Aplicatie pentru Managementul Resurselor Matertiale, Financiare si Umane in Administratia Publica

Elaborat in conformitate cu cadrul legislativ in vigoare si standardele europene privind contabilitatea de angajamente, sistemul Managementul Resurselor Materiale, Financiare si Umane in Administratia Publica este o solutie integrata moderna care asigura gestionarea resurselor financiare, materiale si umane din administratia publica centrala si locala.

Asigurand colectarea unica si prelucrarea multipla a informatiilor, solutia integrata permite implementarea unor fluxuri informationale si procese functionale diverse, complexe specifice organizatiei (minister, agentie guvernamentala, primarie, prefectura etc) care exploateaza produsul, contribuind la formalizarea activitatii interne si a relatiilor cu partenerii :alte institutii publice, furnizori, clienti etc .

Arhitectura tehnica si functionala, distribuita si orientata servicii permite preluarea/consolidarea informatiilor primare din locatii geografice diferite , asigurand o implementare eficienta pentru o gama larga de institutii publice, pornind de la cele multilocatie cu structuri judetene sau regionale pana la cele de dimensiuni reduse, numarul de utilizatori fiind limitat doar de politica de licentiere a infrastructurii de sistem si a resurselor hardware.

Functionalitati disponibile

Fundamentarea si executia bugetului

Formulare fundamentare buget

Inregistrarea bugetului conform legii bugetului, pe diviziuni ale clasificatiei functionale si economice/Rectificari bugetare/Viramente intre subdiviziuni ale clasificatiei bugetare

Deschideri de credite bugetare

Repartizari de credite bugetare unitatilor din subordine

Executie bugetara pe elemente ale clasificatiei economice si functionale

Interfata complexa cu modulul de contabilitate generala, trezorerie, achizitii, furnizori, gestiune de materiale, mijloace fixe si obiecte de inventar, delegatii si alte module in care se produc cheltuieli conform clasificatiei economice

Constituirea si urmarirea listei de achizitii

Declararea la inceputul anului a sumelor limita pe care institutia isi propune sa cheltuiasca pe capitol/subcapitol/titluri/articole de buget si coduri CPSA.cantitativ si valoric in euro si in lei precum si procedura de atribuire ce se aplica

Angajamentele legale si achizitiile sunt verificate in lista de achizitii si bugetul aprobat, realizandu-se atentionarea utilizatorului privind depasirea listei de achizitii aprobate

Vizualizarea/Tiparirea intregii liste de achizitii cit si a unui singur titlu din lista de achizitii prin selectarea acestuia. Datele in lista de achizitii sunt grupate pe articole de buget

Constituirea si managementul angajamentelor bugetare individuale si globale

La asumarea unui angajament bugetar se verifica ca:

cheltuielile au fost inscrise in articolul corespunzator din buget;

alocarile sunt disponibile

cheltuielile sunt conforme dipozitiilor din buget, din prezentele norme precum si din toate actele adoptate in conformitate cu legislatia in vigoare

principiul bunei gestiuni este respectat.

Inregistrarea memorandumu-rilor

Constituirea angajamentelor bugetare individuale si globale

Executia angajamentelor bugetare

Angajamente legale

Inregistrarea tuturor tipurilor de angajamente legale :contracte, note de comanda, memo interne aprobate care devin angajamente legale

Informatiile sunt structurate in informatii de uz general referitoare la angajamentul legal precum si o detaliere ulterioara pe capitol/subcapitol de buget/titluri/articole de buget, coduri CPSA , date din graficul de derulare al contractului, memo intern de aprobare

Urmarirea angajamentelor legale fata de lista de achizitii si angajamentele bugetare

La inregistrarea unui angajament legal se verifica ca:

respectivul angajament legal este acoperit prin angajamentul bugetar corespunzator ;

cheltuielile sunt reglementare si conforme dispozitiilor din buget, din prezentele norme de implementare precum si din toate actele adoptate in conformitate cu legislatia in vigoare

principiul bunei gestiuni este respectat

Ordonantarea platilor

Elaborarea documentelor de ordonantare a platii aferente angajamentelor legale

Trezorerie (casa si banca lei/valuta)

Solduri conturi trezorerie, conturi banci comerciale in lei , conturi banci comerciale in valuta

Extras de cont trezorerie, banci comerciale lei, banci comerciale in valuta

Solduri casa in lei, casa in valuta

Registru casa in lei, casa in valuta

Calcul automat diferente de curs valutar

Inregistrarea operatiunilor zilnice

Calculul soldului la inceputul si sfarsitul zilei

Deschideri bugetare precedente

Calculul disponibilului in conturile de trezorerie

Tiparirea extraselor de cont si a registrelor de casa

Inregistrarea cheltuielilor (contul 410) si a finantarii(contul 700) pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare

Gestiunea stocurilor

Contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric pe gestiuni.

