsargos savikaina.
Kiekis - per ataskaitiná laikotarpá perduotas atsargos kiekis.
Suma - atsargos savikainos suma,t.y. suma=kaina*kiekis.
Ðis modulis skirtas vesti ilgalaikio turto apskaitai. Vartotojas, dirbdamas su juo, gaus reikalingus duomenis buhalterinei apskaitai tvarkyti, informacijà ilgalaikio turto analizei bei uþtikrins turto saugumo kontrolæ. Modulis dirba su Didþiosios knygos, pirkimø moduliais.
Ið anksèiau likæ turto elementai darbo pradþioje ávedami IT korteliø formavimu ið likuèiø. Vëliau, perkant ilgalaiká turtà, jis automatiðkai ið pirkimø modulio patenka èia. Naujai nupirktam turtui reikia uþvesti po kortelæ kiekvienam vienetui atskirai. Tai atliekama IT korteliø formavimo metu. Ten matomi nupirkto bet dar neuþregistruoto turto duomenys. Jei buvo pirkta keletas (keliolika, keliasdeðimt) vienos rûðies daiktø, inventorinis numeris nurodomas tik pirmajam ið jø, o kitiems, paspaudus mygtukà, numerius didëjimo tvarka priskiria kompiuteris.
Jei nesinaudojate pirkimø moduliu, turto elementus galite ávesti IT korteliø formavimu. Tik èia reiks nurodyti daugiau duomenø nei turtui patekusiam per pirkimø modulá.
Suvedus turto elementus, galima skaièiuoti nusidëvëjimà. Skaièiavimas pradedamas nuo likuèiø suvedimo datos ir grieþta tvarka atliekamas kas mënesá (kas metus). Praleidus kurá nors mënesá, kompiuteris duoda áspëjimà. Suskaièiavus nusidëvëjimà, galima atsispausdinti keletà ataskaitø. Juose pateikiami tie patys duomenys, taèiau sugrupuoti pagal atskirus kriterijus: klases, sàskaitas, padalinius, atsakingus asmenis, amortizacinius ðifrus. Tai pat galima gauti visiðkai nusidëvëjusio, neeksploatuojamo, naujai per mënesá ásigyto turto sàraðà.
Suvedus IT korteles, galima atsispausdinti ávedimo á eksploatacijos aktà.
Ilgalaikio turto elementø nusidëvëjimas skaièiuojamas 2 bûdais:
Tiesiogiai proporcingu - t.y., IT elementui nusidëvëjimas kiekvienà laikotarpá (mënesá arba metus) paskaièiuojamas proporcingai jo vertës ir amortizacijos normos santykiui;
Rida - taikomas transporto priemonëms priklausomai nuo jø vertës ir nuvaþiuoto kelio per ataskaitiná laikotarpá santykio pagal formulæ 0,3% / 1000km. Koeficientà 0,3% galima pakeisti kitu.
Modulyje galima:
apskaièiuoti ilgalaikio turto, esanèio organizacijoje, bendrà nusidëvëjimo sumà pagal balansines sàskaitas, amortizaciniø atskaitymø ðifrus, eksploatavimo vietas, materialiai atsakingus asmenis visai organizacijai bei kiekvienai pozicijai atskirai;
gauti informacijà apie visà turtà ar kiekvienà pozicijà atskirai. Vartotojui visada prieinama informacija apie turto ásigijimo ir ávedimo á eksploatacijà datas, pradinæ ir likutinæ vertæ, nusidëvëjimo sumà, amortizaciniø atskaitymø normà bei ðifrà ir kt.;
spausdinti turto sàraðà pagal:
inventorinius numerius;
buvimo vietà (padaliná);
materialiai atsakingus asmenis;
amortizaciniø atskaitymø ðifrus;
balansines sàskaitas;
ilgalaikio turto klases;
gauti informacijà apie visiðkai nusidëvëjusá ilgalaiká turtà;
atsispausdinti ávedimo á eksploatacijà, nuraðymo, pardavimo, perdavimo, inventorizacijos aktus.
Ilgalaikis turtas, Þodynai->IT elementø sàraðas
Ðis þodynas skirtas turimo
turto pagal kiekvienà pozicijà perþiûrëjimui. Informacija á ðá þodynà
automatiðkai perkeliama ið ilgalaikio turto korteliø ir jo tiesiogiai pildyti
nereikia. Sàraðe pateikiamas turto elemento inventorinis numeris, pavadinimas,
pirkimo data, pradinë ir likutinë vertë. Kiekvienà ilgalaikio turto elementà,
esantá ðiame sàraðe, iðsamiau galima perþiûrëti atsivertus jo perþiûros langà.
Lango apaèioje pateikiami viso ámonëje esanèio turto bendrieji duomenys: skaièius, bendra pradinë ir likutinë vertë, nusidëvëjimas. Be to, galima pasirinkti, kokio tipo (bûklës) turto elementus perþiûrëti:
visas (eksploatuojamas ir konservuojamas),
vien tik eksploatuojamas,
vien tik konservuojamas,
nuraðytas,
parduotas,
ne ilgalaikis turtas.
Tai pasirenkama paspaudþiant "auselæ" su atitinkamu pavadinimu.
Lange pateikiami IT elemento kortelës duomenys:
Inv. Nr. - inventorinis turto numeris;
Kortelës data - ilgalaikio turto kortelës suformavimo data;
Likutis - ðis laukas paþymëtas, jei ilgalaikio turto elementas ávestas ið likuèiø;
Kort. stovis - nurodoma ilgalaikio turto bûklë: "+" þenklo pagalba pasirenkama viena ið galimø ilgalaikio turto bûkliø; pardavus, nuraðius ar konservavus ilgalaiká turtà, pakeièiama ir jo kortelës bûklë;
Skaièiavimo bûdas - kokiu skaièiavimo bûdu bus skaièiuojamas elemento nusidëvëjimas. Pasirenkamas ið skaièiavimo bûdø þodyno.
Pavadinimas - ilgalaikio turto elemento pavadinimas;
Tech. charakteristika, paskirtis
Turto grupë - kokiai turto grupei elementas priklauso. Pasirenkama ið þodyno IT grupës.
Ásigijimo bûdas - èia nurodoma ar turtas buvo pirktas ar nemokamai gautas. Pasirenkama ið turto pirkimo prieþasèiø þodyno.
Tiekëjas - tiekëjo, ið kurio ásigytas turtas, kodas;
Fakt. Nr. - tiekëjo faktûros numeris;
Pirkimo data - ilgalaikio turto ásigijimo data;
Eksploat. pradþios data - turto eksploatacijos praþios data (nuo kada bus skaièiuojamas nusidëvëjimas). Jei turtà pradëjote eksploatuoti;
Likv. data - ilgalaikio turto pardavimo ar nuraðymo data;
Prad. vertë, Lt - ilgalaikio turto pradinë vertë;
Su PVM - ðis laukas nurodo ar á pradinæ vertæ áeina PVM mokestis;
Pradinis nusid., Lt - ilgalaikio turto pradinio nusidëvëjimo suma, jeigu daiktas nupirktas su nurodyta nusidëvëjimo suma;
Likv. vertë - ilgalaikio turto likvidacinë vertë;
Amort. ðifras - ilgalaikio turto amortizacijos atskaitymø ðifras, áraðomas ið normatyvø. Galima pasirinkti ið amortizaciniø ðifrø þodyno.
Atsk. norma, % per metus - ilgalaikio turto amortizaciniø atskaitymø norma procentais per metus;
Apdrausta vertë, Lt - ilgalaikio turto apdraudimo suma;
Klasë ir sàskaitos - pasirenkama ið IT klasiø þodyno; remiantis klasëmis, operacijos atliekamos ilgalaikio turto modulyje, sàskaitø lygyje automatiðkai pavaizduojamos bendrajame þurnale;
Turto - ilgalaikio turto sàskaitos numeris;
Nusid - ilgalaikio turto nusidëvëjimo sàskaitos numeris;
Sàn - ilgalaikio turto sànaudø sàskaitos numeris;
Padalinys - padalinio kodas, kuriam priskirtas ilgalaikis turtas (padalinio kodas parenkamas ið duomenø þodyno Padaliniai);
Materialiai ats. asmuo - materialiai atsakingo asmens kodas (parenkamas ið duomenø þodyno Materialiai atsakingi asmenys).
IT likutinë vertë, Lt - ilgalaikio vertë ðiuo momentu.
Lango apaèioje pateikiama turto elemento nusidëvëjimo skaièiavimo istorija, vertës keitimo istorija ir remonto iðlaidos.
Ilgalaikis turtas, Þodynai->IT klasës
Ðis duomenø þodynas skirtas pagreitinti ir
palengvinti darbà pildant ilgalaikio turto korteles.
Èia nurodomos klasës, á kurias bus skirstomas visas ámonës ilgalaikis turtas pagal buhalterines turto savikainos, nusidëvëjimo ir sànaudø sàskaitas. Kiekvienoje klasëje apibrëþiamos ðios trys buhalterinës sàskaitos, koresponduojanèios ilgalaikio turto operacijose (tai labai patogu, kai ilgalaikio turto vertë atspindima ne vienoje turto sàskaitoje, o atskirose (sub)sàskaitose).
Vedant ilgalaikio turto elemento kortelæ, jis priskiriamas vienai ið IT klasiø. Skaièiuojant nusidëvëjimà, pagal ilgalaikio turto klasëse nurodytas sàskaitas á Didþiosios knygos bendràjá þurnalà sukuriamos turto nusidëvëjimo operacijos.
Ilgalaikis turtas, Þodynai->Mat. atsk. asmenys
Èia kaupiami pagrindiniai duomenys apie materialiai atsakingus ámonës darbuotojus. Ðis þodynas turi tiesioginá ryðá su þodynu Ámonës darbuotojai. Jei uþpildëte pastaràjá, tai visi ámonës darbuotojai bus perkelti èia.
Vesdami ilgalaikio turto korteles, kiekvieno jø lauke Materialiai ats. asmuo nurodæ asmená ið ðio þodyno, vëliau galësite gauti viso turto nusidëvëjimo ataskaità pagal atsakingus asmenis.
Ilgalaikis turtas, Þodynai->IT grupës
Ðiame lange ávedamos IT grupës.
Kuriant naujà duomenø bazæ, þodynas uþpildomas automatiðkai. Já sudaro trys IT
grupës:
Kodas Pavadinimas
1 Materialusis ilgalaikis turtas
2 Nematerialusis ilgalaikis turtas
3 Finansinis turtas
Þodynas naudojamas vedant ilgalaikio turto korteles. Elementai á ðias grupes skirstomi dël inventorizacijos apyraðo.
Pastaba. Þodyno reikðmës turi bûti tokios, kokios nurodytos ðiame pavyzdyje.
Ilgalaikis turtas, Þodynai->IT amortizaciniai ðifrai
Ðiame lange ávedami IT amortizaciniai ðifrai. Taip pat yra nustatomas IT elementø amortizacijos skaièiavimo periodas metais.
Kiekviena ámonë pasitvirtina naudojamo IT amortizacijos atskaitymø normas, kuriø minimalios ir maksimalios ribos yra patvirtintos LR Vyriausybës nutarimais.
Laukuose:
IT am. ðifras - nurodome amortizacijos ðifro kodà;
Pavadinimas - nurodome am. ðifro pavadinimà;
Metai - nurodome kiek metø bus dëvimas IT elementas priklausiantis duotajam amortizaciniam ðifrui.
Þodynas naudojamas vedant ilgalaikio turto korteles. Nurodþius amortizaciná ðifrà, pagal nurodytus metus suskaièiuojama norma procentais - 100%/metai.
