Intructiuni de instalare si de utilizare
a
programului CarelPerformer.
I. Instalare
Noua versiune a programului CarelPerformer se prezinta sub forma unui fisier EXCEL care ocupa 324 k.o. suport de memorie si poate fi distribuit caselor de ajutor reciproc atât pe CD cât si pe disketa. Fisierul CarelPerformer trebuie inserat într-un folder cu acelasi nume. În folderul CarelPerformer se vor memora toate fisierele CarelPerformer, pe masura ce acestea sunt generate luna de luna, cu numele Luna01,Luna02, ......., Luna12. Aceste fisiere cu indicatori nu mai sunt generate de la început pentru toate lunile anului ca în vechea versiune, ci pe masura ce se încheie calculul indicatorilor CAREL, la sfârsitul fiecarei luni în parte.
II. Operare
Pentru operarea programului CarelPerformer se procedeaza diferit în prima luna (ianuarie) de celelalte luni (februarie-decembrie).
În luna ianuarie se parcurg urmatorii pasi:
se completeaza soldurile initiale prin preluarea acestora din balanta lunii decembrie a anului anterior;
se apasa butonul "Initializare balanta", care îndeplineste automat urmatoarele operatii:
a. initializeaza luna curenta (din antetul balantei) cu valoarea 1 (pentru luna ianuarie);
b. completeaza coloanele (debitoare/creditoare) de sume precedente;
c. reseteaza soldurile initiale ale preindicatorilor din foile de calcul Indicatori si Simperf, utilizati ca valori medii în calculul indicatorilor CAREL (soldul mediu al împrumuturilor, fondul social ocazional mediu, fondul social mediu), marcati cu rosu în tabela indicatorilor);
se completeaza rulajele curente ale lunii ianuarie si concomitent cu aceasta se calculeaza automat indicatorii CAREL.
se salveaza fisierul cu indicatorii lunii ianuarie cu numele Luna01.
În lunile februarie-decembrie se parcurg urmatorii pasi:
se apasa butonul "Actualizare balanta" care realizeaza automat urmatoarele operatii:
a. actualizeaza luna curenta (din antetul balantei) cu valorile 2 (pentru februarie), 3 (pentru martie),....., 12 (pentru decembrie), dupa caz;
b. transfera automat totalul sumelor (debitoare/creditoare) în total sume precedente (debitoare/creditoare);
c. preia soldurile medii ale preindicatorilor lunii anterioare în vederea includerii acestora în formulele de calcul ale indicatorilor lunii curente (marcate cu rosu în foile de calcul Indicatori si Simperf);
se completeaza rulajele curente ale lunilor 2,3,...,12, dupa caz; concomitent se calculeaza automat indicatorii CAREL ai lunii curente respective;
se salveaza fisierul indicatorilor CAREL cu numele Luna02, Luna03,..., Luna12, dupa caz.
III. Introducerea datelor la o anumita luna în cursul anului
Din diverse motive, unele case de ajutor reciproc nu pot înregistra rulajele curente în balantele de verificare luna de luna si aduc datele ulterior. În astfel de cazuri este nevoie ca programul sa permita preluarea directa în balanta programului CarelPerformer a sumelor precedente si a rulajelor curente ale lunii de raportare. În astfel de cazuri pasii care trebuie urmati sunt urmatorii:
se introduc soldurile initiale;
se apasa butonul "Initializare balanta";
se apasa în mod repetat butonul "Actualizare balanta" pâna când se ajunge la luna curenta pentru care se introduc datele;
se selecteaza si se sterge, apasând pe tasta Delete, coloana (debitoare/creditoare) "Total sume precedente" din balanta de verificare (care contine de fapt soldurile initiale);
se introduc total sume precedente (debitoare/creditoare) si rulajele curente ale lunii de raportare si indicatorii CAREL sunt gata calculati;
se salveaza fisierul cu indicatorii CAREL cu numele Luna02, Luna03,.. ... dupa caz.
Nu recomandam acest mod de lucru întrucât indicatorii calculati ca valori medii ale soldurilor intermediare (de exemplu dobânzile) se calculeaza prin aproximare, întrucât nu pot fi luate în calcul soldurile intermediare neînregistrate în balanta de verificare. Cu cât numarul lunilor neînregistrate este mai mare, cu atât aproximarea este mai grosiera. De aceea, acest mod de calcul si de raportare a indicatorilor CAREL se poate admite în cazuri cu totul exceptionale, când au loc înfiintari de C.A.R., preluari prin absorbtie a unor C.A.R. în dificultate, în general în situatii de forta majora.
Utilizarea foilor de calcul Simperf si Rating va fi explicata într-o documentatie de sine statatoare care priveste modul cum se poate gestiona performanta financiara a caselor de ajutor reciproc, a uniunilor teritoriale judetene si a Uniunii Nationale.
Foaia de calcul Centralizator este utilizata pentru preluarea indicatorilor CAREL în centralizatorul indicatorilor CAREL al uniunii teritoriale judetene. Programul de centralizare se va distribui la momentul oportun, pentru a fi utilizat la raportarea din septembrie 2006.
|