Initializarea, listarea, vizualizarea stocurilor initiale pe gestiuni

Operatiuni de intrare/iesire/transfer a stocurilor (

Intrare in gestiune prin achizitionare de la furnizori (pretul de cumparare, taxe nerecuperabile, cheltuieli de transport etc), stocuri

obtinute cu titlu gratuit sau prin donatie : inregistrarea facturilor de la furnizori, chitante fiscale, notelor de receptie si constatare de diferente, procese verbale.

Iesirea din gestiune prin diverse metode ; inregistrarea bonurilor de consum pe compartimente si articole bugetare

Organizarea evidentei operative a stocurilor (Fise de magazie, Registrul de evidenta al comenzilor emise, Fisa de evidenta a aprovizionarilor pe furnizor )

Organizarea evidentei sintetice si analitice a stocurilor

Balanta de verificare cantitativ valorica, pe gestiuni, repere si coduri de stoc a intrarilor, iesirilor si soldurilor

Balanta de verificare cantitativ valorica, pe gestiuni, conturi contabile / coduri de stoc a intrarilor, iesirilor si soldurilor

Generarea automata a notei contabile si transferarea articolelor contabile in fisierul general de note contabile

Inventarierea scriptica/fizica a stocurilor (Documente aferente modului de gestionare a stocurilor, Nota de receptie si constatare de diferente , Bon de consum , Borderou de predare a documentelor , Fisa de magazie ,Registrul stocurilor, Lista de inventariere )

Imobilizari corporale si necorporale

Aplicatia permite urmarirea fluxului de sarcini respectiv : aprobarea planului de achizitii si a modificarilor aferente, angajarea cheltuielilor si receptia imobilizarilor, verificarea facturilor, notelor de receptie, completarea registrului numerelor de inventar si a fisei mijlocului fix, inregistrarea in contabilitate, evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe gestiuni, locuri de utilizare, acceptarea platilor, gestionarea imobilizarilor.

Principalele functionalitati ale modului sunt prezentate in continuare:

Intrarea mijloacelor fixe

Generarea/introducerea numarului de inventar, codul de clasificare, gestiuni

Date minime : cod, denumire, caracteristici tehnice, data de intrare in gestiune, data scoaterii din functiune, data inregistrarii tranzactiei, cod operator, cod de clasificare, furnizor, tip,numar, data document de intrare, gestiune, loc de folosinta

Transferuri, donatii, sponsorizari de mijloace fixe

Mijloace fixe constatate in plus cu ocazia inventarierii

Mijloace fixe rezultate din dezmembrarea altor mijloace fixe scoase din functiune sau preluate de la debitori in contul creantelor

Iesirea mijloacelor fixe, cu respectarea formelor prevazute de dispozitiile legate

Mijloace fixe iesite prin transfer

Transferarea mijloacelor fixe la alte institutii

Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe

Casarea mijloacelor fixe

Documente aferente modulului de mijloace fixe si obiecte de inventar

Registrul de inventar privind investitiile,dotarile si alte utilitati

Fisa mijlocului fix

Balanta mijloacelor fixe

Inventar

Bon de miscare a mijloacelor fixe

Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale

Proces verbal de receptie

Proces-verbal de receptie provizorie

Proces-verbal de punere in functiune

Proces-verbal de receptie finala

Generarea/Listarea/Vizualizarea notelor contabile, fiselor de cont, balante, registrul numerelor de inventar, jurnalul tranzactiilor intrari/iesiri/transferuri pe diverse perioade

Raportari : balante analitice, registrul mijloacelor fixe

Situatii finale (Fisa mijlocului fix care sa includa si caracteristicile tehnice , balanta mijloacelor fixe, inventar)

Interogari/Regasiri/Extrageri dupa criterii multiple (numar/valoare de inventar, gestiune, marca gestionar, data punerii in functiune, loc de utilizare)

Generarea/Listarea/Vizualizarea notelor contabile, fiselor de cont, balante, registrul numerelor de inventar, jurnalul tranzactiilor intrari/iesiri/transferuri pe diverse perioade

Furnizori

Obiecte de inventar

Evidenta si gestiunea obiectelor de inventar in stoc si in folosinta

Urmarirea furnizorilor

Contabilitatea furnizorilor se tine pe categorii precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

Furnizori materii prime si materiale (preluare date din "Gestiunea stocurilor", inregistrare manuala facturi)/Furnizori investitii (Preluare din "Imobilizari corporale", inregistrare manuala facturi)/Furnizori