Pastaba. Ðiame þodyne nustatytos dëvëjimo normos galioja tik tiesiogiai proporcingu bûdu skaièiuojamam IT. Þodynas yra bûtinas.
Ilgalaikis turtas, Þodynai-> Nusidëvëjimo skaièiavimo bûdai
Ðiame lange ávedami IT
nusidëvëjimo skaièiavimo bûdai. Þodynas yra sudaromas automatiðkai kuriant
naujà duomenø bazæ. Já sudaro ðios reikðmës:
Kodas Pavadinimas
1 Tiesiogiai proporcingas
2 Rida
Þodynas naudojamas vedant ilgalaikio turto korteles. Tiesiogiai proporcingas reiðkia, kad kiekvienà mënesá bus nuraðoma ta pati suma, apskaièiuota pagal nusidëvëjimo normà metams, o rida - kad nusidëvëjimas bus skaièiuojamas pagal nurodytà ridà operacijoje Ridos reikðmës.
Pastaba. Esamu momentu ðios reikðmës turi bûti bûtent tokios (privalomasis þodynas).
Ilgalaikis turtas, Þodynai->Pirkimo, nuraðymo, pardavimo prieþastys
Þodynai ávedami atskirai
sekcijose "Pirkimo prieþastys", "Pardavimo prieþastys",
"Nuraðymo prieþastys". Kiekvienà þodynà sudaro po du laukus.
Laukuose:
Prieþ. kodas - nurodome prieþasties kodà;
Pavadinimas - nurodome prieþasties pavadinimà;
Þodynø reikðmës yra naudojamos keièiant kortelës bûklæ, generuojant ataskaitas Naujai ásigytas IT, Nuraðytas IT, Parduotas, perduotas IT.
Ðiø þodynø reikðmës leidþia sudaryti detalesnes analitines ataskaitas.
Ilgalaikis turtas, Þodynai->IT modulio parametrai
Ðiame lange yra 4 parametrø
grupës:
Nusidëvëjimo skaièiavimas- èia nustatomi parametrai nustatantys IT elementø skaièiavimo tvarkà:
"Nusidëvëjimas skaièiuojamas vienàkart á metus"- parametras nurodo, kad nusidëvëjimo skaièiavimas bus vykdomas tik vienàkart á metus, o ne kiekvienà mënesá. Ðis parametras daþniausiai nurodomas biudþetinëse organizacijose;
"Nusidëvëjimo sumà apvalinti iki sveiko skaièiaus"- parametras nurodo, kad IT elementui paskaièiuotà nusidëvëjimo sumà reikia apvalinti iki sveiko skaièiaus;
Amortizacijos norma - èia nurodoma koks IT kortelës lauko "Amortizacijos norma" tipas, t.y. ar á tà laukà amortizacijos norma bus áraðoma metais ar procentais per metus;
Spausdinimas- nurodo ataskaitø spausdinimo parametrus:
"Eiluèiø skaièius lape"- parametras, nurodantis kiek bus spausdinama eiluèiø IT ataskaitose. Ðio parametro reikðmë priklauso nuo spausdintuvo tipo (adatinis, raðalinis ar lazerinis) ir kiekvienu atveju patikslinamas;
"Ðriftas"- parametras, nurodantis kokiu ðriftu bus spausdinamos IT ataskaitos;
Buhalterinës sumos- IT elementø nuraðymo metu vykdomos buhalterinës operacijos parametras:
"Netekimai ir praradimai"- nurodoma, á kokià buh. sàskaità, bus perkeliamos IT elementø likutinës vertës jø nuraðymo metu vykdant buh. Operacijà;
"Perkeliant nusidëvëjimo sumas á DK naudoti padalinius" - nurodoma, ar skaièiuojant IT elementø nusidëvëjimà ir formuojant áraðà á Didþiosios knygos Buhalteriniø operacijø þodynà naudoti IT elementuose "Padalinys" lauko reikðmæ, ar visas sumas apjungti á vienà bendrà neiðskiriant pagal padalinius.
Kiti parametrai- nurodomi papildomi parametrai:
"Grupavimas ataskaitoje "Amortizaciniai ðifrai""- parametras, nurodantis kokiu detalumu bus generuojama ataskaita Amortizaciniai ðifrai;
"Skaièiuojant Ridà, naudoti ... % / 1000km koeficientà" - nurodomas, koks bus naudojamas koeficientas skaièiuojant IT elementus Ridos bûdu. Pagal nutylëjimà ði reikðmë yra lygi 0.3% (LR Vyriausybës nutarimas).
Galimos penkios ilgalaikio turto bûklës (stoviai):
1. Eksploatacija - turtas eksploatuojamas, sekantá mënesá (biudþetinëms ástaigoms sekanèiais metais) po eksploatacijos pradþios bus skaièiuojamas nusidëvëjimas;
2. Konservavimas - turtas konservuojamas, jo nusidëvëjimo skaièiavimas sustabdytas iki tol, kol bus pradëtas eksploatuoti;
3. Nuraðymas - turtas nuraðytas, jo nusidëvëjimo skaièiavimas neturi prasmës;
4. Pardavimas - turtas parduotas, jo nusidëvëjimo skaièiavimas neturi prasmës;
9. Ne ilgalaikis turtas - tai ne ilgalaikis turtas. Daþniausiai naudojama paþymëti ateinanèiø laikotarpiø sànaudas.
IT elementø sàraðe turtà galite perþiûrëti sugrupuotà pagal korteliø bûkles.
Ilgalaikis turtas, Operacijos->IT korteliø formavimas ið pirkimø
Nupirkto ilgalaikio turto
uþpajamavimas atliekamas Pirkimø modulyje. Visas nupirktas turtas (prekës) automatiðkai
perkeliamas á ilgalaikio turto modulá, jei jis priskirtas prekiø grupei, kurios
poþymis - Ilgalaikis turtas.
Ávykdæ pirkimø modulyje ilgalaikio turto pirkimo operacijà, èia gausite áraðus
apie nupirktà turtà, kuriuose bus nurodyta turto pavadinimas, tiekëjo
sàskaitos-faktûros numeris, pirkimo data, kiekis, vieneto kaina ir ágyto turto
sàskaitos numeris. Jei norite vesti turto apskaità, ðiø rekvizitø nepakanka,
reikia kiekvienai naujai ásigyto ilgalaikio turto pozicijai uþvesti kortelæ.
Virðutinëje lango dalyje matote duomenis apie ágytà turtà, kurie yra perkelti ið Pirkimø modulio bei iðskirtus du laukus inventoriniam numeriui sukurti.
Laukas Nustatykite pradiná Inv. Nr. skirtas pradiniam inventoriniam numeriui uþraðyti tuo atveju, jeigu ásigyta daug vienarûðiø daiktø. Uþraðius á ðá laukà pradiná inventoriná numerá ir nuspaudus mygtukà Sukurti Inv. Nr., lauke Inv. numeris programa suformuos tiek inventoriniø numeriø, koks tø daiktø kiekis buvo uþpajamuotas pirkimo metu.
Ilgalaikio turto kortelæ uþvesite nuosekliai pildydami ðiuos lango rekvizitus:
Inv. Nr. - inventorinis turto numeris (inventoriná turto numerá suformuoti padës programa);
Kortelës data - ilgalaikio turto kortelës suformavimo data;
Kort. bûklë - nurodoma ilgalaikio turto bûklë: "+" þenklo pagalba pasirenkama viena ið galimø ilgalaikio turto bûkliø. Pardavus, nuraðius ar uþkonservavus ilgalaiká turtà, pakeièiama ir jo kortelës bûklë;
Skaièiavimo bûdas - kokiu skaièiavimo bûdu bus skaièiuojamas elemento nusidëvëjimas. Pasirenkamas ið skaièiavimo bûdø þodyno.
Pavadinimas - ilgalaikio turto pavadinimas;
Tech. charakteristika, paskirtis
Turto grupë - kokiai turto grupei elementas priklauso. Pasirenkama ið þodyno IT grupës.
Ásigijimo bûdas - èia nurodoma ar turtas buvo pirktas ar nemokamai gautas. Pasirenkama ið turto pirkimo prieþasèiø þodyno.
Tiekëjas* - tiekëjo kodas;
Fakt. Nr.* - tiekëjo faktûros numeris;
Pirkimo data - ilgalaikio turto ásigijimo data;
Eksploat. praþios data. Nusidëvëjimas bus pradëtas skaièiuoti kità mënesá;
Likv. data - ilgalaikio turto pardavimo ar nuraðymo data;
Prad. vertë, Lt* - ilgalaikio turto pradinë vertë;
Su PVM - ðis laukas paþymimas pelytës pagalba, kai norima nurodyti, ar á pradinæ vertæ ákalkuliuotas PVM mokestis;
Pradinis nusid., Lt - ilgalaikio turto pradinio nusidëvëjimo suma, jeigu daiktas nupirktas su nurodyta nusidëvëjimo suma;
Likv. vertë, Lt - ilgalaikio turto likvidacinë vertë;
Amort. ðifras - ilgalaikio turto amortizacijos atskaitymø ðifras, áraðomas ið normatyvø.
Atsk. norma, % per metus - ilgalaikio turto amortizaciniø atskaitymø norma procentais per metus;
Apdrausta vertë, Lt - ilgalaikio turto apdraudimo suma;
Klasë - pasirenkama ið IT klasiø þodyno. Remiantis klasëmis, operacijos atliekamos ilgalaikio turto modulyje automatiðkai pavaizduojamos bendrajame þurnale sàskaitø lygyje;
Turto - ilgalaikio turto sàskaitos numeris;
Nusid - ilgalaikio turto nusidëvëjimo sàskaitos numeris;
Sàn - ilgalaikio turto sànaudø sàskaitos numeris;
Padalinys - padalinio kodas, kuriam priskirtas ilgalaikis turtas (padalinio kodas parenkamas ið duomenø þodyno Padaliniai);
Materialiai ats. asmuo - materialiai atsakingo asmens kodas (parenkamas ið duomenø þodyno Materialiai atsakingi asmenys).
Pastaba. * þenklu paþymëtus rekvizitus programa perkelia ið Pirkimø modulio á ilgalaikio turto lango "Pirkimø korteliø formavimas" atitinkamus laukus. Perkelti rekvizitai bus skirtingos spalvos negu tie rekvizitai, kuriuos reikës uþpildyti. Perkeltø rekvizitø reikðmiø keisti negalima.
Suvestus turto elementus vëliau galësite perþiûrëti IT elementø sàraðe.
Ilgalaikis turtas, Operacijos->IT korteliø formavimas
Ðiame sàraðe pateikiamos naujai
suformuotos IT kortelës. Darbui su kortelëmis naudokite mygtukus Naujas,
Kopija, Paðalinti.
Paspaudus mygtukà Gerai, atidaromas IT korteliø formavimo langas.
Ðis langas yra analogiðkas likuèiø korteliø formavimo langui, iðskyrus vienà laukà - Likutis. Ðioje ilgalaikio turto kortelëje minëto lauko nëra. Kai norime uþpildyti ilgalaikio turto kortelæ, ásigytà ne per pirkimø modulá, pildome ðá langà.
