Verificari inaintea inchiderii

ANEXA SERVICE 1 - verific\ri `nainte de `nchidere de lun\

~naintea fiec\rei `nchideri de lun\ trebuie f\cute urm\toarele verific\ri:

Pl\]i/`ncas\ri cu leg\turi pierdute din modulul SERVICE > P 17317t1924r lati/incasari. Fiecare document din aceast\ list\ trebuie deschis (cu click dreapta de mouse) c\utate [i ref\cute leg\turile inexistente (vezi ANEXA SERVICE 3 - "Pl\]i `ncas\ri f\r\ leg\tur\").

Necorel\ri obliga]ii cu pl\]i/`ncas\ri din SERVICE > Plati/incasari.

Stocuri negative pe gestiuni din MENTOR > Liste > Stocuri > "Stocuri la moment". Vezi ANEXA SERVICE 5 - "Stocuri negative". Aten]ie! Nu se vor rezolva stocurile negative ale sateli]ilor pe baz\.

"Livr\ri din stocuri negative" din SERVICE > Avarie > "Documente ce contin livrari din stocuri negative"

Registrele de cas\ [i banc\ cu "Balan]a contabil\".

"Balan]a sintetic\ parteneri" (centralizat\, indiferent de tipul contabil si de moned\) [i "Balan]a sintetic\ personal" (indiferent de tipul contabil si de moned\) din MENTOR > Liste > Parteneri cu "Balan]a contabil\" (trebuie verificate soldurile pe conturi, rulajele pot s\ difere).

"Balan]a stocurilor pe conturi" (centralizat\ indiferent de gestiune [i tip contabil) + "Raportul de gestiune valoric" (`n cazul `n care exist\ stocuri valorice) cu "Balan]a contabil\". Se verific\ valoarea soldurilor finale

"Jurnal vânz\ri" [i "Jurnal cump\r\ri" cu fi[ele conturilor 4427 [i 4426.

"Declara]ie TVA" din MENTOR > Contabile cu jurnalele de vânz\ri [i cump\r\ri.

Contribu]ii sintez\ din SALARII > Salarii > Contribu]ii cu "Balan]a contabil\", "Export CAS"     [i "Declara]ie pentru [omaj" din SALARII > Diverse.

ANEXA SERVICE: "Pl\]i `ncas\ri f\r\ leg\tur\", "Necorelari", "Stocuri negative" sunt [i pe ftp2.winmentor.ro/documentatie/solutii/service