Inregistrare facturi

Elaborare fise furnizor, balante

Actualizare automata a nomenclatorului de furnizori

Raportari statistice

Interogari/Regasiri/Extrageri dupa criterii multiple (numar document, cont debitor, creditor, suma, emitent, beneficiar, banca, cont bancar, sold

Generarea/Listarea/Vizualizarea

Notelor contabile

Fiselor de cont

Balante

Jurnalul tranzactiilor pe diverse perioade

Situatia soldurilor zilnice, lunare, la o anumita data

Plati /incasari pe un furnizor intr-o anume perioada

Avansuri spre decontare (Deplasari interne, Deplasari externe, Cumpararea de bunuri materiale)

Inregistrarea deconturile pentru toate tipurile de cheltuieli.

Tiparirea formularului de decont si calculul restituirilor/penalizarilor

Dispozitiile de plata sau incasare .

interfata cu modulul de deplasari interne, deplasari externe, casa, toate operatiunile aferente unui avans acordat avand un cod intern de regasire. .

Vizualizarea operatiunile aferente unui avans : acordare, justificare, lichidare etc

Generarea/transferul notei contabile

Deplasari interne si externe

Contabilitate generala

Crearea si intretinerea planului de conturi

Preluarea manuala a soldurilor de conturi si fise analitice la initializarea lucrarii

Inregistrarea si actualizarea notelor/articolelor contabile

Jurnalul de operatiuni listat dupa diverse criterii

Balanta financiara

Fise de cont

Carte mare

Bilant contabil

Contarea si preluarea automata a notelor de :materiale, imobilizari corporale si necorporale, banca, casa , deconturi etc

Contabilitatea pe standarde europene

Transpunerea planului de conturi din contabilitatea ministerului in noul plan de conturi pentru institutiile publice.

Transpunerea soldurilor conturilor de cheltuieli din planul de conturi actual in noul plan de conturi

Monografia contabila de inregistrare in contabilitate a principalelor operatiuni avand in vedere principiul contabilitatii de angajamente si aplicarea sistemului european de conturi SEC 95

Inregistrarea documentelor pe noul plan de conturi

Resurse umane :

Recrutarea, pregatirea si evaluarea personalului

Administrarea personalului

Statul de personal si fise de posturi

Foi de prezenta si concedii

Gestionarea cartilor de munca, evidenta miscarilor de personal (angajari, transferuri, promovari, cresteri de salariu, detasari, plecari, calcul automat de sporuri, contracte individuale de munca, sanctiuni, penalizari, absente, concedii medicale

Raportari periodice, interogari, vizualizari/listari dupa diverse criterii

Situatia incadrarilor relativ la schemele aprobate

Cursuri de calificare, planuri de pregatire a personalului

Situatii statistice privind incadrarea pe diverse criterii , cheltuielile pe centre de cost etc

Nomenclatoare specifice( Grila de salarizare, organigrama, grupe de munca, nomenclator functii, nomenclator miscari de personal, nomenclator studii, limbi straine, cursuri de calificare , tipuri de boli, nomenclator sporuri)

Parc auto

Categorii si preturi combustibili

Categorii bonuri valorice

Evidenta marcilor, autovehiculelor, soferilor, consumurilor normate

Inregistrarea foilor de parcurs

Calculul si tiparirea FAZ-urilor

Generarea si transferul notei contabile

Modulul de management si administrare asigura implementarea urmatoarelor functionalitati :

Configurarea utilizatorilor si parolelor

Intretinere principalelor nomenclatoare de sistem

Structura bugetului

Planul de conturi

Monografia contabila

Trezorerie/banci/sucursale/conturi bancare

Casierie

Gestiuni

Documente

Formulare de raportare

Agenti economici

Institutii publice

Nomenclatorul de stocuri

Alte tabele de sistem

Arhivarea/Restaurarea datelor

Implementarea infrastructurii de securitate bazata pe autentificare si controlul accesului

Se asigura jurnalizarea operatiunilor aferente tuturor utilizatorilor

Arhitectura orientata servicii

Arhitectura conceptuala indeplineste urmatoarele criterii, ce asigura validarea ulterioara a conceptelor, tehnologiei si produselor si asigura :

Integrarea tuturor functiilor relevante si a proceselor

Sistemele existente sunt integrate in noua platforma, asigurand protectia investitiilor

Minimizarea riscului, reactie rapida la schimbarea cerintelor

Complexitate redusa prin construirea unei interfete bazate pe servicii specifice integrate in sistem

Utilizarea standardelor XML, XSL, SOAP, UDDI, WSDL and HTTP

Flexibilitate

Abilitatea de extindere in conformitate cu necesitatile -scalabilitate

Asigura reducerea costurilor si cresterea productivitatii prin transferul rapid al aplicatiilor de pe orice platforma

Arhitectura orientata servicii a fost dezvoltata pentru a solutiona problemele legate de integrare si automatizarea proceselor interne si externe cu alte companii sau parteneri in retea. Scopul final este de a avea o arhitectura IT care acopera in mod optimal cerintele prezente si viitoare respectiv integrarea interna EAI si externa G2B,G2C,G2G,WebServices.