Áveskite ðiuos turto elemento duomenis:
Inv. Nr. - inventorinis turto numeris (inventoriná turto numerá suformuoti padës programa);
Kortelës data - ilgalaikio turto kortelës suformavimo data;
Kort. stovis - nurodoma ilgalaikio turto bûklë: "+" þenklo pagalba pasirenkama viena ið galimø ilgalaikio turto bûkliø. Pardavus, nuraðius ar konservavus ilgalaiká turtà, pakeièiama ir jo kortelës bûklë;
Pavadinimas - ilgalaikio turto pavadinimas;
Tiekëjas - tiekëjo kodas;
Tiek. fakt. Nr. - tiekëjo faktûros numeris;
Pirkimo data - ilgalaikio turto ásigijimo data;
Eksploat. pradþios data - turto eksploatacijos pradþia. Nuo sekanèio mënesio bus pradëtas skaièiuoti nusidëvëjimas;
Likv. data - ilgalaikio turto pardavimo ar nuraðymo data;
Likv. vertë - likvidacinë turto vertë;
Prad. vertë, Lt - ilgalaikio turto pradinë vertë;
Pradinis nusid., Lt - ilgalaikio turto pradinio nusidëvëjimo suma, jeigu daiktas nupirktas su nurodyta nusidëvëjimo suma;
Apdrausta vertë, Lt - ilgalaikio turto apdraudimo suma;
Atsk. norma, % per metus - ilgalaikio turto amortizaciniø atskaitymø norma procentais per metus;
Su PVM - ðis laukas paþymimas pelytës pagalba, kai norima nurodyti, ar á pradinæ vertæ ákalkuliuotas PVM mokestis;
Amort. ðifras - ilgalaikio turto amortizacijos atskaitymø ðifras, áraðomas ið normatyvø;
Klasë ir sàskaitos - pasirenkama ið IT klasiø þodyno. Remiantis klasëmis, operacijos atliekamos ilgalaikio turto modulyje automatiðkai pavaizduojamos bendrajame þurnale sàskaitø lygyje;
Turto - ilgalaikio turto sàskaitos numeris;
Nusid - ilgalaikio turto nusidëvëjimo sàskaitos numeris;
Sàn - ilgalaikio turto sànaudø sàskaitos numeris;
Padalinys - padalinio kodas, kuriam priskirtas ilgalaikis turtas (padalinio kodas parenkamas ið duomenø þodyno Padaliniai);
Materialiai ats. asmuo - materialiai atsakingo asmens kodas (parenkamas ið duomenø þodyno Materialiai atsakingi asmenys).
Suvestus turto elementus vëliau galësite perþiûrëti IT elementø sàraðe.
Scribble52020
Ilgalaikis turtas, Operacijos->IT korteliø formavimas ið likuèiø
Ðiame sàraðe pateikiamos likusio ið anksèiau
ilgalaikio turto kortelës. Darbui su kortelëmis naudokite mygtukus Naujas,
Kopija, Paðalinti.
Langas Likuèiø korteliø formavimas pildomas uþvedant ámonëje likusio ilgalaikio turto, darbo su programa pradþioje, korteles. Pirmà kartà atliekant ilgalaikio turto likuèiø korteliø formavimà, turësite nurodyti likuèiø ávedimo datà:
Uþklausoje automatiðkai siûloma faktiðka darbo su
programa data. Jei ji netinka - pataisykite á norimà datà ir patvirtinkite
mygtuku Taip. Patvirtinus ilgalaikio turto korteliø formavimo datà,
atsidarys ilgalaikio turto kortelës langas.
Jame uþpildome tokius duomenis:
Inv. Nr. - unikalus inventorinis turto numeris (iki 10 þenklø ilgumo simboliø eilutë - programos siûloma kodavimo sistema numeruojant ið eilës; vartotojas gali keisti savo nuoþiûra);
Kortelës data - kortelës uþpildymo data (likuèiø ávedimo atveju ji bus tokia, kokià vartotojas pasirenka pradiniams likuèiams ávesti, ir nuo tos datos bus skaièiuojamas nusidëvëjimas);
Kort. bûklë - nurodoma ilgalaikio turto bûklë: "+" þenklo pagalba pasirenkama viena ið galimø ilgalaikio turto bûkliø. Pardavus, nuraðius ar uþkonservavus ilgalaiká turtà, pakeièiama ir jo kortelës bûklë;
Pavadinimas - ilgalaikio turto pavadinimas (iki 60 þenklø ilgumo simboliø eilutë. Ji ávedama klaviatûra);
Tiekëjas - tiekëjo kodas (pasirenkama ið duomenø þodyno Ámonës klientai. Ávedus kodà, ðalia tiekëjo kodo lauko bus rodomas tiekëjo pavadinimas);
Tiek. Fakt. Nr. - tiekëjo faktûros numeris (ávedamas klaviatûros pagalba);
Likutis - ðis laukas paþymimas pelytës pagalba, kai ávedamas pradinis likutis;
Pirkimo data - ilgalaikio turto ásigijimo data (ávedama klaviatûros pagalba);
Eksploat. pradþios data - ilgalaikio turto eksploatavimo pradþios data (ávedama klaviatûros pagalba);
Likv. data - ilgalaikio turto pardavimo ar nuraðymo data;
Prad. vertë, Lt - ilgalaikio turto pradinë vertë;
Pradinis nusid., Lt - ilgalaikio turto pradinio nusidëvëjimo suma;
Apdr. vertë, Lt - ilgalaikio turto apdraudimo suma;
Atsk. norma, % per metus - ilgalaikio turto amortizaciniø atskaitymø norma procentais per metus;
Su PVM - ðis laukas paþymimas pelytës pagalba, kai norima parodyti, ar á pradinæ vertæ ákalkuliuotas PVM mokestis;
Amort. ðifras - ilgalaikio turto amortizaciniø atskaitymø ðifras áraðomas ið normatyvø;
Klasë - pasirenkama ið IT klasiø þodyno. Remiantis klasëmis, operacijos atliekamos ilgalaikio turto modulyje ir automatiðkai pavaizduojamos bendrajame þurnale;
Turto - ilgalaikio turto sàskaitos numeris;
Nusid. - ilgalaikio turto nusidëvëjimo sàskaitos numeris;
Sànd. - ilgalaikio turto sànaudø sàskaitos numeris;
Padalinys - padalinio kodas, kuriam priskirtas ilgalaikis turtas (padalinio kodas parenkamas ið duomenø þodyno Padaliniai);
Materialiai ats. asmuo - materialiai atsakingo asmens kodas (parenkamas ið duomenø þodyno Mat. atsk. asmenys).
Jei norësite pakartotinai ávesti likuèius, gausite praneðimà:
Nuspaudæ mygtukà Taip, gráðite á ilgalaikio turto likuèiø pradiná langà, kuriame galësite koreguoti, ðalinti bei pildyti esamus áraðus.
Suvestus turto elementus vëliau galësite perþiûrëti IT elementø sàraðe.Scribble52030
Ilgalaikis turtas, Operacijos->Nusidëvëjimas uþ ...
Èia skaièiuojamas suvesto ilgalaikio turto nusidëvëjimas. Kompiuteris siûlo skaièiuoti einamojo mënesio nusidëvëjimà. Reikalui esant, galima skaièiuoti ir ankstesniø mënesiø nusidëvëjimà. Nusidëvëjimo skaièiavimo langà sudaro du puslapiai: skaièiavimai ir sàskaitos.
Jei norite apskaièiuoti nusidëvëjimà, reikia nustatyti kokio laikotarpio skaièiavimas bus atliktas ir nuspausti mygtukà Vykdyti skaièiavimus.
Ilgalaikio turto nusidëvëjimo skaièiavimas turi bûti atliekamas nuosekliai, t.y. kiekvienà mënesá. Jei norite skaièiuoti didesniu periodu (pvz. ketvirtis), skaièiavimus vykdyti vis tiek turësite kas mënesá, taèiau kiekvienàkart raðymo á Didþiàjà knygà datà nustatykite tà paèià, t.y. reikiamo periodo paskutinæ dienà. Tokiu atveju, vietoje vieno áraðo Didþiojoje knygoje bus keli (kiekvieno mënesio), taèiau galutinis rezultatas bus vienodas.
IT likuèiai suvedami mënesio pirmai dienai. Pirmas skaièiavimas bus atliekamas tam mënesiui besibaigiant. Norint apskaièiuoti kito mënesio ilgalaikio turto nusidëvëjimà neapskaièiavus einamojo, gausite áspëjimà:
Atsiminkite, kad taisyti ankstesniø mënesiø nusidëvëjimo skaièiavimus galima tik iðtrynus visø paskiau einanèiø skaièiavimø áraðus. Suskaièiavus nusidëvëjimà, gausite uþklausà nustatyti ðios operacijos datai bendrajame þurnale:
Paspaudus Taip, skaièiavimo rezultatai nustatyta data automatiðkai perkeliami á Didþiosios knygos bendràjá þurnalà sutrumpinimu IT.
To paties mënesio skaièiavimus galima atlikti kelis kartus, taèiau tada bus pasiteirauta ar iðtrinti senàjá Didþiosios knygos áraðà.
Atlikus skaièiavimus, lango puslapis Sàskaitos skiriamas rezultatø perþiûrai. Skaièiavimo rezultatai pateikiami atskiromis ilgalaikio turto pozicijomis ir pagal balansines sàskaitas.
Suskaièiavus nusidëvëjimà galima atsispausdinti eilæ ataskaitø:
Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas
Nusidëvëjimas pagal amortizacinius ðifrus
Nusidëvëjimas pagal padalinius
Nusidëvëjimas pagal atsakingus asmenis
Nusidëvëjimas pagal priemones
Nusidëvëjimas pagal IT klases
Ateinanèio laikotarpio sumos
Visiðkai nusidëvëjæs IT
Naujai ásigytas IT
...
Norint paðalinti skaièiavimà, reikia kartoti skaièiavimà uþ paskutiná mënesá. Programa paklaus: "Ar paðalinti ið Didþiosios knygos áraðà?", paspauskite Taip. Tada pasirodys operacijos á didþiàjà knygà datos langas - èia reikia paspausti Nutraukti. Ilgalaikio turto operacijà didþiojoje knygoje galima paðalinti tiesiogiai, taèiau tai neduos reikiamos naudos, nes paskaièiavimas liks ilgalaikio turto modulyje.
Ilgalaikis turtas, Operacijos->Ridos reikðmës
Operacija skirta ávesti IT elementø, kuriø nusidëvëjimas skaièiuojamas ridos bûdu, ridà uþ tam tikrà laikotarpá (mënesá).
Veiksmai atliekami taip:
Atidarius ðá langà, programa parodo tik tuos elementus, kuriems nustatytas nusidëvëjimo skaièiavimo bûdas "Rida". Taip pat, lango virðutinëje dalyje, sistema nustato einamàjá laikotarpá, kuris bus priskiriamas naujai ávedamoms ridos reikðmëms. Já galima pakeisti kitu.
Pasirinkus atitinkamà IT elementà, deðinëje lango pusëje parodoma IT elemento rida atskirais laikotarpiais (mënesiais). Laukelyje "Nuvaþiuota, km" ávedama IT elemento rida uþ pasirinktà laikotarpá.
Ávedus visø IT elementø ridos reikðmes galima skaièiuoti nusidëvëjimà uþ laikotarpá.
Pastaba. Neávedus IT elemento ridos uþ laikotarpá, sistema skaièiuodama nusidëvëjimà, priskaièiuos 0.00 Lt nusidëvëjimà.
Ilgalaikis turtas, Operacijos->Ávedimo á eksploatacijà aktas
Sàraðe saugomi suformuoti
ilgalaikio turto elementø nuraðymo aktai. Virðutiniame lange rodomas aktø
sàraðas, apatiniame - pasirinkto akto elementø sàraðas.
Operacija skirta suformuoti naujai ásigyto IT eksploatacijos pradþios aktà.
Veiksmai atliekami taip:
Suformuojama nauja IT elemento kortelë(-s) operacijø IT korteliø formavimas ið pirkimøScribble52010 ar IT korteliø formavimas pagalba.
Pasirenkama ði operacija.
Ávedama naujo akto Data, Vieta, uþpildomi kiti laukai.
Aktyvavus laukà Pavadinimas spaudþiamas klaviðas "+". Atsiradusiame lange pasirenkamas IT elementas (jie iðdëstyti jø pirkimo datos maþëjanèia tvarka, t.y. vëliausiai ásigyti IT elementai bus sàraðo virðuje). Nuspaudus klaviðà Enter duomenys apie pasirinktà IT elementà bus perkelti á aktà.
Po to, ið sàraðø pasirenkami komisijos nariai, materialiai atsakingas asmuo ir buhalteris.
Pastaba. Perkëlus IT elementà á eksploatacijos aktà, jis antràkart neberodomas.
IT
nuraðymo aktai
Ilgalaikis turtas, Operacijos->Nuraðymo aktas
Sàraðe saugomi suformuoti ilgalaikio turto elementø nuraðymo aktai. Virðutiniame lange rodomas aktø sàraðas, apatiniame - pasirinkto akto elementø sàraðas.
Ði operacija skirta suformuoti IT elementø nuraðymo aktà.
Veiksmai atliekami taip:
IT elemento kortelë "nuraðoma" keièiant IT elemento bûklæ lange "Detali IT elemento perþiûra". Tada, pasirinkus ðià operacijà, formuojamas Nuraðymo aktas. Uþpildomi laukai Data, Vieta ir t.t.
Bûtinai uþpildykite laukà Tvirtinimo data, kitaip negalësite suformuoti IT elementø nuraðymo buhalterinës operacijos.
Po to, sekcijoje Elementai aktyvuojame laukà Inv. Nr.. Spaudþiame "+" mygtukà, esantá skaitmeninëje klaviatûroje. Atsiradusiame lange pasirenkamas IT elementas (jie iðdëstyti jø nuraðymo datos maþëjanèia tvarka, t.y. vëliausiai nuraðyti IT elementai bus sàraðo virðuje). Nuspaudus Enter klaviðà duomenys apie pasirinktà IT elementà bus perkelti á aktà.
Po to, ið sàraðø pasirenkami komisijos nariai ir buhalteris.
Norint suformuoti nuraðytø IT elementø buhalterinæ operacijà, sekcijoje Buhalterinë operacija spaudþiame mygtukà Nauja operacija ir, programa suformuos atitinkamà áraðà Didþioji knyga modulyje. "Buhalterinës operacijos" sàraðe ðio tipo operacijos identifikuojamos prefiksu "TN" (turto nuraðymas).
Pastaba. Perkëlus IT elementà á nuraðymo aktà, jis antràkart neberodomas.
IT
pardavimo aktai
Ilgalaikis turtas, Operacijos->Pardavimo aktas
Sàraðe saugomi suformuoti ilgalaikio turto elementø pardavimo aktai. Virðutiniame lange rodomas aktø sàraðas, apatiniame - pasirinkto akto elementø sàraðas.
Operacija skirtas suformuoti parduotø IT elementø Pardavimo aktà.
Veiksmai atliekami taip:
IT elemento kortelë "parduodama" keièiant IT elemento bûklæ lange "Detali IT elemento perþiûra".
Pasirinkus ðià operacijà, formuojamas Pardavimo aktas.
Uþpildomi laukai Data, Vieta ir t.t. Bûtinai uþpildykite laukà Tvirtinimo data.
Aktyvavus laukà Inv. Nr. spaudþiamas klaviðà "+".
Atsiradusiame lange pasirenkamas IT elementas (jie iðdëstyti jø pardavimo datos maþëjanèia tvarka, t.y. vëliausiai parduoti IT elementai bus sàraðo virðuje).
Nuspaudus Enter klaviðà duomenys apie pasirinktà IT elementà bus perkelti á aktà.
Po to, ið sàraðø pasirenkami komisijos nariai ir buhalteris.
Pastaba. Perkëlus IT elementà á pardavimo aktà, jis antràkart neberodomas.
Ilgalaikis turtas, Operacijos->Inventorizacijos apyraðas
Operacija skirtas sudaryti IT Inventorizacijos apyraðà. IT Inventorizacijos apyraðas ámonëje sudaromas kiekvienø metø pabaigoje. Veiksmai atliekami taip:
Ið pradþiø, sekcijoje Pirmasis lapas ávedamas apyraðo Nr., Data, Buvimo vieta, Materialiai atsakingas asmuo, nustatomos inventorizacijos pradþios ir pabaigos datos.
Po to, puslapyje Detalizacija nurodomi parametrai Pagal mat. atsak. asmená arba Pagal buvimo vietà. Nustatome, kad faktas yra lygus buhalterijai (paþymime langelá Prilyginti faktà buhalterijai) ir nustatome, kuriai datai sudaromas apyraðas lauke Data.
Tada spaudþiame mygtukà Sudaryti ataskaità. Programa sudarys ataskaità. Matysime IT elementø sàraðà, kuriame galima pakeisti laukø Kiekis, Suma, Lt reikðmes Faktinis likutis ataskaitos dalyje (pvz. vykdant inventorizacijà, nustatyta, kad nëra tam tikro IT elemento. Tada pakeièiame lauko Kiekis reikðmæ á "0" (nulis) ir ávedame "0.00" laukelyje Suma, Lt). Nuspaudæ mygtukà Perskaièiuoti faktà, gausime atnaujintus duomenis.
Sudarius ataskaità, galima áraðyti inventorizacijos rezultatus laukelyje Inventorizacijos metu nustatyta puslapyje Pirmasis puslapis.
Lape Paskutinysis puslapis matysime IT elementø skaièiø (þodþiais), bei jø vertæ (þodþiais). Sudarome komisijà, pasirenkame ámonës buhalterio pavardæ ið ámonës darbuotojø sàraðo.
Gautà apyraðà galima atspausdinti nuspaudus mygtukà Spausdinti.
Ilgalaikis turtas, Operacijos->IT elementø perkëlimas
Langas skirtas ilgalaikio turto elementø perkëlimui ið
vieno padalinio á kità, perdavimui ið vieno asmens kitam.
Galimi trys perkëlimo scenarijai:
Asmuo, padalinys -> asmuo, padalinys. Nurodþius asmená ir padaliná ir paspaudus Atrinkti IT korteles, á sàraðà atrenkami tam asmeniui priklausæ ir tame padalinyje buvæ elementai. Tada pasirenkamas asmuo ir padalinys, kuriems tie elementai perduodami. Paspaudus mygtukà Pakeisti parametrus, atrinktieji elementai bus perkelti á naujà padaliná ir priskirti naujam asmeniui. Mygtuku Sukurti perdavimo aktà, galima sukurti ir po to atsispausdinti IT elementø perdavimo aktà.
Inv. Nr. -> Asmuo, padalinys. Paspaudus mygtukà Pasirinkti IT korteles, virðutiniame sàraðe pateikiamas visø IT elementø sàraðas. Pelyte galima nurodyti, kuriuos elementus norite perkelti. Norëdami paþymëti ne ðalia esanèius elementus, laikykite nuspaustà Shift klaviðà. Laukuose Pasirinkite asmená ir Pasirinkite padaliná nurodþius reikiamus duomenis, galima paspausti mygtukà Pakeisti parametrus. Taip atrinktieji elementai bus priskirti nurodytajam asmeniui ir padaliniui.
IT klasë -> IT klasë. Paspaudus mygtukà Pasirinkti IT klases dviejuose sàraðuose rodomas IT klasiø sàraðas. Pirmame sàraðe pasirenkama klasë, ið kurios elementai bus iðkeliami, antrame - klasë, á kurià elementai ákeliami. Paspaudus mygtukà Pakeisti parametrus, pirmosios klasës elementai bus perkelti á antràjà.
Atsiminkite, kad patys perkëlimai nëra saugomi, prireikus jø atðaukti neiðeis, beliks pakeitimus atlikti taisant po vienà IT kortelæ.
Ilgalaikis turtas, Operacijos->IT kortelës vertës keitimas
Langas skirtas ilgalaikio turto elementø vertës keitimui bei remonto iðlaidø nurodymui. Virðutiniame lange pateikiamas IT elementø sàraðas, apaèioje - pasirinkto elemento vertës keitimo istorija bei remonto iðlaidos. Norint pakeisti elemento vertæ, reikia nueiti á verèiø sàraðo pabaigà taip, kad atsirastø nauja eilutë ir joje ávesti datà bei elemento vertæ tai datai. Galima nurodyti trumpà vertës keitimo prieþastá. Lygiai taip pat nurodomos remonto iðlaidos.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->Balansinës sàskaitos
Ataskaitoje ilgalaikio turto elementai sugrupuojami á grupes pagal balansines sàskaitas, kuriose apskaitomas jø nusidëvëjimas. Kiekvienam turto elementui ðios sàskaitos priskiriamos korteliø pildymo metu nurodant ilgalaikio turto klasæ. Kiekvienos grupës duomenys susumuojami. Galima pasirinkti pagal kokias sàskaitas grupuoti: pagal nusidëvëjimo arba pagal sànaudø.
Ataskaitos stulpeliø duomenys:
Eil. Nr. - turto elemento eilës numeris;
Ðifras - amortizaciniø atskaitymø ðifras;
Inv. Nr - turto inventorinis numeris;
Pavadinimas - Ilgalaikio turto elemento pavadinimas;
Prad. vertë - pradinë vertë nurodyto mënesio pradþioje;
N. per laikt. - paskaièiuotas nusidëvëjimas per laikotarpá;
N. ið viso - nusidëvëjimo suma per visà IT vartojimo laikà;
Lik. vertë - likutinë IT elemento vertë;
Norma, % - nusidëvëjimo norma per metus;
Pajm. data - turto uþpajamavimo data.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->Amortizaciniai ðifrai
Ataskaitoje ilgalaikio turto elementai sugrupuojami á grupes pagal jø amortizaciniø ðifrus. Kiekvienos grupës duomenys susumuojami. Stulpeliø duomenys tokie pat kaip ir ataskaitoje Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->Padaliniai
Ataskaitoje ilgalaikio turto elementai sugrupuojami á grupes pagal padalinius. Kiekvieno padalinio duomenys susumuojami. Stulpeliø duomenys tokie pat kaip ir ataskaitoje Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->Mat. atsakingi asmenys
Ataskaitoje ilgalaikio turto elementai sugrupuojami á grupes pagal ataskaitingus asmenis. Kiekvienos grupës duomenys susumuojami. Stulpeliø duomenys tokie pat kaip ir ataskaitoje Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->Priemonës
Ataskaitoje ilgalaikio turto elementai pateikiami surûðiuoti pagal inventorinius numerius. Gale pateikiama bendra pradinë ir nusidëvëjimo sumos. Stulpeliø duomenys tokie pat kaip ir ataskaitoje Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->Visiðkai nusidëvëjæs IT
Ataskaitoje pateikiamas visiðkai nusidëvëjusio turto sàraðas. Stulpeliø duomenys tokie pat kaip ir ataskaitoje Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->Naujai ásigytas IT
Ataskaitoje pateikiamas per nurodytà mënesá naujai ávestø turto elementø sàraðas. Stulpeliø duomenys tokie pat kaip ir ataskaitoje Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->IT klasës
Korteliø pildymo metu kiekvienas turto elementas turi bûti priskiriamas kuriai nors ilgalaikio turto klasei. Ataskaitoje ilgalaikio turto elementai sugrupuojami á grupes pagal ilgalaikio turto klases. Kiekvienos klasës apaèioje duomenys susumuojami. Stulpeliø duomenys tokie pat kaip ir ataskaitoje Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->Ateinanèio laikotarpio sumos
Ataskaitoje pateikiamos kortelës, kuriø bûklë yra - 9. Ne ilgalaikis turtas. Tai gali bûti ávairios ateinanèiø laikotarpiø sànaudos: prenumerata ir pan. Stulpeliø duomenys tokie pat kaip ir ataskaitoje Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->Konservuotas IT
Ataskaitoje pateikiamas konservuoto turto sàraðas. Konservuotas reiðkia, kad jo kortelëje nurodyta bûklë - konservuotas. Stulpeliø duomenys tokie pat kaip ir ataskaitoje Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->Nuraðytas IT
Ataskaitoje pateikiamas nuraðyto turto sàraðas. Nuraðytas reiðkia, kad jo kortelëje nurodyta bûklë - nuraðytas. Stulpeliø duomenys tokie pat kaip ir ataskaitoje Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->Parduotas, perduotas IT
Ataskaitoje pateikiamas parduoto turto sàraðas. Parduotas reiðkia, kad jo kortelëje nurodyta bûklë - parduotas. Stulpeliø duomenys tokie pat kaip ir ataskaitoje Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->IT elementø sàraðas
Ataskaitoje pateikiamas dabar ámonëje esanèio turto sàraðas. Stulpeliø duomenys tokie pat kaip ir ataskaitoje Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->Investicijø paskaièiavimas
Ataskaitoje pateikiamas per nurodytus metus pirktø elementø nusidëvëjimas. Ataskaita paprastai spausdinama vienà kartà metuose. Stulpeliø duomenys tokie pat kaip ir ataskaitoje Nusidëvëjimas pagal balansines sàskaitas.