O caracteristica fundamentala a arhitecturii propuse este separarea definirii proceselor de integrarea Back-end., separare ce permite analistilor, nu programatorilor sa se concentreze asupra dezvoltarii solutiilor pentru probleme specifice. Prin aceasta separare, este asigurata o arhitectura de tip Plug-and-Play , un nivel de separare ce sigura schimbarea sistemelor de tip back-end fara schimbarea proceselor.

Servicii de prezentare

Nivelul de prezentare include o interfata de tip rich- sau thin-client la aplicatii . Clientul "thin" de tip browser este principalul tip de client care impreuna cu ASP.NET si Web Services este capabil sa ofere o gama foarte larga de servicii, asigurand si un nivel de portabilitate ridicat

Logic/Application Services

Acest nivel este partajat intre serverele de aplicatii si serviciile disponibile COM+ services, Message Queuing (MSMQ), directory services, si servicii securitate .NET Framework.

Servicii de acces date si stocare constau in

ADO.NET, care asigura accesul programatic la date.

OLE DB, furnizor Microsoft universal de date

XML

Servicii sistem

Elementele din cadrul fiecarui segment sunt suportate integral de .NET Framework si sistemul de operare Windows. Printre aceste servicii sunt servicii de directoare, securitate, management, comunicare intre niveluri.

Variante de implementare

Infrastructura aplicatiei permite multiple optiuni de implementare care parcurg o gama larga de solutii alternative, de complexitati si costuri hardware/software diverse.

In general variatiile de instalare si configurare constau intr-un numar de scenarii distincte care prezinta implementarea partitiilor logice in partitii /niveluri fizice cu zone "trust zone" optionale intre niveluri.

Implementarea acestei aplicatii prezinta trei optiuni majore :

Niveluri fizice separate cu optiunea separarii nivelurilor fizice prin firewall-uri

Clustered tiers cand nivelurile logice sunt implementate in partitii fizice cluster

Partitii fizice tiers consolidate cand niveluri logice multiple sunt implementate in acelasi nivel fizic

Beneficiarul poate opta pentru una din optiunile de implementare functie de disponibilitatile si resursele financiare/hardware/software/resurse umane de care dispune pentru configurarea infrastructurii. Arhitectura conceptuala a aplicatiei permite optiuni multiple de configurare a infrastructurii, cu respectarea unor cerinte minimale hardware/software/comunicatii.

Varianta 1-Arhitectura centralizata

Varianta 2-Arhitectura distribuita

Infrastructura aplicatiei

Dezvoltarea, implementarea si operarea acestei aplicatii se face pe o infrastructura de aplicatie bine definita, care satisface cerintele de disponibilitate, securitate, scalabilitate si care sa ofere si facilitatile necesare indeplinirii acestor cerinte.

Aceste facilitati includ:

Un mediu care sa permita gazduirea componentelor aplicatiei

Mecanisme de comunicare intre componentele aplicatiei

Instrumente de monitorizare si diagnosticare

Data storage pentru date structurate si nestructurate

Infrastructura furnizeaza elemente scalabile orizontal si vertical pentru a suporta cresterea cererii, fiecare din ele contribuind la crearea unei fundatii solide pentru implementarea unor aplicatii "mission-critical" :

Sistemul de operare Windows® Server 2003 care furnizeaza o platforma sigura, usor de gestionat si flexibila.

.NET Framework, care furnizeaza un mediu sigur pentru executia codului aplicatiei ca si mijloacele de a expune componentele disponibile ca Web Services. Capabilitatea de a expune functionalitatile unei aplicatii caWeb Services creste interoperabilitatea intr-un mediu eterogen.

.NET Framework ofera Common Language Runtime (CLR), care suporta programarea orientata obiect multilimbaj si un set de biblioteci de clase ce pot fi utilizate pentru a construi atat aplicatii Web cat si aplicatii thick client.

Internet Information Services (IIS) avand urmatoarele functionalitati:

Continut static "Serves static content" pentru clientii UI .

Gestionarea cererilor pentru continut dinamic (ASP/ASP.NET, CGI, and ISAPI) si Web service requests (ASMX).

Executie host pentru componente .NET remote.

Server baze de date Microsoft SQL Server