Ilgalaikis turtas, Ataskaitos->Laisva forma
Laisvos formos ataskaita skirta suformuoti ataskaità pagal uþduotà uþklausà SQL kalba. Uþklausa áraðoma lange Suformuokite uþklausà ir paspaudþiamas mygtukas Vykdyti uþklausà. Deðiniame esanèiame lange Uþklausos rezultatai lentele pateikiami gauti rezultatai.
Lango apaèioje galima pasirinkti norimà ilgalaikio turto duomenø lentelæ ir perþiûrëti bei betarpiðkai redaguoti jos turiná.
Ði ataskaita skirta programos diegëjams ir programuotojams bei tiems, kas þino programos duomenø bazæ bei SQL kalbà. Jei gerai neþinote duomenø struktûros, patartina ðia ataskaita patiems nesinaudoti.
Gamybos modulis skirtas ámonëje gaminamø prekiø, medþiagø uþpajamavimui bei þaliavø nuraðymui pagal paruoðtas kalkuliacijos korteles - receptus. Gamybos modulis kartu dirba su Didþiosios knygos, Pirkimø, Atsargø moduliais. Kiekvienai gaminamø daiktø rûðiai yra sudaromas receptas, kuriame nurodoma kiek ir kokiø vienam vienetui (arba daugiau vienetø) ðio daikto tenka þaliavø. Tai pat galima nurodyti ávairias papildomas iðlaidas. Þaliavø ir gaminiø duomenys imami ið atsargø ir paslaugø þodyno. Sudarytas receptas naudojamas gamybos dokumentø ávedime. Vykdant gamybà, sukuriamas naujas gamybos dokumentas, kuriame ið receptø sàraðo nurodoma kokie daiktai ir kokie jø kiekiai yra gaminami. Tvirtinant dokumentà, programa pagal áraðytus gaminius ir jiem ið anksèiau sudarytus receptus suskaièiuoja, kiek ir kokiø þaliavø reikia ir patikrina ar sandëlyje jø yra. Jei bent vienos prekës trûksta, programa iðduoda áspëjimà ir neleidþia patvirtinti dokumento. Jei sandëlyje yra visos reikiamos medþiagos, programa suformuoja keturis dokumentus:
Gamybos dokumentas, apie kurá ir kalbame. Jame nurodyti gaminiai ir pagaminti jø kiekiai. Gamybos dokumentà kaip ir kitus pirminius dokumentus bus galima bet kada atidaryti ir perþiûrëti.
Pirkimo faktûra suformuojama tam, kad bûtø uþpajamuoti pagaminti daiktai. Joje nurodomi visi gamybos dokumente esantys gaminiai, data nustatoma tokia kaip ir gamybos dokumento, o kliento kodas ir faktûros numeris nurodomi tokie, kokie nustatyti gamybos parametruose. Faktûra matoma bendrame pirkimo faktûrø sàraðe su poþymiu Gamyba. Pirkimo faktûroje patvirtinami kiekiai.
Atsargø nuraðymo aktas suformuojamas tam, kad bûtø nuraðomos gamybos metu sunaudotos þaliavos. Aktas patvirtinamas ir saugomas bendrame nuraðymo aktø sàraðe su poþymiu gamyba.
Buhalterinë operacija sukuriama tam, kad gamybos dokumentas atsispindëtø bendrajame þurnale. Buhalterinës operacijos sutrumpinimas - Ga. Buhalterinëje operacijoje debetuojamos pagamintos produkcijos sàskaitos, kredituojamos þaliavø ir papildomø sànaudø sàskaitos.
Gamybos dokumente nurodoma, ið kokio padalinio nuraðomos þaliavos ir kokiame pajamuojama produkcija. Taip pat nurodomi atsakingi asmenys. Ið gamybos dokumento galima atsispausdinti medþiagø nuraðymo ir produkcijos uþpajamavimo aktus.
Gamybos modulyje galima atsispausdinti per nurodytà laikotarpá nuraðytø bei pagamintø medþiagø sàraðà detaliai ir bendra suma. Galima iðrinkti vieno padalinio, vieno asmens, vienos grupës pagamintas(nuraðytas) medþiagas.
Gamybos iðlaidø apskaita realizuota normatyviniu gamybos iðlaidø apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodu.
Modulyje galima
sudaryti medþiagø poreikio produkcijos vienetui korteles;
paskaièiuoti pagamintai produkcijai medþiagø sunaudojimà natûrine ir vertine iðraiðka;
uþpajamuoti pagamintà produkcijà;
nuraðyti sunaudotas medþiagas naudojant FIFO metodà;
apskaièiuoti pagamintos produkcijos savikainà.
Bet kuriuo metu ir bet kurio laikotarpio galima gauti
ataskaitas apie pagamintà produkcijà natûrine ir vertine iðraiðka pagal padalinius ir materialiai atsakingus asmenis;
duomenis apie pagamintà produkcijà pagal padalinius;
medþiagø nuraðymo aktus pagamintai produkcijai.
Gamyba, Þodynai->Parametrai
Ðiame lange nurodomi ávairûs gamybos modulyje naudojami parametrai:
kiekio tikslumas - tikslumas, kuriuo bus nurodomas recepte ávedamø medþiagø kiekis (þenklø po kablelio skaièius);
sumos tikslumas - tikslumas, kuriuo bus nurodomas recepte ávedamø papildomø sànaudø sumos (þenklø po kablelio skaièius);
Dokumento Nr. - pradinis pagamintos produkcijos perdavimo dokumento numeris (pirkimo faktûros);
tiekëjo kodas - tiekëjo kodas, kuris bus priskiriamas ið gamybos sukuriamoms pirkimo faktûroms;
paklaidos sàskaitos - nurodomos sàskaitos á kurias pateks apvalinimo paklaidos sumos.
medþiagos nuraðomos - jei ðis poþymis nustatytas, gamybos dokumento tvirtinimo metu suformuojamas atsargø nuraðymo aktas, kuriame nuraðomos gamyboje sunaudotos þaliavos. Jei poþymis nenustatytas - nuraðymo aktas neformuojamas.
Gamyba, Operacijos->Receptûra
Receptûra arba iðlaidø normos sudaromos kiekvienam
gaminiui. Ðios operacijos pagalba suformuojamas gaminamos produkcijos þaliavø
bei kitø sànaudø poreikis produkcijos vienetui, t.y., èia suraðoma viskas, ko
reikia produkto gamybai: tai tiesioginiø þaliavø iðlaidø, tiesioginiø darbo
iðlaidø ir netiesioginiø iðlaidø normos.
Receptø sàraðe paspaudus
mygtukà Naujas atidaromas naujo recepto langas. Jame ávedami tokie
recepto duomenys:
Gaminys - gaminio kodas ið atsargø ir paslaugø þodyno. Gaminys turi bûti sandëliuojamas. Gaminio pavadinimas ir vienetai paimami ið atsargø þodyno.
Kiekis - nurodoma kokiam kiekiui yra sudaromas receptas;
data - recepto sudarymo arba paskutinë recepto pataisymo data;
Medþiagos - puslapis, kuriame nurodomos gaminio þaliavos bei jø kiekiai. Þaliavø atrinkimas vykdomas analogiðkai kaip ir kituose programos moduliuose, t.y. parenkant þaliavø pavadinimus ið þodyno Atsargos ir paslaugos bei nurodant jø kiekius;
pap. iðlaidos - puslapis , kuriame nurodomos gaminiui tenkanèios papildomos iðlaidos. Nurodomos buhalterinës sàskaitos, á kurias bus nuraðomos papildomos iðlaidos, papildomø iðlaidø pavadinimas ir suma tenkanti vienam pagamintos produkcijos vienetui.
Recepto informacija naudojama gamybos dokumentuose.
Gamyba, Operacijos->Gamyba
Ðios operacijos pagalba galite uþpajamuoti pagamintà produkcijà, nuraðyti gamyboje sunaudotas þaliavas bei suformuoti atitinkamus áraðus bendrajame þurnale. Sàraðe saugomi gamybos dokumentai, kiekvienà jø galima atidaryti, perþiûrëti, jei nepatvirtintas - pakoreguoti ir vël iðsaugoti. Naujo dokumento ávedimui spauskite mygtukà Naujas.
Gamybos dokumente ið receptø
sàraðo nurodomi gaminiai ir jø kiekiai.
Gamybos dokumento duomenys:
Dokum.Nr - gamybos dokumento numeris. Pirmoji dokumento numerio reikðmë nustatoma duomenø þodyne Parametrai. Kitus didëjanèia tvarka siûlys programa;
Data - dokumento uþpildymo data;
Pagamino:
Padalinys - gaminimo padalinio numeris. Ið ðio padalinio bus nuraðomos þaliavos. Galima pasirinkti ið padaliniø þodyno;
Mat.atsak. - materialiai atsakingo asmens kodas. Galima pasirinkti ið asmenø þodyno.
Priëmë:
Padalinys - pagamintos produkcijos padalinys. Á ðá padaliná bus uþpajamuota pagaminta produkcija. Galima pasirinkti ið padaliniø þodyno;
Mat.atsak. - materialiai atsakingo asmens kodas. Galima pasirinkti ið asmenø þodyno.
Abu padalinius ir asmenis nurodyti bûtina. Be to, ataskaitose bus galima pagamintas ir nuraðytas medþiagas iðskirti pagal pagaminusá arba priëmusá materialiai atsakingà asmená ir pagal pagaminusá arba priëmusá padaliná.
Puslapis "Pagaminta produkcija"
Ðioje lentelëje reikia uþpildyti tik dvi skiltis:
Kodas - gaminio kodà. Parenkama ið þodyno Receptûra.
Kiekis - gaminamas produkcijos kiekis;
Kitas skiltis (matavimo vienetus, pagamintos produkcijos sumà, vieneto kainà, bei buhalterinës sàskaitos numerá á kurià bus perkelta pagamintos produkcijos suma) programa uþpildo automatiðkai.
Puslapis
"Medþiagos"
Ðá puslapá programa uþpildo automatiðkai. Èia galima perþiûrëti sunaudotas medþiagas pagamintai produkcijai.
Puslapis "Sàskaitos"
Ðá puslapá programa uþpildo automatiðkai. Èia galima perþiûrëti buhalteriniø sàskaitø korespondencijà. Patvirtinimo metu ji bus áraðoma á didþiàjà knygà.
Puslapis "Receptûra"
Ðiame puslapyje galima perþiûrëti puslapyje "Pagaminta produkcija" pasirinkto gaminio receptà.
Patvirtinant dokumentà, tikrinami gamybos padalinio likuèiai ir jei jø uþtenka, suformuojamas nuraðymo aktas, pirkimo faktûra ir buhalterinë operacija didþiojoje knygoje. Patvirtintame gamybos dokumente rodomi sukurtos pirkimo faktûros ir nuraðymo akto numeriai. Patvirtinto dokumento daugiau taisyti nebegalima, prireikus pataisyti arba iðmesti, reikia paðalinti buhalterinæ operacijà.
Gamyba, Ataskaitos->Pagamintø prekiø sàraðas
Ataskaitoje parodomas per
nurodytà laikotarpá pagamintø prekiø sàraðas. Laukuose Prekë, Grupë,
Padalinys, Mat. atsakingas galima nurodyti, kurios prekës,
grupës, padalinio, asmens prekes norite matyti. Nurodant padaliná ar asmená,
reikia patikslinti ar tai priëmimo ar pagaminimo padalinys/asmuo.
Ataskaita turi du detalizacijos lygius:
Trumpai - gaminys parodomas viena eilute bendru kiekiu, bendra suma ir vidutine kaina.
Detaliai - parodomi visi gaminio gaminimo dokumentai (numeris, data) ir tame dokumente pagamintas kiekis, kaina, suma. Pabaigoje nurodoma bendras kiekis ir suma.
Rûðiavimas - pagal koká laukà rûðiuojami ataskaitos duomenys.
Paspaudus mygtukà Gerai, bus suformuota ataskaita.
Gamyba, Ataskaitos->Nuraðytø medþiagø sàraðas
Ataskaitoje parodomas per nurodytà laikotarpá
nuraðytø prekiø sàraðas. Laukuose Prekë, Grupë, Padalinys galima
nurodyti, kurios prekës, grupës, padalinio nuraðytas þaliavas norite matyti.
Ataskaita turi du detalizacijos lygius:
Trumpai - nuraðyta þaliava parodomas viena eilute bendru kiekiu, bendra suma ir vidutine kaina.
Detaliai - parodomi visi gaminimo dokumentai (numeris, data), kuriame buvo panaudota þaliava ir tame dokumente sunaudotas kiekis, kaina, suma. Pabaigoje nurodoma bendras kiekis ir suma.
Rûðiavimas - pagal koká laukà rûðiuojami ataskaitos duomenys.
Paspaudus mygtukà Gerai, bus suformuota ataskaita.
Sutarèiø apskaitos modulis skirtas ámonës su tiekëjais ir klientais sudarytø sutarèiø registravimui. Èia uþregistruotos sutartys prekëms paslaugoms ásigyti palengvina pirkimo, pardavimo faktûrø ávedimà. Ávairiais pjûviais galima pamatyti klientø (taip pat ir ámonës) ásiskolinimo bûklæ, ateinanèiø laikotarpiø pajamas pagal sudarytas sutartis.
Modulyje galima:
registruoti sudarytas su tiekëjais ir pirkëjais sutartis apie prekiø, paslaugø tiekimà periodiðkai arba nustatytomis datomis;
á naujai formuojamà faktûrà ákelti sutartyje uþfiksuotas prekes ir paslaugas arba automatiðkai uþ laikotarpá suformuoti pardavimo faktûrø sàraðà klientams, kuriems pagal atsiskaitymo terminus reikia pateikti faktûras;
gauti galiojanèiø, sudarytø tam tikrame laikotarpyje, pasibaigusio galiojimo sutarèiø sàraðà pagal klientus, klientø kategorijas, sutarèiø rûðis, ataskaitingus asmenis;
gauti suvestinæ apie remiantis sutartimis pateiktas faktûras, apmokëjimus, pagal klientus (tiekëjus), klientø (tiekëjø) kategorijas, sutarèiø rûðis, ataskaitingus asmenis;
gauti suvestinæ apie numatomas ateinanèiø laikotarpiø pajamas (iðlaidas) pagal sudarytas sutartis su klientais (tiekëjais);
registruoti pirkimo, pardavimo uþsakymus prekëms ásigyti.
gauti bet kurio laikotarpio uþsakymø sàraðà pagal klientus, klientø kategorijas, uþsakymø rûðis, ataskaitingus asmenis;
gauti per tam tikrà laikotarpá uþsakytø prekiø sàraðà pagal klientus, klientø kategorijas, prekes, prekiø grupes, uþsakymø rûðis, ataskaitingus asmenis.
Sutartys, Þodynai->Sutarèiø rûðys
Ðiame sàraðe ávedamos visos ámonës sutarèiø rûðys.
Sutartis á rûðis vartotojas suskirsto savo nuoþiûra. Sutartis galima skirstyti
pagal tiekiamas prekes, paslaugas (produkcijos pardavimas, aptarnavimas,
remontas), pagal atsiskaitymo sàlygas (periodinës, ne periodinës,
atsiskaitytos) ir t.t.
Sutarties rûðies rekvizitai:
Kodas - unikalus rûðies identifikatorius (skaièius);
Pavadinimas
Periodiðkumas, mën. - periodiðkumas mënesiais. Èia nurodykite ðios rûðies sutarèiø atsiskaitymo periodiðkumà mënesiais. Jei atsiskaitymas nëra periodinis, ðá laukà palikite tuðèià.
Mok. terminas - sutarèiai priskiriamas mokëjimo terminas.
Sutarèiø ávedimo metu sutarties lauke Rûðis pasirinkus rûðá, á laukus Periodiðkumas mënesiais ir Mokëjimo terminas patogumo dëlei bus áraðytos sutarties rûðyje laukuose Periodiðkumas, mën. ir Mok. terminas nurodytos reikðmës. Tam sutarèiø parametrø lange turi bûti paþymëta "varnelë" Periodiðkumà ir mokëjimo terminà paimti ið rûðies.
Uþpildþius ðá þodynà pagal savo poreikius, vedant naujà sutartá sutarties kortelëje, lauke Rûðis galësite sutartá priskirti kokiai nors rûðiai. Spausdinant ataskaitas, sutarèiø duomenis bus galima skirstyti pagal rûðis, pvz., bus galima atsispausdinti vien tik aptarnavimo sutarèiø sàraðà, arba pamatyti kaip klientai atsiskaito pagal sutartis, kuriø laikotarpis - ketvirtis ir t.t.
Sutartys, Þodynai->Sutarèiø parametrai
Ðiame lange nustatomi ávairûs parametrai susijæ su
sutarèiø ávedimu.
Komentaro lauko pavadinimas - neapibrëþtos prasmës sutarties lango lauko pavadinimas. Originalus ðio lauko pavadinimas yra "Komentaras", taèiau jis gali bûti laisvai pakeistas á norimà.
Sutarties valiutà paimti ið kliento kortelës - nurodo ar sutartyje ávedus klientà, sutarties valiutà nustatyti á tà, kuri nurodyta kliento kortelëje.
Sutartá apsaugoti nuo atsitiktinio redagavimo - paþymëjus ðià "varnelæ", vëliau atidarant sutarties langà, jis visada bus perþiûros bûsenoje, duomenø redagavimas bus uþdraustas. Taip pat bus matomas laukas Tik perþiûra - jis bus paþymëtas. Nuëmus paþymëjimà, sutartá bus leista redaguoti. Jei poþymis Sutartá apsaugoti nuo atsitiktinio redagavimo neuþdëtas (nepaþymëta "varnelë"), sutartá visada bus galima laisvai atidaryti ir nedelsiant taisyti.
Prekiø sumà laikyti kaip sutarties sumà - jei ði "varnelë" paþymëta, sutartyje lauko Ið viso reikðmë visada bus perkeliama i laukà Sutarties suma. T.y. keièiant sutarties prekes, jø kiekius, kainas, perskaièiuota Ið viso suma bus automatiðkai perkeliama á sutarties sumos laukà.
Periodiðkumà ir mokëjimo terminà paimti ið rûðies - jei ði "varnelë" paþymëta, sutartyje lauke Rûðis ávedus sutarties rûðies kodà sutarties laukai Periodiðkumas mënesiais ir Mokëjimo terminas bus uþpildyti sutarties rûðies atitinkamø laukø reikðmëmis. Kitaip sakant, programa periodiðkumà ir mokëjimo terminà paima ið rûðies ir jø ávedinëti nebereikia.
Naujos sutarties pradiniai rekvizitai - tai programos nustatomos naujai ávedamos sutarties laukø reikðmës. Sutartyse paspaudus mygtukà Naujas, naujos sutarties lange programa nustato ðiuos parametrus:
Prisikirti sutarties numerá - paþymëjus ðià "varnelæ", vedant naujà sutartá, jos laukui Sut. numeris bus priskirta lauko Numeris reikðmë. Laukà Numeris numeruoja kompiuteris, ir jo reikðmës vartotojas pakeisti negali. Jei varnelë nepaþymëta, kompiuteris laukà Sut. numeris palieka uþpildyti vartotojui.
Periodiðkumas mënesiais;
Sutarties galiojimas mënesiais - laikotarpis, kuris bus pridedamas prie sutarties galiojimo pradþios datos norint gauti galiojimo pabaigos datà. Pvz. jei galiojimas - 12 mën., o sutarties galiojimo pradþios data ávedama 2000.04.01, tai á galiojimo pabaigos datà programa áraðys reikðmæ 2001.04.01.
Mokëjimo terminas
Baudos tarifas
Sutartys, Þodynai->Pajamø ataskaitø apibrëþimai
Èia nurodomi apibrëþimai, kuriais naudojantis bus
spausdinama ataskaita Pajamos(iðlaidos) pagal sutartisScribble73030. Ataskaitos forma yra laisva todël
vartotojas turi pats jà nurodyti ðiame þodyne. Apibrëþimø gali bûti ne vienas -
galima turëti keletà ataskaitos versijø. Naujam apibrëþimui ávesti spauskite mygtukà
Naujas.
Apibrëþimà sudaro:
Kodas - apibrëþimo numeris sàraðe,
Pavadinimas - orientacinis pavadinimas, pvz. "metinës pajamos", " III ketvirèio pajamos ir t.t.",
bei stulpeliø sàraðas.
Naujam stulpeliui ávesti spauskite apaèioje esantá mygtukà +. Stulpeliui iðtrinti spauskite -. Maksimalus stulpeliø skaièius - 26 - nuo A iki Z.
Stulpelio rekvizitai:
Nr. - abëcëlinis stulpelio identifikatorius - A, B, C ir t.t. Jo keisti negalima - kompiuteris pats numeruoja vedant naujus stulpelius.
Pavadinimas - stulpelio pavadinimas, kuris bus matomas ataskaitoje. Daþniausiai stulpelis pavadinamas jam priskirto laikotarpio vardu: "Sausis", "II ketvirtis" ir pan.
Nuo - stulpelio laikotarpio pradþios data. Ji gali bûti tik mënesio pradþios data, kitokios kompiuteris ávesti neleis. Tai reiðkia, kad maþiausias laikotarpis yra mënuo, ir pajamas galima pamatyti ne maþesniais kaip mënuo laikotarpiais.
Iki - stulpelio laikotarpio pabaigos data. Ji gali bûti tik mënesio pabaigos data, kitokios kompiuteris ávesti neleis. Be to pabaigos data negali bûti maþesnë uþ pradþios datà.
Formulë - formulëje galima nurodyti 4 pagrindinius aritmetinius veiksmus (+, -, *, /) su stulpeliais. Pvz.: jei stulpeliuose A, B, C kaupiamos pajamø sumos uþ tam tikrus laikotarpius, o stulpelyje D norima pamatyti visø trijø stulpeliø sumà, formulës lauke reikia nurodyti: A+B+C. Jei kà nors nurodote formulëje tai laikotarpio laukus Nuo ir Iki palikite tuðèius.
Apibrëþimo iðsaugojimui paspauskite Gerai.
Sutartys, Þodynai->Uþsakymø rûðys
Ðiame sàraðe ávedamos visos ámonës uþsakymà rûðys. Uþsakymus á rûðis vartotojas suskirsto savo nuoþiûra.
Uþsakymo rûðies rekvizitai:
Kodas - unikalus rûðies identifikatorius (skaièius);
Pavadinimas
Uþpildþius ðá þodynà pagal savo poreikius, vedant naujà uþsakymà uþsakymo kortelëje, lauke Rûðis galësite uþsakymà priskirti kokiai nors rûðiai. Spausdinant ataskaitas, uþsakymà duomenis bus galima skirstyti pagal rûðis. Ðis þodynas labai panaðus á Sutarèiø rûðis.
Sutartys, Operacijos->Pardavimo sutartys
Sutartys, Operacijos->Pirkimo sutartys
Ðiame sàraðe matomos ámonës
sudarytos sutartys. Sutartys sudarytos su tiekëjais vadinamos pirkimo
sutartimis, su pirkëjais - pardavimo. Sutarties perþiûrai spauskite mygtukà Gerai,
naujos sutarties ávedimui - mygtukà Naujas.
Sutartys, Operacijos->Pardavimo sutartys
Sutartys, Operacijos->Pirkimo sutartys
Ðiame lange redaguojami sutarèiø duomenys. Sutarties
perþiûrai ir taisymui sutarèiø sàraðe
paspauskite mygtukà Gerai, naujos sutarties formavimui - Naujas.
Sutarties rekvizitai:
Numeris - programos siûlomas unikalus sutarties numeris (vartotojas numerio pakeisti negali);
Pakeitimas - sutarties pakeitimo numeris.
Atsiskaityta - ðis laukas paþymimas varnele, jei laikoma, kad pagal ðià sutartá klientas (arba ámonë pirkimo sutarties atveju) jau atsiskaitë ir ji daugiau nebus traukiama á pajamø(iðlaidø) ir vykdymo suvestinës ataskaitas;
Tik perþiûra - ðis laukas paþymimas varnele, jei norima apsaugoti sutartá nuo atsitiktinio redagavimo. Ðiam laukui esant paþymëtam sutarties keisti negalima, jà galima tik perþiûrëti. Norint vël redaguoti sutartá, reikia nuþymëti ðá laukà. Laukas matomas tik tada kai sutarèiø parametruoseScribble71010 nustatytas poþymis Apsaugoti sutartá nuo atsitiktinio redagavimo;
Klientas - pirkëjas (tiekëjas) su kuriuo sudaroma pardavimo (pirkimo) sutartis;
Sutarties data - sutarties sudarymo data;
Sutarties numeris - vartotojo valia suteiktas sutarèiai numeris (iki 20 simboliø);
Galioja nuo - sutarties ásigaliojimo data;
Galioja iki - sutarties galiojimo pabaigos data;
Rûðis - tam tikra sutarties rûðis, ið sutarèiø rûðiø þodyno;
Mokëjimo terminas - mokëjimo terminas, kuris bus suteikiamas faktûrai automatinio pardavimo faktûros formavimo metu;
Asmuo - ámonës asmuo, atsakingas uþ ðià sutartá. Ávedus asmená vëliau pagal já bus galima filtruoti sutartis ataskaitø formavimo metu.
Padalinys - ámonës padalinys, kuriame sudaryta sutartis;
Baudos tarifas - procentinis tarifas uþ kiekvienà vëlavimo dienà nuo faktûros sumos;
Komentaras - bet koks trumpas sutarties komentaras (iki 20 simboliø). Beje ðio rekvizito pavadinimà "Komentaras" galite pasikeisti á norimà pastatæ kursoriø ant jo pavadinimo ir ávedæ savo. Taip pat ðio lauko pavadinimas gali bûti pakeistas sutarèiø parametrø lange.
Valiuta - valiuta, kuria sudaroma sutartis;
Sutarties suma (Periodinë suma) - sutarties suma. Jei sutartis vienkartinë tai, èia raðoma visa jos suma, jei periodinë - sutarties suma per periodà;
Prekës ir paslaugos:
Kodas - prekës kodas. Galima pasirinkti ið þodyno.
Pavadinimas, Vnt, Kiekis, Kaina, Suma, Pvm
Bendros sumos
Suma - visø prekiø suma, be PVM;
PVM - visø prekiø PVM suma;
Ið viso - bendra visø prekiø suma;
Atsiskaitymas:
Periodinis - ðis laukas parodo ar sutartis yra periodinë ar ne.
Pradëti nuo - data, nuo kurios pradedamas skaièiuoti periodinës sutarties pajamos (iðlaidos);
Periodiðkumas - periodinës sutarties periodiðkumas;
Konkreèiø atsiskaitymo datø
sàraðas:
Data - atsiskaitymo (faktûros iðraðymo) data;
Suma - atsiskaitymo suma;
Procentas - atsiskaitymo sumos procentas nuo visos faktûros datos;
Sutartys, Operacijos->Pardavimo faktûrø formavimas
Pardavimø faktûrø formavimas skirtas palengvinti faktûrø iðraðymo darbà vartotojams kuriø daugelis faktûrø yra iðraðomos pagal sutartis.
Formavimo metu yra pateikiamas faktûrø sàraðas, kurios pagal sutartyse nurodytus duomenis turëtø bûti iðraðytos. Nurodþius pajamø laikotarpá, pvz. praeità mënesá, pagal sutartyse nurodytus atsiskaitymo terminus programa nustato ar jûsø nurodytame laikotarpyje yra numatyta gauti pajamø. Jei numatyta ir nëra iðraðyta faktûros, kompiuteris pasiûlo faktûrà á bendrà sàraðà. Sàraðe galima bûsimas faktûras pasikoreguoti, paþymëti kaip nereikalingas ir neformuotinas. Po to formuojamos faktûros perkeliamos á Pardavimo faktûrø sàraðà netvirtintos. Patvirtinti jas turi pats vartotojas per Pardavimø modulá.
Formavimo data - formuojamø faktûrø data. Ði
data pagal nutylëjimà bus suteikiama visoms formuojamoms faktûroms. Vëliau datà
kiekvienai faktûrai bus galima pakoreguoti atskirai.
Pradëti nuo numerio - pirmos formuojamos faktûros numeris. Sekanèiø faktûrø numeriai eis eilës tvarka.
Pajamø laikotarpis - laikotarpis uþ kurá formuoti faktûras. Pradþios data gali bûti tik mënesio pirma diena, o pabaigos data - paskutinë mënesio diena. Tai reiðkia, kad maþiausias laikotarpis uþ kurá galima suformuoti faktûras yra mënuo.
Kliento kategorija - kurios kategorijos klientø faktûras formuoti;
Klientas, sutarties rûðis, Asmuo, Valiuta - ðie laukai yra kiekvienos sutarties kortelëje. Pagal juos galite iðfiltruoti sutartis.
Nurodæ parametrus spauskite Toliau.
Sàraðe pateikiamos visos
formuotinos faktûros. Pastaèius kursoriø ant norimos faktûros, galima
pakoreguoti jos numerá datà, paþymëti arba nuþymëti varnelæ "Formuoti".
Formuojamos bus tik paþymëtos faktûros. Mygtuku Pernumeruoti faktûras
galima ið naujo automatiðkai eilës tvarka pernumeruoti formuojamas faktûras tuo
atveju, jei kai kurias paþymëjote kaip neformuotinas. Puslapyje Faktûros
turinys galima perþiûrëti bei taisyti faktûros prekes, taip pat áterpti
naujas. Puslapyje Pagal sutartá
iðraðytos faktûros galima perþiûrëti pagal pasirinktos formuojamos faktûros
sutartá iðraðytas faktûras. Atlikus reikiamus pertvarkymus, paspauskite Toliau.
Programa áspës apie tai, kad po faktûrø formavimo faktûras bus galima iðmesti
tik rankiniu bûdu. Patvirtinus, suformuojamos faktûros ir pateikiamas jø
sàraðas.
Sàraðe pateikiamos suformuotos
faktûros. Jø sàraðà esant reikalui galima perkelti á Excel programà. Dabar
reikia atsidaryti pardavimo faktûrø sàraðà susirasti ðias faktûras ir pas
patvirtinti.
Sutartys, Operacijos->Uþsakymai pardavimui
Sutartys, Operacijos->Uþsakymai pirkimui
Ðiame sàraðe matomos klientø (arba ámonës) uþsakymai. Pirkëjø uþsakymai vadinami uþsakymais pardavimui, ámonës uþsakymai - uþsakymais pirkimui. Uþsakymo perþiûrai spauskite mygtukà Gerai, naujo uþsakymo ávedimui - mygtukà Naujas.
Ðiame lange redaguojami uþsakymo duomenys. Uþsakymo perþiûrai ir taisymui uþsakymø sàraðe paspauskite mygtukà Gerai, naujo uþsakymo formavimui - Naujas.
Uþsakymo rekvizitai:
Numeris - programos siûlomas unikalus sutarties numeris (vartotojas numerio pakeisti negali);
Klientas - pirkëjas, kuris uþsako prekes, arba tiekëjas, ið kurio uþsakomos prekës;
Uþsakymo data - uþsakymo formavimo data. Paspaudus klaviðà "+" áraðoma ðios dienos data;
Uþsakymo numeris - vartotojo valia suteiktas uþsakymo numeris (iki 20 simboliø);
Rûðis - tam tikra uþsakymo rûðis, ið uþsakymo rûðiø þodyno;
Mokëjimo terminas - mokëjimo terminas, kuris bus suteikiamas faktûrai jos formavimo ið uþsakymo metu;
Asmuo - ámonës asmuo, atsakingas uþ ðá uþsakymà. Ávedus asmená vëliau pagal já bus galima filtruoti ataskaitø formavimo metu;
Padalinys - padalinys, kuriame daromas uþsakymas;
Komentaras - bet koks trumpas komentaras (iki 20 simboliø). Beje ðio rekvizito pavadinimà "Komentaras" galite pasikeisti á norimà pastatæ kursoriø ant jo pavadinimo ir ávedæ savo. Taip pat ðio lauko pavadinimas gali bûti pakeistas sutarèiø parametrø lange.
Valiuta - valiuta, kuria uþsakomos prekës;
Prekës ir paslaugos:
Kodas - prekës kodas. Galima pasirinkti ið þodyno.
Pavadinimas, Vnt, Kiekis, Kaina, Suma, Pvm;
Bendros sumos
Suma - visø prekiø suma, be PVM;
PVM - visø prekiø PVM suma;
Ið viso - bendra visø prekiø suma;
Sutartys, Ataskaitos->Sutarèiø sàraðas
Nurodþius ðiuos parametrus, bus galima atspausdinti sutarèiø sàraðo ataskaità:
Galiojimas baigiasi (nuo,
iki) - laikotarpio, kuriame baigiasi ataskaitoje
spausdinamø sutarèiø galiojimas, pradþios ir pabaigos datos;
Galiojimas prasideda (nuo, iki) - laikotarpio, kuriame prasideda ataskaitoje spausdinamø sutarèiø galiojimas, pradþios ir pabaigos datos;
Pasiraðytos (nuo, iki) - laikotarpio, kuriame pasiraðytos ataskaitoje spausdinamos sutartys, pradþios ir pabaigos datos;
Atkreipiame dëmesá, kad në vienos ið ðiø datø ávedimas nëra bûtinas. Ðios datos nurodo laikotarpius, o laikotarpiams ávedinëti programoje paprastai yra skiriamas vienas laukas, kur datos ávedamos per brûkðnelá, o patá laikotarpá galima pasirinkti ið þodyno Ataskaitiniai laikotarpiai. Èia pasirinkti ið þodyno taip pat galima, taèiau laikotarpio pradþios ir pabaigos datos ávedamos á skirtingus laukus. Kyla klausimas "kodël?". Tai padaryta dël to, kad èia laikotarpiai gali bûti ne tik uþdari kai nurodomos bûtinai abi datos, bet ir atviri kai nurodoma tik viena ið datø arba në viena. Pvz., jei laukuose Galiojimas baigiasi (nuo, iki) ávesime 2000.01.01 ir 2000.12.31, tai akivaizdu, kad bus atspausdintas sutarèiø, kuriø galiojimas baigiasi 2000 metais, sàraðas. Jei nurodysime tik pabaigos datà 2000.12.31, tai bus spausdinamos sutartys, kuriø galiojimas baigiasi ne vëliau kaip 2000 metais, t.y. jos gali baigtis ir 1999, ir 1998 metais, bet ne 2001. Jei abu laukus paliksime tuðèius, á galiojimo pabaigos datà dëmesys nebus kreipiamas ir spausdinamos be iðimties visos sutartys. Tokios pat taisyklës galioja ir laukams Galiojimas prasideda (nuo, iki) ir Pasiraðytos (nuo, iki).
Laukai Klientas, Sutarties rûðis, Asmuo, Padalinys,Valiuta yra kiekvienos sutarties kortelëje, todël nurodant reikðmes ataskaitoje galima iðfiltruoti sutartis pagal norimus laukus;
Klientø kategorija - kokios kategorijos klientø sutarèiø sàraðà spausdinti;
Sutartys - kokias sutartis (pirkimo ar pardavimo) spausdinti;
Forma - ataskaitos forma (trumpa arba detali). Trumpoje spausdinamos tik bazinës sutartys t.y. kuriø lauko Pakeitimas reikðmës yra tuðèios, o detalioje spausdinamos ir sutartys, ir jø pakeitimai.
Poþymis - (visos, neatsiskaitytos, atsiskaitytos). Ðis poþymis remiasi sutarties lauku Atsiskaityta. Galima nurodyti kurias: visas, neatsiskaitytas, atsiskaitytas sutartis spausdinti;
Rûðiuoti - laukas, pagal kurá rûðiuoti ataskaità.
Nurodæ reikiamus parametrus spauskite mygtukà Gerai.
Ðioje ataskaitoje spausdinamos sutarèiø sàraðe suvestos ámonës sutartys. Sutarèiø sàraðo parametrø lange galima apibrëþti kokias sutartis ataskaitoje norite matyti. Ataskaitoje rodomas sutarèiø sàraðas su pagrindiniais sutarties rekvizitais.
Sutartys, Ataskaitos->Sutarèiø vykdymo suvestinë
Nurodþius ðiuos parametrus, bus galima atspausdinti
sutarèiø vykdymo suvestinæ.
Laukai Klientas, Sutarties rûðis, Asmuo, Padalinys,Valiuta yra kiekvienos sutarties kortelëje, todël nurodant reikðmes ataskaitoje pagal ðiuos laukus galima iðfiltruoti sutartis;
Klientø kategorija - kokios kategorijos klientø sutarèiø sàraðà spausdinti;
Su buhalterinëmis sàskaitomis - nurodo ar prie pirminiø dokumentø (faktûrø, mokëjimø, áplaukø) rodyti buhalterinæ sàskaità;
Sumos valiuta - nurodo ar sumas spausdinti litais ar valiuta;
Forma - (bendros sumos, trumpa, detali, iðplësta). Parodo kokio detalumo ataskaità spausdinti.
Forma "Bendros sumos" rodo duomenis apie klientà viena eilute, t.y. parodo bendras sudarytø sutarèiø, iðraðytø faktûrø, mokëjimø, ásiskolinimo sumas.
Forma "Trumpa" rodo klientà ir jo sutartis, sutarèiai skiriant vienà eilutæ, kurioje nurodoma sutarties suma, bendra iðraðytø faktûrø, mokëjimø, ásiskolinimo uþ sutartá suma.
Forma "Detali" rodo klientà, jo sutartis ir pagal sutartá iðraðytas faktûras, faktûrai skiriant vienà eilutæ, kurioje nurodoma faktûros suma, apmokëta suma, ásiskolinimas;
Forma "Iðplëstinë" rodo viskà, t.y. klientà, jo sutartis, pagal kiekvienà sutartá iðraðytas faktûras, mokëjimus, kuriais buvo apmokamos faktûros, ásiskolinimus pagal faktûrà, pagal sutartá, pagal klientà;
Sutartys - nurodykite pirkimo ar pardavimo sutartis spausdinti;
Nurodæ reikiamus parametrus spauskite mygtukà Gerai.
Ataskaita parodo kaip klientai atsiskaito su ámone (arba ámonë su tiekëjais - pirkimo sutarèiø atveju). Sàraðe iðvardijami pirkëjai(tiekëjai) ir po kiekvienu pateikiamas jo sutarèiø sàraðas prie kiekvienos sutarties nurodant jos sumà, pagal sutartá iðraðytø faktûrø sumà, sumokëtø pinigø sumà bei likutá. Jei sutartis periodinë - jos suma sukaupiama per galiojimo laikotarpá, jei neperiodinë - imama ið sutarties kortelës. Pagal ataskaitos parametrø lange pasirinktà detalizavimo lygá galima pamatyti pagal sutartá iðraðytas faktûras bei mokëjimus(áplaukas).
Ataskaitos laukai:
Klientas - kliento, sutarties duomenys;
Suma - sutarties suma;
Iðraðyta - iðraðytø pardavimo dokumentø (faktûrø) suma;
Apmokëta - pirkëjo (ámonës) apmokëjimø suma;
Skirtumas - ið sutarties sumos atimta apmokëta suma;
Ásiskolinimas - kliento skola pagal sutartá (ið faktûrø sumos atimta mokëjimø suma).
Sutartys, Ataskaitos->Pajamos(iðlaidos) pagal sutartis
Nurodþius ðiuos parametrus, bus galima atspausdinti
ataskaità Pajamos (iðlaidos) pagal sutartis
Laukai Klientas, Sutarties rûðis, Asmuo, Padalinys,Valiuta yra kiekvienos sutarties kortelëje, todël nurodant reikðmes ataskaitoje pagal ðiuos laukus galima iðfiltruoti sutartis;
Kiti parametrai:
Klientø kategorija - kokios kategorijos klientø sutarèiø sàraðà spausdinti;
Sutartys - nurodykite pirkimo ar pardavimo sutartis spausdinti;
Ataskaitos apibrëþimas - pagal koká apibrëþimà spausdinti ataskaità. Apibrëþimus vartotojas turi pats sukurti pajamø ataskaitø apibrëþimuose.
Nurodæ reikiamus parametrus spauskite mygtukà Gerai.
Ataskaita stulpeliuose parodo sumines pajamas (iðlaidas - pirkimo sutarèiø atveju) per tam tikrus laikotarpius. Norint gauti pajamø ataskaità, reikia pajamø ataskaitø apibrëþimuose ávesti nors vienà apibrëþimà ir ten nurodyti norimus matyti stulpelius bei jiems priskirti laikotarpius. Pajamø (iðlaidø) pagal sutartis parametruose be visø kitø parametrø bûtinai ið sàraðo parenkamas apibrëþimas pagal kurá bus spausdinama ataskaita. Ataskaitoje pateikiamas sutarèiø sàraðas ir apibrëþtuose stulpeliuose nurodomos pajamø (iðlaidø) sumos, kurios bus gautos (iðleistos) pagal ðià sutartá per tame stulpelyje nurodytà laikotarpá.
Sutartys, Ataskaitos->Uþsakymø sàraðas
Nurodþius ðiuos parametrus, bus galima atspausdinti
Uþsakymø sàraðas
ataskaità:
Laikotarpis - kokio laikotarpio uþsakymus spausdinti;
Laukai Klientas, Uþsakymo rûðis, Asmuo, Padalinys,Valiuta yra kiekvieno uþsakymo kortelëje, todël nurodant reikðmes ataskaitoje galima iðfiltruoti uþsakymus pagal norimus laukus;
Klientø kategorija - kokios kategorijos klientø uþsakymø sàraðà spausdinti;
Uþsakymai - kokius uþsakymus (pirkimo ar pardavimo) spausdinti;
Rûðiuoti pagal - laukas, pagal kurá rûðiuoti ataskaità.
Sutartys, Ataskaitos->Uþsakytø prekiø sàraðas
Nurodþius ðiuos parametrus, bus galima atspausdinti ataskaità Uþsakytø prekiø sàraðas:
Laikotarpis - kokio laikotarpio uþsakymus spausdinti;
Laukai Klientas, Uþsakymo rûðis, Asmuo, Padalinys,Valiuta yra kiekvieno uþsakymo kortelëje, todël nurodant reikðmes ataskaitoje galima iðfiltruoti uþsakymus pagal norimus laukus;
Prekë - kurios konkreèios prekës ataskaità spausdinti. Galima nurodyti prekiø intervalà;
Prekës grupë - kurios grupës prekiø ataskaità spausdinti;
Klientø kategorija - kokios kategorijos klientø uþsakytø prekiø sàraðà spausdinti;
Uþsakymai - kokiø uþsakymø prekes (pirkimo ar pardavimo) spausdinti;
Grupavimas - pagal kurá laukà grupuoti prekes. Jei ðis parametras paliekamas tuðèias - prekiø sàraðas pateikiamas vientisas. Jei nurodomas kuris nors laukas pvz. klientas, tai nurodomas kiekvienas klientas, ið kurio buvo uþsakyta prekiø ir pateikiamas tø prekiø sàraðas. Sàraðo pabaigoje nurodomos bendros sumos. Po to seka kitas klientas ir t.t.
Forma - kokio detalumo ataskaità spausdinti.
Trumpoje ataskaitoje pateikiamos prekës bendromis sumomis bei vidutinëmis kainomis nerodant konkreèiø uþsakymø.
Detalioje ataskaitoje rodomos prekës ir prie kiekvienos parodomi uþsakymai su data ir numeriu bei uþsakytu prekës kiekiu bei tikslia kaina.
Galutiniø sumø ataskaitoje duodama tik bendra uþsakytø prekiø suma. Jei ataskaita yra sugrupuota pagal kurá nors laukà, tai prie kiekvieno lauko parodoma bendra grupës suma, o jei ataskaita negrupuota - bendra suma rodoma viena eilute.
Ðioje ataskaitoje spausdinamos uþsakymø sàraðe suvesti uþsakymø prekës. Uþsakytø prekiø sàraðo parametrø lange galima nurodyti kokius duomenis norima matyti ataskaitoje.
Ataskaitoje rodoma prekës kodas, pavadinimas, vienetai, uþsakytas kiekis, kaina be PVM, suma be PVM, PVM suma ir bendra suma. Ataskaita pagal detalizacijos lygá gali bûti trijø tipø: trumpa, detali ir galutiniø sumø. Tai nurodoma parametrø lange. Prekës kaina trumpoje ataskaitoje rodoma vidutinë, t.y. bendra suma/kiekis. Tiksli prekës kaina matoma detalioje ataskaitoje prie kiekvienos uþsakymo.
Prekiø duomenys gali bûti grupuojami pagal ávarius poþymius. Poþymis pasirenkamas ataskaitos parametrø lauke Grupavimas.
|
